城鄉社區服務設施網絡建設項目

計劃書

XX集團有限公司

目錄

第一章項目概況....................................................7

一、項目名稱及投資人...............................................7

二、項目提出的理由.................................................7

三、結論分析.......................................................9

主要經濟指標一覽表................................................10

第二章市場營銷和行業分析........................................13

一、城鄉社區服務體系建設指導思想.................................13

二、城鄉社區服務體系建設背景.....................................13

三、城鄉社區服務主要目標.........................................14

四、加強城鄉社區服務人才隊伍建設.................................14

五、完善城鄉社區服務格局.........................................14

六、城鄉社區服務體系建設發展目標.................................15

第三章發展規劃...................................................16

一、公司發展規劃..................................................16

二、保障措施......................................................17

第四章公司組建方案..............................................20

一、公司經營宗旨..................................................20

二、公司的目標、主要職責.........................................20

三、公司組建方式..................................................21

四、公司管理體制..................................................21

五、部門職責及權限................................................22

六、核心人員介紹..................................................26

七、財務會計制度..................................................27

第五章經營戰略分析..............................................34

一、企業技術創新戰略的基本模式...................................34

二、企業文化的基本內容...........................................35

三、企業品牌戰略概述.............................................39

四、企業經營戰略控制的對象與層次.................................42

五、企業戰略目標的含義與作用.....................................44

六、總成本領先戰略的優點、缺點與適用條件........................45

第六章運營管理模式..............................................48

一、公司經營宗旨..................................................48

二、公司的目標、主要職責.........................................48

三、各部門職責及權限.............................................49

四、財務會計制度..................................................52

第七章公司治理...................................................59

一、董事會模式....................................................59

二、公司治理的主體................................................64

三、監事..........................................................65

四、專門委員會....................................................69

五、信息與溝通的作用.............................................74

第八章人力資源方案..............................................77

一、人力資源配置的基本原理.......................................77

二、薪酬管理制度..................................................81

三、績效目標設置的原則...........................................83

四、選擇企業員工培訓方法的程序...................................86

五、員工福利的概念................................................88

六、招聘成本效益評估.............................................89

七、實施內部招募與外部招募的原則.................................89

第九章項目經濟效益分析..........................................91

一、經濟評價財務測算.............................................91

營業收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................91

綜合總成本費用估算表..............................................92

固定資產折舊費估算表..............................................93

無形資產和其他資產攤銷估算表......................................94

利潤及利潤分配表..................................................95

二、項目盈利能力分析.............................................96

項目投資現金流量表................................................98

三、償債能力分析..................................................99

借款還本付息計劃表...............................................100

第十章財務管理分析.............................................102

一、短期融資的概念和特征........................................102

二、營運資金的管理原則..........................................103

三、籌資管理的原則...............................................105

四、流動資金的概念...............................................106

五、企業財務管理目標............................................107

六、決策與控制...................................................114

七、現金的日常管理...............................................115

第十一章投資計劃.............................................121

一、建設投資估算.................................................121

建設投資估算表...................................................122

二、建設期利息...................................................122

建設期利息估算表.................................................123

三、流動資金.....................................................124

流動資金估算表...................................................124

四、項目總投資...................................................125

總投資及構成一覽表...............................................125

五、資金籌措與投資計劃..........................................126

