1、公司財務部工作總結與計劃公司財務部工作總結與計劃針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是 從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危 機感，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大 華，依靠大華的飛速發展，我也成了一個新上海人。由于房產行業 的升溫和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。 自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事 后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是 碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然

2、;另外，作為財務負責人 對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特 性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營 進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去 計算、去解釋。所以這方而的工作距領導的要求還相差太遠。第二.會計工作中仍有許多待改進之處第三.管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式 或停留在表而，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存 在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應 是今后工作中的又一重點。第四.缺乏溝通，對相關信息掌握不到位財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對

3、本部門以外的信息 應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用 或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到 用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工 作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作 有時很被動。二. 鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在XX 年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：1. 在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識, 針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學 習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經 營活動，加強事前了解，掌握經營

4、活動的第一手資料，加強預測、 分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工 作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企 業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時 與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾 正偏差，或調整己有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。2. 力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部會計工作基礎規范和大華集團財務管理制度 的要求，做好日常會計核算工作。只有按照工作規范、財務 制度做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才 能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。 也爭取在大華集

5、團被評為財務信用a類企業之后，陽城公司也能盡 早獲得這一榮譽。3. 做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及 銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽 城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。4. 不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平5. 加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成 一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期 的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對 外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依

6、法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一 些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務 管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理 經驗讓我們大家學習、分享。其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門 經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行 管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工 作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。一、嚴格遵守財務管理制度和稅收

7、法規，認真履行職責，組織 會計核算財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體 人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財 務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從 收費到岀納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、 統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財 務會計報表;從各項稅費的計提到納稅中報、上繳;從資金計劃的安 排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會 計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財

8、務基礎工作用在經過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業 會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了 ERP項目銷售 管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的'初始化工作。對供 應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程, 并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。女m 設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作； 設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購 業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全 而清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完 成了 ERP系統庫存管理模

9、塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP 系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財 務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任 指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統 一了成木和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成木核算工作, 對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務 部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單 位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經 營管理，提高經濟效益。四、資金調控有序，合理控制集團總

10、體資金規模由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生 產與銷售方而需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客 戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透 明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配 合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促 進了整個集團生產經營發展的有序進行。五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量財務部根據公司原制定的財務收支管理細則的實際執行情況, 為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比 較全而的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位 職責、財務核算制度、內部控制制度、E

11、RP管理制度、預算管理制 度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表 從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面 做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策 和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出 現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務 工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財 經法律、法規的自査活動為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審 計工作，財務部組織了在木集團公司內的2009年年終財務決算的財 務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在 建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了 發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳 務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改， 降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個