某證券公司業務流程優化--03_財務：營業部會計核算流程_第1頁
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1、1會計憑證記帳會計記帳會計營業部財務會計部經理營業部財務會計部經理XXXX證券經紀業務管理變革項目證券經紀業務管理變革項目營業部會計核算流程營業部會計核算流程Acc-FL-1Acc-FL-1每日結合各部門相關交易記錄和原始憑證在計算機內輸單，電腦自動形成需審閱的會計憑證每月25日前結帳，29日前出會計報表會計月報表審核會計報表的正確性是否準確存檔28日前交總部財務部，并抄送經紀業務管理部是否進入合并會計報表流程科目匯總表總賬需審閱的會計憑證審閱原始憑證和電腦內會計憑證的一致性確認并形成正式的會計憑證，電腦自動形成科目匯總表、總帳和各科目分類明細帳是否一致否是各科目分類明細帳2C-23-002-

2、001XXXX證券經紀業務管理變革項目證券經紀業務管理變革項目總部會計核算管理流程總部會計核算管理流程會計憑證記帳會計記帳會計總公司財務會計部總經理總公司財務會計部總經理每日結合各部門相關交易記錄和原始憑證在計算機內輸單，電腦自動形成需審閱的會計憑證每月25日前結帳，29日前出會計報表會計月報表審核會計報表的正確性是否準確存檔是否進入合并會計報表流程科目匯總表總賬各科目分類明細帳主管會計主管會計需審閱的會計憑證主管會計審閱原始憑證和電腦內會計憑證的一致性確認并形成正式的會計憑證，電腦自動形成科目匯總表、總帳和各科目分類明細帳是否一致否是Acc-FL-2Acc-FL-23總公司財務部總公司財務部總部及各營業部總部及各營業部記賬會計每月29起檢查上交報表的完整性及數據的準確性報表是否齊全和準確返還各單位重填或補添否記賬會計制作沖銷分錄并編制證券業合并報表編制全公司合并報表全公司合并報表是C-23-002-001XXXX證券經紀業務管理變革項目證券經紀業務管理變革項目合并會計報表流程合并會計報表流程總部及營業部會計核算流程報表格式和內容是否符合國家有關法律規定證券業合并報表否是報表格式和內容是否符合國家有關法律規定否是上交財

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