酒店收銀資金管理制度?一、總則1.目的為加強酒店收銀資金管理，保障資金安全，規范收銀操作流程，提高資金使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于酒店內所有涉及收銀業務的崗位及相關部門，包括但不限于前臺收銀、餐廳收銀、客房迷你吧收銀等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規及財務制度，確保資金管理合法合規。安全性原則：采取有效措施保障資金安全，防止資金被盜、挪用等情況發生。準確性原則：確保收銀數據準確無誤，賬款相符。及時性原則：及時處理收銀業務，按時繳存資金，不得拖延。二、收銀崗位職責1.前臺收銀崗位職責負責為客人辦理入住、退房手續，準確收取押金、房費及其他費用。熟練操作收銀系統，錄入客人消費信息，確保數據準確。解答客人關于費用的疑問，提供相關發票及收據。負責現金、銀行卡、信用卡等收款工作，確保收款準確無誤。與客房、餐飲等部門密切配合，及時傳遞客人消費信息。每日營業結束后，進行現金盤點，編制收款日報表。2.餐廳收銀崗位職責負責餐廳客人的點餐、結賬工作，準確記錄菜品及酒水消費。按照餐廳規定的結賬流程，收取現金、支票、銀行卡等款項。開具發票及收據，妥善保管相關票據。核對餐廳與廚房的菜品及酒水銷售記錄，確保賬實相符。協助餐廳經理進行營業收入統計及分析。3.客房迷你吧收銀崗位職責定期檢查客房迷你吧商品庫存，確保商品齊全。記錄客人對迷你吧商品的消費情況，及時更新庫存。按照規定的價格收取迷你吧商品費用，并進行相應的賬務處理。協助客房部做好迷你吧商品的補貨及盤點工作。三、收銀操作流程1.入住登記客人到達前臺，前臺接待員熱情接待并詢問客人是否有預訂。若有預訂，核實客人身份及預訂信息，為客人辦理入住手續，分配房間。向客人介紹酒店的相關服務及設施，告知客人押金政策，并收取押金。收取現金時，應仔細辨別真偽；收取銀行卡時，按照銀行操作流程進行刷卡，確保交易成功。使用收銀系統錄入客人基本信息、押金金額、房號等信息，并打印入住登記表，請客人簽字確認。2.日常消費收銀客人在酒店內消費，如餐飲、客房服務、迷你吧等，相關服務人員應及時將消費信息傳遞至收銀臺。前臺收銀根據消費信息，在收銀系統中錄入消費項目及金額，打印消費賬單。客人結賬時，前臺收銀核對消費賬單，向客人說明各項費用明細。客人選擇支付方式后，按照相應的操作流程進行收款。若客人使用現金支付，應唱收唱付，當面點清金額；若使用銀行卡支付，應確保刷卡設備正常，輸入正確的密碼，交易成功后打印交易憑條，請客人簽字確認；若使用信用卡支付，應按照銀行規定進行預授權及結算操作。收款完成后，開具發票及收據。發票應按照稅務部門的規定如實開具，填寫完整準確的客戶信息及消費項目、金額等內容；收據應注明收款日期、收款金額、付款人等信息，并加蓋酒店財務專用章。3.退房結算客人提出退房申請時，前臺收銀應首先核對客人的房號、姓名等信息，確保退房客人身份準確。打印客人的消費明細賬單，與客人逐一核對各項消費項目及金額。如有疑問，及時與相關部門核實。收回客人的房卡，通知客房部查房。客房部查房后，將查房結果反饋至前臺收銀。若客房內有消費未結清，前臺收銀應向客人收取相應費用；若客人在入住時支付了押金，應根據實際消費金額進行押金退還操作。退還現金時，應唱付唱收，當面點清金額；退還銀行卡時，按照銀行操作流程進行退款處理；退還信用卡時，應按照銀行規定進行操作，確保退款成功。客人結算完畢后，在收銀系統中進行退房操作，打印退房結算單，請客人簽字確認。將相關票據及資料整理歸檔，妥善保管。四、資金繳存與保管1.資金繳存每日營業結束后，各收銀崗位應及時清點當日所收現金、支票等資金。現金應按照面值分類整理，核對金額是否與收款日報表一致。將清點無誤的現金及支票等資金存入酒店指定的銀行賬戶。繳存現金時，應由專人負責，并填寫現金繳存單，注明繳存日期、金額、款項來源等信息。對于通過銀行卡、信用卡等方式收取的款項，應及時核對銀行到賬信息，確保資金足額到賬。如有未到賬或異常情況，應及時與銀行聯系查詢。各收銀崗位應在次日上午將前一日的收款日報表、現金繳存單等相關資料報送至酒店財務部門。財務部門應認真核對報表及單據，確保資金繳存情況準確無誤。2.