演講人：某某 2013年的業(yè)績(jī)和工作亮點(diǎn) 4 面臨的困難 2 工作中的不足 5 2013年主要工作任務(wù)和目標(biāo) 1 如何克服困難 3 明年的工作展望及發(fā)展思路 6 2013年主要工作任務(wù)和目標(biāo) 1 五源河公務(wù)員小區(qū)一期的交付使用及二期的開(kāi)工建設(shè) 四大任務(wù) 三大指標(biāo) 營(yíng)業(yè)收入 11.76億元 利潤(rùn)總額 3655萬(wàn) 2013 項(xiàng)目投資額 20.43億元 保障房的銷售及回款工作 永秀花園小區(qū)保障房的建設(shè)推進(jìn)工作 投源公司的后續(xù)發(fā)展的籌劃工作 一、營(yíng)業(yè)收入（回款） 117， 670.72 二、利潤(rùn)總額 3,655.47 三、費(fèi)用支出 252.04 其中：管理費(fèi)用支出 52.04 營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出 200.00 四、財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,151.02 五、固定資產(chǎn)購(gòu)置 9.50 六、項(xiàng)目投資額 204,364.00 2013年要完成營(yíng)業(yè)收入 11.76億，利潤(rùn)總額 3655萬(wàn)，項(xiàng)目投資額 20.43億元。 投源公司 單位：萬(wàn)元 從外圍上 保障房的運(yùn)作存在體制上的障礙 , 保障房的建設(shè)市場(chǎng)化，分配由政 府主導(dǎo)之間的矛盾 . 從內(nèi)部 工程項(xiàng)目后期管理的困難 從體制上 - 投源的后續(xù)發(fā)展問(wèn)題：這涉及至 投源公司的定位和走向問(wèn)題，也 是一個(gè)系統(tǒng)的問(wèn)題 . 三大方面 2013年面臨的困難 2 從外圍上 1. 保障房的申購(gòu)，配售機(jī)制是由政府主導(dǎo)的，而做為房地產(chǎn)企業(yè)，我們是市場(chǎng)化，市場(chǎng)化與政府主導(dǎo)不是一個(gè)方向 . 2. 商業(yè)銀行和公積金更關(guān)注資金安全，而不重時(shí)效，這些部門的訴求和利益點(diǎn)不同，整個(gè)保障房運(yùn)作系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的統(tǒng)籌，整條鏈難以形成互相制約的工作關(guān)系，往往給我們的工作帶來(lái)大量的難于協(xié)調(diào)的工作 . 從內(nèi)部：工程項(xiàng)目后期管理的困難 從體制上：投源的后續(xù)發(fā)展問(wèn)題 工程項(xiàng)目到了后期（配套水電安裝階段），乙方往往會(huì)出現(xiàn)施工資金投入不足，施工班組討薪罷工、故意拖延來(lái)博奕的思想，后期管理確實(shí)是比較難的。 - - 這涉及至投源公司的定位和走向問(wèn)題，也是一個(gè)系統(tǒng)的問(wèn)題，也關(guān)系到企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，凝聚力，還有母子公司管控的問(wèn)題，我們新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范，產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展，人員崗位的安排，隊(duì)伍的建設(shè)，這與每個(gè)人都密切相關(guān)，如何找到適合投源發(fā)展未來(lái)之路是擺在我們面前非常大的挑戰(zhàn)。 科學(xué)的管理去推進(jìn)正常的 項(xiàng)目管理 。 恪守 業(yè)主管理的底線，靈活多變的管理模式，多標(biāo)段要統(tǒng)籌管理的思想。樹(shù)立 龍頭 。 用 企業(yè)文化做為隊(duì)伍建設(shè)的 推動(dòng)力 。 付出艱辛的 勞動(dòng) 。 如何克服困難 3 1.進(jìn)度控制管理 ： 2013年圍繞著重點(diǎn)工作，制定了全年的工作計(jì)劃，并將任務(wù)進(jìn)行分解，落實(shí)到部門及負(fù)責(zé)人，全年定期與不定期的檢查工作進(jìn)展，分析存在的問(wèn)題，多請(qǐng)示報(bào)告，召開(kāi)公司例會(huì)與專題會(huì)推進(jìn)各項(xiàng)工作， 檢查，督促，糾偏，分析，調(diào)整。