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................126

報告說明

到2025年末，服務主體和服務業態更加豐富，線上線下服務機制

更加融合，精準化、精細化、智能化水平持續提升，社區吸納就業能

力不斷增強，基本公共服務均等化水平明顯提升，人民群眾操心事、

煩心事、揪心事更好解決，獲得感、幸福感、安全感不斷增強。

根據謹慎財務估算，項目總投資1487.42萬元，其中：建設投資

1013.23萬元，占項目總投資的68.12%；建設期利息11.54萬元，占

項目總投資的0.78%；流動資金462.65萬元，占項目總投資的31.10機

項目正常運營每年營業收入4300.00萬元，綜合總成本費用

3336.60萬元，凈利潤705.96萬元,財務內部收益率36.17%,財務凈

現值1695.87萬元，全部投資回收期4.50年。本期項目具有較強的財

務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。

該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其

建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可

以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，

該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業

背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建

設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告

可用于學習交流或模板參考應用。

第一章項目概況

一、項目名稱及投資人

（一）項目名稱

城鄉社區服務設施網絡建設項目

（-）項目投資人

XX集團有限公司

（三）建設地點

本期項目選址位于XXX（以選址意見書為準）。

二、項目提出的理由

加強城鄉社區服務體系建設，是立足新發展階段，不斷夯實國家

治理體系和治理能力基礎的重大舉措，是貫徹新發展理念，不斷滿足

人民群眾對更高生活品質新期待的重要途徑，是進一步擴大內需、促

士就業、拉動消費，不斷推動構建新發展格局的重要抓手。必須圍繞

中心、服務大局，優先發展社區就業、養老、托育服務，大力發展社

區服務業。必須走共同富裕道路，保障特殊困難群體平等享受有關基

本公共服務，彰顯公平正義。必須強化問題導向，補齊社區應急管理、

風險防控、醫療衛生、社會心理服務等方面短板弱項。必須深化改革

創新，充分運用數字技術為社區賦能減負，提升服務品質和效能。

聚焦幼有所育、學有所教、病有所醫、老有所養、弱有所扶和文

體服務有保障，推動基本公共服務資源向村（社區）下沉。重點強化

社區養老、托育、助殘服務供給，做好對困難群體和特殊人群關愛照

護，推動社區與居家養老服務協同發展。著力提升基層衛生、醫療保

障服務能力，做好傳染病、慢性病防控和兒童保健等工作，推進健康

社區和村（居）民委員會下屬公共衛生委員會建設。加強基層公共就

業服務，在有條件的村（社區）設立就業創業空間。大力發展社區教

育，助力構建終身學習體系。擴大文化、體育、科普等公共服務供給。

加強婚姻家庭文化服務。適應農村經濟社會發展，增加行政村和較大

自然村基本公共服務供給，提升郵政、金融、電信、供銷、廣播電視

等公共事業服務水平。重點加強脫貧村和易地扶貧搬遷集中安置社區

的教育、衛生、就業、社保、養老、社會救助、未成年人保護、環境

保護等公共服務資源配置。

鞏固拓展基層公共服務一門式全覆蓋成果，對已有村（社區）綜

合服務設施但面積狹小、功能不全、明顯滿足不了服務需求的，采取

整合閑置資源、原址改擴建或新建等辦法進行優化升級。結合城市有

機更新和縣城城鎮化建設，統籌推進社區綜合服務設施標準化、規范

化建設，確保新建社區商業和綜合服務設施面積達標、功能完善。加

大盤活存量資產政策支持力度，鼓勵通過換購、劃撥、租借等方式，

將機關企事業單位閑置公房、村（社區）綜合服務設施閑置空間和非

必要辦公空間、住宅樓底層商業用房等符合條件的存量房屋資源增設

為服務設施，支持國有企業以及資產管理公司通過資產收購處置、實

質性重組、市場化債轉股等方式盤活社區閑置資產，推動社區閑置低

效資產改造轉型，開發用于養老托育等社區服務新功能。鼓勵商務樓

宇、商圈市場和較大企業因地制宜開展城市社區綜合服務體建設。加

強較大自然村和居民小區服務設施建設，補齊既有居住社區設施建設

短板，增加基本公共服務供給，推動綠色發展理念融入社區建設和居

民生活。

三、結論分析

（一）項目實施進度

項目建設期限規劃12個月。

（二）投資估算

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資1487.42萬元，其中：建設投資1013.23萬

元，占項目總投資的68.12%；建設期利息11.54萬元，占項目總投資

的0.78%；流動資金462.65萬元，占項目總投資的31.10%。

（三）資金籌措

項目總投資1487.42萬元，根據資金籌措方案，xx集團有限公司

計劃自籌資金（資本金）1016.20萬元。

根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額471.22萬元。

（四）經濟評價

1、項目達產年預期營業收入（SP）：4300.00萬元。

2、年綜合總成本費用（TC）：3336.60萬元。

3、項目達產年凈利潤（NP）：705.96萬元。

4、財務內部收益率（F1RR）：36.17%o

5、全部投資回收期（Pt）：4.50年（含建設期12個月）o

6、達產年盈虧平衡點（BEP）：1494.51萬元（產值）。

（五）社會效益

項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合

理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，

這也奠定了公司可持續發展的基礎。

（六）主要經濟技術指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1總投資萬元1487.42

1.1建設投資萬元1013.23

1.1.1工程費用萬元671.85

1.1.2其他費用萬元321.43

1.1.3預備費萬元19.95

1.2建設期利息萬元11.54

1.3流動資金萬元462.65

2資金籌措萬元1487.42

2.1自籌資金萬元1016.20

2.2銀行貸款萬元471.22

3營業收入萬元4300.00正常運營年份

4總成本費用萬元3336.60“II

5利潤總額萬元941.28“II

6凈利潤萬元705.96“II

"1，

7所得稅萬元235.32

8增值稅萬元184.28NII

9稅金及附加萬元22.12“II

10納稅總額萬元441.72

11盈虧平衡點萬元1494.51產值

12回收期年4.50

13內部收益率36.17%所得稅后

14財務凈現值萬元1695.87所得稅后

第二章市場營銷和行業分析

一、城鄉社區服務體系建設指導思想

以增進人民福祉、提升居民生活品質為出發點和落腳點，以強化

為民、便民、安民功能為重點，以加強服務設施、人員隊伍和信息化

建設為保障，推動形成共建共治共享的城鄉社區服務格局，為順利推

進基層治理體系和治理能力現代化建設，全面建設社會主義現代化新

湖南奠定堅實基礎。

二、城鄉社區服務體系建設背景

十四五時期是全面落實三高四新戰略定位和使命任務、推動高質

量發展、服務和融入新發展格局的關鍵時期。面對新形勢新期待新任

務，我省城鄉社區服務發展不平衡不充分問題仍然突出，村（社區）

服務設施功能發揮還不充分，社區工作者職業體系還不健全，多元參

與城鄉社區服務還有短板，信息化建設水平還有待提高，需要以更高

的站位、更大的決心、更實的舉措，全面加強全省城鄉社區服務體系

建設。必須圍繞中心、服務大局，優先發展社區就業、養老、所育服

務，大力發展社區服務業。必須走共同富裕道路，保障特殊困難群體

平等享受有關基本公共服務，彰顯公平正義。必須強化問題導向，補

齊社區應急管理、風險防控、醫療衛生、社會心理服務等方面短板弱

項。必須深化改革創新，充分運用數字技術為社區賦能減負，提升服

務品質和效能。

三、城鄉社區服務主要目標

到2025年末，服務主體和服務業態更加豐富，線上線下服務機制

更加融合，精準化、精細化、智能化水平持續提升，社區吸納就業能

力不斷增強，基本公共服務均等化水平明顯提升，人民群眾操心事、

煩心事、揪心事更好解決，獲得感、幸福感、安全感不斷增強。

四、加強城鄉社區服務人才隊伍建設

加強社區服務人才培訓管理，建立健全社區工作者能力指標體系,

健全完善分級培訓制度，用好現有培訓基地和在線培訓平臺。依托各

級各類干部網絡培訓平臺開放共享社區服務精品課程，推動優質網絡

培訓資源直達村（社區）。鼓勵有條件的院校開展社區服務相關人才

培養和社區工作者能力提升培訓，強化社區服務人才供給。加強對社

區工作者的民族、宗教政策法規培訓，不斷促進民族團結，鑄牢中華

民族共同體意識。加快培育發展社區社會工作專業人才、社區志愿者,

加強社會組織人才建設。結合農民工自身特點開展職業技能培訓，引

導農民工從事社區服務業。

五、完善城鄉社區服務格局

健全社會力量參與社區服務激勵政策，組織實施社會力量參與社

區服務行動，推動社區與社會組織、社會工作者、社區志愿者、社區

公益慈善資源聯動開展服務。支持引導駐區單位向社區居民開放停車

場地、文化體育設施、會議活動場地等資源。支持社區服務企業發展,

積極引導市場主體進入社區服務領域，鼓勵開展連鎖經營。

六、城鄉社區服務體系建設發展目標

到2025年末，服務主體和服務業態更加豐富，服務手段更加智能,

精準化、精細化水平持續提升，村（社區）為民、安民、便民力能充

分發揮，人民群眾操心事、煩心事、揪心事更好解決，獲得感、幸福

感、安全感不斷增強。

第三章發展規劃

一、公司發展規劃

健全社會力量參與社區服務激勵政策，組織實施社會力量參與社

區服務行動，推動社區與社會組織、社會工作者、社區志愿者、社區

公益慈善資源聯動開展服務。支持引導駐區單位向社區居民開放停車

場地、文化體育設施、會議活動場地等資源。支持社區服務企業發展,

積極引導市場主體進入社區服務領域，鼓勵開展連鎖經營。

根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、

人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的

