行政煙酒招待管理制度?一、總則1.目的為規(guī)范公司行政煙酒招待行為，加強(qiáng)費(fèi)用控制，樹立公司良好形象，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機(jī)構(gòu)。3.原則嚴(yán)格控制原則。遵循厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的方針，嚴(yán)格控制招待費(fèi)用支出，確保費(fèi)用合理、合規(guī)。對(duì)口接待原則。根據(jù)來訪人員的身份和業(yè)務(wù)性質(zhì)，由相應(yīng)層級(jí)和部門的人員負(fù)責(zé)接待。必要適度原則。招待應(yīng)基于業(yè)務(wù)需要，以滿足基本接待需求為限，避免鋪張浪費(fèi)。二、招待標(biāo)準(zhǔn)1.煙酒采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)公司采購(gòu)煙酒應(yīng)選擇正規(guī)渠道，確保品質(zhì)。所采購(gòu)的煙酒應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具有合格證明文件。根據(jù)接待需求和過往經(jīng)驗(yàn)，制定不同檔次的煙酒采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)。高檔煙每包價(jià)格不超過[x]元，高檔酒每瓶?jī)r(jià)格不超過[x]元；中檔煙每包價(jià)格不超過[x]元，中檔酒每瓶?jī)r(jià)格不超過[x]元；低檔煙每包價(jià)格不超過[x]元，低檔酒每瓶?jī)r(jià)格不超過[x]元。具體采購(gòu)價(jià)格可根據(jù)市場(chǎng)行情適時(shí)調(diào)整，但需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.招待用餐標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)：早餐每人不超過[x]元，午餐和晚餐每人不超過[x]元。工作餐應(yīng)注重營(yíng)養(yǎng)搭配，提供安全、衛(wèi)生的食品。一般業(yè)務(wù)招待用餐標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)來訪人員重要程度和接待規(guī)格，分為不同檔次。一般業(yè)務(wù)接待用餐標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐不超過[x]元，菜品應(yīng)體現(xiàn)地方特色或公司文化，注重色香味俱全。重要業(yè)務(wù)招待用餐標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于重要客戶、合作伙伴或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來訪，接待用餐標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)提高，但每人每餐一般不超過[x]元。可選擇環(huán)境較好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的餐廳，菜品應(yīng)豐富多樣，突出特色。嚴(yán)禁在高檔豪華餐廳進(jìn)行招待，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)安排用餐。3.住宿標(biāo)準(zhǔn)如因業(yè)務(wù)需要安排來訪人員住宿，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的酒店。一般業(yè)務(wù)人員住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通標(biāo)間，價(jià)格不超過[x]元/間/天；重要業(yè)務(wù)人員或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住宿標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)提高至不超過[x]元/間/天。優(yōu)先選擇與公司有合作協(xié)議、價(jià)格合理、服務(wù)良好的酒店。住宿費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不得超支。三、招待審批流程1.招待申請(qǐng)各部門因業(yè)務(wù)需要進(jìn)行招待時(shí)，應(yīng)提前填寫《行政煙酒招待申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明招待事由、招待對(duì)象、預(yù)計(jì)人數(shù)、預(yù)計(jì)時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。申請(qǐng)表應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)招待事項(xiàng)的重要性和必要性進(jìn)行審批，對(duì)于超出本部門審批權(quán)限的，應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批權(quán)限一般業(yè)務(wù)招待，費(fèi)用在[x]元以內(nèi)的，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批；費(fèi)用在[x]元至[x]元之間的，由公司總經(jīng)理審批；費(fèi)用超過[x]元的，需經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批。重要業(yè)務(wù)招待，無論費(fèi)用多少，均需經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批。3.特殊情況處理如遇緊急情況無法提前申請(qǐng)，需先電話向分管領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)同意后進(jìn)行招待，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。對(duì)于未經(jīng)審批擅自進(jìn)行的招待，公司不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。四、招待實(shí)施1.煙酒管理公司設(shè)立專門的煙酒存放倉(cāng)庫(kù)，由專人負(fù)責(zé)管理。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備安全防盜、防潮、防火等設(shè)施，確保煙酒存放安全。建立煙酒出入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄煙酒的采購(gòu)日期、品牌、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。煙酒領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的《行政煙酒招待申請(qǐng)表》進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用人需簽字確認(rèn)。嚴(yán)禁擅自挪用、贈(zèng)送或外借公司煙酒。2.用餐安排根據(jù)招待對(duì)象和審批標(biāo)準(zhǔn)，選擇合適的餐廳進(jìn)行用餐。如需預(yù)訂餐廳，應(yīng)提前與餐廳溝通，確保用餐環(huán)境、菜品質(zhì)量和服務(wù)水平符合要求。在用餐過程中，應(yīng)注意控制用餐時(shí)間和費(fèi)用，避免鋪張浪費(fèi)。倡導(dǎo)文明用餐，杜絕酗酒等不良行為。3.住宿安排如需為來訪人員安排住宿，應(yīng)提前與酒店聯(lián)系，辦理預(yù)訂手續(xù)。住宿費(fèi)用由公司統(tǒng)一結(jié)算，接待部門應(yīng)在接待任務(wù)完成后及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。告知來訪人員酒店的相關(guān)規(guī)定和注意事項(xiàng)，確保住宿期間的安全和舒適。五、費(fèi)用報(bào)銷1.報(bào)銷憑證招待費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供正規(guī)的發(fā)票、收據(jù)等報(bào)銷憑證。發(fā)票應(yīng)注明招待日期、招待對(duì)象、招待內(nèi)容、金額等信息，且發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際招待情況相符。除發(fā)票外，還應(yīng)附上經(jīng)審批的《行政煙酒招待申請(qǐng)表》、用餐清單、住宿發(fā)票等相關(guān)證明材料。2.報(bào)銷流程招待費(fèi)用報(bào)銷由接待部門經(jīng)辦人負(fù)責(zé)整理報(bào)銷憑證，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括憑證的真實(shí)性、合法性、完整性以及費(fèi)用是否符合公司規(guī)定的招待標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于不符合要求的報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。經(jīng)財(cái)務(wù)審核通過后，報(bào)銷費(fèi)用由公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，然后交由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行支付。3.報(bào)銷時(shí)間限制招待費(fèi)用應(yīng)在招待事項(xiàng)發(fā)生后的[x]個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)。逾期未報(bào)銷的，需說明原因并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)不予報(bào)銷。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)行政煙酒招待費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)檢查，審查招待費(fèi)用的支出是否符合公司制度規(guī)定，審批流程是否規(guī)范，報(bào)銷憑證是否真實(shí)、合法。2.財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)招待費(fèi)用進(jìn)行日常核算和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正費(fèi)用支出中的不合理現(xiàn)象。對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算的招待費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定的招待行為，一經(jīng)查實(shí)，將視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育、警告、罰款等處罰