1、公司財務部個人基本工作總結公司財務部個人基本工作總結范文20XX年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合 作及各位同仁的全力支持下，圍繞公司工作中心做好為全公司服務 的同時，認真組織會計核算，通過加強會計制度的建設、財務內部 控制制度的建設，不斷提高服務質量。圓滿完成財務部各項工作， 并很好地配合了公司的中心工作。一、真履行職責，組織會計核算組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨 著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率, 使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進 行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機 結合，

2、全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務 核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還 大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財 務工作上了一個新的臺階。財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位 的任務，還要妥善處理外部各方而的財務關系。與外部建立并保持 良好的聯系。木年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的 收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好 的稅企關系，全而處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完 成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。二、資金調度和信貸工作資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣

3、重要。今年工程 建設全而鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金 需求H益增加。尤其在X-X月份項目未能取得任何經濟收益的情況 下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的 要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌 劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了 X月份開始的銷 售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下 全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行， 及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資X。X億元，償還到期 貸款XXXX萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉， 更是繼續樹立了東方公司“公司財務

4、部個人基本工作總結資信企業” 的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公 司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到 積累企業信譽的目的。我部于X月一X月向銀行申請房地產開發貸 款XXXX萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與 銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸 款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸 款工作有了全而的了解，學到了新的業務知識。三、全力協助招商工作招商是木年度的重中之重，招商政策的優劣與否直接關系到公司 的'生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調 查。全

5、而參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃 價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務 參考。一、費用、成本方面的管理1、規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理采購， 減少資金占用。建立了以用友軟件系統為核心的材料領用制度，改 善了原有車間領料不登記，采購無入庫價格等問題，并對用友核算 系統進行了重新的初始化工作，規范了采購、倉庫、財務的操作流 程。2、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，能通過用友核算系 統及手工核算相結合，以達到成木費用的精確核算，目前，在材料 成本管理方而己有了顯著的效果：(1) 能每月出具材料收發存匯總表。(2) 能基木正確核算每臺產

6、成品及在產品的料、工、費。(3) 能基木正確核算當月的銷售成本。二、會計基礎工作1、進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證 的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理 等。對各部門差旅費及借支款等按部門、人員進行歸集分類，以便 年末對各部門費用成本進行合理的核算。1至5月份累計實現資金 收付達5024萬元。在財務核算工作中，我們盡職盡責，認真處理每 一筆業務，前5個月共處理會計憑證1335張，裝訂會計憑證共計 46本，并能及時準確的出具各類財務報表。2、協助及協調相關領導部門完成各項工作：(1) 協助工商部門，完成20XX年度工商年審工作。(2) 協助安亭稅務局，

7、完成20XX年企業所得稅匯算清繳工作，補 繳所得稅33258、75元。(3) 協調聯系經濟城20XX、20XX年度企業退稅事宜，共退稅款 119000 元。(4) 協調聯系中國銀行貸款及年審事宜，上半年共完成貸款金額 1000000 元。(5) 協調完成浦發銀行、民生銀行貸后管理及年審事宜，并正辦 理浦發銀行續貸事項。(6) 協助審計所完成對20XX年度財務及報表的審計工作，出具了 2012年審計報告。(7) 按時完成1-5月份稅務納稅中報工作。精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求, 統一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階 段性各項工作任務。一、全年量

8、化指標完成情況1 資金上存率XX%以上；完成，達到XX%。2、年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬； 上半年期末貨幣資金僅僅XXXX萬元，總部約為XXX萬元，離指標差 距很大。3、總部費用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發生XXX萬元, 由于有大約XX萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費XX萬未計 算，半年績效考核估計大概有XX萬元左右，加上上述費用預計上半 年實際發生費用XXX萬元，在預算控制之內。4、全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；己收xxxx萬元，完 成年度計劃的XX%05、新開項目資金策劃率100%;新開項目x個，均做了資金策劃。 （XX兩個，XX 個

9、）。6、全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx萬元，完成 XX% O7、辦理資金信貸類業務，投訴率為0;完成。上半年未發生投訴。二、主要經濟指標分析上半年累計完成產值xx億元，占局下達指標的XX%,實現利潤 XXX萬元，占局下達指標的XX%。從各分公司情況來看，隧道公司完 成XXXX萬，占年度指標的XX%O XX公司年度計劃指標為xxxx萬元, 實際完成XXX萬元，僅完成XX%,下半年需要完成XXXX萬元，XX項 目部計劃完成xxxx萬元，實際虧損XXX萬元，下半年要完成指標需 要XXXX萬元，從目前情況來看，XX公司和XX經營部要完成年度指 標已經不可能。上繳貨幣資金情況上半年公

10、司累計上交局貨幣資金XXXX萬元（含XX公司的XXX萬 元），完成局下達指標XXXX萬元的XX%,各單位如果按照公司本年 度新的收款辦法做款比例+利潤比例）應收款XXXX萬元，實際收款 XXXX萬元（含XX公司算抵扣局上交的XXXX萬元），超收XXX萬元。 其中XX公司超收XXX萬元，XX公司超收XXX萬元，XX公司少收 XXX萬元。但從完成年度計劃來看，XX公司完成年度計劃的XX%, XX公司完成年度計劃的XX%,而XX公司僅僅完成年度計劃的XX%, 尚并XXXX萬元。三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我們主要圍繞以下 幾個方而展開財務工作。1、認真做好財務的日常工作。上半年我們按照公

11、司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做 好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月 度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作, 每月向公司總經理、總會計師填報財務部工作月報等主要指標 情況，建立會計檔案室，對公司直管己完工項目進行會計檔案清理, 及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用 金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支 后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業費用預算管理，費用 預算工作。財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體 責任人，對各個分公司費用預

12、算進行審核并報公司領導審批，按人 頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使 用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并 形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管 理費用XXX萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金XX萬元，以及公 司上半年績效考核及6月工資估計約XX萬元，補助約XX萬元共計 約XXX萬元未入賬，上半年總部管理費用約為XXX萬元，在年度控 制目標XXXX萬元的一半之內。3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進 管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三

13、是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資 金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的 資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行 情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對 所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在 途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現 金流出。全年累計使用承兌XXXX多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單 位投標履約向局借款XXXXX萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司 對接市場提供有力的資金保證。七是積極

14、籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保 證，上半年公司共計支付各類購置設備款項XXXX多萬元，為剛果項 目部提供資金支持XXX多萬元。4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財 務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度 建設。5、財務管理制度修訂工作。一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管 理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺 賬。二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、 現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務 指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。三是通過

15、完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防 止、發現、糾正各方而的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務 收支審批程序。6、加強清欠和審計工作一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定， 參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監察和 對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監 察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半 年度檢查工作，通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今后公司財 務工作中進行推廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整 改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬， 動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度

16、，及時分析公司應收款項 回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工 作直接管理較多外，其他項目基木處在統計資料階段，未深入項目 了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日 常的收付業務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及 時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。五、下半年工作安排1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公 司需要向局上繳XXXX萬元，需要歸還局借款XXXXX萬元，需要支付 兩級管理費XXXX萬元，需要支付拖欠設備款XXX多萬元，另外我們 投標需要資金，以上共計需資金X。X億元，公司資金極度緊張，如 果不加以疏導和分析