1、咱由（工作規范）收費站票證室工作手冊（擬稿）無目錄20XX年XX月多年的企業咨詢豉問經驗.經過實戰驗證可以落地機行的卓越管理方案，值得您下載擁有票證室工作手冊第壹部分票證室崗位職責1.1 票證主管崗位職責1. 嚴格遵守票證保管工作規范做好通行票據領取、運輸、存放、出庫、使用等各環節的管理工作及庫房的安保工作。2. 按月、季、半年合理制作通行票使用計劃，且以報表形式上報收費站長審批。3. 按時填寫班員考勤，每月將本班考勤表報至收費主管。4. 對票證存檔的原始資料，定期進行檢查，保證原始資料的完整性、規范性。5. 每月月底做好通行票的盤點工作。6. 嚴格執行備用金管理制度，每月對庫存備用金進行清點

2、、核實,杜絕私拿私放現象。7. 每季度對票證室安全情況進行檢查，且將情況匯報至收費主管。8. 做好各類辦公用品使用計劃，且填寫“辦公用品申請表”報至收費站長審批。9. 檢查票證員報表完成情況，配合公司財務部做好帳目核對工作。10. 注意了解票證員思想動態，及時召開工作會。11. 做好票證室關聯的業務管理工作。12. 完成領導交辦的其它工作。13. 也應和票證員壹樣熟悉票證業務。1.2 票證員崗位職責1. 隨時掌握票證的庫存及領用情況，保證收費員上崗用票需要，做好票證的保管工作，做到防火、防盜、防腐、防鼠咬，確保票證安全。根據收費額適量發放票據，發現殘、錯票，及時上報。2. 根據通行費票證領取單

3、，登記票明細帳。3. 配合稽查員搞好稽查工作，查找隱患分析問題及時上報。4. 配合票證主管做好收費員退票后個人帳目的檢查工作。5. 負責每日收費員下班后的結帳工作，結帳過程出現錯帳情況，遵守錯帳處理細則，隨時開取錯帳處理單，雙方簽字，壹聯交給票證員，二聯返監控員，三聯交于收費員。監督收費員結帳程序的執行情況，發現問題及時上報主管領導。6. 負責備用金的發放、回收、管理及票據、備用金應急補送。7. 負責票證室的保潔工作。8. 負責基礎數據的計算機錄入工作。9. 認真做好票根的回收工作，同時做好結帳用具的發放和回收。10. 認真履行且遵守收費部備用金管理制度。11. 完成領導交辦的其它工作。第二部

4、分票證室管理制度2.1 票證室安全管理制度1. 票證庫房由專人管理，票證員要24 小時于票證室值班，保障報警設備正常運轉。2. 票據出入庫時，只允許票證負責人員入庫，其他人員于外面等候，票證員進出庫房要隨時鎖好防盜門。3. 票證員加強票證保管，做到防霉、防鼠、防火、防盜、防蛀、防丟失。4. 票證員除發放、回收備用金外，備用金必須鎖入保險柜。5. 票證員應做到“每日三檢”，確保“三鐵壹器”及其他安全防范設施的正常運轉。6. 票證員交接班時應認真對保險柜內的備用金及其他款項進行檢查、核對且做好交接記錄。7. 票證室出現人員調整，由主管將密碼進行調整。8. 票證室電腦禁止使用外借光盤、軟盤及移動硬盤

5、，須上網的電腦不能存儲票證原始數據且安裝殺毒軟件和防火墻，上網時不準瀏覽、發送和工作無關的信息。9. 票證室電腦禁止玩游戲，做和業務無關的事情。10. 收費員初領收費箱時，由票證人員監督重新設置收費箱密碼。11. 收費員將收費箱放入裝箱柜前必須打亂密碼，鎖好裝箱柜，由票證員負責監督是否鎖好。12. 收費員領取票據要及時放進票款箱，鎖入裝箱柜，以防丟失。嚴禁帶回宿舍或隨身攜帶。2.2 票證管理制度2.2.1 票證使用1. 收費員應根據需要備有相應面值的票證，且嚴格按車輛類型撕售規定面值的票證，保證以最大面額，最少張數為原則售票。于售票過程中收費人員必須嚴格按照票證使用范圍專票使用，不得相互替代使

