1、辻廣東長大Kingde 金蝶文檔編號:版本號:密 級:CD-CW-0102.0中級廣東長大信息化工程財務系統業務藍圖金蝶軟件中國2021年7月目錄工程背景 2工程目標 2藍圖規劃 3一財務組織架構建立 . 31、本錢中心架構 . 32、財務組織架構 . 4二資金方案 . 51、資金方案業務流程圖. 52、資金方案表數據關系. 53、資金方案表清單 . 04、資金方案審批流程 . 1 1 月度資金方案與年度現金流預算審批流程 1 2 新中標施工工程現金流總預算審批流程 25、資金方案的控制 . 2 1 控制的方式 . 22資金方案控制總體流程. 3 3 資金方案內費用報銷單審批流程一般流程 4

2、4 資金方案外費用報銷單審批流程特批流程 55 備用金收支方案處理。. 56、資金方案的分析 . 7三資金本錢管理 . 7四預算管理 . 71、預算業務流程圖 . 72、預算管理報表數據關系 . 83、預算報表清單 . 104、部門費用預算表審批流程 . 105、年度財務預算套表審批流程. 106、季度預算執行表審批流程 . 11五EAS與U8數據信息接口 121、資金系統單據轉換 U 8憑證工作關系說明 122、EAS出納匯總表與U8明細帳期末對帳工作關系說明 153、實現的預期效果 . 164、需配合開發實施工作 . 17六U8遠程連接地址集成 EAS 17工程背景繼2021年長大公路工程

3、總公司與金蝶軟件展開工程工程及本錢管理的信息化工程后，針對財務管控系統繼續開展新一輪的合作。通過本期的財務信息化實施工作強化財務核算控制，逐漸使集團的財務管理從核算型會計向管理型會計的轉型。 使集團財務管控信息化環節 的管理水平進一步提升。:. 工程目標1. 建立了集團財務架構，改善資金管理，實現資金方案和資金動態預測。2. 通過EAS出納系統與資金預算管理系統的集成應用進行支付監控。3. 通過EAS出納系統獲取和展現長大公司所有現金和銀行賬戶交易情況。4. 通過EAS出納系統與U8財務系統數據傳遞實現資金系統與會計系統的 銜接，加強從資金收付到會計核算處理整個過程的可追溯性。5. 通過EAS

4、預算模塊實現電子審批，與久其系統協同應用，加強全面預算 管理。6. 通過數據加密對各機構 U8系統進行遠程連接，并且把登各地U8帳套地 址集成EAS菜單中進行集中管理。7. 資金本錢管理。規劃資金上劃、下撥及存款管理電子化，為方便與外部 商業銀行的接口，實現外部網上銀行。以加強總公司財務信息的集團化、 集中化管理功能，8. 規劃工程工程管理系統與財務系統業務銜接。三、藍圖規劃一財務組織架構建立1、本錢中心架構2、財務組織架構說明:。設為總部部1. “綜合部在EAS系統不作為財務記賬實體，財務組織委托“總部本部門本錢中心實體。2. “研發中心組織暫時建立行政組織，財務組織和本錢中心組織待定。3.

5、 “第一分公司規劃設置為與二、三、四公司的財務組織和本錢中心相同的組織架構。二資金方案1、資金方案業務流程圖廣東長大公路資金方案業務流程填制及匯總審批控制階段分析階段門部各下織組團集提交各個部門資金方案表提交工作流部門領導流程審批費用報銷單控制通過取數公司生成部目項工施資金方案套表工程部審批流程按照組織層級匯總資金方案套表_提交工作流分公司審批流程生成月度資金方案分析表司公團集資金方案套表總公司審批流程織組體虛資金方案套表整個資金方案分為：編制、審核、控制及分析四個階段。1在編制階段，各個部門需要填報各自的資金方案表，并提交到后臺工作流審批。審批完成后，還需要在施工工程部、分公司以及總公司提交

