1、MACRO.泓域咨詢 /關于成立高低壓配電設備公司實施方案關于成立高低壓配電設備公司實施方案xxx有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 背景、必要性分析15一、 行業(yè)發(fā)展趨勢15二、 市場規(guī)模16第三章 公司籌建方案17一、 公司經營宗旨17二、 公司的目標、主要職責17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責及權限19六、 核心人員介紹23七、 財務會計制

2、度24第四章 市場分析28一、 行業(yè)發(fā)展概況28二、 上下游行業(yè)情況28三、 行業(yè)發(fā)展有利因素和不利因素29第五章 法人治理32一、 股東權利及義務32二、 董事39三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施48第七章 環(huán)保分析51一、 環(huán)境保護綜述51二、 建設期大氣環(huán)境影響分析51三、 建設期水環(huán)境影響分析52四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析53五、 建設期聲環(huán)境影響分析53六、 營運期環(huán)境影響54七、 環(huán)境影響綜合評價55第八章 項目選址分析56一、 項目選址原則56二、 建設區(qū)基本情況56三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展58四、 社會經濟發(fā)展目標5

3、9五、 產業(yè)發(fā)展方向59六、 項目選址綜合評價60第九章 風險分析62一、 項目風險分析62二、 項目風險對策64第十章 進度實施計劃66一、 項目進度安排66項目實施進度計劃一覽表66二、 項目實施保障措施67第十一章 經濟效益68一、 基本假設及基礎參數選取68二、 經濟評價財務測算68營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表68綜合總成本費用估算表70利潤及利潤分配表72三、 項目盈利能力分析73項目投資現金流量表74四、 財務生存能力分析76五、 償債能力分析76借款還本付息計劃表77六、 經濟評價結論78第十二章 投資計劃方案79一、 編制說明79二、 建設投資79建筑工程投資一覽表80主

4、要設備購置一覽表81建設投資估算表82三、 建設期利息83建設期利息估算表83固定資產投資估算表84四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十三章 項目綜合評價說明90第十四章 附表92主要經濟指標一覽表92建設投資估算表93建設期利息估算表94固定資產投資估算表95流動資金估算表96總投資及構成一覽表97項目投資計劃與資金籌措一覽表98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表102項目投資現金流量

5、表103借款還本付息計劃表104建筑工程投資一覽表105項目實施進度計劃一覽表106主要設備購置一覽表107能耗分析一覽表107報告說明xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資603.00萬元，占xxx有限公司90%股份；xxx（集團）有限公司出資67萬元，占xxx有限公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資5941.25萬元，其中：建設投資4858.51萬元，占項目總投資的81.78%；建設期利息70.61萬元，占項目總投資的1.19%；流動資金1012.13萬元，占項目總投資的17.04%。項目正常運營每年營業(yè)收入1200

6、0.00萬元，綜合總成本費用9618.79萬元，凈利潤1740.14萬元，財務內部收益率22.61%，財務凈現值2896.83萬元，全部投資回收期5.39年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。與國外同行相比，本土電氣安裝企業(yè)規(guī)模普遍偏小、發(fā)展時間較短、積累少、投入的研發(fā)經費不足，從而導致行業(yè)內企業(yè)無特點，缺乏競爭力。在電氣安裝行業(yè)未來發(fā)展開始朝著建筑智能化方向轉型，大部分企業(yè)還停留在簡單的產品模仿和常規(guī)系統集成服務，無法真正滿足用戶對智能化系統的使用要求。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合

7、行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本670萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事高低壓配電設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促

8、進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協調的短板，走綠色、協調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。企業(yè)履行社會責任，既是實現經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法

9、經營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2768.642214.912076.48負債總額1212.40969.92909.30股東權益合計1556.241244.991167.18公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入8553.22

10、6842.586414.91營業(yè)利潤1700.221360.181275.16利潤總額1445.911156.731084.43凈利潤1084.43845.86780.79歸屬于母公司所有者的凈利潤1084.43845.86780.79（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時

11、，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2768.642214.912076.48負債總額1212.40969.92909.30股東權益合計1556.241244.991167.18公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入8553.226842.586414.91營業(yè)利潤1700.221360.181275.16利潤總額1445.911156.731084.43凈利潤10

12、84.43845.86780.79歸屬于母公司所有者的凈利潤1084.43845.86780.79六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立高低壓配電設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由2015年3月，國務院下發(fā)關于進一步深化電力體制改革的若干意見，明確指出：深化電力體制改革的重點和路徑是，在進一步完善政企分開、廠網分開、主輔分開的基礎上，按照管住中間、放開兩頭的體制架構，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本開放配售電業(yè)務。隨著電力改革的不斷推進，配售電主體進入門檻將逐步降低，未來大批電力系統以外的社會資本將參與到配售電市場的競爭中，電網末端配售電市場

13、活力有望被激發(fā)，由于配售電市場的發(fā)展首先依賴于完善的基礎電力工程建設，因此電力工程類企業(yè)也將從中受益，同時，電力改革的推進將大大提升電力工程行業(yè)市場化程度，業(yè)內具有較強競爭力、體制機制靈活的電力工程企業(yè)將擁有更好的發(fā)展環(huán)境。綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)發(fā)展進入新階段。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約16.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等

