酒店收款流程管理制度?一、總則1.目的為規范酒店收款流程，確保酒店營業收入的準確、及時、安全回收，提高財務管理效率，保障酒店的經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于酒店內所有涉及收款業務的部門和崗位，包括前臺收銀、餐廳收銀、客房服務中心、商務中心等。3.基本原則準確性原則：確保每一筆收款記錄準確無誤，賬實相符。及時性原則：及時處理各類收款業務，不得拖延積壓。安全性原則：保障現金、票據等收款資金的安全，防止丟失、被盜等情況發生。合規性原則：嚴格遵守國家法律法規和酒店相關財務制度，依法進行收款操作。二、收款流程職責分工1.財務部門負責制定和完善酒店收款流程管理制度，并監督執行。定期對收款數據進行核對、分析和審計，確保財務數據的準確性和合規性。負責與銀行等金融機構的溝通協調，辦理收款資金的繳存、結算等業務。2.前臺收銀負責辦理酒店客房、餐飲、商品銷售等各類收款業務，準確錄入收款信息。審核客人的付款方式，確保收款的合法性和安全性。開具相應的收款憑證，如發票、收據等，并妥善保管存根。與客人進行款項結算，解答客人關于收款的疑問。3.餐廳收銀負責餐廳用餐客人的收款工作，準確記錄菜品消費、酒水銷售等金額。按照餐廳規定的結賬方式，如現金、刷卡、掛賬等，辦理收款手續。與餐廳服務員密切配合，及時核對客人消費信息，確保收款準確。負責餐廳收款日報表的編制和上報。4.客房服務中心負責記錄客房內客人消費的物品、服務等費用，及時通知前臺收銀入賬。協助前臺收銀處理客人在客房內的特殊消費情況，如賠償等。定期與前臺收銀核對客房消費賬目，確保賬目清晰。5.商務中心負責辦理商務中心各項服務的收款業務，如復印、打印、傳真等。準確記錄商務服務的收費項目和金額，開具收款憑證。對商務中心的收款情況進行統計和上報。三、收款方式及操作規范1.現金收款收款流程客人結賬時，前臺收銀或餐廳收銀應禮貌地請客人出示付款憑證。當面清點現金，確認金額無誤后，唱收唱付，告知客人收款金額。開具現金收款收據，一式三聯，一聯交客人作為付款憑證，一聯留存，一聯交財務記賬。將現金放入專門的現金抽屜或保險柜，并及時鎖好。操作規范收款人員應具備識別真假鈔的能力，如對收到的現金有疑問，應及時與上級或財務人員溝通確認。現金收款應在客人面前進行，不得私自將現金轉交他人。每日營業結束后，現金收款人員應與財務人員一同核對現金金額，填寫現金交款單，將現金繳存銀行。2.銀行卡收款收款流程客人提出使用銀行卡付款時，前臺收銀應請客人出示有效身份證件，并核對銀行卡信息。使用刷卡設備讀取銀行卡信息，輸入消費金額，按照提示操作，獲取授權碼。打印銀行卡消費憑條，交客人簽字確認。將消費憑條一聯留存，一聯交客人，一聯交財務記賬。操作規范確保刷卡設備正常運行，如遇故障應及時報修。認真核對銀行卡信息，防止誤刷或盜刷。收到授權碼后，應再次確認消費金額和客人信息，確保交易準確無誤。如遇銀行卡支付問題，如交易失敗、卡被凍結等，應及時與銀行客服聯系，協助客人解決問題。3.支票收款收款流程客人使用支票付款時，前臺收銀應請客人填寫支票相關信息，包括出票日期、收款人、金額、用途等。仔細核對支票內容，確保填寫規范、清晰。檢查支票的有效性，包括出票人簽章、開戶行名稱、賬號等。將支票復印留存，原件交財務人員進行后續處理。按照支票到賬時間，確認款項是否實際到賬。如未到賬，應及時與財務人員溝通跟進。操作規范不得收取遠期支票或空頭支票。對支票內容的填寫要嚴格把關，如有涂改、字跡不清等情況，應要求客人重新填寫。收到支票后，應及時交財務人員，不得擅自留存或挪用。4.掛賬收款適用對象與酒店簽訂掛賬協議的單位或個人，如旅行社、公司協議客戶等。收款流程客人提出掛賬要求時，前臺收銀應請客人出示有效證件，并核對掛賬信息。按照酒店掛賬協議的規定，為客人辦理掛賬手續，記錄客人的姓名、單位、聯系方式、掛賬金額等信息。請客人在掛賬單上簽字確認。將掛賬單據及時傳遞給財務部門進行掛賬處理。操作規范嚴格審核掛賬客人的身份和掛賬資格，確保符合酒店掛賬協議的規定。定期與財務部門核對掛賬賬目，及時清理逾期未結算的掛賬款項。對于掛賬金額較大或頻繁掛賬的客人，應加強關注和管理。四、收款票據管理1.票據種類酒店收款使用的票據主要包括發票、收據等。2.發票管理購買與領用財務部門指定專人負責發票的購買和保管。按照稅務機關的規定，定期到稅務部門購買發票，并辦理相關領用手續。設立發票領用登記簿，詳細記錄發票的種類、號碼、領用日期、領用人等信息。