1、泓域咨詢 /吉林省關于成立環衛裝備公司商業計劃書吉林省關于成立環衛裝備公司商業計劃書xxx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 背景、必要性分析30一、 行業壁壘30二、 行業基本風險

2、特征30第四章 行業發展分析32一、 我國環衛裝備行業概況32二、 行業發展概況和趨勢35第五章 法人治理37一、 股東權利及義務37二、 董事41三、 高級管理人員47四、 監事49第六章 發展規劃51一、 公司發展規劃51二、 保障措施55第七章 風險評估58一、 項目風險分析58二、 項目風險對策60第八章 選址可行性分析63一、 項目選址原則63二、 建設區基本情況63三、 創新驅動發展66四、 社會經濟發展目標69五、 產業發展方向71六、 項目選址綜合評價73第九章 環境保護方案74一、 編制依據74二、 環境影響合理性分析75三、 建設期大氣環境影響分析76四、 建設期水環境影響

3、分析78五、 建設期固體廢棄物環境影響分析78六、 建設期聲環境影響分析79七、 建設期生態環境影響分析79八、 營運期環境影響80九、 清潔生產80十、 環境管理分析82十一、 環境影響結論83十二、 環境影響建議83第十章 項目投資分析85一、 投資估算的編制說明85二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十一章 建設進度分析93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十二章

4、經濟效益評價95一、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產折舊費估算表97無形資產和其他資產攤銷估算表98利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十三章 總結分析106第十四章 附表108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資

5、產攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表122報告說明xxx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資855.00萬元，占xxx有限責任公司75%股份；xx有限責任公司出資285萬元，占xxx有限責任公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資22466.24萬元，其中：建設投資16861.34萬元，占項目總投資的75.05%；建設期利息165.88萬元，占項目總投資的0.74%；流動資金5439.0

6、2萬元，占項目總投資的24.21%。項目正常運營每年營業收入49400.00萬元，綜合總成本費用38648.44萬元，凈利潤7868.71萬元，財務內部收益率26.92%，財務凈現值13731.42萬元，全部投資回收期5.10年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。環境衛生是指城鎮公共空間環境的衛生整潔。原國家建設部于2006年組織編制的全國城鎮環境衛生“十一五”規劃（以下簡稱“規劃”）明確指出，環境衛生是公共衛生的重要組成部分，是環境保護和社會可持續發展的重要內容，也是現代文明城市建設的重要保證。規劃要求將環境衛生規劃納入城鄉社會經濟發展總體規劃，加大對城鄉環境

7、衛生設施建設的資金投入，并在規劃目標中明確提出，要提升環衛裝備水平，進行環衛裝備的更新換代。環衛裝備是指為完成環境衛生作業所需要的、并經過相關技術組合而成的設備集合，它們在結構參數、運用參數以及作業工序之間有著密切的協作關系。環衛裝備是進行環衛機械化作業的主要工具，是城市管理的重要組成部分，也是國家環境衛生事業持續發展不可或缺的基礎設施之一。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1140萬元三、 注冊地址吉林省xxx四

8、、 主要經營范圍經營范圍：從事環衛裝備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監

9、管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8055.616444.496041.71負債總額3580.422864.342685.32股東權益合計4475.193580.153356.39公司合并利潤表主要數

10、據項目2020年度2019年度2018年度營業收入21221.4916977.1915916.12營業利潤4402.683522.143302.01利潤總額3905.073124.062928.80凈利潤2928.802284.462108.74歸屬于母公司所有者的凈利潤2928.802284.462108.74（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進

11、帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8055.616444.496041.71負債總額3580.422864.342685.32股東權益合計4475.193580.153356.39公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入21221.4916977.1915916.12營業利潤4402.683522.14

12、3302.01利潤總額3905.073124.062928.80凈利潤2928.802284.462108.74歸屬于母公司所有者的凈利潤2928.802284.462108.74六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立環衛裝備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，我國環衛裝備行業高速發展，市場容量不斷擴張，這主要是受到城鎮化進程加快、交通基礎設施建設、環衛機械化率提高、人口規模增加、政府的投入力度加大、國民環衛意識增強等多方面因素的影響和帶動。雖然我國環衛裝備行業已經取得如此快速的發展，但與發達國家相比，仍處于起步階段。隨著國民經濟水平的進一步提高，我國城

13、鎮化進程和基礎設施建設仍將持續進行，環衛機械化作業的趨勢將更加明顯，而人口基數和政府投入將為環衛裝備的發展提供有力支持，因此環衛裝備市場發展潛力巨大，未來的需求將更加旺盛。吉林正處在發展方式轉變、結構優化升級的重要關口，處在體制機制變革、發展活力蓄積的重要關口，處在優勢充分釋放、動力加快轉換的重要關口。“十三五”時期，是我們應對挑戰、化解難題、爬坡過坎、滾石上山、大有可為的重要戰略機遇期。我們必須有足夠清醒的把握、足夠緊迫的意識、足夠必勝的信心，積極適應和引領經濟發展新常態，堅決破除路徑依賴，更加注重發揮比較優勢，更加注重體制機制創新，更加注重結構優化升級，更加注重質量效益提升，更加注重發展方

