ERP軟件I（供應）實驗報告 2012級物流管理2班龍華錦 實驗報告課程名稱 ERP軟件（供應） 班 級 指導教師： 曹云云 學 號： 12250104221 姓 名： 提交日期： 2014-2015學年第1學期 廣東財經大學教務處 制專業班級 2012物流管理1班 學號 姓名 項目一（20分）二（50分）三（15分）四（15分）總 分得 分評閱人復核人題目（自定）引言：概述ERP軟件I（供應）實驗課學習情況與收獲體會，字數200-500字。 一、實驗目的、內容及業務流程總結（20分） （一）總結概述 本學期我們對ERP軟件仿真模擬應用進行了學習和實驗，通過學習和操作，對ERP軟件有了初步的了解，并對企業資源計劃加深了認識。ERP的操作和實驗使原本書面理論的內容變得更具有操作性和實踐性，對于我們來說，也激發了我們的學習興趣和動手能力。同時讓我們對企業資金、材料、產品的運作方式有了較為清晰的認識。并且用實踐的形式讓我認識到，科學的運營和籌劃對于一個現代企業來說具有著絕對重要的作用（二）請根據業務要求，簡述業務操作流程1. 在采購業務中，對于上年末暫估業務，本年初發票到后應進行哪些業務操作。答：對于上年末暫估業務，本年初發票到后應該執行采購結算并確認采購成本，流程如下：首先在采購管理系統執行“專用采購發票”命令填制采購發票，如需現付責打開采購現付操作進行現付；采購專用發票填制完畢后，執行采購結算，在“手工結算”窗口輸入相關信息及選擇相關單據后單擊“結算”。2. 簡述已結算的采購退貨業務處理過程。（5分）答：對于已結算的采購退貨業務，處理如下：首先，在采購管理系統執行“采購到貨/采購退貨單”命令填制采購退貨單，然后在庫存管理系統執行“入庫業務/采購入庫單”命令填制入庫單，填制完畢后在采購管理系統填制相對應的“紅字專用發票”，發票生成后再執行“采購結算/自動結算”進行結算。3. 簡述開票直接銷售且已經現結收取款項的退貨業務處理過程。（5分）答：對于開票直接銷售且已經現結收取款項的退貨業，處理如下：首先，在銷售管理系統執行“銷售發貨/退貨單”命令填制并審核退貨單；然后，根據退貨單生成并復核紅字專用發票；發票生成后在庫存管理系統執行“出庫業務/銷售出庫單”命令生成并審核紅字銷售出庫單；然后在應收款系統執行“應收單據審核”對應收單進行審核，最后執行“制單處理”生成紅字收款憑證。2、 業務實操成果（50分） 根據業務要求用簡潔的文字闡述下面的業務操作流程（不可照搬教材文字說明），并用單據圖片佐證實驗過程。 （一）采購業務（20分）1.敘述教材58頁實驗資料（1）-（3）業務流程，并用單據圖片佐證說明。（10分）答：該實驗是普通采購業務，一個完整的普通采購業務應包括由廠商請購，本公司訂購，然后到貨、入庫，再填制采購專用發票，進行采購結算和確認應付賬款和有關憑證，詳細步驟如下：（1） 根據服裝廠采購請求在采購管理系統中，執行“請購/“請購單”填制請購單。保存后審核。（2）在采購系統中執行采購訂單/采購單命令，點擊“增加”和“生單”，按照請購單生成采購訂單，根據協商情況修改采購商品的數量和價格，然后保存審核。如圖：（3）根據采購訂單生成采購到貨單:執行“采購到貨/到貨單”命令，到達“到貨單頁面”，單擊“生單”按鈕，選擇采購訂單，過濾生成到貨單，審核并保存。（4）生成采購入庫單：庫存管理系統中執行“入庫業務/采購入庫單”命令，單擊“生單”“采購到貨單（批量）”，過濾生成到貨單列表，選擇所需要的單并輸入相關信息，單擊審核并保存。（5）填制采購發票：在采購管理系統執行“采購發票/專用采購發票”命令，在“專用發票”修改相關信息，然后根據入庫單生單，保存發票。