1、 為了方便客人簽單和一次性結賬，使所有客人賬目清楚，保證飯店免受財為了方便客人簽單和一次性結賬，使所有客人賬目清楚，保證飯店免受財務損失，有利飯店財務部檢查和前廳部財務賬目上的操作，故制定以下財務損失，有利飯店財務部檢查和前廳部財務賬目上的操作，故制定以下財務規定。務規定。預付款相關規定預付款相關規定付款方式的規定付款方式的規定外幣兌換的標準及程序外幣兌換的標準及程序 客人賬款催付規定客人賬款催付規定 備用金的有關管理規定備用金的有關管理規定 有關賬單的規定有關賬單的規定 發票管理規定發票管理規定繳款袋管理規定繳款袋管理規定 特殊賬務處理特殊賬務處理 一、預付款相關規定w1、預付款形式：A：現

2、金 B：信用卡（預授權） w C：外幣（折算為人民幣后）w D：支票（與酒店有協議）w2、預付款標準：房費(含服務費)+300雜費住店天數w3、有協議單位訂房（或銷售員通知）擔保的客人入住，免收預付款。w4、每筆預付款必須填寫預付單，由客人簽字確認，并及時在電腦中入賬。w5、外幣作預付時要記下票面號碼(特別是大額票面)。二、 付款方式的規定w現金結帳的，根據客人消費打印賬單，請現金結帳的，根據客人消費打印賬單，請客人簽字確認消費金額。客人簽字確認消費金額。w找零時，現金當客人面點清后，再交付客找零時，現金當客人面點清后，再交付客人。人。w信用卡結帳的，收到卡后分清內外卡兩種。有密碼的等客人輸完

3、密碼要表示感謝，并把第一聯交客人簽字收下，第二聯交給客人。 w目前飯店所接受的內卡信用卡：長城卡、銀聯卡、牡丹卡、龍卡、金穗卡以及國內各銀行發行的借記卡。外卡信用卡：VISA、MASTER、DINNER、JCB、AE。w所有信用卡都需要做預授權。借記卡不得做預授權。（在刷卡時，核對客人本人的身份證和信用卡：）w信用卡操作流程：wA、現酒店信用卡單據為一式兩聯，分別為商戶聯與持卡人聯。客人簽字后持卡人聯當面交給客人，第一聯釘在賬單上，最后和賬單一起交給財務。wB、總臺員工每班結束后由打印出POS系統結算單，結算單與信用卡結賬單據、賬單金額核對一致，最后交財務。每班按時結算簽到。w支票結帳，收到支

4、票先檢查有無財務章和法人章，再看有無付款單位的開戶銀行和帳號。開支票時要注意日期必須大寫，不能有涂改不能有涂改。w接受已填寫的票據付款，根據票據金額開具發票；w可請客人當場填寫或轉由財務信用處理。w在接受與我店無信用關系單位的支票預付款時，應該將支票交財務信用做資信調查，根據對方單位的資信情況決定是否允許客人使用支票。w協議單位的掛賬，根據信用協議上有效簽字人簽字方可掛賬，客人離店后賬單轉AR賬。w酒店款待的，一律憑公關單按標準輸入，特殊情況須請示經理再作處理。沒有公關單的，需相關人員簽字并注明補簽人姓名。w擔保賬：必須由酒店有擔保權限的擔保人簽字確認方可擔保，擔保帳隨到期日轉財務。外幣兌換的

5、標準及程序 w酒店為住店客人提供外幣兌換服務。接受的主要外幣：美元、日元、歐元、澳元、港幣、英磅等。每天上午總臺根據銀行最新牌價表更換兌換牌價。（一）兌換要求：（一）兌換要求：1、只對住酒店客人提供外幣兌換業務。、只對住酒店客人提供外幣兌換業務。2、只接受本代兌點可接受種類的外幣。、只接受本代兌點可接受種類的外幣。（二）程序：（二）程序：1、主動問候客人，了解客人需求。、主動問候客人，了解客人需求。2、唱收外幣，清點復核，并向客人重復一遍。、唱收外幣，清點復核，并向客人重復一遍。3、檢查外幣，辨別真偽。所有損壞的外幣不能接受，發現、檢查外幣，辨別真偽。所有損壞的外幣不能接受，發現 偽鈔要沒收并

6、上報，對較大金額的外幣記錄外幣號碼。偽鈔要沒收并上報，對較大金額的外幣記錄外幣號碼。4、正確填制銀行提供的水單、正確填制銀行提供的水單 ，具體內容為：日期、房號、，具體內容為：日期、房號、 外幣種類及金額、當日牌價外幣種類及金額、當日牌價(兌換率兌換率)、外幣金額、外幣金額(應兌換給客應兌換給客人的金額人的金額)、兌換員簽名。、兌換員簽名。5、請客人在水單上簽名；填寫房號和護照號碼。、請客人在水單上簽名；填寫房號和護照號碼。6、按照水單上的人民幣金額取出相應人民幣。、按照水單上的人民幣金額取出相應人民幣。7、唱付客人應得的人民幣，同時把水單的客人收執聯交給、唱付客人應得的人民幣，同時把水單的客