6、用。2. 收費員應按順序號撕售票證，不準跳號使用。于使用前應認真清點，如有跳號、重號、斷號以及印制不規范等廢票時，應全體停止使用且逐級退回票證室。各種票證使用前不清點，使用中發現差錯，由使用人按價賠償。收費員于崗期間嚴禁串票、借票使用，杜絕廢票重用，如遇有通過車輛不要票據的，需立即加蓋作廢章。結帳時上交票證員，票證員查驗、登記且回收。3. 收費員使用機打票時應審驗無誤后發放給車戶，如出現空白票、報廢票等，作好回收、統計、留存、核銷。4. 收費員每日結帳時，填寫通行費結帳單。其中，售出張數=止號一起 號+ 1 ,金額=售出張數*面額，結存張數二上班結存數十本班次領入數 本班次售出數。機打發票需填

7、寫售出的起止號、張數。5. 由收費員填寫的結帳單，要數字清晰、整潔、阿拉伯數字要規范。根據存根填寫起號、止號、張數、金額，上交票證員，結帳單于收費員和票證員簽字后，壹聯收費員留存，壹聯記賬，壹聯交票證員。6. 票根是收費員計算收費額的依據，要妥善保存，結帳時，如數上交票證員，嚴禁丟失和丟號少頁。7. 票證員根據結帳單、實交現金、審驗票、款是否相符。于工作中需嚴格把關，發現長、短款現象堅持原則，令其長款上交，短款補齊，雙方簽字，蓋章且妥善保存售出單。且將長短款情況上報收費部。8. 每日登記票據售出單，做到數字準確，賬實相符，登記及時。9. 嚴禁扣留票根和撤換票根行為。票證員需認真清點，核對收費員

8、上交的票根，需和收費員上交結帳單相壹致，確認無誤后，再投入廢紙袋，集中收存。10. 當收費員領取的票證因超過使用期限或其它原因無法使用時，應將其結存的票證退回票證員，由票證員用紅字填寫通行費票證領取單，用以沖減票證員的發出數和收費員的領取數。2.2.2 票證保管2.1 票證室應設有庫房專門存放各種票證，且碼放整齊。庫房的保管必需作到“三專”、 “六防” ，即專人、專房、專柜的管理，防盜、防火、防霉、防鼠、防蛀、防丟失。2.2 票證的清查1. 收費主管對通行費票證的使用情況進行檢查，且將檢查結果填寫于票據檢查情況表上。2. 年終編報通行費票據年報上報收費主管，收費主管匯總且交收費站長審批，之后和

9、財務部門通行費收入情況表相核對。保證賬實相符。3. 票證檔案包括票證記賬憑證、票證存根、及各類票證報表等。票證檔案須按月及編號順序裝訂成冊，且加具封面，封面上注明日期、編號、種類等。檔案交保管人員保管，做到存放有序，查找方便。票證檔案的保存期限為10 年，票根保存5 年。2.2.3 票證核銷1. 票證超過使用期限應作廢銷毀。2. 票證銷毀，應先由票證員填制通行票據核銷清單及核銷申請，由收費主管、票證主管、會計組成的監銷小組簽字確認，且經收費站長簽字認可后，上報公司審批。3 .票證使用期截止日起1 0日內，將通行票據核銷清單及核銷申請上 報公司，經審核批準后銷毀，銷毀票證時，由公司派人監銷。4

10、. 公司對票證核銷工作進行不定期抽查。對于回收的票根，票證室統壹封存，統壹保管，杜絕私拿、丟、毀現象。2.3 備用金管理制度收費站向財務部以長期借用的方式支取壹定數量的現金（視實際工作需要調整備用金總額）做為收費運轉備用金。2.3.1 管理方式備用金由收費站統壹管理，且將備用金等分為三部分，以便于收費班次間的周轉。即：收費班上崗前，由票證員向上崗收費員發放備用金；下崗收費員結帳時，先將備用金退仍給票證員，從而完成壹個循環。而備用金第三部分用于和銀行兌換零錢。2.3.2 具體規定1. 由收費站和開戶行聯系（或采用其他方式），當銀行來收款時，攜帶全部為面值伍元的現金，和收回的備用金進行交換，從而確