資金保管酒店應設置專門的收銀保險柜，用于存放當日未繳存銀行的現金及重要票據、印章等。收銀保險柜應配備兩把鑰匙，分別由收銀員和財務負責人保管。每日營業結束后，收銀員應將現金、支票等資金存入收銀保險柜，并打亂密碼。財務負責人應定期對收銀保險柜進行檢查，確保資金安全。檢查內容包括保險柜的鎖具是否完好、密碼是否被泄露、資金存放是否規范等。除收銀保險柜外，酒店內其他地方不得存放大量現金。如有特殊情況需要留存少量備用金，應經財務負責人批準，并嚴格登記備用金的使用情況。五、票據管理1.發票管理酒店應按照稅務部門的規定，向稅務機關申請領購發票，并指定專人負責發票的保管、開具及核銷工作。發票應存放在安全、干燥、防火的專用柜內，并有專人負責管理。開具發票時，應嚴格按照發票管理規定，如實填寫客戶名稱、消費項目、金額等內容，確保發票內容真實、準確、完整。發票開具后，應加蓋酒店發票專用章。每日營業結束后，收銀員應統計當日開具發票的份數、金額等信息，并與收款日報表進行核對。核對無誤后，將發票存根聯整理歸檔，妥善保管。發票存根聯應按照稅務部門的規定保存一定期限，期滿后經稅務機關審核批準方可銷毀。2.收據管理酒店應統一印制收據，并編號管理。收據應包括收款日期、收款金額、付款人、收款事由等內容。收銀員在收款時，應按照規定開具收據，并加蓋酒店財務專用章。每日營業結束后，收銀員應將當日開具的收據存根聯整理歸檔，與收款日報表一同報送至財務部門。財務部門應定期對收據存根聯進行核對，確保收據使用規范。如發現收據丟失、被盜等情況，應立即向財務負責人報告，并采取相應的掛失、作廢等措施，防止收據被冒用。六、收銀系統管理1.系統操作權限設置酒店應根據收銀崗位的職責及業務需求，設置不同的收銀系統操作權限。操作權限應嚴格按照崗位分離原則進行設置，確保不相容崗位相互分離、相互制約。前臺收銀主要負責客人入住、退房、消費記錄及收款等操作；財務人員負責系統數據的審核、查詢、統計及系統維護等工作。系統操作密碼應妥善保管，定期更換。操作人員離職或崗位變動時，應及時修改其系統操作密碼。2.系統數據備份與恢復收銀系統應定期進行數據備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，如硬盤、磁帶、光盤等。數據備份的頻率應根據酒店業務量及數據重要性確定，一般每天至少進行一次全量備份，每周進行一次增量備份。數據備份應存放在異地存儲介質上，以防本地數據丟失或損壞。異地存儲介質應由專人負責保管，并定期進行檢查和維護。在收銀系統出現故障或數據丟失等情況時，應及時使用備份數據進行恢復操作。恢復數據前，應確保備份數據的完整性和準確性，并經財務負責人批準。3.系統安全維護酒店應加強收銀系統的安全維護，安裝必要的殺毒軟件、防火墻等安全防護措施，防止計算機病毒、網絡攻擊等安全事件的發生。定期對收銀系統進行檢查和維護，確保系統運行穩定、正常。如發現系統存在故障或漏洞，應及時聯系系統供應商進行修復。嚴格控制外部設備接入收銀系統，如U盤、移動硬盤等。如需接入外部設備，應先進行病毒檢測，確保安全后方可使用。七、監督與檢查1.內部監督酒店財務部門應定期對收銀資金管理情況進行內部審計和監督檢查。檢查內容包括收銀操作流程的執行情況、資金繳存與保管情況、票據管理情況、收銀系統管理情況等。財務人員應不定期對各收銀崗位進行抽查，核對收款日報表與實際收款金額是否一致，檢查現金、票據等的存放是否安全規范。對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求相關部門和人員限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。2.外部監督酒店應積極配合稅務、審計等相關部門的監督檢查工作，如實提供財務資料和相關信息。對于稅務部門的發票檢查、審計部門的財務審計等工作，酒店應認真對待，及時整改存在的問題，確保酒店財務管理工作合法合規。八、違規處理1.對于違反本制度的行為，視情節輕重給予相應的處罰對于輕微違規行為，如未按照規定操作收銀系統、未及時繳存資金等，給予警告處分，并要求立即整改。對于較嚴重違規行為，如挪用資金、私自開具發票、隱瞞收入等，除追回違規所得外，給予記過、降職等處分；情節嚴重的，解除勞動合