1、財務月工作方案為了加強財務工作進度 ，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作 ，特制定本方案 。一、月初安排 每月 1 日-10 日1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證 ， 首先編制出 各工程工程報表 ， 分別上報給各工程負責人 。然后編制出所有工程工程報表 ，最后編制公司報表 ，最終將 公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表 包括上報給各工程負責人的工程報表 妥善保管 。2. 進行上月工資核算 。 進行各銀行對賬工作 。 與代理記賬人員進行溝通 ， 如何向稅務局報稅 。 與 管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通 。 對局部報銷人員票據(jù)的審核 。二、月中安排 每月 11-20 日1 每月 11-12 日催促各工

2、程財務務必在 15 日前進 行原始票據(jù)的整理 ，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務 ， 以便公司財務有足夠的時間將各工程原 始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證 。2 、 原始憑證輸入微機后 ，將記賬憑證打印出來并一 一與相應的原始憑證進行粘貼 。3 、 上月工資的發(fā)放 。三、月末安排 每月 20-30 日1 、 每月 25-26 日催促各工程財務務必 28 日前進行 原始票據(jù)的整理 ， 并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在 30 日前將本月各工程原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證 。2 、 進行本月工資的計提 。3 、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提 。4 、 期末本錢收入的結(jié)轉(zhuǎn) 。3.

3、 憑證的整理 、 裝訂與歸檔 。6、 配合相關(guān)部門做好工作 。篇二 ：財務部 4 月工作方案財務部 4 月工作方案1 、根據(jù)公司財務制度與準那么結(jié)合實際情況 ，進行業(yè)務核算 ，做好財務工作 。2 、做好本職工作的同時 ，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3 、做好正常出納核算工作 。按照財務制度 ，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務 ，努力開源結(jié)流 ， 使有限的 經(jīng)費發(fā)揮真正的作用 ， 為公司提供財力上的保證 。加強各種費用開支的核算 。及時進行記帳 ，編制出納日報明 細表，匯總表 ，月初前報交總經(jīng)理留存 ，嚴格支票領用手續(xù) ，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票 。4 、 財務人員必須按崗位責任制堅持原那么

4、， 秉公辦事 ， 做出表率 。5 、完成領導臨時交辦的其他工作 。公司是一個成長型的企業(yè) ， 在劉總的正確領導下 ，公司在 3 月份也取得了不錯的成績 ，我個人也學習到了 很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識 ， 雖然工作中也有一些做得缺乏的地方 ， 但我一直本著潔身自好 ，恪盡職守 ， 善 用其財 ，無愧其祿的工作觀念 ，踏踏實實的工作 。4 月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題 ，我個人認為 ：第一 ，需要把各崗 位細分化 ，職責更明確化 ，才能更大的提高工作效率 ，第二 ，工地本錢核算需要大大的加強 ，才能保證工地能 夠獲取利潤 ，第三 ，工地的跟蹤效勞一定要有專人負責 ，才能有效的保證工地的順利進行 ，以及工程

5、款的進度 最后按工期完成驗收交尾款 。2021 年， 我們要對過去工作中缺乏的地方進行完善管理， 對做得好的我們需要把工作做得更好 ， 加強財務管理 ，做到財務工作長方案 ， 短安排 。使財務工作在標準化 、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用1 、響應公司工作會議精神 ，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標 ，開源節(jié)流 ，增收節(jié)支 ，強化本錢控制 ，從每一 件小事做起 ， 為公司真正的開源節(jié)流 ；2 、財務部作為公司的核心部門之一 ，肩負著對本錢的方案控制 、各部門的費用支出 、以及對銷售工作的 配合與總結(jié)等工作任務 ， 在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出， 保證財務物資的安全；效勞于

6、公司 、效勞于員工 、 效勞于客戶 , 以促進公司開拓市場 、 增收節(jié)支 ，從而謀取利潤最大化 , 以最優(yōu)的 人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益 ；3 、在財務部內(nèi)部明確考核制度 ： 財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作 ，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充 性，相互配合的工作中不斷學習 ， 對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用 ；4 、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用 ：明確各崗位的職責 ，對應收款的監(jiān)督 ，對工程款回收的期限把握 回款具體事宜 、 相關(guān)責任人都應有相應的監(jiān)督 ， 加大財務監(jiān)督力度 ；5 、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié) ，從月度小結(jié)到季度 、半年 、全年總結(jié) ；做好資金預算工作 ，其 中包括對應