快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大

經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規

劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上

都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、

營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高

管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。

公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。

在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行

貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，

進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。

公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的

資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。

一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的

營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方

面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不

斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力

度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎

勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員

工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。

公司將嚴格按照《公司法》等法律法規對公司的要求規范運作，

持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和

用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。

公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科

學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條

件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。

二、保障措施

（一）完善產業監管體系

強化產業監管，健全監管組織體系和法律法規體系，完善監管規

則，創新監管方式，加大對產業戰略規劃和政策標準落實，提高監管

效能。

（二）強化政策引導作用，完善規劃體系

研究制定促進規劃落實的工作制度和配套措施，根據工作職能和

任務，立足區域產業發展實際，編制產業培育等專項規劃或計劃，出

臺相關發展政策和指導意見。加大規劃指導調節力度，促進區域產業

產業結構的調整和布局優化。完善區域產業經濟和產業事業發展規劃

體系。

（三）健全組織體系

進一步發揮產業帶動作用，統籌協調和推進產業發展規劃實施。

制定具體實施方案和政策措施，系統推進本地區產業發展。支持產業

協會、學會、促進會等社會組織發展，推動建立以產業鏈、價值鏈為

紐帶的創新聯盟。依托社會組織，加強行業自律、規范行業發展，開

展產業統計監測、調查分析、發展評估等工作。

（四）強化規劃指導

發揮規劃指導作用。各級主管部門要遵循本地區功能區劃定位，

做好與相關規劃的銜接，制定本地區產業發展規劃。完善市場現制和

利益導向機制，打破市場分割。切實加強項目監管，控制投資強度與

節奏，促進本地區產業平穩有序發展。

（五）加快新型產業推廣應用

鼓勵和支持企業、行業協會等機構合作，共同編制新型產業應用

技術標準、為新型產業的廣泛應用提供支撐。

（六）拓寬投資領域

推進社會資本合作，及時發布有關信息。支持民間資本以獨資、

參股、控股等多種形式進入行業。推進投資領域改革，允許企業采用

眾籌模式等投資新模式。

第四章公司組建方案

一、公司經營宗旨

憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造

良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。

二、公司的目標、主要職責

(一)目標

近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強

企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場

競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。

遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思

路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國

內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，

力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競

爭實力的大型企業集團。

(-)主要職責

1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管

下，以市場需求為導向，依法自主經營。

2、根據國家和地方產業政策、行業發展規劃和市場需求，制定并

組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決

策。

3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代

企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。

4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司

的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。

5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。

三、公司組建方式

XX集團有限公司主要由XXX投資管理公司和XXX（集團）有限公

司共同出資成立。

其中：XXX投資管理公司出資272.50萬元，占XX集團有限公司

25%股份；xxx（集團）有限公司出資818萬元，占xx集團有限公司75%

股份。

四、公司管理體制

xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其

規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責;

公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應

的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營

正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、

快速發展。總經理的主要職責如下：

1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司

職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；

2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效

措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；

3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質

量手冊；

4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;

5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；

6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；

7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的

適宜性、充分性和有效性。

五、部門職責及權限

（一）綜合管理部

1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和

持續改進。

2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。

3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。

4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。

5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作

環境中與產品符合性有關的條件加以管理。

（二）財務部

1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工

作。

3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。

4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、

銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，

向公司領導報告公司經營情況。