6、資金方案套表。套表的數據的來源是 先前各部門提交的資金方案表，系統可以通過公式自動獲取。套表的作用是讓工程部、分公 司和總公司管理層能具體了解各企業的資金情況。因此套表需要工程經理、分公司總經理等相關領導的審批。具體審批流程請參考?資金方案審批流程?。2審批；根據參謀在一些工程的實施經驗是：只需要將一些關鍵和必需設置到流程中就可以了，因為太多的審批節點會嚴重降低業務單據的流轉效率。3審批完畢后，系統就可以根據各部門提交的資金方案表格，對業務單據進行控制。最后通過EAS的岀納收、付款完成與用友 U8的數據連接，導入憑證并在期末進行資金的對帳。4系統在對單據控制的同時還會自動獲取每個資金方案工程的

7、實際發生數，同時也會生成對應的資金方案分析報表。2、資金方案表數據關系資金子表、資金子表匯總與資金套表、資金套表匯總、資金分析匯總套表關系圖司 公資金報表模板部年月資金方案-子表工程公式3、資金方案表清單報表分類報表編碼報表名稱報表分組根底表ZJ-Y-F-001年度資金方案表-套表年度資金方案套表根底表ZJ-Y-S-001-01年度資金方案表-資金來源子表經營年度資金方案子表根底表ZJ-Y-S-001-02年度資金方案表-資金來源子表財務年度資金方案子表根底表ZJ-Y-S-002年度資金方案表-內部資金調入子表年度資金方案子表根底表ZJ-Y-S-003年度資金方案表-分包商子表年度資金方案子表

8、根底表ZJ-Y-S-004年度資金方案表-材料子表年度資金方案子表根底表ZJ-Y-S-005年度資金方案表-機械使用費子表年度資金方案子表根底表ZJ-Y-S-006年度資金方案表-其他直接費子表年度資金方案子表根底表ZJ-Y-S-007年度資金方案表-資產購置子表年度資金方案子表根底表ZJ-Y-S-008年度資金方案表-工薪子表年度資金方案子表根底表ZJ-Y-S-009年度資金方案表-稅費子表年度資金方案子表根底表ZJ-Y-S-010年度資金方案表-管理費間接子表年度資金方案子表根底表ZJ-Y-S-011年度資金方案表-其他費用子表年度資金方案子表根底表ZJ-Y-S-012年度資金方案表-內部

9、資金調岀子表年度資金方案子表根底表ZJ-M-F-001月度資金方案表-套表月度資金方案套表根底表ZJ-M-S-001-01月度資金方案表-資金來源子表經營月度資金方案子表根底表ZJ-M-S-001-02月度資金方案表-資金來源子表財務月度資金方案子表根底表ZJ-M-S-002月度資金方案表-內部資金調入子表月度資金方案子表根底表ZJ-M-S-003月度資金方案表-工程分包商子表月度資金方案子表根底表ZJ-M-S-004月度資金方案表-材料子表月度資金方案子表根底表ZJ-M-S-005月度資金方案表-機械使用費子表月度資金方案子表根底表ZJ-M-S-006月度資金方案表-其他直接費子表月度資金方

10、案子表根底表ZJ-M-S-007月度資金方案表-資產購置子表月度資金方案子表根底表ZJ-M-S-008月度資金方案表-工薪子表月度資金方案子表根底表ZJ-M-S-009月度資金方案表-稅費子表月度資金方案子表根底表ZJ-M-S-010月度資金方案表-管理費間接子表月度資金方案子表根底表ZJ-M-S-011月度資金方案表-其他費用子表月度資金方案子表根底表ZJ-M-S-012月度資金方案表-內部資金調岀子表月度資金方案子表數據表ZJ-FX-M-F-001月度資金分析表及報告-套表月度資金分析套表數據表ZJ-FX-M-S-001月度資金分析表-資金來源子表月度資金分析子表數據表ZJ-FX-M-S-

11、002月度資金分析表-內部資金調入子表月度資金分析子表數據表ZJ-FX-M-S-003月度資金分析表-材料及分包商子表月度資金分析子表數據表ZJ-FX-M-S-004月度資金分析表-機械使用費及資產購置子表月度資金分析子表數據表ZJ-FX-M-S-005月度資金分析表-其他直接費子表月度資金分析子表數據表ZJ-FX-M-S-006月度資金分析表-工薪子表月度資金分析子表數據表ZJ-FX-M-S-007月度資金分析表-稅費子表月度資金分析子表數據表ZJ-FX-M-S-008月度資金分析表-管理費間接子表月度資金分析子表數據表ZJ-FX-M-S-009月度資金分析表-其他費用子表月度資金分析子表數