7、付款項 、 應收款項等等 ；做好財務報表的編制工作 ， 要求帳務清晰 、 任務明確 ；6 、其他方面 ，聽從公司領導的工作安排 ，認真的完成每一項任務 。篇三 ：財務部 6 月工作總結(jié)及下一步 工作方案財務部 2021 年 6 月工作總結(jié)及下一步工作方案一、工作完成情況1. 做好財務根底管理 ， 及時完成各項日常工作 每日按時完成銀行明細表 、 每日資金方案表 、銀行余額表 、付款申請呈審單的編制及報送工作 ，及時完成 各項原始憑證的審核 、 資金支付 、費用報銷 、發(fā)票開具 、記賬憑證編制等日常工作 。2. 順利完成企業(yè)各項財務報表編制及財務分析編寫工作按照集團公司管理要求 ，本月按期完成財

8、廳快報 、 國資快報 、 內(nèi)部交易表 、 合并報表說明 、 各項費用統(tǒng)計 表 、 月度財務情況說明 、 財務分析 、月資金使用滾動方案表等報表及分析的編制及上報工作；3. 階段性完成 2021 年度各項稅費的繳納核實 、納稅評估工作在公司李總 、莊總的主持下 ， 配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明， 和稅務部門進行了深入溝通 。 為我公司稅務風險的控制打下良好根底 。4. 完成局部往來賬款清理工作對以前年度的往來賬進行了核查 ， 對局部超過兩年無業(yè)務 往來且金額較小的往來賬進行了核銷 ，對局部往來科目進行優(yōu)化

9、 ， 減少了雙邊掛賬 ，將時間較長的呆賬 、 死賬進行了處理 。5. 進一步加強財務人員管理工作 ， 對局部崗位及工作進行了調(diào)整優(yōu)化 在綜合考慮各財務人員的職業(yè)素質(zhì) 、工作能力等方面 ，對局部崗位及工作進行了調(diào)整 ， 以進一步加強企業(yè) 財務核算水平 、 確保各崗位人員能人盡其用 、發(fā)揮最大優(yōu)勢 ， 將企業(yè)財務管理水平進一步提升 。二、存在問題1. 會計核算根底數(shù)據(jù)準確性有待提高會計核算要求及時 、統(tǒng)一、準確 ，以能反映企業(yè)的真實運營情況 ，由于各財務人員并不直接參與到企業(yè)的 采購 、生產(chǎn)、銷售中去 ，造成與各部門的銜接不到位 ，信息反應不及時 ，會計核算根底數(shù)據(jù)準確性不高 。2. 財務管理制度

10、不健全 ， 缺乏相應的財務工作指導流程由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控 ， 造本錢企業(yè)對自身的財務管理制度 、 流程的建立 、執(zhí)行等積極性不高 ， 各項財務管理活動根本沿用集團的財務管理制度 ，未對局部管理制度結(jié)合本企業(yè)實際情況進行優(yōu)化， 缺少相應的制度執(zhí)行流程 ，對企業(yè)及部門的工作指導不到位 。3. 財務人員專業(yè)素質(zhì)有待進一步提高 ， 對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠4. 財務分析不到位大局部財務分析都只對財務報表進行流水式的說明， 未對存在的相關(guān)問題進行深入的分析 ， 缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì)性的幫助 。5. 對于閑置資產(chǎn) 、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，

11、 對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位， 造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真 。三、下一步工作方案1. 加強會計根底工作及時與各業(yè)務部門溝通 ，加強對各項根底數(shù)據(jù)的審核工作 ， 確保收集數(shù)據(jù)的準確性 ，及時對相關(guān)業(yè)務進行 賬務處理 ， 做到賬實相符 。2. 完善財務管理制度 ， 優(yōu)化各項財務工作流程結(jié)合企業(yè)實際情況 ， 對集團的相關(guān)財務管理制度進行完善 ，優(yōu)化各項財務工作流程 ，出具相應的工作流程圖 ， 以更好的效勞于企業(yè) 。3. 加強對財務人員的培訓及考核工作組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流 ， 進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程 ，委派局部財務人員參加集團公 司舉辦的會計培訓班及溝通交流會 ，加強與集

12、團公司的溝通交流 ，提升自身的財務專業(yè)水平 。4. 加強財務分析工作提高財務分析水平 ，使得財務分析更加實用 ，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析 ， 重點關(guān)注企業(yè)管 理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求 ， 力求財務分析全面深入 ， 能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù) 。5. 加強對閑置資產(chǎn) 、 報廢資產(chǎn)的管理處置設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理 ，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析 。篇四 ： 財務部月度工作 方案總結(jié)財務部月度工作方案總結(jié)覽表 2021 年在一如既往地做好日常財務核算工作， 加強財務管理 、推動標準管理和加強財務知識學習教育 。做到財務工作長方案 ，短安排 。 使財務工作在標準化 、