6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并

督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀

行。

7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5

日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析

工作。

10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用

及保管，辦理銀行收付業務。

12、負責先進管理，審核收付原始憑證。

13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現

金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

（三）投資發展部

1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。

2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。

3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。

4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。

5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。

6、及時完成領導交辦的其他事項。

（四）銷售部

1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并

負責具體落實。

2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展

銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預

期目標。

3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展

狀況等，并定期將信息報送商務發展部。

4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送

商務發展部。

5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，

近行有效的客戶管理。

6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商

務發展部總經理。

7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資

供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。

8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就

能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并

進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、

質量符合要求。

9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運

輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分圻費用

開支，查找超支、節支原因并實施控制。

10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,

不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。

六、核心人員介紹

1、何xx,中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。

2、顧xx,中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學

歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。

3、孔xx,中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研

究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任

公司獨立董事。

4、葉xx,中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。

5、馬xx,1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

6、邱xx,中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學

歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今

任公司獨立董事。

7、廖xx,中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學

歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。

2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。

8、楊xx,中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學

歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。

七、財務會計制度

（一）財務會計制度

1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的

財務會計制度。

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進

行編制。

2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，

不以任何個人名義開立賬戶存儲。

3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定

公積金。公司法定公積金累計額為公司注舟資本的50%以上的，可以不

再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定

提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以

從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股

份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前

向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉

為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公

司注冊資本的25%。

5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股

東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即

公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利

潤分配。

（1）利潤分配原則

公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續

發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相

關規定。

（2）具體利潤分配政策

利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司

優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分

配利潤的10%。

公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分

配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期

現金分紅。

除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決

議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。

現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，

現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年

度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配

利潤的30%o

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模

式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，

提出具體現金分紅政策：

公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配

時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配

時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配

時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%0

本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對

外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審

計凈資產的10%o

出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅:

