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文檔簡介

1、工程資金使用計劃一、 編制依據彭水新城建設工程施工總承包招標文件及招標答疑彭水新城建設工程初步設計2011年重慶市建筑安裝工程預算定額 2000年全國統一安裝工程預算定額相應的費用定額 投標人編制的彭水新城建設工程施工進度計劃二、 編制說明本資金使用計劃未包含招標文件中專業分包的第二類工程、甲供主材及設備，估價為 萬元。三、 資金計劃2011.112012.1 400萬元/月2 800萬元2012.22012.3 500萬元/月2 1000萬元2012.4 1200萬元2012.52012.6 600萬元/月5 3000萬元2012.72012.8 900萬元/月3 2700萬元2012.9

2、600萬元/月3 800萬元2012.102012.11 300萬元/月5 1500萬元 14230萬元四、資金管理辦法根據本工程施工體量大，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。根據資金管理有關制度，結合本工程的實際情況，制訂該項目資金管理辦法。成立項目資金管理領導小組：由項目經理任組長，項目副經理及有關部門主要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現連簽制度。設立專用資金賬戶：為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個專用資金賬戶即收入賬戶和支出賬戶，由項目商務副經理負責執行。業主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規定由業主代付的材料、設備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經理、項目總工程師、項目副經理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執行。資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應由以下人員連簽，即：項目預算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料

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