財(cái)物人員基本管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司財(cái)物人員管理，規(guī)范財(cái)物工作流程，提高財(cái)物工作效率和質(zhì)量，保障公司財(cái)物安全，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有財(cái)物人員，包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納、倉(cāng)庫(kù)管理員等相關(guān)崗位人員。基本原則1.合法性原則：財(cái)物人員的工作應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2.準(zhǔn)確性原則：確保財(cái)物數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，為公司決策提供可靠依據(jù)。3.保密性原則：對(duì)公司財(cái)務(wù)信息、商業(yè)機(jī)密等嚴(yán)格保密，防止泄露。4.相互制約原則：明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和預(yù)算計(jì)劃，確保公司財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.組織編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金。3.進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。4.建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)信息和改進(jìn)建議。5.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和報(bào)送，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和稅務(wù)申報(bào)，確保公司財(cái)務(wù)合規(guī)。6.組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。7.協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)公司良好的財(cái)務(wù)環(huán)境。8.參與公司重大經(jīng)濟(jì)決策，對(duì)投資、融資、利潤(rùn)分配等方案進(jìn)行審核并提出意見。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1.按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬。2.負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，對(duì)不符合規(guī)定的原始憑證予以退回，并要求更正補(bǔ)充。3.根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記賬簿，定期進(jìn)行結(jié)賬、對(duì)賬，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，確保報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)。5.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)算、申報(bào)和繳納，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行稅務(wù)籌劃，合理降低公司稅負(fù)。6.對(duì)公司財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行分析，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司決策提供參考依據(jù)。7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理、裝訂和保管，按照規(guī)定期限妥善保存會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等資料。8.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作，如財(cái)務(wù)審計(jì)、預(yù)算編制等。出納1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以"白條"抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。3.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。4.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。每日終了，應(yīng)計(jì)算當(dāng)日的現(xiàn)金收入合計(jì)數(shù)、現(xiàn)金支出合計(jì)數(shù)和結(jié)余數(shù)，并將結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì)，做到賬款相符；月終要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。5.保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和收據(jù)等財(cái)務(wù)票據(jù)，確保其安全和完整。6.負(fù)責(zé)公司員工工資、獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作，按照規(guī)定的時(shí)間和金額準(zhǔn)確發(fā)放到員工手中。7.協(xié)助財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做好其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作，如票據(jù)傳遞、賬務(wù)核對(duì)等。倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、碼放、保管、盤點(diǎn)、對(duì)賬等工作。2.嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安全和完整，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。3.按照規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)和存放要求，對(duì)物資進(jìn)行合理分類、分區(qū)存放，便于物資的收發(fā)和管理。4.對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與采購(gòu)訂單一致，對(duì)不符合要求的物資及時(shí)通知采購(gòu)部門處理。5.負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)登記工作，做到賬物相符，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)。6.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)表，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理，確保賬實(shí)相符。7.做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，檢查倉(cāng)庫(kù)的消防器材、安全設(shè)施等是否完好有效，防止火災(zāi)、盜竊等事故的發(fā)生。8.協(xié)助其他部門做好物資的調(diào)配和發(fā)放工作，根據(jù)生產(chǎn)、銷售等部門的需求，及時(shí)準(zhǔn)確地提供物資支持。9.