行政物資倉庫管理制度?一、總則1.目的為加強公司行政物資倉庫的管理，規范物資的出入庫流程，確保物資的安全與完整，提高物資使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司行政物資倉庫的所有物資管理活動，包括物資的采購、驗收、存儲、發放、盤點等環節。3.職責分工倉庫管理員：負責物資的日常管理工作，包括物資的出入庫登記、存儲保管、盤點清查等。采購部門：負責物資的采購計劃制定、供應商選擇與采購實施。使用部門：負責提出物資需求申請，配合倉庫管理員進行物資的驗收與領用。財務部門：負責物資采購資金的審核與支付，監督物資倉庫管理的財務核算。二、物資采購管理1.采購計劃使用部門應根據實際工作需要，提前制定物資需求計劃，并提交至倉庫管理員。倉庫管理員結合庫存情況，對需求計劃進行審核，提出調整建議后反饋給使用部門。采購部門根據審核后的需求計劃，結合物資庫存周轉率、采購周期等因素，制定年度、季度和月度采購計劃。2.供應商選擇采購部門應建立合格供應商名錄，通過市場調研、供應商推薦、招標等方式，選擇信譽良好、產品質量可靠、價格合理的供應商。與選定的供應商簽訂采購合同，明確物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.采購實施采購人員按照采購合同要求，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。物資到貨前，采購人員應通知倉庫管理員做好驗收準備工作。三、物資驗收管理1.驗收準備倉庫管理員在物資到貨前，應清理驗收場地，準備好驗收工具和相關記錄表格。2.數量驗收物資到貨后，倉庫管理員依據采購合同和送貨清單，對物資的數量進行核對。如發現數量不符，應及時與供應商聯系，查明原因并做好記錄。3.質量驗收對于一般性物資，倉庫管理員可依據外觀、規格等進行初步質量驗收。對于重要物資或技術要求較高的物資，應會同使用部門或相關技術人員進行質量檢驗。如發現質量問題，應及時通知采購部門與供應商協商解決。4.驗收記錄驗收合格的物資，倉庫管理員應填寫驗收單，詳細記錄物資名稱、規格、數量、供應商等信息，并簽字確認。驗收不合格的物資，應單獨存放，并注明原因，及時反饋給采購部門處理。四、物資存儲管理1.倉庫布局根據物資的類別、用途、特性等因素，合理規劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區域，如辦公用品區、勞保用品區、設備備件區等。對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。2.物資存放物資應按照分類分區原則進行存放，同類物資應集中存放，并做好標識。標識應清晰標明物資名稱、規格、型號、批次等信息。物資應擺放整齊、有序，不得隨意堆放，確保通道暢通。對于有保質期要求的物資，應遵循先進先出的原則進行發放。3.庫存盤點倉庫管理員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。盤點前，倉庫管理員應制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，要認真核對物資的數量、質量和存放位置，并做好記錄。盤點結束后，倉庫管理員應編制盤點報告，對盤點結果進行分析總結。如發現賬實不符，應查明原因，及時調整賬務，并追究相關責任人的責任。4.庫存安全倉庫應配備必要的安全消防設備，如滅火器、消防栓、應急照明等，并定期進行檢查維護，確保設備完好有效。倉庫管理員應加強對倉庫的安全管理，嚴禁無關人員進入倉庫。做好防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等工作，確保物資的安全存儲。五、物資發放管理1.發放原則物資發放應遵循"以舊換新、先入先出、按需發放"的原則。對于有使用期限要求的物資，應在期限內發放使用。2.發放流程使用部門填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。倉庫管理員收到領用申請表后，對其進行審核。審核無誤后，按照申請表上的要求發放物資，并在物資領用登記表上記錄領用日期、領用部門、領用人、物資名稱、規格、數量等信息，領用人簽字確認。對于貴重物資或限量發放的物資，倉庫管理員應嚴格控制發放數量，并要求領用人說明使用用途和必要性。3.以舊換新管理對于可實行以舊換新的物資，使用部門在領用時應將舊物資交回倉庫。倉庫管理員對交回的舊物資進行檢查、鑒定，符合要求的予以回收，并在物資領用登記表上注明舊物資回收情況。六、物資報廢管理1.報廢申請物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續使用時，使用部門應填寫物資報廢申請表，詳細說明報廢原因、物資名稱、規格、數量等信息，并提交至倉庫管理員。2.報廢鑒定倉庫管理員收到報廢申請表后，會同相關技術人員或專業人員對申請報廢的物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。3.報廢審批經鑒定符合報廢條件的物資，由倉庫管理員填寫物資報廢審批表，依次報部門負責人、財務部門、公司領導審批。4.報廢處理報廢審批通過后，倉庫管理員對報廢物資進行分類存放，并按照公司規定的程序進行處理。對于有回收價值的報廢物資，可進行回收變賣；對于無回收價值的報廢物資，可進行集中銷毀。倉庫管理員應做好報廢物資處理記錄，包括報廢日期、報廢物資名稱、規格、數量、處理方式、處理收入等信息。七、信息化管理1.建立物資管理臺賬倉庫管理員應利用信息化系統建立物資管理臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數量、存放位置等信息，確保賬實相符、賬賬相符。2.數據更新維護倉庫管理員應及時更新物資管理臺賬中的數據，確保數據的準確性和及時性。如物資的出入庫、庫存盤點、報廢處理等信息發生變化，應在系統中及時進行記錄和調整。3.數據分析利用公司應定期對物資管理臺賬中的數據進行分析，了解物資的使用情況、庫存周轉率、采購成本等信息，為物資采購、庫存管理等提供決策支持。八、監督檢查1.內部審計財務部門定期對行政物資倉庫管理進行內部審計，檢查物資采購、驗收、存儲、發放、盤點等環節的合規性和準確性，發現問題及時提出整改意見。2.日常檢查倉庫管理部門負責人應不定期對倉庫管理工作進行日常檢查，包括物資的存放、標識、安全等情況，及時發現和糾正存在的問題。3.績效考核公司將行政物資倉庫管理工作納入相關部門和人員的績效考核體系，對物