某某集團公司母子管控操作流程匯編1.行業分析流程 行業分析流程 行業分析流程 行業分析流程總 裁 戰 略 投 資 委 員 會 戰 略 投 資 部 總 經 理 戰 略 發 展 經 理 各 相 關 職 能 部 門收 集行 業 信 息信 息匯 總 提 供相 關 信 息信 息分 類 篩 選審 核提 出反 饋 意 見 提 出指 導 意 見 信 息庫行 業信 息 簡 報 或 行 業分 析 報 告 汲 取意 見 ， 提高 分析 質 量整 理反 饋 意 見12 3456789 10是 否流程說明： 流程說明： 流程說明： 流程說明： 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 行 業分 析流 程 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 戰 略投 資部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 本 流程 適用 于集 團目 前涉 足的 行業 及其 它行 業分 析。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 本 流程 旨在 加強 對行 業的 研究 分析 ，對 企業 的戰 略規 劃形 成積 極的 影響步 驟 步 驟 步 驟 步 驟 工 工 工 工 作 作 作 作 內 內 內 內 容 容 容 容 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位1通 過上 網查 詢 、 調 查訪 談 ， 以 及特 殊渠 道收 集相 關行業 的原 始信 息 戰 略投 資部 戰 略 發 展 經理2對 收集 到的 原始 信息 進行 匯總 戰 略投 資部 戰 略 發 展 經理3相 關信 息包 括預 算執 行情 況， 季度 、年 度財 務報 表 ，市 場調 研報 告 ， 信 息簡 報 ， 年 度經 營概 況和 主要 經營指 標等 各 相 關 職 能部 門4對 原始 信息 進行 分類 篩選 ， 對 有價 值的 信息 和文 件進行 標注 ，并 轉入 信息 庫 戰 略投 資部 戰 略 發 展 經理5每 月編 制行 業信 息簡 報， 季度 提交 行業 分析 報告 ， 分析 對公 司戰 略的 影響 戰 略投 資部 戰 略 發 展 經理6對 信息 簡報 及行 業報 告進 行審 核 戰 略投 資部 經 理7對 信息 簡報 及行 業報 告的 質量 提出 指導 意見 ， 并 研究對 發展 戰略 的影 響 戰 略 投 資 委員 會8對 信息 簡報 及行 業報 告提 出反 饋意 見 總 裁9將 反饋 意見 傳達 給戰 略發 展經 理 戰 略投 資部 經 理10改 進研 究方 法， 提高 分析 質量 戰 略投 資部 戰 略 發 展 經理2.戰略規劃管理流程 戰略規劃管理流程 戰略規劃管理流程 戰略規劃管理流程提 出 編 制 戰 略 規 劃 的 要 求 提 交 相 關 信 息 與 分 析 報 告相 關 信 息 與 分 析 報 告審 閱 、 提 出 意 見 并 轉 給 戰 略 投 資 部進 行 公 司 內 外 環 境 變 化 研 究制 定 公 司 戰 略 規 劃 方 案公 司 戰 略 規 劃 方 案 草 案審 核 修 改 否是 公 司 戰 略 規 劃 方 案年 度 綜 合 經 營 計 劃 管 理 流 程 戰 略 規 劃 實 施 情 況 的 跟 蹤 與 規 劃 調 整 存 檔收 集 企 業 內 外 部 相 關 信 息1 2 34576董 事 局 主 席 戰 略 投 資 委 員 會 戰 略 投 資 部 子 公 司 職 能 部 門集 團 職 能 部 門審 批是 否流程說明： 流程說明： 流程說明： 流程說明： 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 戰 略規 劃管 理流 程 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 戰 略投 資部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 本 流程 適用 于集 團整 體中 長期 發展 規劃 的制 定。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 戰 略規 劃要 內外 結合 、上 下結 合起 來制 定， 以保 證戰 略規 劃的 科學 性。步 驟 步 驟 步 驟 步 驟 工 工 工 工 作 作 作 作 內 內 內 內 容 容 容 容 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位1提 出編 制戰 略規 劃的 要求 董 事局 主席2收 集企 業內 外部 相關 信息 ， 通 知企 業相 關職 能部 門提交 所需 信息 戰 略投 資部3集 團職 能部 門 、 各 子公 司職 能部 門按 戰略 投資 部要 求提 交相 關信 息與 分析 報告 ， 并 由所 屬部 門經 理或 分管副 總裁 審閱 、提 出意 見 集 團 職 能 部門4進 行公 司內 外部 環境 變化 研究 ， 制 定公 司戰 略規 劃方案 草案 戰 略投 資部5綜 合討 論、 審核 修改 公司 戰略 規劃 方案 草案 戰 略 投 資 委員 會6簽 字批 準 公 司戰 略規 劃方 案 董 事局 主席7形 成正 式的 公司 戰略 規劃 方案 （ 包 括年 度計 劃分 解 ） ，并 進行 戰略 規劃 實施 情況 的跟 蹤監 督與 規劃 調整 戰 略投 資部3.