金庫管理制度一、目的加強金庫管理，確保資金安全二、適用范圍湖南佳惠集團。三、職責與權限本制度由財務系統執行。四、內容金庫辦公區職責收銀員備用金錢箱的領用與發放。收銀員與收銀主管每日營業款的交接與清算。收銀主管對營業款進行整理、清點、核對，并將清點好的現金存入銀行。零鈔的兌換金庫辦公用具辦公桌一個，點鈔機一臺，用于收銀主管與領班清點整理現金。營業款錢箱兩個，上午班一個錢箱，下午班一個錢箱。備用金錢箱若干個，用于存放收銀員的備用金三、金庫位置及設施1、金庫的地址應該在賣場施工之前就要考慮到隱蔽性和安全性以及使用的方便性來確定。2、金庫內必須要安裝監控設備并保證其24小時正常運行，錄影帶必須在較長時間予以存檔，金庫內24小時必須保證燈光照明。3、金庫除了必要的工作人員外，其他人員一般不允許入內。4、金庫必須安裝防盜門和防盜窗以及其他必要的防盜設施。5、金庫必須設置兩個保險柜和一組鐵皮柜。它們的分別用途為：保險柜1用于門店出納存放節假日已充值購物卡和其他物品，保險柜2用于存放晚班營業款，鐵皮柜用于存放收銀員備用金錢箱。鑰匙管理制度（1）、收銀和防損帶班采用第一天的晚班和第二天的早班為同一個班制。（2）、金庫防盜門只允許收銀課收銀領班或課長保管鑰匙（一片），上午班和下午班要進行鑰匙交接的登記。防損不得擁有金庫鑰匙。（3）、金庫由門店收銀主管負責管理，出納和收銀主管不能兼任。（4）營業款錢柜的鑰匙由收銀領班管理，營業款和收銀備用金可分開放在一個錢柜；營業款錢柜的開啟必須要有防損員在場。出納的保險柜放在金庫的。（5）、收銀和防損帶班采用第一天的晚班和第二天的早班為同一個班制。（6）、保險柜一個用于門店出納存放節假日已充值購物卡和晚上超過2千元的現金及其他物品，鑰匙和密碼由門店出納保管。一個保險柜配置雙鎖和密碼用于收銀課存放晚班營業款，鑰匙由防損課領班以上人員和收銀課領班以上人員保管（鑰匙各一片，執行雙人雙鎖），必須做好鑰匙交接的登記。密碼由收銀課領班以上人員保管；若保險柜只配一個鎖的，則由防損拿鎖，收銀掌握密碼。（7）、鐵皮柜要實行上鎖管理，鐵皮柜一個用于存放收銀員備用金錢箱，鑰匙由收銀領班或課長保管（鑰匙一片），交接班時要做好鑰匙交接的登記。其余鐵皮柜用于空白儲值卡和零鈔的保管，鑰匙由門店出納保管。（8）收銀員備用金錢箱鑰匙由收銀員自已配備（9）所有的鎖具或密碼在前任負責人離開時必須更換，無人員變化時每半年必須更換一次鎖具或密碼。（10）、以上鑰匙（除收銀員備用金錢箱鑰匙）由店統一購買，發放時必須登記，備用鑰匙全部由財務負責人保管。（11）、相關人員離職或者調動必須做好鑰匙移交和密碼修改工作。（12）各店面必須建立《鑰匙管理登記表》，如人員變化時，除及時更換鎖具及密碼外，另建立新的登記表。鑰匙管登記表時間：責任人簽名所在部門職務管理項目用途收銀部領班金庫鑰匙、保險柜鎖或密碼存放備用金錢箱或現金防損部主管保險柜鑰匙存放備用金錢箱或現金收銀部主管營業款錢箱鑰匙用于存放營業款店長：財務經理：防損經理：（13）鑰匙做為收銀部、防損部相關現責任人的交接內容必須做到交接清楚并有記錄。（14）所有涉及到現金管理方面的鑰匙相關責任人必須單獨保管，嚴禁與其他鑰匙混放，上班時間內必須做到隨手存放。（15）當鑰匙及密碼的責任人休假期間，由該負責人的直接上級負責。（16）嚴禁將鑰匙交與他人，違者重罰。職責：防損部、收銀主管對金庫內的所有資金的安全負責。收銀領班對下午班的營業款負責。收銀領班與防損主管對備用金錢箱的個數負責收銀員對備用金錢箱內的備用金金額負責。金庫及保險柜的安全管理規定營業款保險柜一律實行雙人雙鎖，由防損部與收銀部共同負責。保險柜的密碼由收銀部掌握，開鎖鑰匙由防損部負責。每次上繳營業款開關庫門及保險柜時，雙方指點負責人必須親自到現場，不得轉交其他人代，如遇負責人休假，負責代班的人員必須有書面委托書，并將此委托書粘貼至當天《金庫及保險柜開關記錄表》各門店防損部必須建立《金庫及保險柜開關記錄表》每次開啟前必須進行記錄并簽名。負責金庫、保險柜開關的人員必須是店面負責人確認并授權的人員，并經店長、財務經理共同審核確認。鑰匙丟失時，應在第一時間報告門店財務經理，并對丟失鑰匙的錢柜進行盤點，確認無誤后對鎖進行重新配置，相關費用由鑰匙丟人負責。門店財務經理應不定期對金庫的各把鑰匙進行盤點。金庫現場安全管理制度金庫除收銀領班持有鑰匙外任何人不得配有金庫的鑰匙所有收銀員的交款活動必須在金庫進行金庫除當班收銀員及防損部負責現金安全的人員外，其他任何人不得進入。每天早上、中午交款時，防損部必須派防損員負責現場看守、備用金檢查等工作收銀員在交清營業款之前不允許離開辦公室。交完營業款及各種備用金錢箱后必須離開，不得在辦公室停留，以免影響其他人員的交款程序。營業款或備用金不得隨意亂放，營業款必須交收銀主管手中，備用金錢箱交收銀領班，并經雙方確認為有效。7、任何人不得隨意進入收銀主管的收款區域，不得在收銀辦公室大聲喧嘩。六、每月財務經理必須的檢查工作：（1）、不定期檢查金庫監控設備運行情況以及照明情況（每月最少一次）（2）、不定期檢查鑰匙交接登記情況和密碼使用情況。（每月最少一次）（3）、不定期檢查是否有無關人員接觸金庫鑰匙（每月最少一次）（4）、不定期檢查放置營業款的保險柜是否同時由防損和收銀相關人員打開（每周最少一次）（5）、不定期對金庫鑰匙進行盤點（每月最少一次）（6）、不定期對收銀員備用金進行盤點（每月最少一次）（7）、不定期對未充值的儲值卡進行盤點（每月最少一次）（8）、不定期對零鈔進行盤點（每月最少一次）對以上工作，財務經理應做好工作記錄，工作記錄做為資金檢查依據，若財務經理未按以上七條執行，出現一次資金安全事故，總公司執行一票否決制，進行降職處分，出現違規操作發現一次罰款300元。