（6）進行采購結算：在采購管理系統單擊“采購結算/自動結算”操作，在“采購自動結算”對話框輸入條件和結算模式，單擊過濾按鈕，在見到“狀態：全部成功，共處理3條記錄”單擊退出，結算成功。（7）采購成本核算:在存貨核算中執行“業務核算/正常單據記賬”操作，在“正常單據記賬”窗口中選擇“永昌服裝倉”，單擊過濾按鈕，全選單據，再單擊“記賬”，記賬成功后，執行財務核算/生成憑證，在“生成憑證”窗口單擊選擇，選中“采購入庫單（報銷記賬）”，在彈出的“未生成憑證單據一覽表”，全選并確定，修改憑證信息，單擊生成并保存。(8)應付單據審核：在應付款系統中執行“應付單據處理/應付單據審核”操作，輸入相關查詢條件，單擊確定，然后在彈出的窗口全選單據并審核。審核成功后單擊制單處理，在彈出的對話框選擇“發票制單”，確定后在“采購發票制單”窗口選擇要制單的“采購入庫單”，單擊制單并生成轉賬憑證，保存并退出。2.敘述教材82頁實驗資料（2）業務流程，并用單據圖片佐證說明。（10分）答：本筆業務包括錄入采購單、采購發票/運費發票并進行手工結算（1）根據采購訂單生成入庫單，審核并保存。（2）在采購管理系統中根據采購入庫單生成采購專用發票如下：（3）執行“采購發票/運費發票”命令，單擊“增加”并手工錄入運費信息，保存。（4）手工結算：執行“采購結算/手工結算”操作，在手工結算窗口單擊“選單”，選擇入庫單采購發票和運費發票，單擊確定，在彈出窗口單擊“按數量”和“分攤”后再單擊“結算”，系統完成結算。（5）確認存貨成本：在存貨核算系統執行“業務核算/正常單據記賬”，在彈出的窗口單擊全選并單擊“記賬”；記賬成功后執行“財務核算/生成憑證”，在“生成憑證”窗口單擊“選擇”，在對話框選中“采購入庫單”，單擊確定后修改相關信息，然后再單擊“生成”，生成轉賬憑證。（6）確定應付賬款：在應付款系統執行“應付單據審核”操作，在彈出對話框單擊確定，然后全選“應付單據列表”，單擊審核；審核完畢后，執行制單處理，在“采購發票制單”窗口全選單據，單擊“制單”生成兩張憑證。（二）銷售業務（20分）1.敘述教材127頁實驗資料（3）業務流程，并用單據圖片佐證說明。（10分） 答：本筆業務屬于先發貨后開票的普通銷售業務，需要生產報價單、銷售訂單、銷售發貨單、銷售出庫單、銷售專用發票并代墊運費，最后審核應收單并制單，以下是詳細步驟：（1）在銷售管理系統中填制報價單、銷售訂單和銷售發貨單：在銷售管理系統執行“銷售報價單”操作，在“報價單”窗口輸入相關信息，保存并審核；執行“銷售訂貨/銷售訂單”操作，單擊“增加”按照“報價單”生單，根據協商結果修改訂單霧無稅單價為200，數量為800，保存并審核如下圖：（2）執行“銷售發貨/發貨單”命令，單擊“生單”系統自動彈出窗口，單擊過濾后選擇訂單并單擊“OK確定”，生成發貨單，修改相關信息后保存并審核（3）銷售出庫單：在庫存管理系統執行“出庫業務/銷售出庫單”，系統自動生成出庫單，單擊“審核”確認訂單。（4）銷售專用發票：在銷售管理系統執行“銷售專用發票”命令，單擊增加，系統自動彈出“參照生單”窗口，設置過濾條件后過濾，選擇需要開具發票的存貨，單擊“OK”確定，單擊“復核”保存生成的發票。執行“代墊費用/代墊費用單”命令，在“代墊費用單”單擊“增加”輸入相關費用信息，然后保存并審核。 （4）應收款制單：在業務工作中執行“財務會計/應收款管理/應收單局處理/應收單據審核”命令，在過濾對話框設置條件后確定，選擇需要審核的單據并單擊“審核”按鈕；審核完畢后進行制單處理，在過濾窗口選擇“發票制單”和“應收單制單”，單擊確定，然后全選需要制單的記錄，生成兩張憑證，修改信息并保存。2.敘述教材154頁實驗資料（2）業務流程，并用單據圖片佐證說明。（10分）（1）銷售專用發票：在銷售管理系統執行“銷售開票/銷售專用發票”命令，在銷售專用發票窗口單擊“增加”，關閉彈出的對話框，手工錄入發票信息。