年度經營計劃管理流程 年度經營計劃管理流程 年度經營計劃管理流程 年度經營計劃管理流程總 裁 戰 略 投 資 部 各 職 能 部 門 各 子 公 司年 度 各 職 能 部 門 工 作 計 劃 草 案制 定 企 業 年 度 綜 合 經 營 目 標 草 案下 發 企 業 年 度 綜 合 經 營 目 標 并 通 知 各 職 能 部 門 及 子 公 司 制 定 年 度 綜 合 經 營 計 劃組 織 制 定 年 度 經 營 計 劃 草 案匯 總 年 度 經 營 及 工 作 計 劃 ， 并 編 制 集 團 總 部 年 度 經 營 計 劃實 施 本 職 能 部 門 年 度 工 作 計 劃公 司 戰 略 規 劃 方 案實 施 本 公 司 年 度 經 營 計 劃年 度 財 務 預 算 工 作 流 程審 批 是 否審 批 通 過 是 否 年 度 各 職 能 部 門 工作 計 劃 存 檔12 34 5679 10 10簽 字 發 布8 年 度 子 公 司 綜 合 經 營 計 劃 草 案流程說明： 流程說明： 流程說明： 流程說明： 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 年 度經 營計 劃管 理流 程 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 戰 略投 資部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 本 流程 適用 于公 司整 體戰 略規 劃目 標的 年度 經營 分解 。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 合 理分 解年 度經 營目 標到 各個 系統 從而 保證 公司 戰略 目標 的順 利實 現。步 驟 步 驟 步 驟 步 驟 工 工 工 工 作 作 作 作 內 內 內 內 容 容 容 容 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位1根 據公 司戰 略規 劃方 案 ， 制 定企 業年 度綜 合經 營目 標草 案 戰 略投 資部2簽 字批 準企 業年 度綜 合經 營目 標草 案 總 裁3形 成正 式的 企業 年度 綜合 經營 目標 并下 發 ， 通 知各 職能 部門 及子 公司 制定 年度 綜合 工作 計劃 戰 略投 資部4根 據 企 業 年 度 綜 合 經 營 目 標 制 定 各 職 能 部 門 的 年 度綜 合工 作計 劃 各 職能 部門 、子 公司 部 門 負 責 人或 分 管 副 總裁5根 據 企 業 年 度 綜 合 經 營 目 標 組 織 制 定 各 子 公 司 的 年度 綜合 工作 計劃 各 子公 司6匯 總各 職能 部門 及子 公司 年度 工作 計劃 ， 編 制公 司年度 工作 計劃 戰 略投 資部7審 批公 司年 度經 營計 劃 總 裁8簽 字發 布公 司 年 度經 營計 劃方 案 總 裁9形 成正 式的 年度 各職 能部 門及 各子 公司 工作 計劃 ， 并下 發執 行 戰 略投 資部10實 施各 職能 部門 、各 子公 司年 度工 作計 劃 各 職能 部門 、子 公司4.經營責任書制定流程 經營責任書制定流程 經營責任書制定流程 經營責任書制定流程總 裁 戰 略 投 資 部 各 子 公 司 董 事 長 /總 經 理財 務 管 理 部確 定 經 營 責 任 書 中 的 績 效 指 標確 定 各 指 標 權 重 提 出 反 饋 意 見提 供 經 營 預 算形 成 經 營 責 任 書 初 稿簽 訂 經 營 責 任 書經 營 責 任 書 初 步 樣 本審 批是 否 經 營 責 任 書123645流程說明： 流程說明： 流程說明： 流程說明： 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 經 營責 任書 制定 流程 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 戰 略投 資部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 本 流程 適用 于公 司與 各子 公司 經營 責任 書的 制定 。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 將 企業 經營 目標 通過 責任 書的 形式 落實 到子 公司 負責 人， 并輔 之以 激勵 措施 。步 驟 步 驟 步 驟 步 驟 工 工 工 工 作 作 作 作 內 內 內 內 容 容 容 容 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位1確 定經 營責 任書 中的 績效 指標 戰 略投 資部2確 定各 指標 權重 戰 略投 資部3結 合 各 子 公 司 董 事 長 /總 經 理 提 出 的 反 饋 意 見 ， 形 成經 營責 任書 初步 樣本 戰 略投 資部4結 合財 務部 提供 的預 算， 形成 經營 責任 書初 稿 戰 略投 資部5審 批 總 裁6與 子 公 司 董 事 長 /總 經 理 簽 訂 經 營 責 任 書 ， 一 般 在 每年 的一 月份 進行 子 公 司 董 事長 、總 經理5.經營計劃監控流程 經營計劃監控流程 經營計劃監控流程 經營計劃監控流程總裁 子公司 各職能 部門戰略投 資部 各子公 司各職能 部門提交各職 能線的 分析報告 提交各職 能線的 分析報告各子公司 經 營分析報 告分析報告 匯總提煉形成 集團整 體經營分 析報告召開經營 分析會 議，針對 偏差提 出應對措 施領導進行 決策落實相關 應對措 施 落實相關 應對措 施審核是 否1 1468 82375流程說明： 流程說明： 流程說明： 流程說明： 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 經 營計 劃監 控流 程 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 戰 略投 資部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 本 流程 適用 于集 團總 部對 整體 經營 計劃 運行 的過 程控 制。