11、保收費運轉備用金全部為面值伍元的現金。2. 票證員于銀行工作人員到來前，需將收回的部分備用金及用于和銀行換零錢的第三部分備用金合二為壹，和銀行工作人員帶來的現金進行交換，錢款必須當面點清。3. 每個收費班次上班前15 分鐘， 票證員需攜帶備用金于結帳室等候收費員領取。4. 收費員于上班前10 分鐘，可進入結帳室，領取當班備用金，且于備用金領取記錄單上簽字后，才可取票款箱，把備用金裝入箱中，再進行其他上崗前的準備工作。5. 所有上崗收費員均領取備用金后，票證員需妥善保管備用金領取記錄單 。每個收費班次下崗前15 分鐘，票證員攜備用金領取記錄單進入結帳室，等待收費員下崗結帳。6. 下崗收費員進入票

12、證室結帳時，先清點備用金，將備用金交票證員后，于備用金領取記錄單上簽字。7. 除發放、回收備用金時外，備用金必須鎖入保險柜，且打亂密碼。8. 備用金的管理仍需遵守公司現金管理方面的規定。2.4 票證員日常行為規范1. 公共場所不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧，于宿舍內不影響其他同事休息。2 .嚴禁臥床吸煙，嚴禁酗酒和帶有賭博色彩的娛樂活動， 保持宿舍清潔。3 .嚴禁于禁止吸煙場所吸煙，禁止隨地吐痰，亂扔廢棄物。4 .休息時間著制服需要符合上崗的著裝規定， 不能制便混穿或私自改型， 不能混季節著裝。5 .女同志于辦公區、生活區不能穿露背裝、超短裙，不能內衣外穿。6 .辦公區、生活區等公共場所不能穿拖鞋走動

13、，不能跟拉鞋走路。7 .男同志不能留長發、怪異發型和燙發，保持自然色，不蓄須。8 .女同志不化濃妝、涂指甲油、頭發保持自然色。9 .員工不得于其他宿舍就寢。需要到異性宿舍時，必須于宿舍人員全部 起床的前提下方可入內，如果晚上必須于 21 : 00前離開。當損壞公 物時需主動向領導匯報且說明情況，照價賠償。10 .員工之間要團結友愛、相互謙讓，出現矛盾時要以正確渠道解決，禁止吵架、打架。2.5票證員考核辦法指 標 分 值滿分扣5分扣10分扣15分扣20分扣30分扣50分扣100分工 作 程 序各項工作均符合工作程序運營記錄空項、漏項，有涂改報表報送不 及時數據錄入錯誤通行費結帳單審核錯誤運營記錄

14、核查不到位，造成空項，前后不相符報表填寫錯誤，崗中情況未即時上報不能保證備用金正常發放，造成影響票根未回收不能 及時 發現 帳目 不符 的現 象。備用 金丟失文 明 服 務文明服務均符合規范工作時間未按規 定佩帶胸卡工作時間未按規 定著制服工作時間女 同志佩帶首 飾化濃妝染 頭發頭簾過 眼不帶發套 留長指甲染指甲。男同志 留長發、蓄胡 子、大鬢角、頭簾過眉對收費人員態度惡劣勞 動 紀 律各方面均符合公司勞動紀律規定工作期間做和工作無關的事情允許無關人員進入票證室脫崗脫崗造成嚴重影響倒賣 票協助 收費 員平 帳出勤全勤未及時請假，出現遲到、早退病假按日扣減病假3 日之上，遲 到早退2次之上（含2

15、 次）、事 假按日扣減事假累計3日之上， 曠工壹次。礦工2日之上衛 生 管 理衛生達到關 聯標準票證室區域的地 面、桌面、門窗、 墻壁有灰塵、污 垢、異味票證室各項運營記錄未按規定擺放。各項 衛生 出現 嚴重 不合 格行 為 規 范各項均達到標準穿拖鞋、跨欄背心 睡衣出入辦公區、 食堂。隨地吐痰，亂扔垃圾。于宿舍 區、辦公區、站區大聲喧嘩打鬧不服從工 作安排，有抵觸情緒不服從工 作調動、指揮辱罵同事精 神 文 明精神飽滿個人素質達到要求未按要求規定參加部門組織的各項活動浪費公司的各種資源損壞公司財務因個人行為嚴重影響班組團結安各方面無安備用金不及當班票未做好數據出入票證當班全全隱患時放入保險證