信息錄入完畢后單擊“保存”，然后“復核”。（2）銷售發貨單：進入“發貨單”窗口，確認系統已自動生成已審核的發貨單，確認無誤后退出。（3）分兩批出庫：啟動庫存管理系統，執行“出庫業務/銷售出庫單”操作，進入“出庫單”后單擊“生單”，輸入過濾條件后單擊“過濾”，在生單列表選擇需要的發貨單，然后“確定”，系統自動生成未保存的出庫單，修改發貨數量為400，然后保存并審核。（4）審核應收款并制單：在應收款系統執行“應收單據審核”操作，設置單據過濾條件后確定，選擇需要審核的應收單據，單擊“審核”，系統自動彈出“本次成功審核單據一張”后退出；審核單據完畢后單擊“制單處理”，在過濾條件選擇“發票制單”，修改憑證類型為轉賬憑證后保存。（5）到了28日，進行第二批發貨業務，執行“銷售出庫單”命令，根據銷售訂單生成出庫單，修改出庫數量為400，保存后審核。（三）庫存業務（10分）1.敘述教材206頁實驗資料（1）業務流程，并用單據圖片佐證說明。（5分）（1）填制調撥單：在庫存管理系統中執行“調撥業務/調撥單”命令，在“調撥單”窗口單擊“增加”，輸入相關信息后審核并保存。（2）在銷售管理系統審核其他出入庫單：執行“入庫業務/其它入庫單”命令，審核該入庫單；執行“入庫業務/其它出庫單”操作，審核該出庫單。（3）在存貨核算系統中使用特殊單記賬對調撥單記賬：在存貨核算系統中，執行“業務核算/特殊業務單據記賬”，在“特殊單據記賬條件”對話框設置過濾條件為“調撥單”，“確定”后單擊記賬。2.敘述教材210頁實驗資料（1）業務流程，并用單據圖片佐證說明。（5分）（1）填制盤點單：在庫存管理系統中執行“盤點業務”操作，在“盤點單”單擊“增加”進入盤點業務操作窗口，選擇盤點倉庫為“永昌服裝倉”以及其他信息，單擊“盤庫”，在彈出的對話框選擇“是”。系統自動彈出“盤點處理”對話框，選擇“按倉庫盤點”和“賬面為零時是否盤點”，按照盤點庫存中實際存貨數量對應盤點單上相應的存貨，逐一填入“盤點件數”或“盤點數量”，填寫完畢后保存并審核。（2）審核盤點單：在盤點單如果有盤虧存貨，則在庫存管理系統執行“其他出庫單”操作，系統彈出其它出庫單窗口，單擊審核。 （3）生成并審核其他入庫單：執行“其它入庫單”命令，打開其它入庫單窗口，單擊“修改”，在永昌男衣單價輸入58000，數量為8包，再單擊保存并審核。三、實驗過程中的主要問題與解決辦法（15分）（1） 在實驗過程中，采購、銷售、庫存管理和存貨核算等環節都是環環相扣的，前一步的單據未審核，那么下一步的業務就無法過賬及結算，這反映了供應鏈是一個整體，無法分割。所以在現實的供應鏈管理中，要提高整條供應鏈的效率，降低供應鏈成本，發揮供應鏈的規模效應，必須建立覆蓋整個供應鏈的信息共享平臺，有信息平臺統一管理、統籌每個環節的運作。（2） 物流成本管理中的一個難題是物流成本科目無法從傳統的會計科目中體現出來，這阻礙了物流成本管理的進一步優化。借助ERP系統，我們可以新建一些物流成本科目，使物流成本可以獨立的體現出來。（3） 在期末結賬過程中，如果本期還未有處理的出入庫單據，則不能結賬。（4） 在做受托代銷業務時候，發現受托代銷選項處于無法選擇的狀態，我想這大概是業務基礎設置出現問題了，于是我找到“業務”選項，執行“供應鏈/庫存管理/初始設置/選項”命令，選中“有無受托代銷業務”。4、 收獲與體會（15分）通過ERP課程與訓練，我獲得了以下體會：一方面是認識到自身的不足，需要不斷提高自己的專業知識、管理知識和財務知識，而這一切的提高，都需要通過以后不斷地學習才能達到。另一方面是對ERP形成正確的觀念。ERP的核心能力在整合，企業在它的協助下可以使交易和數據管理都上軌道