1、醫院自助治理流程一、自助取鈔流程為保證現場資金的平安,對自助設備的現金清鈔需有三人同時在 場進行操作,此三人的組成有設備維護治理人員治理機箱外門鑰 匙、財務人員治理保險箱密碼和清機治理員卡、保安人員治理 保險箱鑰匙.操作流程如下：1、 為負責清機的財務人員分配一張治理員卡.2、 保安人員清理現場,在保證足夠平安的前提下開展工作.3、 清鈔的財務人員在自助設備插入治理員卡,自助系統將出現終端治理界面,界面上將顯示發卡數、廢卡數、剩余卡數以 及現金統計信息等,此時可打印清機匯總報表.打印清機匯總 報表后開始進行清理鈔箱的操作.4、 專職設備維護人員使用機箱外門鑰匙翻開自助終端的機箱.5、 保安插入

2、密碼箱鑰匙,財務人員輸入密碼 ,翻開鈔箱保險箱,取出鈔箱.如果有備用鈔箱,此時可放入備用的空鈔箱.6、 關閉保險箱、機箱,并上鎖.7、 財務人員在保安人員的保護下,把取下的鈔箱拿到財務部門,從部門領取鈔箱鑰匙可由專人治理并負責使用,在有 視頻監控的環境下與銀行工作人員一起用鑰匙翻開鈔箱,取出 現金進行清點.8、 銀行工作人員出具繳款單給醫院,帶走現金.9、 如果沒有備用鈔箱,財務人員可將空鈔箱上鎖,與維護人員一起將鈔箱放回自助終端內,并鎖上保險箱.二、自助現金充值失效處理流程患者在自助現金充值時如果現金已經進入鈔箱但沒有充值成功, 自助終端會打印出 充值失敗憑條,患者可憑此憑條和診療卡到人工窗

3、 口退費.充值失敗憑條內有姓名、交易流水號、金額、防偽號等信息. 退費人員登錄自助后臺治理系統, 進入退款治理模塊需輸入密碼, 輸入交易流水號查詢充值異常信息.核實無誤后收回充值失敗憑條做已處理標識,打印退款憑條交患者簽字,將錯誤金額退還給患 者.如果自助設備沒有打印充值失敗憑條,可由財務人員使用治理員 卡查詢自助系統日志,根據日志情況和鈔箱紙幣數量進行處理. 必要 時還可調出此時段的環境監控錄像進行判斷.三、自助銀行卡充值失效處理流程患者使用銀行卡充值時如果出現意外,自助系統會自動與銀行端 進行沖正操作,同時打印操作失敗憑條,寫入操作日志.醫院只需與 銀行對賬即可.四、對賬流程自助系統記錄了

4、患者在本設備的重要交易數據,如發卡、掛號、充值、繳費、退費的成功操作信息和吞卡、現金充值失敗、退費失敗 等信息.可在需要時通過自助治理平臺進行查詢. 在對自助終端結賬 時,自助系統首先停止效勞,然后打印清機對賬單,此清單也可用于 對賬參考.清機對賬單內可包含發卡數、剩余卡數、現金充值金額可 按幣種大小分別統計、銀行卡充值金額、銀行卡退款金額.HIS系統目前是在每日中午結賬,自助系統可以在此時間暫時停 止效勞,至結算完成為止.考慮到自助設備現金在醫院過夜的風險, 建議在每日下午下班前進行現鈔清機操作,將現金統一交財務處理, 或交銀行,或進入保險箱,在次日中午結算時,將此現金一并計入結 算金額.為

5、減少結賬工作量,我們建議對帶現金的自助設備單獨設置 結賬時間可在銀行收款前結賬,不與人工窗口同步.HIS系統在結賬時把自助終端當做柜員虛擬收費員進行處理, 像對人工窗口一樣記錄所有自助終端的交易信息.HIS收到自助系統發出的結賬申請后進行結賬處理,結賬時生成該機器的結算報表此 時自助機已經停止效勞.對賬時可將此報表與該自助終端打印的報 表進行核對.銀行方面會在每日的對賬時間將當日的所有轉賬充值流水信息 包括交易類型、交易時間、流水號、借記卡卡號、涉及金額、充值 發起端信息等發送到自助治理效勞器的指定文件夾內,HIS系統從此文件夾內獲取對賬文件進行賬務核對.總體對賬流程如下：1、HIS系統根據所

6、有自助終端在對賬周期內收取現金的對賬匯總報表和銀行提供的對賬文件來進行總賬的對賬. 如果總賬 持平,就不再進行明細的對賬.2、如果總賬不平,HIS打印賬務不平的終端號在該對賬周期內的交易明細報表,將其與終端打印的對賬報表進行人工核 對,找出錯誤的交易明細.五、自助耗材治理流程當自助設備出現診療卡使用完畢、 打印紙缺紙等情形時,需要由 相關部門的負責人補充耗材.信息部門或使用部門設定專職人員對自助設備進行監控管 理.工作人員可通過自助設備治理系統監測到每臺設備的使 用情況.出現故障時通知相關部門進行處理.使用部門指定專職人員對耗材進行更換.具接到治理人員的 通知后領取耗材,然后到自助設備進行更換.打印紙建議由使用部門治理,按需領取.由于診療卡的數量關系到押金總額,建議由財務部門治理.所有耗材的更換都要進行登記.六、設備吞卡處理流程患者診療卡被機器吞卡后,現場維護人員需按以下方式進行處理：1、 患者提供診療卡姓名,并出示身份證等有效證件或者病歷本、繳費憑據、建卡憑據.2、 維護人員翻開機箱取出被吞的卡片.3、 核對患者身份,確認無誤后在登記本內記錄身份信息并簽字.4、 歸還卡片.患者銀行卡被機器吞卡后,現場維護人員需按以下方式進行處理：1、 患者提供銀行卡