16、室內的保密工作室防盜門期間工柜存于安不鎖票證作全隱患室有嚴重安全隱患2.6運營記錄清單及保存年限序號運營記錄保存期1收費站票證管理制度通行費票證領取單2年2通行費結帳單2年3備用金管理制度備用金領取記錄單1年4收費站錯帳處理辦法錯帳處理單2年5收款員工作規范收款員交接記錄1年6拖欠登記表2年7溢收款登記表1年8留置證件（物品）證明2年第三部分票證室工作流程3.1 發放票據工作流程3.1.1 手撕票發放流程1、核查收費員庫存。2、按收費員實際用量配發票據，原則庫存不超過 4個班次。3、填寫通行費票證領取單，壹式倆份，確認無誤后，請收費員簽字，壹聯票證留存，二聯交給收費員。4、進行微機錄入，將收費

17、員領取的手撕票錄入收費員庫存。3.1.2 機打票發放流程1 .監控通知下壹班次、道次的收費員帶機打票，取出相應的機打票。2 .請本道次的收費員于機打通行票證領取記錄單上簽字，且確認票號。3 .進行微機錄入，將收費員領取的機打票錄入收費員庫存。， 開始 ）監控通知3.2退票工作流程1、核查收費員手撕票庫存。2、清點手撕票張數。3、用紅筆填寫通行費票證領取單。4、進行微機錄入，將手撕票退回庫存3.3交接班工作流程1.6: 00接班2 .檢查票證室的設備、設施是否完好3 .清點備用金金額是否相符。4 .交接特殊情況。5 .查見交接班記錄且簽字。結束(1)清點備用金(2)監督收費員簽字。(3)清點份數

18、。(4)放入金庫。3.5結帳工作流程- 結帳工作流程1 .清曲備用金應上孤清點備用金及份數2 .核乩通行費結,單，核對"撕票的起止號,做好回收票根的工作。3 .打E1打耳砌驅櫻獎收費卜的微機錄入信息。4 .將斗費額、手3票、錯帳淤入微機。打印投包記錄36核燃鏤雇!瞋:入信息I I )3.6.1 手工喙火微機'r '(°當哪票售Gy額大于現金時,以票為準，收費員補齊短款。(2)當通行票售出金額小于現金時，則以現金為準，撕通行票加蓋作廢, 且上交票證。3.6.2 機打票式收費以監控室反饋的“收費員對帳單”為準，具體處理辦法如下：(1)當記錄交通量等于現金交通量時

19、：實收金額小于應收金額時，則視為短款，收費員補齊短款。實收金額大于應收金額時，則視為長款，將長款計入通行費收入。（ 2 ）機器交通量大于實際現金交通量且應收金額大于實收金額為準補款計入通行費收入。（ 3 ）當實收現金流量大于或小于機器現金流量而實收金額等于應收金額時視同操作性失誤。（ 4）手工售票和機打票混用的收費員依機打票式收費處理細則執行。3.6.3 處理程序3.1 微機收費員發生帳務不符情況，由票證員于收費員下壹班次前依據對 帳單 ，協同收費員及監控員對錯帳作出相應處理。3.2 手工收費員結帳過程中發生帳務不符情況，由票證員當場對其作出相應 處理。結果確認以后，于錯帳處理單上簽字后，各留

20、壹聯，以視憑證。3.3 依據處理結果，于票證員監督下，收費員重新填寫相應結帳單據作廢原 單據，且上交作廢票據，票證員核實簽字后，入帳存檔。3.7 現金傳輸系統操作流程（由系統安裝單位負責培訓）3.8 特殊情況處理程序3.8.1 仍拖欠款處理程序? 遇司機仍拖欠款時，確認其身份? 請司機出示留置證明，且將其抵押的物品交和當班班長。?由班長帶領司機到收費亭交納拖欠通行費?將抵押物品仍給司機3.8.2 溢收處理程序?和監控核對收費員上班金額?填寫溢收登記表?將溢收款鎖入保險柜?通知收費員將假幣款補齊? 填寫收款員少按記錄 、（將溢收款鎖入保險柜）? 待銀行取款日將補款交和財務人/由財務人員填寫銀行單