合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；

合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量

凈額為負數；

合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%，）；

合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；

公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；

公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現

金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。

（3）利潤分配的決策程序和機制

公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，

并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明

確意見。

獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交

董事會審議。

股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主

動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投

票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴

求，并及時答復中小股東關心的問題。

公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公

司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使

用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完戌后留存的未分配利潤應用

于發展公司經營業務c公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的,

應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金

留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。

公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公

司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或

者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金

分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。

（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制

（5）利潤分配方案的實施

公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會

召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占

用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還

其占用的資金。

（二）內部審計

1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支

和經濟活動進行內部審計監督。

2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實

施。審計負責人向董事會負責并報告工作。

（三）會計師事務所的聘任

1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股

東大會決定前委任會計師事務所。

2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、

會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。

4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知

會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許

會計師事務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情

形。

第五章經營戰略分析

一、企業技術創新戰略的基本模式

(一)市場導向戰略模式

市場導向戰略模式的特點是企業的技術創新活動要以市場為導向,

圍繞市場機會進行技術創新。企業把技術創新的努力方向建立在選擇

好的行業基礎上，在企業戰略選擇上采用的是“市場機會帶動”的增

長方式。采用這一戰略模式的企業的具體表現為：

(1)對新產品、新行業非常敏感，并且反應強烈。

(2)注重應用開發，注重模仿。在競爭對手開發出新產品以后，

會馬上模仿，不放過可能的市場機會。

(3)注重引進，不注重企業核心能力的培養。

(二)資源導向戰略模式

資源導向戰略模式的特點是企業為了追求獲得高于平均水平的投

資收益率而進行技術創新，技術創新在很大程度上取決于企業的內部

特點，具有實力或者競爭優勢比發現機會更加重要。這是因為是否能

夠把握機會，最終還是取決于企業是否能進行相應技術創新，是否具

有技術優勢。因此采用這種戰略思維模式的企業不是把制定戰略的重

點放在外部環境分析和行業選擇上，而是放在取得或者培養競爭對手

所難于甚至不可能模仿的技術創新資源和創新能力上。

需要強調的是，并不是所有的企業都可采用資源導向的技術創新

戰略模式，這是因為采用這種戰略的企業要有一定的技術創新資源和

能力，特別是要有核心能力，只有這樣才能在已有的競爭優勢基礎上

通過技術創新不斷獲取新的競爭優勢。

二、企業文化的基本內容

企業文化是具有企業特色的精神財富和物質形態。它包括文化觀

念、價值觀念、企業精神、道德規范、行為準則、歷史傳統、企業制

度、文化環境、企業產品等。其中價值觀是企業文化的核心。

（一）共同價值觀

共同價值觀是指企業成員分享著同一價值觀。價值觀是企業全體

成員對企業的生產經營、產品服務、公眾形象、社會聲望等的總的觀

點和看法，是企業長期形成的價值觀念體系。共同價值觀表現為一種

共同的較穩定的心理定式或文化積淀，是任何企業文化的基砧和核心。

共同價值觀是企業經營管理者和全體成員的最高追求，是衡量事物優

劣的標準對于企業的發展具有指導意義。例如，有的公司的價值觀是

“顧客永遠是對的“，有的公司的價值觀是“質量第一”，或者“員

工是我們寶貴的財富”。

（二）企業使命

所謂企業使命是指企業在社會經濟發展中所應擔當的角色和責任,

是指企業的根本性質而存在的理由，說明企業的經營領域、經營思想,

為企業目標的確立與戰略的制定提供依據。企業使命要說明企業在全

社會經濟領域中所經營的活動范圍和層次，具體地表述企業在社會經

濟活動中的身份或角色。它包括的內容有企業的經營哲學、企業的宗

性和企業的形象。

（三）企業精神

企業精神是指企業基于自身特定的性質、任務、宗旨、時代要求

和發展方向，并經過精心培養而形成的企業成員群體的精神風貌。企

業精神要通過企業全體職工有意識的實踐活動體現出來。因此，它又

是企業職工觀念意識和進取心理的外化。

企業精神是企業文化的核心，在整個企業文化中起著支配的作用。

企業精神以價值觀念為基礎，以價值目標為動力，對企業經營哲學、

管理制度、道德風尚、團體意識和企業形象起著決定性的作用。可以

說，企業精神是企業的靈魂。

企業精神通常用一些既富于哲理又簡潔明快的語言予以表達，便

于職工銘記在心，時刻用于激勵自己，也便于對外宣傳，容易在人們

腦海里形成印象，從而在社會上形成個性鮮明的企業形象。如：王府

井百貨大樓的“一團火”精神，就是用大樓人的“光和熱”去照亮、

溫暖每一顆心，其實質就是奉獻服務；西單商場的“求實、奮進“精

祠，體現了以求實為核心的價值觀念和真誠守信、開拓奮進的經營作

風。

（四）企業道德

企業道德是指調整該企業與其他企業之間、企業與顧客之間、企

業內部職工之間關系的行為規范的總和。它是從倫理關系的角度，以

善與惡、公與私、榮與辱、誠實與虛偽等道德范疇為標準來評價和規

范企業。

企業道德與法律規范和制度規范不同，不具有那樣的強制性和約

束力，但具有積極的示范效應和強烈的感染力，被人們認可和接受后

具有自我約束的力量。因此，它具有更廣泛的適應性，是約束企業和

職工行為的重要手段。中國老字號同仁堂藥店之所以三百多年長盛不

衰，在于它把中華民族優秀的傳統美德融于企業的生產經營過程之中,

形成了具有行業特色的職業道德，即“濟世養身、精益求精、童叟無

欺、一視同仁”。

（五）團體意識

團體即企業，團體意識是指企業成員的集體觀念。團體意識是企

業內部凝聚力形成的重要心理因素。企業團體意識的形成使企業的每

個職工把自己的工作和行為都看成實現企業目標的一個組成部分，使

他們對自己作為企業的成員而感到自豪，對企業的成就產生榮譽感，

從而把企業看成自己利益的共同體和歸屬。因此，他們就會為實現企

業的目標而努力奮斗，自覺地克服與企業目標不一致的行為。

（六）企業制度

企業制度是在生產經營實踐活動中形成的，對人的行為帶有強制

性，并能保障一定權利的各種規定。從企業文化的層次結構看，企業

制度屬中間層次，它是精神文化的表現形式，是物質文化實現的保證。

企業制度作為職工行為規范的模式，使個人的活動得以合理進行，內

外人際關系得以協調，員工的共同利益受到保護，從而使企業有序地

運作起來，為實現企業目標而努力。

（七）行為規范

照4行為規范是企業群體所確立的行為標準，能通過公眾輿論調

整員工的行為。它們可以由企業正式規定，也可以是非正式形成。企

業為了做到別具特色，需要規范自己的行為，以此影響企業的決策與

行動。

(A)企業形象

企業形象是企業通過外部特征和經營實力表現出來的，被消費者

