1、二廠銀行出納、稅務崗位說明書崗位名稱銀行出納、稅務管理員崗崗位編號所在部門二廠財務科崗位定員1直接上級財務科長崗位工資直接下級無分析人所轄人員無分析日期本職工作 負責二廠銀行出納工作，制作轉帳憑證，稅務工作職責與工作任務：職 責職責表述：負責銀行出納工作工作時間百分比：55 %工作 任務負責審核各項銀行收付單據，保證各項收支無誤后方可辦理業 務頻次：20次/日用時：0.04小時負責填制上日銀行憑證及相關轉帳憑證及時遞交稽核，做到單 證相符，科目運用正確，粘帖整齊。頻次：30次/日用時：0.05小時負責將每日收取的支票、匯票必須當天送存銀行。頻次：1次/日用時：1小時負責保管承兌匯票，到期前 3

2、-4天辦理委托收款手續，并跟蹤 款項的入帳時間。頻次：1次/日用時：0.17小時負責查詢銀行的帳面余額，與銀行存款科目余額核對。頻次2次/日用時：0.17小時負責編制銀行存款余額調節表，對未達帳款及時查詢，保證銀 行存款的安全性。頻次：1次/月用時：2小 時負責對各種有價證券以及所管的印章妥善管理及看護，保證其 安全及完整無缺頻次2次/日用時：0.05小時負責嚴格控制簽發空頭支票，并設有簽發登記制度，認真辦理 領用，注銷手續，簽發的各種票據填寫清楚，數字，文字正確， 印章齊全。頻次：15次/日用時：0.03小時負責將作廢支票蓋有作廢標記，并保存完整附在月末最后一張 憑證后面。頻次：1次/月用時

3、：0.02小時負責對簽發出的支票及時督促催回頻次：1次/日用時：0.08小時職 責職責表述：負責稅務管理工作工作時間百分比：27%工作 任務負責審核增值稅發票，并及時通過掃描儀進行網上認證，發現 問題及時退回，保證公司的利益不受侵犯。頻次：15次/日用時：0.03小時負責參與稅務部門組織的各項培訓，掌握國家新頒布的與本公 司相關的稅收政策及有關規定，準確地計算各項稅款，在合法 的前提下，努力降低公司的稅收負擔。頻次：1次/月用時：2小 時負責協助發票管理員做好發票管理工作頻次：2次/月用時：2小時負責完成每月的各項報稅工作頻次：1次/月用時：36時負責向稅務部門提供各種資料頻次：10次/月用時

4、：0.3小時參與稅務檢查，提供資料頻次：3次/年用時：12小時職 責職責表述：負責材料、費用轉帳憑證的制做工作時間百分比：12%工作 任務負責審核公司轉來的往來單據，保證驗收單與發票金額相符。發現問題及時解決。頻次：80次/月用時：0.03小時負責審核材料往來單據，保證驗收單與發票金額相符頻次：60次/月用時：0.03小時負責填制轉帳憑證，并遞交稽核人員，保證單證相符，科目運 用正確，粘貼整齊。頻次：10次/天用時：0.08職 責 四職責表述：負責部分往來款項帳齡分析工作時間百分比：1%工作 任務負責應付帳款、其他應付款、預付帳款、應收票據的帳齡分析頻次：1次/季用時：8小時職 責 五職責表：

5、參與科內官理工作工作時間百分比：4 %工作 任務負責做好業務內資料的裝訂及保管頻次：1次/月用時：0.16職責 十負責參與配合做好整理與歸檔頻次1:次/年用時：70參與非工作時間關閉微機，切斷電源，設定報警系統頻次：1次/天用時：0.09參與下班離開前關好門窗，做好防盜工作。頻次：1次/天用時：0.03職責表述：負責完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：1 %權力：銀行出納1、對違反國家政策、財經制度紀律及公司財務制度的銀行收支款項的行為有制止權。印章及各種有價 證券的保管權。2、有權要求各部門經辦人員按規定提供相關原始憑證及授權證明，違反稅法規定行為的制止權。稅務 知識培訓的參與權，會計資料

6、及報表的使用權。3、對材料、公司往來單據的執行權4、對帳齡分析的查詢、執行權考核指標：1、對各項銀行存款收付原始憑證審核正確率達到99%。對印章的保管和使用安全率為100%。對各種銀行票據保管安全達 100%2、嚴格按照國家稅法規定，審核各項應納應交稅項目達100%，稅務申報及時，準確率達到100%。3、制作的憑證及時，正確率達到98%。4、帳齡分析準確率達 99%5、對業務內會計資料及文件裝訂成冊以備歸檔、妥善保管，安全率達100%工作協作關系：|內部協調關系科長，材料采購員及倉庫保管外部協調關系稅務局、銀行。任職資格：教育水平中專專業財會工作經驗2年以上的相關經驗能力要求通曉企業管理知識。財務知識以及計算機相關知識個性特征穩重，責任心。細心生理特征無特別要求所需培訓公司制度文化培訓一星期，專業上崗培訓一個月，計算機培訓一個月。工作特點：工作場所二廠財務會計室工作方式以坐為主、常到城區內辦事工作時