（公司層面的調(diào)控） 2.安全控制管理： 常抓不懈，定期不定期召開(kāi)安全會(huì)議，設(shè)立安全機(jī)構(gòu)及人員，檢查巡查，排除隱患。（主要由機(jī)構(gòu)、部門去實(shí)施） 3.質(zhì)量控制管理： 嚴(yán)格控制材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量關(guān) ，監(jiān)控施工方的技術(shù)交底 現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格監(jiān)督 ， 嚴(yán)格控制工序驗(yàn)收和中間驗(yàn)收 （主要由部門去實(shí)施） 一、 科學(xué)的管理去推進(jìn)正常的項(xiàng)目管理 從戰(zhàn)術(shù)上我們恪守業(yè)主管理的底線，投資管理上以房?jī)r(jià)預(yù)算以底線，不超付，不超概，采用靈活多變的管理模式，多標(biāo)段項(xiàng)目統(tǒng)籌管理，樹(shù)立龍頭典型帶動(dòng)其他隊(duì)伍的管理思想，案例：在五源河一期后期的時(shí)候，我們選擇了一個(gè)標(biāo)段當(dāng)龍頭，約談總包方建議設(shè)立激勵(lì)機(jī)制，如按期完工，給予管理團(tuán)隊(duì) 60萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)，結(jié)果，這個(gè)標(biāo)段比誰(shuí)都快。 二、恪守業(yè)主管理的底線，靈活多變的管理模式，多標(biāo)段要統(tǒng)籌管理的思想。樹(shù)立龍頭。 國(guó)企的發(fā)展問(wèn)題是較深層次的問(wèn)題，盡管我們可能會(huì)遇到國(guó)企改革的春天，但我們坦言，目前仍然沒(méi)有更好的激勵(lì)形式去解決企業(yè)的管理問(wèn)題，重要崗位的廉潔問(wèn)題，可能我們更多用的運(yùn)用城投的良好的企業(yè)文化的方法去化解，精神激勵(lì)，和職業(yè)規(guī)劃引導(dǎo)來(lái)說(shuō)服，來(lái)打造一支穩(wěn)定的隊(duì)伍），當(dāng)然我更希望在不久的將來(lái)，城投會(huì)迎來(lái)股份制、股權(quán)改革，職業(yè)經(jīng)理人等國(guó)企改革的良機(jī)，最終解決國(guó)企多勞多得的難題。 三、用企業(yè)文化做為隊(duì)伍建設(shè)的推動(dòng)力。 各部門門保持高負(fù)荷高壓的的工作態(tài)勢(shì)，加班加點(diǎn) ； 管理層沒(méi)有一個(gè)請(qǐng)年假 ； 為了解決材料供應(yīng)的問(wèn)題，中秋節(jié)的夜晚是在粵海輪渡上渡過(guò)的 ； 國(guó)慶節(jié)期間堅(jiān)守工地，五源河二期拆養(yǎng)雞場(chǎng) ； 工地上吃著藥還堅(jiān)持上班 ， 病號(hào)的牌子還上班的 ； 應(yīng)對(duì)著極個(gè)別刁鉆客戶的恐嚇與謾罵 ； 四、付出艱辛的勞動(dòng)： 2013年這一場(chǎng)堅(jiān)苦的戰(zhàn)役，我們確實(shí)付出了艱辛的勞動(dòng) 經(jīng)過(guò)一年的艱苦奮斗，我們基本完成了全年的工作目標(biāo)。 2013年的業(yè)績(jī)和工作亮點(diǎn) 4 五源河小區(qū)一期 2928戶業(yè)主按期交房 平穩(wěn)完成 12262套房子的銷售：五源河 6068套，保障房 6194套， 創(chuàng)新五源河公務(wù)員小區(qū)一站式購(gòu)房貸款：實(shí)行購(gòu)房貸款一站式服務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公積金中心、貸款銀行集中現(xiàn)場(chǎng)辦公，全面一站式的完成客戶的交款、網(wǎng)簽、貸款申請(qǐng)、審批等手續(xù)，加快了貸款流程，縮短了時(shí)間，獲得一致好評(píng)。 積極籌劃，合理、有效地做好項(xiàng)目融資工作： 2012年底，因國(guó)家出臺(tái)政策：各省、市土儲(chǔ)中心的土地不能為企業(yè)抵押擔(dān)保。