14、公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xxx套高低壓配電設備的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積18119.30，其中：生產工程11849.09，倉儲工程2657.04，行政辦公及生活服務設施2489.55，公共工程1123.62。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資5941.25萬元，其中：建設投資4858.51萬元，占項目總投資的81.78%；建設期利息70.61萬元，占項目總投資的1.19%；流動資金1012.13萬元，占項目總投資的17.04%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：12000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC

15、）：9618.79萬元。3、凈利潤（NP）：1740.14萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.39年。5、財務內部收益率：22.61%。6、財務凈現值：2896.83萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、電能消費量不斷增長當前在應對氣候變化以及大氣污染防治等背景下，非石化能源消費占一次能源消費比重、電力消費占終端能源消費的比重將不斷上升。電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃2016-2

16、020年預期，到2020年，我國電能占終端能源消費的比重將達到27.00%。相關機構預測，“十三五”期間，我國第二產業(yè)用電比重將逐年下降，相比第三產業(yè)和居民生活用電比重將上升。傳統高耗能行業(yè)用電將趨于飽和，但先進制造業(yè)、現代服務業(yè)、居民生活用電將有較快的增長。2、電力改革深化，利好民營電力企業(yè)2015年3月，國務院下發(fā)關于進一步深化電力體制改革的若干意見，明確指出：深化電力體制改革的重點和路徑是，在進一步完善政企分開、廠網分開、主輔分開的基礎上，按照管住中間、放開兩頭的體制架構，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本開放配售電業(yè)務。隨著電力改革的不斷推進，配售電主體進入門檻將逐步降低

17、，未來大批電力系統以外的社會資本將參與到配售電市場的競爭中，電網末端配售電市場活力有望被激發(fā)，由于配售電市場的發(fā)展首先依賴于完善的基礎電力工程建設，因此電力工程類企業(yè)也將從中受益，同時，電力改革的推進將大大提升電力工程行業(yè)市場化程度，業(yè)內具有較強競爭力、體制機制靈活的電力工程企業(yè)將擁有更好的發(fā)展環(huán)境。二、 市場規(guī)模近年來，我國社會用電量不斷增加。據國家能源局數據顯示，2018年全社會用電量68,449億千瓦時，同比增長8.5%；2019年全社會用電量72,255億千瓦時，同比增長4.5%。分產業(yè)來看，2019年第一產業(yè)用電量780億千瓦時，同比增長4.5%；第二產業(yè)用電量49,362億千瓦時，

18、同比增長3.1%；第三產業(yè)用電量11,863億千瓦時，同比增長9.5%；城鄉(xiāng)居民生活用電量10,250億千瓦時，同比增長5.7%。我國電網主要由國家電網和南方電網兩大部分組成。2013-2016年國家電網公司的電網建設投資規(guī)模高速穩(wěn)定增長，2013年時僅為3,034.82億元，2016年增長至4,964.1億元；2017-2019年，國家電網投資規(guī)模趨于穩(wěn)定，2018年達到4,889.4億元。2019年約為4,500億元，同比下降8%。南方電網公司的電網建設投資規(guī)模也呈現穩(wěn)定增長態(tài)勢。據中國電力企業(yè)聯合會數據顯示，2018年南方電網公司電網建設投資規(guī)模達到874億元，同比增長7%。第三章 公司

19、籌建方案一、 公司經營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏

20、觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、高低壓配電設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx（集團）有限公司共同出

21、資成立。其中：xxx投資管理公司出資603.00萬元，占xxx有限公司90%股份；xxx（集團）有限公司出資67萬元，占xxx有限公司10%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定

22、并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公

23、司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送

24、交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查

25、、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定

26、收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費

27、用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、趙xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、龔xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、陶xx，中國國籍

28、，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、孔xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權，19

29、59年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、袁xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2

30、002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年

31、度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、

32、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計

33、制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應

34、當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場分析一、 行業(yè)發(fā)展概況我國電力行業(yè)在新的時代背景下，正處于高速發(fā)展的狀態(tài)。目前，我國的電網規(guī)模、發(fā)電能力已位列世界第一，電力需求持續(xù)增加，跨區(qū)域干網、農網以及智能電網建設投入不斷增大，形成了多元化的電網市場體系。近年來我國電力消費總量逐年提升。電力工程施工行業(yè)具有多種產業(yè)特性的綜合性行業(yè)，從產業(yè)鏈環(huán)節(jié)劃分，可劃分為電力系統檢修、電力系統調試、電力系統設計、電力系統建設（安裝）、電力系統運維、電力系統科研、智能輔助產品、電力系統管理咨詢等細分領域。“十三五”將是我國轉變電力發(fā)展方式的關鍵時期，電力企業(yè)須抓住機遇，加快創(chuàng)新發(fā)展，堅持節(jié)約優(yōu)先、優(yōu)先開發(fā)水