開具與使用前臺收銀、餐廳收銀等收款人員在為客人開具發票時，應嚴格按照稅務法規和酒店規定進行操作。準確填寫發票的各項內容，包括客人姓名、消費項目、金額、開票日期等，確保發票內容真實、完整、準確。發票應一次填寫完畢，不得涂改、挖補。如有填錯，應加蓋"作廢"戳記，全聯保存，并重新開具發票。開具發票后，應在發票存根聯上加蓋酒店發票專用章，并妥善保管。保管與核銷發票存根聯應按照稅務機關的規定保存一定期限，以備稅務檢查。定期對發票存根聯進行整理和核對，確保發票號碼連續、完整。按照稅務機關的要求，及時辦理發票核銷手續。3.收據管理購買與領用財務部門統一購買收據，并設立收據領用登記簿。收款人員領用收據時，應在登記簿上簽字確認，注明領用數量、號碼等信息。開具與使用收款人員在開具收據時，應按照規定的格式和內容填寫，確保字跡清晰、內容準確。收據應一式三聯，分別為存根聯、交款人聯和記賬聯。開具后，應將各聯次分別交付相關人員。作廢的收據應加蓋"作廢"戳記，全聯保存，并在登記簿上注明作廢原因和號碼。保管與核銷收據存根聯應妥善保管，定期進行整理和核對。按照財務制度的規定，定期對收據進行核銷，確保收據使用的合規性。五、收款日報表及賬務處理1.收款日報表編制每日營業結束后，各收款崗位應及時整理當日收款數據，編制收款日報表。收款日報表應包括收款日期、收款項目、收款金額、付款方式、收款筆數等詳細信息。各收款崗位負責人應對收款日報表進行審核，確保數據準確無誤后簽字確認。2.日報表上報收款日報表編制完成后，應及時上報財務部門。上報方式可采用紙質報表或電子報表，具體方式由酒店財務部門規定。3.賬務處理財務部門收到收款日報表后，應及時進行賬務處理。根據收款日報表的內容，將各項收款金額準確錄入財務系統，與相應的收入科目進行核對和匹配。對于掛賬收款，應按照掛賬協議和財務規定進行賬務處理，及時記錄應收賬款的增減變動情況。定期對收款賬務進行核對和清理，確保賬目清晰、準確，無差錯和遺漏。六、收款核對與監督1.內部核對每日營業結束后，各收款崗位之間應進行收款數據的核對。前臺收銀與客房服務中心核對客房消費賬目，確保客房收入的準確記錄。餐廳收銀與前臺收銀核對餐廳掛賬信息，保證餐廳收入的完整性。商務中心與前臺收銀核對商務服務收款情況，防止漏記或錯記。2.財務核對財務部門定期對收款數據進行全面核對。核對收款日報表與財務系統記錄是否一致，檢查收款金額、收款項目、付款方式等信息是否準確無誤。抽查部分收款業務的原始憑證，如發票、收據、消費憑條等，核實收款業務的真實性和合規性。對現金收款進行實地盤點，確保現金賬實相符。3.監督檢查酒店管理層定期對收款流程進行監督檢查，確保制度的有效執行。檢查收款人員的操作是否符合規范，收款記錄是否完整、準確。對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到妥善解決。接受酒店內部審計部門的審計監督，配合審計工作，提供相關資料和信息。七、收款安全管理1.現金安全酒店應配備專門的現金抽屜或保險柜，用于存放現金收款。現金抽屜或保險柜應安裝必要的安全設施，如密碼鎖、報警裝置等。每日營業結束后，現金應及時繳存銀行，不得在酒店過夜存放。如遇特殊情況需要留存少量現金，應經酒店財務負責人批準，并采取相應的安全防范措施。加強對現金收款人員的安全教育，提高安全意識，防止現金被盜、被搶等情況發生。2.票據安全發票、收據等收款票據應妥善保管，存放在專門的票據柜中。票據柜應具備防盜、防火、防潮等功能。票據管理人員應嚴格遵守票據管理制度，不得擅自出借、轉讓、銷毀票據。定期對票據進行盤點，確保票據數量準確、安全。3.數據安全收款系統中的數據應定期備份，備份數據應存儲在安全的介質上，并異地存放。加強對收款系統的安全管理，設置不同級別的用戶權限，防止數據被非法修改或泄露。對涉及收款數據的操作人員進行嚴格的權限控制，確保數據的保密性和完整性。八、差錯處理1.收款差錯發現收款人員在操作過程中如發現收款差錯，應立即停止相關業務操作，并及時報告上級主管。上級主管接到報告后，應迅速組織人員對差錯情況進行核實和調查。2.差錯原因分析通過查看收款記錄、原始憑證、監控錄像等方式，分析收款差錯產生的原因。可能的原因包括收款人員操作失誤、系統故障、客人信息錯誤等。3.差錯處理措施根據差錯原因，采取相應的處理措施。如因收款人員操作失誤導致的差錯，應及時糾正錯誤記錄，并對責任人進行批評教育。如因系統故障導致的差錯，應及時聯系系統維護人員進行修復，并對相關數據進行調整。如因客人信息錯誤導致的差錯，應與客人溝通協調