12、據表ZJ-FX-M-S-010月度資金分析表-內部資金調岀子表月度資金分析子表分析表ZJHZ-FX-M-F-001月度資金匯總分析報告-套表自定義分析模板分組根底表ZJ-NP-001新中標工程現金流總預算新中標工程現金流總預算4、資金方案審批流程1月度資金方案與年度現金流預算審批流程兩者的審批流程完全一致，因此放在一張流程圖上進行展示廣東長大公路年度現金流預算、月度資金方案審批流程填制提交階段一級審批二級審批三級審批四級審批門部各設下織組團集提交資金預算子表部門領導審批分管領導資金預算：.Ji財務審批11»工程經理分公司財務1gi丹分公司經理套表11 ii審批部長審批1' 審

13、批部目項工施提交資金預II>11 部門領導算子表i1審批司公總本部及總公1財務部長111 -總公J司經干田司匯總套表11審批11總公口經理程流批審表劃計入調金資司公分外例提交資金 預算子表分公司財務審批分公司經理總公司財務1肯總公司總經部長審批1理審批本部及分公i1財務部長-分公司經理司匯總套表 i 審批審批注：各部門資金方案表審批流程以及資金、預算管理編制、審批及上報時間詳見附表“資金、 預算管理審批流程及編制、審批、上報時間安排表。2新中標施工工程現金流總預算審批流程工程總表達金流總預算一級審批二級審批三級審批部目項工施工程部財務 提交工程工程部 長審批工程經理工程經營部 長審批司公

14、分經營部長i1Jfe工程技術部k H財務部長11分公司經理審批1 *111長審批V片*審批1 111審批司公總工程技術部1111 經營部長V1 財務部長1111 總經理長審批111審批1|審批-注：預算管理編制、審批及上報時間詳見附表“資金、預算管理審批流程及編制、審批、上報時間安排表。5、資金方案的控制1控制的方式a費用報銷單控制：控制到部門的費用支出，利于企業對部門進行控制及分析。b出納付款單控制：對企業公司層面資金流程進行控制。考慮到以上兩種單據的各自優缺點以及長大的實際情況，決定采用費用報銷單控制的模式(2) 資金方案控制總體流程首先，部門需要在費用報銷系統下填寫一張費用報銷單并選擇好

15、對應的費 用類型，提交完畢后EASH作流系統會自動扣減本部門的預算額度；然后，工 作流會繼續執行費用報銷的審批流程， 讓各級領導對單據進行審批；審批全部 通過后，系統通過自帶的BOTP規那么將生成一張出納付款申請單，財務會計進 行付款后，可以與U8的接口中，生成U8的會計憑證。具體流程可參見下列圖：(3) 資金方案內費用報銷單審批流程(一般流程)部目項工施業務部門部門領導分管領導Ki財務審核報銷制度財務部長提交分管領導人工判斷根據財務T司公總業務部門部門領導分管領導財務審核根據財務 丿報銷制度F分公司財務r付款提交*人工判斷部長i1分公司總經理(4) 資金方案外費用報銷單審批流程(特批流程)部

16、目項工施業務部門提交部門領導一財務審核工程經理T分公司經理*分公司財務;財務主管十 付款 部長司公總業務部門提交+部門領導分公司財務 部長付款(5) 備用金收支方案處理備用金收支方案藍圖:備用金收支方案藍圖.扣減、控制費用單借支備用金月度管理費方案 備用金借支下推支借金用備出納付款單借款憑證備用金：5000扣減、但不控制月度資金來源方案 備用金歸還月度資金方案 支出類等還償金用備扣減、控制說明：1備用金借支業務：通過“費用單的“借支備用金方案工程進行 扣減控制，并獲取實際數據到部門級；最終通過“出納付款單完成付 現業務。2備用金歸還或轉帳報銷業務：通過“出納收款單全額收回，公司級財務記賬實體單

