1、 版權所有 1993-2010 金蝶軟件(中國)有限公司K/3K/3固定資產常見問題版權所有1993-2012金蝶軟件（中國）有限公司 內部公開 請勿外傳分享人：蔡婷婷所屬業務組：財務組內部公開 請勿外傳P2目錄 課程介紹1 1初始化問題2 2 日常處理問題3 3 期末問題4 4 常見補丁及工具5 5內部公開 請勿外傳P3課程內容固定資產管理問題分布情況：1、標準卡片引入引出2、初始化卡片數據傳遞1、折舊2、賬薄查詢1、前期卡片修正處理2、卡片價值變化處理3、卡片清理、拆分、及反清理的應用4、卡片相應字段解析1、常見補丁2、工具內部公開 請勿外傳P4初始化高頻率問題1、標準卡片引出問題2、標準

2、卡片引入問題3、年初啟用賬套時固定資產初始數據向總賬傳遞的規則4、年中啟用賬套時固定資產初始數據向總賬傳遞的規則初始化高頻率問題內部公開 請勿外傳P5初始化高頻率問題-標準卡片引出1、老賬套的固定資產數據要引入到新的賬套，是否可以？可行不可行內部公開 請勿外傳P62、卡片查詢的界面顯示了120條記錄，但是固定資產卡片標準引出后，只有98條記錄，為什么？初始化高頻率問題-標準卡片引出內部公開 請勿外傳P7日期不合法文本格式3、標準卡片引入excel格式提示：下標越界、類型不匹配、未設置對象變量或withblock變量等報錯?初始化高頻率問題-標準卡片引入日期格式核算項目分隔符內部公開 請勿外傳P

3、84、總賬和固定資產系統15年1月啟用，14年10月購入一臺電腦，開始使用日期14年10月，價值4500元，無預計凈殘值，預計使用3年，14年11月發生了減值300元.作為初始化卡片錄入固定資產系統，將初始化數據傳遞到總賬后，總賬初始化數據錄入界面固定資產、累計折舊、減值準備科目的期初余額分別為多少？初始化高頻率問題-初始化數據傳遞內部公開 請勿外傳P95、總賬和固定資產系統都是2015年2月啟用，2014年10月購入一臺電腦，開始使用日期2014年10月，價值4500元，無預計凈殘值，預計使用3年，2014年11月發生了減值300元，作為初始化卡片錄入到固定資產系統后，將初始化數據傳遞到總賬

4、后，總賬初始化數據錄入界面固定資產、累計折舊、減值準備科目的期初余額，本年累計借方、本年累計貸方分別為多少？初始化高頻率問題-初始化數據傳遞內部公開 請勿外傳P10日常處理會遇到哪些問題呢卡片相應字段解析前期卡片修正處理卡片價值變化處理卡片清理、拆分、及反清理的應用日常業務處理高頻率問題1234日常業務處理高頻率問題內部公開 請勿外傳P11日常業務處理高頻率問題-前期卡片修正處理1、延用例5，若固定資產結束初始化后發現該卡片的資產名稱、編碼有誤，數量誤錄入成10，現如何才能修正？內部公開 請勿外傳P12日常業務處理高頻率問題-前期卡片修正處理2、延用例5，若固定資產結束初始化后發現該卡片的折舊

5、費用分配科目誤選為”1602-累計折舊“科目，本期如何修正？修正后是本期生效還是下期生效？總賬需要做什么操作？內部公開 請勿外傳P13日常業務處理高頻率問題-前期卡片修正處理3、15年2月購入電腦一臺，原值6000，無預計凈殘值，預計使用3年，固定資產結賬到第4期后發現原值應為5000，且需追溯調整累計折舊，在系統中如何處理？ 若固定資產系統本期就要按更新的原值折舊，該如何處理？內部公開 請勿外傳P14日常業務處理高頻率問題-卡片清理、拆分及反清理的應用4、2015年1月，購入電腦三臺，錄入到一張卡片中，卡片數量為3，資產編號為“DN03”，2014年2期出售了其中一臺電腦。內部公開 請勿外傳

6、P15日常業務處理高頻率問題-卡片清理、拆分及反清理的應用5、2015年1月，購入電腦三臺，錄入到一張卡片中，卡片數量為1，資產編號為“DN03”，2015年2期出售了其中一臺電腦。 內部公開 請勿外傳P166、對上述卡片進行清理，提示“以后期間做過變動或清理，不允許清理”為什么？如何處理？日常業務處理高頻率問題-卡片清理、拆分及反清理的應用內部公開 請勿外傳P177、以上清理記錄如何撤銷？日常業務處理高頻率問題-卡片清理、拆分及反清理的應用內部公開 請勿外傳P188、固定資產提了1期折舊，但在查詢卡片時，原值與折舊頁簽的“已使用期間數”和“累計折舊”為什么沒有數？日常業務處理高頻率問題-卡片

