1、 功 能說明：一、輸入銀行對帳單二、銀行對帳單過帳，產生會話。三、進行批處理，生成記帳憑證。 系統(tǒng) 路徑：一、會計 金庫 現(xiàn)金管理 進帳 人工銀行報表 輸入 二、會計 金庫現(xiàn)金管理 進帳人工銀行報表 輸入 銀行對帳單過帳單個對帳單三、會計 金庫現(xiàn)金管理 進帳人工銀行報表 輸入 系統(tǒng)服務批輸入編輯 系統(tǒng)事務代碼：FF67 前提條件： 責任人：財務部 SAP對帳步驟1 .對帳單的輸入過帳批處理2 .執(zhí)行自動對帳3 .查詢未達項，制作銀行存款余額調節(jié)表本描述將對第一步作詳細解釋，后兩步在“銀行自動過帳”有詳細描述。 SAP對帳原理：SAP將一個銀行帳號設置成兩個會計科目，一個是企業(yè)科目，例如銀行 存

2、款zhrmn,另一個是銀行科目，例如銀行存款zhrmn"青帳。前者是日 常記帳時使用的科目，產生的憑證類型是SA后者是在輸入的銀行對帳單過帳批處理產生SB憑證時使用。舉例：日常記帳SA憑證DR :銀行存款zhrmn 100銀行存款zhrmn 200銀行存款zhrmn 123CR：銀行存款zhrmn 50銀行存款zhrmn 200銀行存款zhrmn 173每次對帳單過帳處理產生的 SB憑證為兩張，銀行收款憑證：DR :銀行存款zhrmn-清帳645CR:銀行存款一-zhrmn100銀行存款一zhrmn200銀行存款-zhrmn345銀行付款憑證：DR :銀行存款zhrmn 50銀行存款

3、zhrmn 200銀行存款zhrmn 456CR:銀行存款zhrmn"青帳706執(zhí)行自動對帳是將“銀行存款zhrmn”科目根據其借貸的“金額”和“分 配號”同時相符的情況下進行對沖，根據上例，已清項為收款100、200,付款50、250,未清項為企業(yè)已收銀行未收123,企業(yè)已付銀行未付173,銀行已 收企業(yè)未收345,銀行已付企業(yè)未付456。進行對沖后，“銀行存款-zhrmn”的未清項即為銀行未達帳項，查詢未清 項導入EXCELS,進行排序即可得四個未達項的小計數(shù)。進行對沖后，“銀行存款-zhrmn-清帳”的科目余額與銀行對帳單的余額 一致。Zhrmn帳戶的帳面余額始終是兩個科目的加

4、總 一、銀行對帳單輸入說明：首次使用銀行對帳時有此窗口字段名械字段用途及說明內部銀行確定必選選后，之后的屏幕中開戶銀行和帳戶標識才會提供選項輸入通知必選開始變式必選輸入3901客戶匹配碼標識必選默認為D供應商匹配碼必選默認為K處理類型必選選if¥ 1通過批處理來檢查錯誤，系統(tǒng)運行初期必須選 1。選才？ 4則可以直接記帳，運行步驟為一、銀行對帳單輸 入；二、銀行對帳單過帳，產生記帳憑證。此步驟在系 統(tǒng)運行穩(wěn)定后可用。傳送記息日必選操作結果按進入編輯手工銀行對帳單字段名類型字段用途及說明公司代碼必選輸入3901開戶銀行必選四位銀行代碼帳戶標識必選某銀行的某個帳戶，五位帳戶代碼報表號碼必選

5、某一報表日期輸入的報表份數(shù)。為及時核對對帳單輸入 的準確性，可將對帳單分成若干份輸入后保存，通過輸 入每份的期初期末余額來核對正確與否。報表日期必選輸入系統(tǒng)日期起始余額必選本次輸入對帳單的期初余額期末余額必選本次輸入對帳單的期末余額記帳日期必選用于對帳記帳的會計日期，決定記帳期間操作結果按 “Enter ”鍵轉卜一屏三三段名類型字段用途及說明3；易必選銀行收款輸入十,付款輸入Q息日必選銀行的收付款日，額必選輸入對帳單金額必選輸入對帳的手工編口說明：如果輸入金額不等于銀行對帳單金額，系統(tǒng)允許先保存留待以后修改,但修改之前不能做下步過帳處理0結果按“存盤”鍵對帳單清單保存了二、銀行對帳單過帳執(zhí)行報

6、表顯示無錯誤，即已產生會話 查詢銀行對帳單的輸入和過帳情況：操作結果雙擊行項目轉卜一屏操作結果再雙擊行項目轉卜一屏說明：顯示銀行對帳單已記帳 三、進行批處理操作結果按“，”鍵轉卜一屏操作結果將光標移到要處理的會話，按”鍵轉卜一屏操作結果選擇“僅顯示錯誤”，按“處理”鍵會話已處理查詢生成的記帳憑證：進入總分類帳的憑證顯示，顯示清單，憑證類型輸入 SB說明：系統(tǒng)將輸入的銀行對帳單的收款和付款分別生成SB鳧證，雙擊鳧證號雖然在學習的過程中會遇到許多不順心的事，但古人說得好一一吃一塹，長一智。多了一次失敗，就多了一次教訓；多了一次挫折，就多了一次經驗。沒有失敗和挫折的人，是永遠不會成功的。快樂學習并不是說一味的笑，而是采用學生容易接受的快樂方式把知識灌輸?shù)綄W生的大腦里。因為快樂學習是沒有什么大的壓力的，人在沒有壓力的情況下會表現(xiàn)得更好。青春的執(zhí)迷和堅持會撐起你的整個世界，愿你做自己生命中的船長，在屬于你的海洋中一帆風順，珍惜生命并感受生活的真諦！老師知道你的字可以寫得更漂亮一些的，對嗎，智者千慮，必有一失；愚者千慮，必有一得，學習必須與實干相結合 ，學習，就要有靈魂，有精神和有熱情，它