對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢舊物資、積壓物資等進(jìn)行清理和處置，按照規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)和處理，提高倉(cāng)庫(kù)物資的利用率。物資出入庫(kù)管理1.物資入庫(kù)采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)訂單，提前通知倉(cāng)庫(kù)管理員做好物資入庫(kù)準(zhǔn)備工作。物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照采購(gòu)訂單和送貨單對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與訂單一致。驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并簽字確認(rèn)。入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬依據(jù)。物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)和存放要求，對(duì)物資進(jìn)行合理分類、分區(qū)存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.物資出庫(kù)各部門因生產(chǎn)、銷售等需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。領(lǐng)料單提交給倉(cāng)庫(kù)管理員后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，并簽字確認(rèn)。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照"先進(jìn)先出"的原則發(fā)放物資，確保物資的合理使用和庫(kù)存的準(zhǔn)確性。對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資等，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，做好領(lǐng)用登記和審批手續(xù)。庫(kù)存盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)提前制定盤點(diǎn)方案，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等事項(xiàng)，并通知相關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施在盤點(diǎn)過程中，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，確保賬物相符。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因，填寫盤點(diǎn)差異表。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整庫(kù)存賬目，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行調(diào)查分析，明確責(zé)任，提出處理意見。對(duì)于因管理不善等原因造成的物資損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償處理。倉(cāng)庫(kù)安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消火栓、防盜報(bào)警裝置等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。2.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)熟悉消防器材和安全設(shè)施的使用方法，掌握基本的消防安全知識(shí)和應(yīng)急處置技能。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好，防止物資受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等情況發(fā)生。5.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查物資的存放情況、安全設(shè)施的運(yùn)行情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。6.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立物資保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息，確保物資管理的可追溯性。7.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，防止物資被盜、被搶等情況發(fā)生。對(duì)于貴重物資、易燃易爆物資等，應(yīng)采取特殊的保管措施，確保其安全。財(cái)務(wù)審批流程費(fèi)用報(bào)銷審批1.報(bào)銷人填寫報(bào)銷單：報(bào)銷人應(yīng)按照公司規(guī)定的格式填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明報(bào)銷日期、報(bào)銷部門、報(bào)銷事由、金額等信息，并粘貼好相關(guān)的原始憑證。2.部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后簽字批準(zhǔn)。3.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷單的內(nèi)容和原始憑證進(jìn)行審核，檢查報(bào)銷金額是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，原始憑證是否真實(shí)、合法、有效等。對(duì)于不符合規(guī)定的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予以退回，并要求報(bào)銷人補(bǔ)充或更正。4.總經(jīng)理審批：經(jīng)財(cái)務(wù)審核無誤的報(bào)銷單，報(bào)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，審批通過后簽字確認(rèn)。5.報(bào)銷付款：報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，交給出納進(jìn)行報(bào)銷付款。出納根據(jù)報(bào)銷單上的金額，通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付等方式將款項(xiàng)支付給報(bào)銷人。采購(gòu)付款審批1.采購(gòu)部門提交申請(qǐng)：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)訂單和實(shí)際采購(gòu)情況，填寫采購(gòu)付款申請(qǐng)單，注明采購(gòu)日期、供應(yīng)商名稱、采購(gòu)金額、付款方式等信息，并附上采購(gòu)合同、發(fā)票等相關(guān)憑證。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)付款申請(qǐng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后簽字批準(zhǔn)。3.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)人員對(duì)采購(gòu)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、發(fā)票的真實(shí)性和合法性、付款金額是否與采購(gòu)合同一致等。