14、式轉變，更加注重統籌協調，推動老工業基地全面振興，如期實現全面建成小康社會目標。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約63.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套環衛裝備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積64082.06，其中：生產工程38840.26，倉儲工程12060.97，行政辦公及生活服務設施6357.93，公共工程6822.90。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資22466.24萬元，其中：建設投資16861.34萬元，占項目總投資的

15、75.05%；建設期利息165.88萬元，占項目總投資的0.74%；流動資金5439.02萬元，占項目總投資的24.21%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：49400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：38648.44萬元。3、凈利潤（NP）：7868.71萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.10年。5、財務內部收益率：26.92%。6、財務凈現值：13731.42萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分

16、析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業

17、核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、環衛裝備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產

18、，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資855.00萬元，占xxx有限責任公司75%股份；xx有限責任公司出資285萬元，占xxx有限責任公司25%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品

19、質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持

20、續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、

21、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業

22、務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司

23、年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根

24、據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、徐xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4

25、月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、曾xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、陳xx，1974年出生，研

26、究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、白xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。7、韓xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2

27、011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年

28、稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生

29、產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優

30、先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列

31、情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經

32、營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股

33、東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書

34、中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所

35、必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 背景、必要性分析一、 行業壁壘1、技術壁壘近10年來，我國環衛裝備領域取得了長足發展，產品類型、功能已基本滿足一般的作業需求，行業領先者的部分產品甚至接近國外同類產品水

36、平。但由于國內大部分企業的生產加工設備較為簡2、品牌壁壘良好的品牌形象成為開展經營業務的重要基礎，對于沒有客戶市場的初入者，打開業務局面、吸引客戶、創立品牌均存在較大困難，這就要求企業通過長期經營實踐，逐步建立起廣泛的客戶基礎和完善的服務體系，樹立起良好的市場品牌形象。二、 行業基本風險特征1、行業競爭風險國內清潔設備生產企業多以中小企業為主，企業數量繁多，產品技術含量不高，部分產品出現同質化的現象，產品整體結構已趨同，存在一定程度的價格競爭。2、新產品、新技術開發的風險本行業產品市場競爭激烈，產品整體結構已趨同，產品間的區別主要體現在材料質量及外觀功能設計方面，為了提高產品競爭力，需要加大力

37、度研發新的產品和功能，以滿足不同客戶的個性化需求。3、宏觀經濟波動的風險清潔設備產品價格受宏觀經濟走勢影響較大，經濟迅速發展時期，需求旺盛，市場銷售情況良好，經濟一旦出現停滯或者衰退，產品銷量將會大量減少。第四章 行業發展分析一、 我國環衛裝備行業概況1、發展歷史我國環衛裝備行業是隨著國民經濟的發展而不斷發展的，其過去的發展歷史大體如下：1）從建國以后到二十世紀七十年代末：我國經濟發展水平較低，城市環境衛生作業大多處于人掃、馬拉、肩挑、背扛、垃圾無容器、每天搖鈴散裝收運的落后狀態。建國初期，環衛設備（工具）主要是掃帚、糞勺、糞筐，以后發展到手推車、腳踏車、畜力車，再后才出現少數的環衛機械設備。

38、環衛設備的制造最早主要依靠各地環衛部門的工具修理車間，在部分經濟發展較快的大城市，開始出現少量改裝的自用環衛車輛，如自卸車、小型掃路機、吸糞車、灑水車等，少數工廠能進行批量不大的環衛設備的生產。但這些產品的標準化、系列化水平差，質量不穩定，科技含量低。2）二十世紀八十年代：環衛工作成為城市建設和管理的重要組成部分，國家逐步增加對環衛事業的投入，促進了環衛基礎設施和環衛裝備的發展。一批技術力量雄厚的科研院所，機械、電子、汽車行業的大中型企業，看到了優質環衛產品短缺與環衛行業實現裝備現代化客觀需要之間的矛盾，紛紛看好環衛市場，進入環衛裝備行業，提升了行業技術水平，也促成了行業競爭機制的初步形成。3

39、）二十世紀九十年代至今：隨著改革開放的不斷深入，2012-2016年，我國環衛公共財政支出年均增長率接近20%，2016年環衛公共財政支出1,915.03億元，體量巨大。近年來我國城市清掃保潔面積年均復合增長率近18%，2018年市容環境衛生投資398億，且一直呈上升趨勢，城鎮化進程的不斷推進催生對環衛的巨大需求，業內預計，到2020年，會有2000億元的環衛市場化空間。高額的投資使環衛裝備行業進入了嶄新的發展時期,2002年-2016年，我國城市市容環衛專用車輛設備數量由52,752臺增加至192,942臺，年化復合增長速度為9.07%；同期，縣城市容環衛專用車輛設備數量由13,817臺增加