7、相應字段解析內部公開 請勿外傳P19期末處理1、卡片折舊需要滿足的條件2、如何反折舊3、保留修改過的折舊額的使 用4、折舊計算方法折舊1、固定資產變動及結存表與清單不符2、固定資產明細賬與折舊表不符賬表期末處理高頻率問題內部公開 請勿外傳P201、固定資產計提折舊時提示“沒有需要計提折舊的卡片”？期末處理高頻率問題-折舊條件內部公開 請勿外傳P212、2014年5月購入一臺電腦，原值5000，預計使用3年，無預計凈殘值，錄入到固定資產系統后，固定資產模塊結賬到第六期計提折舊后，刪除了計提折舊生成的憑證后，查詢資產清單，還是顯示了本期折舊額數據，怎么樣才能清除本期折舊額呢？期末處理高頻率問題-反

8、折舊內部公開 請勿外傳P223、本期已計提折舊，發現折舊額計提的不正確，手工在折舊管理中修改了本期折舊額，重新計提折舊后查看本期折舊額時為什么又回到了之前的折舊額？期末處理高頻率問題-保留修改過的折舊額內部公開 請勿外傳P234、手工計提折舊與系統折舊差幾分錢？期末處理高頻率問題-折舊計算內部公開 請勿外傳P245、固定資產一次性計提折舊？期末處理高頻率問題-折舊計算內部公開 請勿外傳P256、固定資產計提折舊時提示：固定資產應提折舊額，大于剩余的折舊額？期末處理高頻率問題-折舊計算內部公開 請勿外傳P267、固定資產變動及結存表的數據與資產清單數據不符？期末處理高頻率問題-固定資產變動及結存

9、表與清單不符內部公開 請勿外傳P278、固定資產明細賬與折舊明細表的折舊金額不等，但與總賬的累計折舊金額是一致的。期末處理高頻率問題-固定資產明細賬與折舊表不符內部公開 請勿外傳P28工具補丁補丁及工具內部公開 請勿外傳P29補丁號版本描述PT09039813.1wise固定資產模塊做固定資產清理，反結賬后固定資產變動及結存表數據會被清空PT07644213.0wise固定資產模塊做固定資產清理，反結賬后固定資產變動及結存表數據會被清空PT04788512.2wise當期新增的固定資產當期直接拆分，結賬到下個月份查詢卡片時已使用期間數顯示為1或-1.但是如果不拆分，固定資產已使用期間數顯示為0

10、PT05804012.2wise已提折舊完成的卡片，在做變動操作后結算到下一期，卡片使用期間會增加一期。使得卡片已使用期間數大于預計期間數。PT060808K/3_11.0.0多語言SP固定資產卡片到期后折舊雖不計提，但已使用期間數卻繼續增加。補丁及工具內部公開 請勿外傳P30補丁及工具補丁號版本描述PT09092713.1wise年中啟用固定資產，錄入初始化卡片數據，結束初始化，然后變動卡片，彈出的卡片窗口累計折舊不正確。PT06446612.3wise 平均年限法下，固定資產初始化或新增時輸入的減值準備，不參與下期的計提折舊。按照該邏輯，在計提后的固定資產清單中會出現負數的固定資產凈額PT

11、07655912.3wise固定資產卡片做變動時，已經計提完累計折舊，但是卡片的凈值預計殘值，顯示為多折一期折舊數據。PT06446612.3wise固定資產計提折舊，采用平均年限法的卡片折舊計算不正確，折舊時沒有減去累計折舊金額。應該按（原值-殘值-累計折舊）/月份來計算折舊。PT05063012.2rise固定資產卡片沒有錄入預計凈殘值，最后一期折舊會把凈值折成負數。 錄入了預計凈殘值，折舊正常。但客戶很多固定資產是不存在殘值的。PT07003112.1wise固定資產卡片中的計提折舊預計下一期的折舊金額與手工計算不一致，2月份增加固定資產原值5190，采用平均年限法，4月份做了該卡片原值

12、調整修改為5051.28，采用動態平均法,累計折舊調整值為-42.94根據手工計算出折舊額并做折舊調整，保存后，點卡片上的計提折舊顯示的下一期金額不正確，正確為126.28內部公開 請勿外傳P31補丁號版本描述PT04349212.1wise所在期間折提折舊金額錯誤卡片使用動態余額法時折舊計提錯誤PT026333 12.0成長版已經提完折舊的固定資產還會繼續提折舊，導致累計折舊出現負數PT066243 12.0rise固定資產計提超期后不提示，繼續計提折舊，導致凈值折舊出現負數。PT093261 K/3_11.0.0多語言1.折舊政策不勾選第一個參數，即當期新增當期提折舊，當期清理當期提折舊。2.當期新增卡片后，當期完全清理。3.期末計提折舊提示“憑證借貸不平衡”PT020904 K/3_11.0.0多語言新建賬套,在固定資產系統中做批量變動,如果變動部門為單一部門使用,那么計提折舊的時候就會出現憑證借貸不平的提示.補丁及工具內部公開 請勿外傳P32補丁及工具11PC端：13.1wise及以上版本在K3系統自帶的KSM中下載內部公開 請勿外傳P33補丁及工具