導(dǎo)致永秀花園北二區(qū)廉租房和公租房項(xiàng)目的建設(shè)資金遲遲無(wú)法落實(shí)，通過(guò)我部與國(guó)開(kāi)行積極溝通，在國(guó)開(kāi)行取得政策法規(guī)的突破后，我部在第一時(shí)間落實(shí)了該項(xiàng)目的貸款，確保了該項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。今年累計(jì)與開(kāi)行新簽訂 2.46億貸款合同，累計(jì)提款 12億，較融資預(yù)算 8億，超額完成融資預(yù)算任務(wù)； 減免土地滯納金 500萬(wàn)元：協(xié)調(diào)市國(guó)土局，市政府，法制局律師，同意我司免繳永秀花園限價(jià)房項(xiàng)目土地滯納金，節(jié)約項(xiàng)目成本約 500萬(wàn)。 辦結(jié)萬(wàn)海公寓房產(chǎn)總證及分證手續(xù) 創(chuàng)造性完成五源河一期 6億貸款，避免違約，節(jié)約利息成本。 大額減少全年財(cái)務(wù)費(fèi)用，做好精準(zhǔn)預(yù)判，提前償還貸款，較預(yù)算4151.02萬(wàn)元減少利息支出 537.02萬(wàn)元，從財(cái)務(wù)上有效控制了項(xiàng)目成本。 追要政府公租廉租房資金 5000萬(wàn)，確保項(xiàng)目推進(jìn)； 配合政府融資“ 100萬(wàn)平米”項(xiàng)目 1.5億元； 保障房建設(shè)平穩(wěn)、安全推進(jìn)：多次化解各類民工班組討薪社會(huì)事件。 經(jīng)受各級(jí)部門的專項(xiàng)檢查，展示公司內(nèi)控健全、管理規(guī)范的良好形象，提高溝通、協(xié)調(diào)能力：完成海口市秀英地稅、財(cái)政局、秀英國(guó)稅；海南省地稅稽查局審計(jì)署等各類檢查 3 2013年度投源公司預(yù)算指標(biāo)完成情況匯總表 單位：萬(wàn)元 責(zé)任單位 核算單位 預(yù)算指標(biāo) 預(yù)算金額 實(shí)際完成數(shù) 預(yù)算完成率 備注 一、營(yíng)業(yè)收入（回款） 1,184.56 1， 439.00 121% 二、財(cái)務(wù)費(fèi)用 340.00 296.49 87% 節(jié)省 44萬(wàn) 一、營(yíng)業(yè)收入（回款） 117,670.72 184， 518.00 156% 二、利潤(rùn)總額 3,655.47 3， 655.,0 100% 三、費(fèi)用支出 252.04 186.72 73.80% 節(jié)省 66萬(wàn) 其中：管理費(fèi)用支出 52.04 30.72 69.20% 營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出 200.00 150 75% 四、財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,151.02 3， 566.85 85.90% 五、固定資產(chǎn)購(gòu)置 9.50 7.75 81.60% 六、項(xiàng)目投資額 204,364.00 201， 911 98.80% 實(shí)際完成工程量計(jì) 投源公司 投源公司 城投公司 2013年我們經(jīng)歷了一場(chǎng)媒體公關(guān)危機(jī)，在這場(chǎng)危機(jī)中，我們更加重視媒體的溝通工作，完善了我們工作中存在的漏洞，至于開(kāi)始發(fā)難的人民網(wǎng)的記者最近也來(lái)要求登報(bào)糾正。 工作中的不足 5 明年的工作展望及發(fā)展思路 6 消化存量保障 房 。 依托資源優(yōu)勢(shì)，走上經(jīng)營(yíng) 路線 。 投源該如何發(fā)展？ 如同我們現(xiàn)在關(guān)注的霧霾天氣，其實(shí)背后是急速發(fā)展帶來(lái)的環(huán)境惡化效應(yīng)，保障房的急速發(fā)展也為今天消化這些存量房地產(chǎn)帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，危機(jī)與機(jī)遇并存 。 隨著城市的布局的合理性，政府的建設(shè)，更多的人會(huì)選擇居住在西邊 。 消化存量保障房 如何定位？ 依托資源優(yōu)勢(shì)，走上經(jīng)營(yíng)路線 投源公司踐行著 韓柏董事長(zhǎng)在創(chuàng)立時(shí)已提出參與城市建設(shè)，實(shí)現(xiàn)人居理想的構(gòu)想，肖成武提出打造國(guó)企產(chǎn)業(yè)鏈，為城投后續(xù)發(fā)展提供資源，投源公司在踐行著人居理