35、電、優(yōu)化發(fā)展煤電、大力發(fā)展核電、積極推進新能源發(fā)電、適度發(fā)展天然氣集中發(fā)電、因地制宜發(fā)展分布式發(fā)電、加快推進堅強智能電網建設、帶動裝備工業(yè)發(fā)展、促進綠色和諧發(fā)展。二、 上下游行業(yè)情況1、上游行業(yè)情況電氣安裝行業(yè)的上游行業(yè)主要是電力設備制造業(yè)和一般材料制造業(yè)，主要物資包括35KV及以下電壓等級的高壓開關柜、低壓開關柜、干式變壓器、密集型母線槽、真空斷路器、低壓空氣斷路器、微型斷路器、電纜等設備和元件。國內生產廠商較多，競爭激烈。2、下游行業(yè)情況電氣安裝業(yè)的下游行業(yè)為電力、鐵路、市政建設、房地產、港口以及其他行業(yè)，根據應用領域的不同及客戶定制化需求的差異，所需的產品和服務均有所不同。電氣安裝行業(yè)的

36、景氣度與國民經濟發(fā)展息息相關，下游行業(yè)的發(fā)展很大程度上決定本行業(yè)未來的發(fā)展狀況。其中，市政建設、房地產等行業(yè)的發(fā)展規(guī)模直接影響本行業(yè)的市場需求，對本行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅動作用。三、 行業(yè)發(fā)展有利因素和不利因素1、行業(yè)發(fā)展有利因素（1）國家產業(yè)政策支持發(fā)改委、國家能源局、國務院等部委相繼頒布了一系列產業(yè)政策規(guī)劃以促進本行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，包括但不限于建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃、關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見、電力發(fā)展“十三五規(guī)劃”（2016-2020）、產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本），其中產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）中將“高壓真空元件及開關設備，智能化中壓開關元件及成套

37、設備，使用環(huán)保型中壓氣體的絕緣開關柜，智能型（可通信）低壓電器，非晶合金、卷鐵芯等節(jié)能配電變壓器”、“電網改造與建設，增量配電網建設”、“跨區(qū)電網互聯工程技術開發(fā)與應用”列入鼓勵類目錄。這一系列的扶持政策有利地促進電力行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。（2）宏觀經濟穩(wěn)定發(fā)展電力行業(yè)的發(fā)展以宏觀經濟的穩(wěn)定發(fā)展為基礎，我國正處于城鎮(zhèn)化和工業(yè)化時期，作為全球重要的新興市場，國民經濟保持平穩(wěn)較快增長，固定資產投資金額較大，建筑業(yè)、工業(yè)、采掘業(yè)、交通運輸和能源領域等保持較好的發(fā)展勢頭。預期我國仍將保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，進一步推進城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程，國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）提出穩(wěn)步提升我國城鎮(zhèn)化水平和質

38、量，目標到2020年底，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%。城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進將帶來巨大的城市基礎設施、商業(yè)設施的建設需求，以及城鄉(xiāng)居民用電量的逐步增加將給電氣安裝業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。2、行業(yè)發(fā)展不利因素（1）行業(yè)競爭激烈我國電氣安裝工程業(yè)雖然準入門檻較高，但行業(yè)集中度不高，競爭呈白熱化趨勢。在中低端電氣安裝市場，由于項目差異性不大，施工企業(yè)提供的工程服務差距較小，在承接工程的時候具有較高的相互替代性，仍處于傳統的運營模式中；而部分優(yōu)質企業(yè)在擁有較為全面資質的基礎上，開始在管理模式、工程運營、施工工藝以及商業(yè)模式等方面深化發(fā)展，取得了較大的進步，但與國際大公司及國內龍頭企業(yè)相比，差距仍較大。（2）行

39、業(yè)內企業(yè)研發(fā)投入偏低與國外同行相比，本土電氣安裝企業(yè)規(guī)模普遍偏小、發(fā)展時間較短、積累少、投入的研發(fā)經費不足，從而導致行業(yè)內企業(yè)無特點，缺乏競爭力。在電氣安裝行業(yè)未來發(fā)展開始朝著建筑智能化方向轉型，大部分企業(yè)還停留在簡單的產品模仿和常規(guī)系統集成服務，無法真正滿足用戶對智能化系統的使用要求。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為

40、享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并

41、、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他

42、法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，

43、或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或

44、者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公

45、司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力。控股股東不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應

46、保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發(fā)生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提

47、供給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股

48、東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董

49、事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產名稱、占用資產位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東

50、、實際控制人及其關聯方清償的期限，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據董事會決議向控股股東及其他關聯方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯方無法在規(guī)定期限內清償，公

51、司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現以償還被侵占資產，董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公

52、司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計

53、不得超過公司董事總數的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得

54、接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完

55、整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，

56、其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內仍然有效。8、未經本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總經理、技術總監(jiān)、財務負責人，根據公司需要可以設副總經理。總經理、副總經理、技術總監(jiān)、財務負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。2、本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應當具備會計師以上專