1、精心整理報送單位：曲靖富力發展有限責任公司財務會計報表年度季度月份單位負責人：會計主管：制表：報出日期：年'i ?< V I / 、 、二 I月 日現 金 流 量 表編制單位：曲靖富力發展有限責任公司年 月單位：元項.目行次金額項目行次金額一、經營活動產生的現金流量三、籌資活動產生的現金流量銷售商品、提供勞務收到的現金1借款所收到的現金25收到的增值稅銷項稅額和退回的增 值稅款2現金流入小計26收到的除增值稅以外的其他稅費返 還3償還債務支付的現金27收到的其他與經營活動有關的現金4分配利潤支付的現金28現金流入小計5償付利息所支付的現金29購買商品、接受勞務支付的現金6融資租賃

2、所支付的現金30支付給職工及為職工支付的現金7現金流出小計31支付的增值稅款8籌資活動產生的現金流量凈額32支付的所得稅款9四、匯率變動對現金的影響額33支付的除增值稅、所得稅外的其他稅 費10五、現金及現金等價物凈增加額34支付的其他與經營活動有關的現金111、不涉及現金收支的投資和籌資活動現金流出小計12用固定資產進行對外投資35經營活動產生的現金流量凈額132、凈利潤調整為經營活動現金流量二、投資活動產生的現金流量凈利潤36收回投資所收到的現金14力卩：固定資產折舊37分得股利或利潤所收到的現金15無形資產攤銷38取得債券利息收入所收到的現金16遞延資產攤銷39處置固定資產及其他長期資產

3、所取 得的現金凈額17壞帳準備金提取額40現金流入小計18捐贈支出41購置固定資產所支付的現金19固定資產報廢損失42權益性投資所支付的現金20財務費用43債權性投資所支付的現金21經營性應付項目增加數44支付的其他與投資活動有關的現金22減：經營性應收項目增加數45現金流出小計23P處置其他長期資產凈收益46投資活動產生的現金流量凈額24存貨增加數47資產負債表制表單位：曲靖富力發展有限責任公司報表日期：年 月日單位：元資產行次年初數期末數負債及所有者權益行次年流動資產 | 流動負債貨幣資金1短期借款51短期投資2應付票據53應收票據3應付帳款54應收帳款4 A-預收帳款55減：壞帳準備5代

4、銷商品款56應收帳款凈額6其它應付款59預付帳款7應付工資60應收岀口退稅8應付福利費61應收補貼款9未交稅金62其他應收款10未付利潤64存貨11其他未交款65待轉其它業務支出12預提費用66待攤費用13一年內到期的長期負債67待處理流動資產凈損失14其他流動負債68一年內到期的長期債券投資15其他流動資產16流動資產合計20流動負債合計70長期投資長期負債制表日期:年 月 日資產負債表制表單位：報表日期：年 月 日單位：元資產行次 年初數期末數負債及所有者權益I行次I 年長期投資21長期借款71固定資產應付債券73固定資產原價24長期應付款74減：累計折舊25固定資產凈值26其他長期負債8

5、0固定資產清理27其中：住房周轉金81在建工程28長期負債合計82待處理固定資產凈損失29遞延稅款固定資產合計35遞延稅款貸項84無形資產及遞延資產負債合計85無形資產36所有者權益遞延資產37實收資本86資本公積92無形資產及遞延資產合計40盈余公積93其他長期資產41其中：公益金94遞延稅項未分配利潤96遞延稅款借項42所有者權益合計98資產總計50r"1|/ 上負債及所有者權益總計100制表日期:年 月曰' 利潤及利潤分配表編制單位：曲靖富力發展有限責任公司2001年12月單位：元項目行次本月數本年累計數項目行次一、產品銷售收入1一、利潤總額1減：產品銷售成本2減：企業所得稅2產品銷售費用3二、稅后利潤3產品銷售稅金及附加4力卩：年初未分配利潤4二、產品銷售利潤7上年利潤調整7力卩：其他業務利潤10減：上年所得稅調整10減：管理費用11三、可供分配的利潤11財務費用12力卩：盈余公積補虧12三、營業利潤15減：提取法定盈余公積15力卩：投