13、制度化的良好環(huán)境 中更好地發(fā)揮作用 。 特擬訂 2021 的工作方案 ：一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育 ，但是 06 年 11 月底 ， 繼續(xù)教育教材全變 ，由于國家財務部最新發(fā)布公告 ：08 年財務上將有大的變動 ，實行?新會計準那么 ?新科目 ? ? 新標準制度 ? ，可以說財務部 07 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作， 由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求 。 首先參加財務人員繼續(xù)教育 ，了解新準那么體系框架 ，掌握和領會新準那么內(nèi)容 ， 要 點 、 和精髓 。 全面按新準那么的標準要求 ， 熟練地運用新準那么等 ， 進行帳務處

14、理和財務相關(guān)報表 、表格的編制 。 參加繼續(xù)教育后 ，匯報學習情況報告 。二、加強標準現(xiàn)金管理 ，做好日常核算1 、根據(jù)新的制度與準那么結(jié)合實際情況 ，進行業(yè)務核算 ，做好財務工作 。2 、做好本職工作的同時 ，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3 、做好正常出納核算工作 。按照財務制度 ，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務 ，努力開源結(jié)流 ， 使有限的 經(jīng)費發(fā)揮真正的作用 ， 為公司提供財力上的保證 。加強各種費用開支的核算 。及時進行記帳 ，編制出納日報明 細表，匯總表 ，月初前報交總經(jīng)理留存 ，嚴格支票領用手續(xù) ，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票 。4 、 財務人員必須按崗位責任制堅持原那么 ， 秉公

15、辦事 ， 做出表率 。5 、完成領導臨時交辦的其他工作 。三、個人見意措施要求財務管理科學化 ， 核算標準化 ，費用控制全理化 ，強化監(jiān)督度 ，細化工作 ，切實體 現(xiàn)財務管理的作用 。 使得財務運作趨于更合理化 、健康化 ， 更能符合公司開展的步伐 。總之在新的一年里 ，我會借改革契機 ，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度 ，提高自身業(yè)務操作能力 ， 充分發(fā)揮財務的 職能作用 ， 積極完成全年的各項工作方案 ，以最大限度地報務于公司 。 為我公司的穩(wěn)健開展而做出更大的奉獻 。 篇五 ：財務經(jīng)理日 、月工作方案及流程經(jīng)理工作流程一 、 日工作流程 :1 、 9:00-12:001審核出納提交的 ，前一天的 ?

16、銷售日報表 ?、? 貨幣資金日報表 ?、 收付款單據(jù) ，簽字確認后 ，?貨幣資金日報表 ?返還給出納 ， 把?銷售日報表 ?連同收付款單據(jù)交給會計 ，作 賬務處理 。2從業(yè)務處理模塊的 “經(jīng)營歷程 ，查看前一天的賬務處理情況 ， 假設有異常， 詢問相關(guān)人員 ，了解原因 ， 及時處理 。3審核各類付款單據(jù) ，出具 ?付款傳票 ?。2 、13:00-18:001根據(jù)需要 ，在涉稅系統(tǒng)里進行 ，進貨單 、銷售單 、費用單據(jù)錄入 、開發(fā)票等操作 。2審核各類付款單據(jù) ，出具 ? 付款傳票 ?。3查看各類明細賬 ，重點是客戶 、供給商往來帳 ，關(guān)注其往來情況 。 客戶：發(fā)貨、回款以及返利 、 運費、維修

17、費結(jié)算等情況；供給商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。二 、 月工作方案月初1 、 1-3 日1盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核 ?貨幣資金旬報表 ?， 經(jīng)確認無誤簽字后 ，返還給出納 ， 上傳總公司財務 。 2 審核往來會計作出的 “資金占用費 、 “行管費 。3 出具相關(guān)報表 ， 上報總公司 ： 財務報表說明 、 利潤表 、 資產(chǎn)負債表 、 商品流通費用表 、 補充資料表 、 部門費用表 、 其他應收款明細表 、 應收賬款明細表 、 其他應付款明細表 、 應付賬款明細表 、 財務主管月工作檢 查表 、 資產(chǎn)及負債清查盤點確認表 、 商品銷售情況完成比照表 、 商品銷售大類完成比照表 、 有問題商品處理表 。2 、 4-10 日， 1 處理涉稅事務 ，納稅申報 ， 及時把繳款書交給出納 ， 辦理稅款交付 。 2 審核往來帳會計已核對完畢的供給商往來對賬單， 假設有差異 ， 指導其作相應調(diào)整 。月中1 、 11 日盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物 ， 審核 ? 貨幣資金旬報表 ?， 經(jīng)確認無誤簽字后 ， 返還給出納 ， 上傳總公 司財務 。2 、 11-16 日 1 審核往來帳會計已核對完畢的供給商往來對賬單， 假設有差異 ， 指導其作相應調(diào)整 。2審核工資表 ，作出 “付款傳票 ， 并催促出納扣減員工欠款 。