1、北京全聚德烤鴨股份有限公司財務(wù)管理軟件系統(tǒng)管理辦法第一章 總 則第一條為加強(qiáng)公司財務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、及時性,減輕會計工作負(fù)擔(dān),提高財務(wù)信息質(zhì)量,以及按上市公司的要求規(guī)范披露財務(wù)信息的需要。公司特制訂如下財務(wù)管理軟件系統(tǒng)管理辦法。第二章 財務(wù)管理軟件系統(tǒng)的選擇第二條公司應(yīng)采用通過財政部審核的財務(wù)管理軟件系統(tǒng)。選用財務(wù)管理軟件應(yīng)通過公開的招投方式,具有相應(yīng)資質(zhì)的投標(biāo)軟件公司不應(yīng)少于三家。同時公司應(yīng)組織計算機(jī)中心的技術(shù)人員、公司本部及子公司財務(wù)部的相關(guān)人員組成工作小組,（工作小組組長為公司財務(wù)部經(jīng)理、副組長為公司計算機(jī)中心主任）對投標(biāo)的軟件公司進(jìn)行深入的市場調(diào)查、客戶走訪、軟件演示等調(diào)研工作,

2、據(jù)此做出客觀的評價,作為公司選擇財務(wù)軟件的依據(jù)之一。第三條公司應(yīng)依照以下原則選擇財務(wù)管理軟件：1 財務(wù)管理軟件應(yīng)具備技術(shù)上的先進(jìn)性,符合當(dāng)前財務(wù)管理軟件的發(fā)展趨勢,適應(yīng)系統(tǒng)化、科學(xué)化管理的要求,適合企業(yè)未來發(fā)展的需要。2 財務(wù)管理軟件應(yīng)具備使用上的實用性,適合本公司財務(wù)管理的實際情況,滿足公司統(tǒng)一管理、實時監(jiān)控、實施現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理的要求。3 財務(wù)管理軟件還應(yīng)具備在應(yīng)用中過程中的安全性,屬于公司的財務(wù)信息無論從系統(tǒng)外部還是系統(tǒng)內(nèi)部都不得隨意泄漏,對此財務(wù)管理軟件應(yīng)具備可靠的安全保障。（如防火墻設(shè)置等）4 財務(wù)管理軟件還應(yīng)具備良好的性能價格比,在財務(wù)管理軟件的效用配制、使用效果、安全程度基本相同

3、的情況下,還應(yīng)充分考慮軟件公司技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)的系統(tǒng)性、穩(wěn)定性、及時性和價格的合理性。第四條選用的財務(wù)管理軟件的模塊及效用應(yīng)符合公司全部業(yè)務(wù)及管理的需要,并在實際應(yīng)用中能提高公司的科學(xué)管理水平。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和擴(kuò)展,以及管理水平的不斷提高,財務(wù)管理軟件也應(yīng)隨之升級。（每二年一次） 第三章 財務(wù)管理軟件系統(tǒng)初始化第五條財務(wù)管理軟件系統(tǒng)初始化時應(yīng)依照公司管理完整、統(tǒng)一的原則,根據(jù)公司的具體情況按企業(yè)會計制度的要求統(tǒng)一設(shè)置會計科目（包括明細(xì)科目）、報表項目、報表格式等。在會計科目、報表項目等設(shè)置時子公司應(yīng)與公司保持一致。第六條財務(wù)管理軟件系統(tǒng)初始化同時還應(yīng)及時做好財務(wù)人員的培訓(xùn)工作,使財務(wù)人員能盡快的熟悉及使用新的財務(wù)管理軟件,做好新舊財務(wù)管理軟件的銜接工作。第七條財務(wù)管理軟件系統(tǒng)初始化時應(yīng)同時建立完善的財務(wù)管理系統(tǒng)權(quán)限制度,分不同崗位及權(quán)限范圍設(shè)置進(jìn)入密碼,并由財務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理。第八條為保證公司使用新財務(wù)管理軟件財務(wù)時能與舊財務(wù)管理軟件銜接完整。更換財務(wù)管理軟件后,舊財務(wù)管理軟件應(yīng)同時保留使用至少三個月。第九條新財務(wù)管理軟件使用后,公司財務(wù)本部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)（包括公司本部、分公司、子公司）協(xié)調(diào)解決財務(wù)管理軟