17、位資金套表直接獲取實際數據。如果是報銷轉帳 業務，除完成上述步驟后，再通過“費用單的“*費用支出方案項目進行扣減控制，并獲取實際數據到部門級：最終通過“出納付款單完成轉帳業務。6、資金方案的分析資金方案的分析報表有兩種方式：1、系統自帶的分析報表，這類分析報表可以通過點擊系統菜單進 行查詢。2、根據公司具體需求而設置的分析報表，這類報表只需在每個月 財務結帳后進行批量新增，相關分析數據報表系統可以自動計 算出來。因此，不需要進行工作流的審批。但每個月末需對分 析表進行分析說明，并以附件形式上傳到系統上。三 資金本錢管理資金本錢管理主要業務：1、銀行承兌匯票2、外部貸款利息包含交通集團貸款由于長

18、大目前只有總公司是注冊的獨立法人， 因此集團的籌資主要由 總公司負責，其相關的資金本錢通過財務核算分攤到各工程工地。四 預算管理1、預算業務流程圖長大公路預算總體流程集團公司工程部?分公司表度年算預表行執度季表套算預長大公司預算報表分為：年度財務預算套表、季度預算執行表和月度部門費用預算表。2、預算管理報表數據關系預算系統框架規劃總公司接口久其預算表EAS預算表匯總分公司工程部整個財務預算報表的業務操作分為：1各工程部、分公司本部以及總公司本部在久其系統中錄入本單位年度財務預算套表集團要求和季度預算執行情況表集團要求；錄入完畢后， 從久其系統中將預算報表導出并導入到 EAS系統中。并提交工作流

19、進行預算 流程的審批，審批完成后，分公司需要匯總下屬各工程部的預算報表，在對一些數據進行調整和修訂后，最后提交工作流審批。2月度、年度部門費用間接費預算表不通過久其系統直接在 EAS系統 中完成編制及審批工作。3最后集團匯總各分公司的數據，經過工作流審批后，將整個預算套表導出，最后導入到久其系統中，上報到交通集團3、預算報表清單編碼名稱模板分組01YS-Y-001全面預算_年度預算表年度預算02YS-Q-001全面預算_季度執行表季度執行03YS-Y-D-001全面預算_年度部門管理費年度部門費用預算04YS-M-D-001全面預算_月度部門管理費月度部門費用預算05YS-FX-M-D-001

20、全面預算_月度部門管理費分析月度部門費用分析4、部門費用預算表審批流程包含月度和年度部門費用審批流程部門費用預算表審批流程門部各設下織組團集提交二級審批三級審批一級審批部 目 項 工 施司公總本部及各分 公司匯總表財務部長公司總經理注：預算管理編制、審批及上報時間詳見附表“資金、預算管理審批流程及編制、審批、上報 時間安排表。5、年度財務預算套表審批流程包括年度部門管理費間接費預算表年度財務預算套表審批流程四級審批司公分本部及分公財務部長司匯總套表 h 審批分公司總 理審批本部及總公司匯總套表財務部長'L1審批r總副總會計師審批總經濟師審 批總公司總經理審批注：預算管理編制、審批及上報

21、時間詳見：廣東長大公路工程文件粵公程財2021115號一附表“資金、預算管理審批流程及編制、審批、上報時間安排表6、季度預算執行表審批流程部 目 項 工 施粵公程財注：預算管理編制、審批及上報時間詳見：廣東長大公路工程文件2021115號一附表“資金、預算管理審批流程及編制、審批、上報時間安排表五EAS與U8數據信息接口為了到達EAS財務信息系統資金支付控制環節結束后轉換成目前財務U8系統會計憑證，最后達成成 EAS資金明細帳與U8出納明細帳一致的狀態。經 過三方初步討論，擬通過 EAS資金出納管理系統收款單和付款單轉換成 U8所 需要的會計憑證信息接口方案。U8憑證接口定義EAS系統U8系統