對(duì)于不符合規(guī)定的采購(gòu)付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予以退回，并要求采購(gòu)部門補(bǔ)充或更正。4.總經(jīng)理審批：經(jīng)財(cái)務(wù)審核無誤的采購(gòu)付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理根據(jù)公司資金狀況和采購(gòu)事項(xiàng)的重要性進(jìn)行審批，審批通過后簽字確認(rèn)。5.付款執(zhí)行：采購(gòu)付款申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，交給出納進(jìn)行付款操作。出納根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)，按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間，將款項(xiàng)支付給供應(yīng)商。借款審批1.借款人填寫借款單：借款人因工作需要借款時(shí)，應(yīng)填寫借款單，注明借款日期、借款部門、借款人姓名、借款事由、借款金額、預(yù)計(jì)還款日期等信息。2.部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)借款事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后簽字批準(zhǔn)。3.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)人員對(duì)借款單進(jìn)行審核，檢查借款金額是否符合公司規(guī)定的借款額度，借款用途是否合理等。對(duì)于不符合規(guī)定的借款單，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予以退回，并要求借款人補(bǔ)充或更正。4.總經(jīng)理審批：經(jīng)財(cái)務(wù)審核無誤的借款單，報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和借款事項(xiàng)的必要性進(jìn)行審批，審批通過后簽字確認(rèn)。5.借款發(fā)放：借款單經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，交給出納進(jìn)行借款發(fā)放。出納根據(jù)借款單上的金額，通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付等方式將款項(xiàng)支付給借款人。6.借款歸還：借款人應(yīng)按照借款單上注明的預(yù)計(jì)還款日期及時(shí)歸還借款。如需延期還款，借款人應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。借款人歸還借款時(shí)，應(yīng)填寫還款單，注明還款日期、還款金額等信息，交給出納進(jìn)行還款處理。財(cái)務(wù)檔案管理檔案范圍財(cái)務(wù)檔案包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、銀行對(duì)賬單、發(fā)票存根等與公司財(cái)務(wù)相關(guān)的各類資料。檔案整理1.財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照會(huì)計(jì)檔案管理的要求，對(duì)各類財(cái)務(wù)資料進(jìn)行及時(shí)整理和分類。2.會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月裝訂成冊(cè)，每?jī)?cè)厚度適中，并在封面上注明年度、月份、憑證種類、起止號(hào)碼、憑證張數(shù)等信息。3.會(huì)計(jì)賬簿應(yīng)按年度打印成冊(cè)，包括總賬、明細(xì)賬、日記賬等，并在賬簿封面上注明賬簿名稱、年度、冊(cè)數(shù)等信息。4.財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)按年度裝訂成冊(cè)，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，并在報(bào)表封面上注明報(bào)表名稱、年度、期數(shù)等信息。5.其他財(cái)務(wù)資料應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和類別進(jìn)行分類整理，分別裝訂成冊(cè)或歸檔保存。檔案保管1.公司應(yīng)設(shè)立專門的財(cái)務(wù)檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火設(shè)備、防潮設(shè)備等，確保財(cái)務(wù)檔案的安全和完整。2.財(cái)務(wù)檔案應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，嚴(yán)格遵守檔案保管制度。3.財(cái)務(wù)檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等保管期限為30年，財(cái)務(wù)報(bào)表等保管期限為10年。4.對(duì)于超過保管期限的財(cái)務(wù)檔案，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀處理。銷毀時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員共同監(jiān)銷，并在銷毀清單上簽字確認(rèn)。檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱財(cái)務(wù)檔案時(shí)，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，注明查閱日期、查閱人姓名、查閱事由、查閱檔案名稱等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.檔案保管人員應(yīng)對(duì)查閱申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，方可提供檔案查閱服務(wù)。查閱人員應(yīng)在指定的檔案室進(jìn)行查閱，不得將檔案帶出檔案室。3.查閱人員不得在檔案上涂改、標(biāo)記、拆封等，如需復(fù)印或摘錄檔案內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)檔案保管人員同意，并登記復(fù)印或摘錄的內(nèi)容、份數(shù)等信息。4.外部單位或個(gè)人因?qū)徲?jì)、稅務(wù)檢查等原因需要查閱公司財(cái)務(wù)檔案時(shí)，應(yīng)持有相關(guān)單位的介紹信或證明文件，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。檔案保管人員應(yīng)按照規(guī)定的程序提供檔案查閱服務(wù)，并做好查閱記錄。人事考核考核目的1.為財(cái)物人員的薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)等提供依據(jù)。2.激勵(lì)財(cái)物人員提高工作績(jī)效，促進(jìn)公司財(cái)物管理水平的提升。3.發(fā)現(xiàn)財(cái)物人員在工作中存在的問題和不足，為其提供改進(jìn)建議和培訓(xùn)機(jī)會(huì)?？己酥芷诳己酥芷跒槊磕暌淮?，考核時(shí)間為每年的[考核時(shí)間區(qū)間]?？己藘?nèi)容1.工作業(yè)績(jī)：包括財(cái)務(wù)報(bào)表編制的準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、資金管理效果、稅務(wù)籌劃成果、倉(cāng)庫(kù)物資管理水平等方面的考核。2.工作能力：考核財(cái)物人員的專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、溝通協(xié)調(diào)能力、問題解決能力等。3