7、人收執聯交給 客客 人留存并請客人當面復核。人留存并請客人當面復核。8、將水單其余聯和外幣存放在指定的地方。、將水單其余聯和外幣存放在指定的地方。外幣兌換服務標準w1、在客人向總臺走來30秒之內被熱情、友好的接待。w2、雙手接下客人的外幣，與客人唱收唱付。w3、在兌換過程中稱呼客人姓名，如果不知道，則用先生或小姐稱呼。w4、將兌換完的人民幣和水單雙手交給客人且當面點清。w5、外幣兌換，需記下外幣的現鈔號碼。超過3000元人民幣需請客人去銀行兌換。四、 客人賬款催付規定w1、催款標準：除去當日的房租后，帳上預付款數少于300元，需催繳預付款。w2、催款形式：每天總臺電話催房時，可要求客人補交預付

8、款。與客人聯系追加預付款，并做好交班記錄。五、備用金的有關管理規定w1、總臺收款員備用金20000元（收銀備用金：20000，其中外幣兌換最大金額人民幣：3000元）w2、備用金保存和使用：每班領班24小時輪班交接備用金，必須進行清點手續。w3、清點手續內容：交班人姓名、時間、備用金數目、簽收人姓名。備用金額統一記錄到交班本。w4、備用金不得私自挪用或借給他人使用，財務部、前廳部經理、總臺主管不定期抽查備用金。w5、當天營業款一律上繳，備用金不足一律按照100%賠款 六、有關賬單的規定w1、小酒吧賬單、雜費帳單、預付款單及時領用。w2、總臺賬單必須聯號使用，不得缺號，如缺號根據具體情況視情節處

9、理；賬單不得隨意更改、沖減、作廢。如賬單更改、沖減、作廢均要經手人說明原因，并有主管、經理簽字。w3、賬務沖減（特別是房租沖減）由領班或主管簽字要由前廳部經理簽批。w4、住店客人需在各營業點簽單時，收銀員要核對房卡上客人的簽名是否一致，第一聯簽單送交總臺，與總臺做好簽收手續，總臺再次核對客人簽名后插入相應的帳夾中（包括掛入消費帳中的賬單第一聯）。發票管理規定 w發票的領用發票的領用w機打發票由領班到財務部領用，號機打發票由領班到財務部領用，號碼連號，及時以舊換新。碼連號，及時以舊換新。w客人用現金、信用卡、支票即時結清賬務，客人用現金、信用卡、支票即時結清賬務，收款員應準確開出與賬單金額一致的

10、發票；收款員應準確開出與賬單金額一致的發票；w發票第一聯給客人，第二聯跟隨賬單，第三發票第一聯給客人，第二聯跟隨賬單，第三聯留存；聯留存；w發票根據客人需要填寫單位或姓名，（或根發票根據客人需要填寫單位或姓名，（或根據客人的需要填寫）；發票項目除非客人要據客人的需要填寫）；發票項目除非客人要求求,一般為住宿費。一般為住宿費。w用支票結賬的單位，發票上的用支票結賬的單位，發票上的“姓名姓名”要與要與支票上支票上“單位名稱單位名稱”一致。一致。w作廢發票必須三聯齊全，在開票系統中作廢；作廢的發票要在電腦發票機中輸入作廢號碼。作廢的發票與所有賬單一同交給財務部。w不得隨意辦理補開、重開發票。補開發票

11、要查詢客人未開發票登記單，重開發票一定要將原發票作廢或紅沖。w每班結束后核對發票起始、終止號碼，并做好交接記錄。w每班交接班核對發票聯號和發票存根聯號，每天核對發票聯號和發票存根聯號，每天收取存根并保存好，等整本的發票用完后，憑存根到財務部領取，并做好登記工作。 八、 繳款袋管理規定 w1、當班營業款（現金）與收款報表、當班營業款（現金）與收款報表(簡表簡表)和和入賬報表入賬報表(簡表簡表)經員工本人核對后裝入投款經員工本人核對后裝入投款袋。袋。w 2、繳款袋上寫明年月日、收款員姓名、營、繳款袋上寫明年月日、收款員姓名、營業點、班次。業點、班次。w 3、在安保繳款登記本上登記營業點、班次、在安

12、保繳款登記本上登記營業點、班次、現金金額。現金金額。九、特殊賬務處理 w1、計入客人房間（包括“消費帳”）的帳，按具體欄目記賬，手工入賬必須有賬單。w2、“消費帳戶”中的附件與實際賬務相符，附件齊全。w3、總臺轉AR帳，賬單附件齊全，簽字完整清晰。w4、飯店內部的消費，都做公關費，手工帳務必須入機。w5、收取的現金賬務，都做現金入賬，手工帳務必須入機。w6、收取的信用卡賬務，都做信用卡（分清信用卡類別和銀行）帳。w7、擔保帳務必須請規定擔保人在賬單上簽字，、擔保帳務必須請規定擔保人在賬單上簽字，手續完備。手續完備。w8、有預付款（現金、支票或信用卡）的客人、有預付款（現金、支票或信用卡）的客人必須持預付款單結賬，收款員須將預付款單必須持預付款單結賬，收款員須將預付款單白聯收回。如客人遺失預付款單第一聯，須白聯收回。如客人遺失預付款單第一聯，須請核對預付款的人的身份請核對預付款的人的身份,將客人的有效證件將客人的有效證件復印復印,請客人附上說明并簽字留有效聯系方式，請客人附上說明并簽字留有效聯系方