22、部門費用單下推出納收付款單導出單據登帳記賬資金匯總表全集團出納日記帳資金平衡對賬U8明細帳 工作關系說明：1EAS收款單和付款單在日后的業務操作中將作為資金收付款的驅 動單據。對于收付款單的上游單據可以是部門費用單或者是手工錄入的 單據產生。2EAS付款單和收款單審批后由最后一個環節的點擊“支付或“收 款功能鍵，收、付款單記錄自動記入 EAS出納日記帳。3收、付款單導出到U8憑證模板，主要輸出的信息包括：單據編號 單據日期、支付或收款的貨幣資金科目、單據金額、收款人名稱等業務 信息內容。如下列圖：»會m跡CPCMR I ftEJ晝做樸卅 1 巾的 牌聘香“ (l*Ci! *"

23、;t 7* TH/r-9 TS#<A|T 聯旺昱 KfEAS h 1- «M圖 * N«f« : AAJtlt : flflftM*FS如a 我下5& I：甲祕題嚴膽z存bSS> 1* 増泊女爛目1W4B計輝S齡«i£世止Aif訕firtf|- tK導出信息擬放置U8憑證的位置字段格式說明1、單據編號8位憑證備注欄目或摘要欄目或結算號 欄目文本2、單據日期憑證日期日期3、貨幣資金科目+帳戶會計科目欄目，細致到全集團統一的二級科目科目編碼二級科目4、收、付款金額會計憑證借、貸方收款為借方，付款為貸方數字5、收款人名稱適用于付款

24、單憑證摘要欄目文本6、付款人名稱適用于收款單憑證摘要欄目文本7、摘要信息憑證分錄摘要欄4EAS收、付款單輸出到U8憑證模版后，在U8系統中點擊憑證導入 功能，把信息直接導入U8憑證，并對U8憑證的信息進行補充修改。5U8憑證保存、審核、記賬后形成 U8明細帳。所有收付款業務通過導出導入方式生成的憑證，可以到達“EAS出納日記帳與“U8明細帳 的一致狀態。同時在“ U8明細帳中保存有收付款單據編號和日期，以 便于精確追溯查找。(6) 各機構的EAS出納日記帳自動形成“資金匯總表可以通過 EAS資 金系統進行整個長大公司的穿透查詢，一張表可知整個長大的資金收支 明細。2、EAS出納匯總表與U8明細

25、帳期末對帳工作關系說明資金平衡期末無耳表會辭球E帆_信月一日a年月一日ML 草圧匯誌古廁倍方 崗生名稱 /王期啓方 反生AJH曾或厶廠、/!"V/ZVfZZZF合廿V/(1) 對帳關聯條件：銀行帳號：必須是整個長大公司唯一的，即獨占。使 EAS和U8的銀行帳號能夠形成唯一相對應關系。方法概要：1) 在U8的原來銀行存款科目屬性的“助記碼欄目中填充完整真實 的銀行帳號號碼。2) 在EAS輔助資料中由各核算單位增加“銀行帳戶根底資料，保 持與U8系統銀行科目的助記碼內容保持一致。(2) 工作關系說明:1 )針對廣東長大金蝶方開發出資金匯總表和數據導出工具。2) 期末對帳時通過條件過濾EA

26、S資金匯總表導出到U8指定的數據格 式模板中。3) 再由財務人員導入對應的U8插件中，形成以上的?資金平衡期末 對帳表?，供兩個系統之間的資金帳進行核對。3、實現的預期效果(1) 每一筆資金使用通過EAS收、付款單的錄入可以形成資金使用 的事中控制(月度資金方案)。(2) 收付款單的信息輸出和輸入到 U8憑證沒有為財務人員增加額 外的工作量。并且會計核算與資金收支的業務別離得更趨于合 理，分工更加明確和標準。表達內部制衡會計制度。(3) 通過輸出導入的接口兩個系統所產生的信息都能一致的分別記 錄到EAS出納日記帳和U8明細帳中。同時收付款單據編號可 摘U8帳上反映，增加了準確的追溯性，更加方便資金帳的核對。(4) EAS資金日記帳形成的“資金匯總表一表反映了整個長大公 司個機構的資金收付明細情況。到達了總部對資金及時掌握的目的圖例：資金匯總表4、需配