40、至46,278臺，年化復合增長率為7.96%；建制鎮環衛專用車輛設備數量由3.3萬臺增加至12萬臺，年化復合增長率為8.88%。另外，在環衛清潔領域，掃路車、清洗車、灑水車等機械化、半機械化作業方式開始替代傳統的人工作業模式；在垃圾收運領域，面對我國城市垃圾重量逐漸變輕、體積日益增大的趨勢，不少經濟發達城市逐步增加壓縮式垃圾車數量，并建立垃圾中轉站，大大提高了垃圾清運的效率。2、未來發展路徑任何先進裝備和技術的應用都不可能一步到位，環衛裝備行業根據不同城市的不同條件，其發展起點和每一過程中的發展重點都不盡相同，但是，從低級到高級、從落后到先進、從局部到全面、從單臺到機群的發展路徑則是相同的，并

41、將與國民經濟發展水平和城市社會發展水平協調一致。根據對國外發達國家環衛裝備行業的分析，典型的環衛裝備行業發展路徑可分為如下三個階段：1）初級環衛裝備階段：在城市的環境衛生作業中，最初級的階段是從無到有開始使用環衛裝備。這個階段以發展單臺環衛裝備為特征，以改善作業條件、提高勞動效率為核心，機械化水平達到環境衛生作業總用工量的30%左右。例如，最初采用環衛專用垃圾車（運垃圾的專用平板汽車）代替了人力或畜力垃圾車；部分重要道路實現機械化清掃；生活垃圾處置作業開始或小部分配備環衛裝備等。2）基本環衛裝備階段：在該階段，城市的環境衛生作業的主要項目都使用環衛裝備來完成，并以發展單一功能的環衛裝備為特征，

42、以提高效率、改善環境為核心，逐步達到環境衛生作業總用工量的60%左右。此時環境衛生作業實現了環衛專用垃圾車收集運輸；主要道路實現機械化清掃；生活垃圾處置作業大部分配備環衛裝備。3）全面環衛裝備階段：城市環境衛生作業的主要項目絕大部分都使用環衛裝備來完成，并開始在系統論的理論指導下進行環衛裝備相關技術集成，向全面發展。此時環境衛生作業設備是經過系統技術集成的收集、中轉、運輸的環衛裝備。主要道路全面實現機械化清掃，生活垃圾處置作業配備與環衛收集、中轉、運輸系統相配套的環衛裝備，將達到環境衛生作業總用工量的80%以上。這個階段以發展全面、多系統工藝線的環衛裝備為特征，以改善環境、提高全系統技術集成為

43、核心，進入城市環境衛生作業的全面裝備階段。我國城鄉的經濟發展水平極其不平衡，環衛裝備發展水平也參差不齊。經濟發展水平較高的城市環衛裝備水平較高，而經濟發展水平較低的城市環衛裝備水平也較低。因此，按照上述環衛裝備行業發展路徑的三大階段判斷，我國城市平均環衛裝備水平才完成初級階段，剛剛晉升到基本階段，距離完成基本階段差距還很大；而縣城的平均環衛裝備水平更低，離完成初級階段還有一定距離；只有上海、北京等極少數一線城市和沿海發達地區接近或完成基本階段。綜上所述，在未來相當長的時間內，我國絕大部分地區的環衛裝備發展仍將以脫離初級階段、達到基本環衛裝備階段為目標，距離實現全面環衛裝備階段還有相當大的差距，

44、未來的道路非常長遠。由此也說明，我國環衛裝備行業的產業周期才剛剛經歷從初創期進入成長期，其未來發展空間將十分廣闊。二、 行業發展概況和趨勢環境衛生是指城鎮公共空間環境的衛生整潔。原國家建設部于2006年組織編制的全國城鎮環境衛生“十一五”規劃（以下簡稱“規劃”）明確指出，環境衛生是公共衛生的重要組成部分，是環境保護和社會可持續發展的重要內容，也是現代文明城市建設的重要保證。規劃要求將環境衛生規劃納入城鄉社會經濟發展總體規劃，加大對城鄉環境衛生設施建設的資金投入，并在規劃目標中明確提出，要提升環衛裝備水平，進行環衛裝備的更新換代。環衛裝備是指為完成環境衛生作業所需要的、并經過相關技術組合而成的設

45、備集合，它們在結構參數、運用參數以及作業工序之間有著密切的協作關系。環衛裝備是進行環衛機械化作業的主要工具，是城市管理的重要組成部分，也是國家環境衛生事業持續發展不可或缺的基礎設施之一。環衛裝備行業在國外發展較早，技術相對成熟，西歐、美國、日本等工業發達國家已基本實現了路面清掃機械化、垃圾收集密閉化、后期處理自動化。近年來，隨著人們對環境問題關注度的日益提高，國外環衛裝備已從以往的功能導向型逐步向功能、環保雙導向型發展。例如：在路面保潔領域，國外掃路車應用了回流氣動原理，循環利用車廂內空氣，減少粉塵顆粒的對外排放；在垃圾收集轉運領域，已基本實現垃圾的分類收集，普遍采取壓縮式垃圾車直運的方式，避

46、免在人口密集區設立垃圾收集點，降低垃圾暴露機會，減少二次污染。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、

47、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表

48、決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告

49、。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失

50、的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公

51、司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極

52、配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除

53、公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高

54、級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東

55、大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應

56、及時將執行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。13、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行