和公眾所認同的企業總體印象。由外部特征表現出來的企業的形象稱

表層形象，如招牌、門面、徽標、廣告商標、服飾、營業環境等，這

些都給人以直觀的感覺，容易形成印象；通過經營實力表現出來的形

象稱深層形象，它是企業內部要素的集中體現，如人員素質、生產經

營能力、管理水平、資本實力、產品質量等。表層形象是以深層形象

為基礎，沒有深層形象這個基礎，表層形象就是虛假的，也不能長久

地保持。

三、企業品牌戰略概述

(一)品牌及品牌價值

品牌，品牌是對出售的產品規定的商業名稱，即商品的牌子、商

品的名字，又稱牌子，它包含品牌名稱、品牌標志、注冊商標等。品

牌的基本功能在于把不同企業之間同類產品區別開來，不至于使競爭

者之間的產品發生混淆，從而有利于顧客識別和購買。

企業品牌能夠形成品牌價值。品牌價值可以從兩個方面理解；一

是指品牌在某一個時點、用類似有形資產評估方法計算出來的金額，

一般是市場價格；二是指品牌在需求者心目中的綜合形象［包括其屬性、

品質、檔次（品位）、文化、個性等］，代表著該品牌可以為需求者帶

來的價值。品牌價值既可以是功能性利益，也可以是情感性和芻我表

現型利益。

所有企業苦心經營和維護自身的品牌，就是為求得一個公眾認可

的品質知名度，以獲得品牌價值。

（二）品牌戰略的概念

品牌戰略是指企業將品牌作為核心競爭力，在從產品經營向品牌

經營轉變過程中所做出的長遠性的謀劃與方略；或者講是企業在向品

牌經營轉化過程中以品牌為核心，通過品牌經營，營造并強化品牌優

勢，最終實現由不知名到知名，由低知名度到高知名度，獲得顧客的

高滿意度，成為名牌的謀劃與方略。這里的品牌經營則是指以品牌為

經營對象進行的品牌設計、品牌創造、品牌推廣、品牌發展、品牌保

護、品牌更新等一系列開拓和擴大市場的運營活動。

品牌戰略就是把品牌作為企業獲得核心競爭力的主要手段，以獲

取差別利潤與價值的企業經營戰略，所以，品牌戰略是企業實現快速

發展的必要條件。品牌戰略的最終目的就是在消費者中制造“品牌

控”，其最高目標就是締造傳奇品牌、成就百年企業。

（三）品牌戰略與名牌戰略的關系

所謂名牌是指經市場檢驗，眾多相關顧客所公認的，具有高市場

覆蓋面、高市場占有率、高知名度、高美譽度、高效益的產品品牌或

服務品牌。企業品牌一旦成為名牌，就會產生很好的名牌效應，即名

牌的積累效應、乘數效應、擴散效應和輻射效應，這為進一步提升品

牌的級別和競爭地位、提高企業品牌的競爭力、提升企業在顧客和社

會公眾心目中的美好形象有著重大意義。

名牌戰略就是指企業以創建和運用商標和商號，為使產品或服務

在相關市場上獲得相關顧客的公認，達到高市場覆蓋面、高市場知名

度、高市場占有率、高美譽度、高經濟效益，實現企業持續發展而做

出的長遠性的謀劃與方略。

名牌戰略與品牌戰略是相互依存的關系，兩者之間既有聯系又有

區別。品牌不等于名牌，但創出名牌必須建立在品牌經營的基礎上；

缺乏品牌經營，就談不上創出名牌，名牌是品牌經營的結果。因此，

要實施名牌戰略必須首先實施品牌經營戰略，這一戰略的目標就是要

創出名牌。實施名牌經營戰略是實施品牌經營戰略的繼續和發展；共

同的目標是使企業出了名的品牌在更大的市場范圍內出名，成為影響

更大、等級更高的名牌。

四、企業經營戰略控制的對象與層次

(一)企業經營戰略控制的對象體包括：

企業經營戰略控制的對象主要是指對涉及經營戰略的人、物、事、

時等進行控制，具體包括：

(1)對企業經營戰略的全過程控制。所謂全過程，是指企業經營

戰略的制定和實施過程。對每個階段涉及的所有工作進行事前、事中、

事后的控制。對企業經營戰略制定過程的控制，主要是保證從多種方

案中選出一個正確的經營戰略決策方案；對企業經營戰略實施過程的

控制，主要是保證經營戰略決策方案的有力貫徹和經營戰略目標的順

利實現。

(2)對企業經營戰略的全體系的控制。所謂全體系，是指企業總

體經營戰略系統和分經營戰略系統。對總體經營戰略的控制主要是對

企業全局發展方向、規模和速度的把握；對分經營戰略的控制是對各

經營單位和各職能經營戰略的制定和實施進行控制，以確保企業總體

經營戰略目標的順利實現。

(3)對全員的控制，即對企業全體人員進行控制。對企業的高層

領導者進行控制，以保證選擇正確的經營戰略方案，并防止經營戰略

實施中出現組織和指揮的失誤；對各職能部門領導者進行控制，以保

證總體經營戰略和職能經營戰略在本部門的順利貫徹執行；對員工進

行控制，目的是調動其積極性，協調好企業總體目標、各局部目標以

及員工個人目標的關系，團結一致實現企業總體經營戰略目標和各分

經營戰略目標。

(二)企業經營戰略控制的層次

企業經營戰略控制包括以下三個層次：

(1)經營戰略控制層。這主要是由企業高層領導者為主體組成的

控制系統，負責企業的整個經營戰略管理過程的工作。他們不僅要確

立企業整體的經營戰略目標，而且要檢查、預測和控制企業經營戰略

實施的總績效。其控制的重點放在預測和解決與外部環境有關的問題

上，即要根據外部環境的發展變化，適時地調整企業內部的工作與計

劃，提高企業對外部環境變化的適應能力，確保企業經營戰略目標的

順利實現。

(2)業務控制層。這是由企業中層經營單位領導者和各職能部門

負責人為主體所組成的控制系統，主要負責將高層領導所確定的經營