21、據? 財務人員填寫銀行單據3.8.4 發生火情處理程序? 上報監控室及主管領導? 合理進行自救，將人身及財產損失降到最低? 做好關聯記錄3.8.5 發生盜搶處理程序? 上報監控室及主管領導? 做好關聯記錄3.8.6 停電處理程序? 上報監控室通知崗上停止投筒? 關掉所有耗電設備節省UPS 電量? 待來電后首先啟動現金傳輸終端電腦，檢查運轉是否良好，通知監控能夠投筒? 打開其它設備且檢查運轉情況? 做好關聯記錄3.8.7 現金傳輸故障處理程序? 上報監控通知機電維修人員且上報主管領導? 通知收費員于下班時，將本班次所有收入裝進現金筒帶回票證? 使用緊急投放口進行緊急投放? 如緊急投放也無法使用，

22、可使用投包機進行人工投放? 根據現金傳輸記錄錄入系統生成報表第四部分運營記錄填寫規定運營記錄規范化填報要求1. 填寫運營記錄時要求不準許有空項、漏洞。2. 填寫運營記錄要求書寫規范、字跡工整。3. 保持運營記錄紙張的整潔、干凈，無臟痕。4. 運營記錄填寫數字時如出現差錯多時應更換運營記錄單重新填寫。5. 填寫時杜絕涂改，如壹旦出現差錯，應于差錯處用筆劃掉于旁邊重新填寫，且加蓋人名章。6. 填寫運營記錄嚴禁用膠條粘改。7. 票證各種運營記錄的填寫由票證員負責審核，如出現差錯由票證員負責更正，且于改動處加蓋自己的人名章。4.1 通行費結帳單1. 本表壹式三聯，壹聯留票證，壹聯收費員留存，壹聯交稽查

23、。2. 具體填寫說明1) “站名”欄詳細填寫站名。2) “班組”欄用阿拉伯數字填寫所于班組。3) “班次”欄填寫“早” “中” “小夜” “大夜”相應班次。4) “車道號”欄注明本班次所于車道。如“01 ”5) 合計欄起號、止號劃“上對角線”。6) 券別合計欄劃“對角線”。7) 各種面值人民幣張數用阿拉伯數字于括號內填寫，如：100(100 ) 。8) 售出張數= 止號起號+1 ，結存張數= 本班次領入數+ 上班次結存數本班次售出數。9) 無券別時括號內寫0（ 0）金額空白。3. 機打票同壹欄備注表格內注明報費票張數。4.2 通行費票證領取單1. 該表壹式倆聯，壹聯交票證存檔，壹聯收費員留存。

24、2. 站名欄填寫收費站名稱。3. 班組欄填寫阿拉伯數字，如1。4. 班次欄劃“”空白。5. 車道號欄填寫阿拉伯數字，如01 。6. 合計起號、止號欄劃“上對角線”。7. 票證人員依編號使用領取單，且定期依編號順序整理歸檔。4.3 機打通行票證領取單1. 該領取單用阿拉伯數字填寫。4.4 備用金領取記錄單1. 此表分班組填報。2. 收費員將實際領取備用金使用阿拉伯數字填報，同時簽字（或蓋章）確認。3. “備用金回收”欄內收費員清點備用金無誤后簽字，且交收款員。4. 班長經確認后協同收款員于最下方簽字。5. 由票證室負責領用、歸檔。4.5票證員交接記錄單1. “當班情況簡述”欄即填寫當班總收費額。

25、2. “銀行差錯記錄”欄即銀行反饋的假幣情況，如： XX 假幣 100 元，已處理或未處理，如無差錯填寫“無”。3. “計算機輸入錯誤記錄”欄即記錄微機錄入差錯情況，如無差錯填寫 “無”。4. “移交事項”欄填寫備用金份數及總金額。5. “其他”欄填寫票證室鑰匙完好，需要移交的事項。6. 當班收款員填寫各項內容，接班收款員核實內容后雙方簽字確認。7. 由票證室負責領用、歸檔。4.6錯帳處理單1. 姓名填寫錯帳收費員人名。2. 班組填寫收費員所于班組，使用阿拉伯數字填寫。（例4）3. 車道填寫收費員所于車道，車道號統壹填寫倆位。（例04）4. 錯帳時間填寫日期、班次。（例： XX 年 XX 月 XX 日，小夜、大夜、早、中）5. 應收金額及實收金額按收費員的實際情況填寫，差額欄填寫最大額及最小額之間的差額。6. 填寫要求按監控反應數據填寫。7. 收款員填寫當班票證員的姓名，收費員由錯帳收費員本人填寫，監控員由當班監控員簽字。4.7 留置證明1. 遇有司機未帶錢無法繳納通行費或司機不能足額繳費時，當司機”自愿留置其