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 針 對經 營計 劃運 行過 程中 的偏 差及 時提 出糾 偏措 施， 確保 計劃 的實 現。步 驟 步 驟 步 驟 步 驟 工 工 工 工 作 作 作 作 內 內 內 內 容 容 容 容 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位1各 職 能 部 門 及 子 公 司 職 能 部 門 提 供 數 據 輸 入 和 專 業分 析 各 職 能 部 門及 子 公 司 職能 部門2子 公司 經營 分析 報告 應反 映各 個階 段的 工作 重心 子 公 司 計 劃管 理部 門3各 職 能 部 門 及 子 公 司 的 分 析 報 告 應 在 規 定 時 間 內 提交 至戰 略投 資部 戰 略投 資部4集 團 整 體 經 營 分 析 報 告 對 企 業 運 行 狀 況 需 要 進 行 深入 的分 析 ， 而 不是 簡單 的數 據羅 列 ， 針 對出 現的 偏差要 提出 改善 的建 議 戰 略投 資部5總 裁對 經營 分析 報告 提出 修改 建議 總 裁6季 度經 營分 析會 的參 與人 員包 括各 子公 司總 經理 ， 是月 度會 議的 擴大 會議 戰 略投 資部7總 裁根 據企 業現 狀對 各項 措施 進行 決策 ， 列 入下 一階段 工作 計劃 總 裁8各 職能 部門 及子 公司 積極 落實 會議 決定 ， 并 在下 次會議 上進 行反 饋 各 職能 部門6.對外項目投資決策流程 對外項目投資決策流程 對外項目投資決策流程 對外項目投資決策流程戰 略 投 資 部 各 相 關 職 能 部 門 戰 略 投 資 委 員 會 總 裁綜 合 論 證 、 審 批 項 目 建 議 書 是組 織 投 資 項 目 運 作 前 期 論 證 、 談 判 否正 式 立 項 運 作撰 寫 投 資 項 目 建 議 書 簽 字 批 準是公 司 戰 略 規 劃 方 案 配 合 進 行 投 資 項 目 運 作 論 證修 改 項 目 建 議 書1 23 45 67 否流程說明： 流程說明： 流程說明： 流程說明： 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名 稱 對 外項 目投 資決 策流 程 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 管 理部 門 戰 略投 資部 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次 版 本版 次流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 號 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 流 程編 制 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期 生 效日 期適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 適 用范 圍 適 用于 輔助 公司 戰略 目標 順利 實現 所進 行的 企業 兼并 、 重 組以 及新 項目 等對 外投 資重 大項 目立 項。控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 控 制目 的 必 須有 充分 的項 目前 期論 證， 這是 提高 立項 會議 工作 效率 的前 提。步 驟 步 驟 步 驟 步 驟 工 工 工 工 作 作 作 作 內 內 內 內 容 容 容 容 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任部 門 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位 責 任崗 位1根 據公 司戰 略規 劃方 案組 織資 本運 作前 期論 證 、 談 判 戰 略投 資部2配 合 （ 包 括財 務管 理部 等 ） 戰 略投 資部 進行 投資 項目運 作的 前期 論證 與談 判 各 相 關 職 能部 門3撰 寫投 資項 目建 議書 戰 略投 資部4綜 合討 論、 審核 投資 項目 建議 書決 定是 否立 項 戰 略 投 資 委員 會5提 出項 目建 議書 修改 意見 戰 略 投 資 委員 會6審 批項 目 總 裁7正 式立 項并 組織 運作 戰 略投 資部7.內部規模以上投資項目管理流程 內部規模以上投資項目管理流程 內部規模以上投資項目管理流程 內部規模以上投資項目管理流程提 出 項 目 申 請簽 字 批 準 是 否根 據 項 目 實 際 ， 組 織 項 目 論 證項 目 正 式 立 項項 目 管 理 組 成 立 組 織 成 立項 目 管 理 組編 寫 項 目 立 項 報 告 綜 合 討 論 、 修 改 、 審 批 立 項 報 告 是 否 立 項暫 不 立 項 是否審 核 項 目 管 理 組 審 批 是 否 同 意是否 是否根 據 發 展 規 劃 提 出 立 項 申 請1 23 45 6 718各 下 屬 單 位 戰 略 投 資 部 戰 略 投 資 委 員 會 總 裁流程說明： 流程說明： 流程說明： 流程說明： 流 程名 稱 流 程名 稱 流 程名