戰略目標，在本單位和本專業部門貫徹執行。按照本經營單位或本專

業部門工作的性質、內容、范圍、要求和現實條件，設立分目標，建

立控制標準，并付諸實施，適時地進行檢查和評價，通過分目標的實

現，確保總目標的完成。

(3)作業控制層。這是由企業基層領導者為主體所組成的控制系

統，主要是負責將中層所設立的分目標，分解和落實到作業層，一般

會通過制訂作業計劃，設立操作者的具體目標的方式來實施。通過定

期的監督、檢查，對作業層執行情況的信息反饋，進行分析，發現偏

差，及時采取糾偏措施，確保作業活動按計劃順利執行。

以上三個層次是相互聯系、相互依存的。業務控制層和作業控制

層都是為實現高層的經營戰略服務的，即根據企業高層提出的全局目

標要求，通過調整企業內部的結構、條件，改善其素質，糾正內部的

偏差，提高適應外部環境的能力，促進經營戰略方案的順利實施，確

保經營戰略目標的實現。

五、企業戰略目標的含義與作用

戰略目標是企業使命和宗旨的具體化和定量化，它把企業經營的

目的轉化為多方面的、可以量化的具體指標，反映了企業經過一定時

期的努力應達到的經營水平。戰略目標構成企業經營戰略的核心內容,

是企業奮斗的綱領，也是衡量企業一切工作是否實現其企業使命的標

準。

企業戰略目標所表明的是企業在實現其使命過程中要達到的長期

結果，其時限通常大3?5年。戰略目標可以是定性的，也可以是定量

的。正確的戰略目標對企業的行為具有重大指導作用：

(1)戰略目標能夠實現企業外部環境、內部條件和企業能力三者

之間的動態平衡，使企業獲得長期穩定和協調的發展

(2)戰略目標明確了企業的努力方向，使企業使命具體化和數量

化，使企業的戰略任務得以落實，避免落空。

(3)戰略目標是企業戰略實施的指導原則，能使企業中的各項資

源和力量集中起來，減少企業內部沖突，提高管理效率和經濟效益。

(4)戰略目標為戰略方案的決策和實施提供了評價標準和考核的

依據。戰略方案是實現戰略目標的手段。有了戰略目標，就為評價和

優選戰略方案提供了標準，同時，也為戰略方案的實施結果提供了考

核的依據，從而有利于促進經營戰略的實現。

六、總成本領先戰略的優點、缺點與適用條件

(一)總成本領先戰略的優點與缺點

總成本領先戰略在不同的企業和同一企業的不同發展階段，所追

求和所能達到的目標是不同的，其目標是多層次的。企業應當根據自

身的具體情況，整體籌劃，循序漸進。概括地說，采用總成本領先戰

略的優點有：（1）抵擋住現有競爭對手的對抗；（2）抵御購買商討

價還價的能力；（3）更靈活地處理供應商的提價行為；（4）形成進

入障礙；（5）樹立與替代品的競爭優勢。

采用總成本領先戰略的缺點有：（1）降價過度引起利潤率降低；

（2）新加入者可能后來居上；（3）喪失對市場變化的預見能力；（4）

技術變化降低企業資源的效用；（5）容易受外部環境的影響。

（二）總成本領先戰略的適用條件

總成本領先戰略的適用條件包括兩個方面，即企業外部條件與企

業內部條件。

1.企業外部條件

（1）市場需求具有較大的價格彈性

在市場價格彈性較大的情況下，通過降低價格可以有效地擴大銷

售額，提高市場份額，從而使企業可以在更大的規模上生產，從規模

效應和經驗曲線中獲益。

（2）行業高度標準化

所處行業的企業大多生產標準化、同質化的產品，因而價格因素

決定了企業的市場地位。在價格因素起主導作用的市場中，誰能夠保

持更低的總成本，誰就可以在相同的利潤率之下提供更低的價格，從

而占據競爭中的主導地位。

（3）實現產品差異化的途徑很少，多數消費者以相同的方式使用

產品。

（4）消費者從一個銷售商轉換到另一個銷售商時，轉換成本很小,

因而傾向于購買價格最優惠的產品，消費者具有較大的降價談判能力。

簡而言之，傳統觀點認為，如果企業所處的行業利于大規模生產,

產品價格起主導作用或差異化難以實現，那么就應該傾向于使用總成

本領先戰略。

2.企業內部條件

（1）持續的資本投資和獲得資本的途徑；

（2）生產加工工藝技能；

（3）認真的勞動監督；

（4）設計容易制造的產品；

（5）成本的分銷系統；

（6）培養技術人員。

第六章運營管理模式

一、公司經營宗旨

憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造

良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。

二、公司的目標、主要職責

(一)目標

近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強

企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場

競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。

遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思

路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國

內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，

力爭利用3-5年的時間把公司建設成