全面預算模板編制工作計劃第1篇

全面預算模板編制工作計劃第1篇摘要：隨著社會的發展以及經濟

體制的改革，民營企業逐步在發展壯大。本文根據如何在民營企業中

有效推行全面預算管理工作，從以下五個方面進行闡釋：第一，從上

到下，制定全面預算管理戰略規劃；第二，從下往上，逐級匯總，實

行全面預算編制工作；第三，全面預算管理工作的匯總、修改以及平

衡；第四，全面預算管理工作的簽批；第五，全面預算管理中的分析

與考核。希望可以改善民營企業中預算管理工作的現狀。

關鍵詞：民營企業全面預算預算編制預算考核

現階段，世界500強公司基本上都實行全面預算管理工作，被公認為

最為有效的企業管理工具之一，但是，全面預算管理在中國，特別是

民營企業中的運行工作卻是困難重重。往往想法很多，也很好，財務

人員花了很大的精力編制了一套全面預算，但是總因執行不到位，被

束之高閣。究其原因，很多公司全面預算編制不科學、以財務部為主，

而且關于細節設計不合理，財務部根據歷史數據，脫離戰略規劃，憑

空編制，缺少可執行性；另外，公司高層參與不夠，既增大了執行難

度，又導致年度中間經常會發生變動。

一、從上到下，制定全面預算管理戰略規劃

在制定全面預算管理戰略規劃時，最主要是要制定預算編制目標，一

方面預算編制目標要結合公司的內外部環境，復合實際情況，經得起

實踐的考驗，要具有一定的彈性，能夠應對■市場的變化；另一方面,

預算編制目標要考慮到民營企業客觀的生產能力和員工的整體素質。

其次，在制定預算編制的時候，既要結合眼前，保證預算編制目標和

各個部門以及車間的目標相協調，便于預算的執行以及考核；又要考

慮到公司的長遠發展，能夠銜接公司不用階段的預算。

編制全面預算應采用自上而下的編制方法：首先，公司董事會或決策

層應制定至少三年的清晰的戰略規劃，并形成文件下發給公司管理層;

其次，公司管理層根據決策層的戰略規劃，進行預算細化，使得預算

的制度、責任以及費用等各個方面都能夠分解到每一個職位上，提高

預算的執行效率。因此，可以制定公司三年的經營計劃，統計公司的

營業收入和成本費用，計算出現金流量，并以此作為公司預算編制的

重點內容，例如制定各年度總的投資計劃、銷售目標、盈利目標等具

體硬指標；然后，在各個部門以及車間，包括公司的管理階層建立相

應的預算管理工作責任制，并且各部門要根據管理層的年度指標，制

定自身的年度工作計劃，以及所需的資源配備及瓶頸。例如在銷售部

制定各大產品銷售計劃（老產品、需要公司支持的新產品推出等），

各大區域銷售計劃（需要設立的辦事處、需要新招聘的人員等），產

品推廣計劃（需要參加的展會等），同時形成月度工作計劃及工作目

標。

二、從下往上，逐級匯總，實行全面預算編制工作

在實行全面預算編制工作的時候，要依照各個部門制定的工作計劃和

工作目標，并以此作為標準，確定所需資源，按照月度編制預算；同

時，根據各個部門的不同性質，采用不同的編制方式。其中預算的編

制方式有滾動預算和固定預算以及綜合預算，和固定預算相反的，還

有彈性預算，這幾種預算方式都巧妙的運用了現代化的信息技術。對

于民營企業來說，要結合企業的實際情況，在不同的發展階段，結合

不同的經濟內容，采用不同的編制方法，防止出現預算編制模式化。

而企業的整體編制方式采用從下往上，逐級匯總的全面預算編制方式,

這樣可以進行預算目標約束，避免預算目標和公司整體目標不相符。

例如：銷售部可以按照業務員的銷售指標流程：個人的銷售指標一一

小部門、小區域銷售指標一一整個銷售部指標，逐級匯總編制，并依

照影響，逐級進行資源分配工作；制造部可以根據銷售目標，以車間

為單位編制生產計劃，同時估算產能是否足夠，需要配備的人員數量

以及需要的設備數量等；而行政部、人力資源部等一些后勤部門，則

可根據自身需要完成的目標，結合銷售、生產、客服等一線部門的需

求，進行相應的配置。這樣就可保證，預算工作能夠落實到每個部門，

甚至每個人。

時，在預算中要恰當的引進現代信息技術，進行電子預算編制工作，

可以促進預算的匯總整理，加快預算調整，便于預算過程的操作，從

而提升了預算編制效率。

三、全面預算管理工作的匯總、修改以及平衡

制定任何一個預算，其關鍵都是為了執行，如果沒有執行力，那么這

個預算這是失敗的，所以，當各個部門的預算編制工作完成之后，交

由財務部負責匯總，同時，為防止年末發生預算偏離的現象，要進行

初次審核，并將初審意見反饋給編制部門進行修改。初步審核時要審

核預算草案和預算目標是否相一致，以及是否符合年度工作計?劃，還

要進行預算數據來源真實性的審核。初步審核是由責任中心的預算管

理人進行的。然而，關于預算的修改，必須經過充分的溝通，以保證

最終的執行。在第一稿預算匯總后，如果達不成公司目標，需要預算

委員會或總經理跟各部門主管溝通后，進行預算調整，并最終達到公

司的目標，如真達不到目標，則需要修改公司的年度目標。

在預算的執行過程中，公司每一個月都要召開預算執行情況分析例會,

結合公司每月的經營銷售情況，分析預算完成情況，結合每一個品牌

和辦事處進行詳細分析，找出在預算執行過程中的問題以及一些先進

指標的執行經驗。同時，在每一個季度和年中，要依照每次例會情況

進行預算指標的修訂工作，保證全面預算管理工作的平衡。

四、全面預算管理工作的簽批

全面預算編制完成在完成之后，要提交董事會進行簽批。董事會在進

行簽批時，要從以下兩個方面進行審核：

第一、預算方案是否符合企業的發展戰略；第二，預算編制要以各個

責任中心的利益為主，符合企業的年度目標。

第二、經過簽批的預算，原則上是不能夠在年度內進行修改的；但是

如果在執行的時候，計劃出現變更，需要增加新的項目，則需要另行

編制項目預算，然后從原年度預算考核中剝離。

五、全面預算管理中的分析與考核

任何計劃和目標，為了保證順利執行，必須時時進行檢查和分析C所

以要加強對于全面預算管理的監督和分析工作，在月度報表中對比預

算差異，然后從中分析出差異的原因以及預算管理工作中的漏洞，最

后有針對性的由相關部門提交預算執行改進計劃。同時，為了保證預

算工作的順利執行以及各項指標的全面完成，必須對預算進行考核,

考核的指標和制度一定要做到公平、公正。一方面結合部門利益和個

人利益以及相關的工作業績來制定考核方法，借以調動相關責任單位

的工作積極性，整體提升企業的經濟效益；另一方面，考核指標要全

面考慮預算差異出現的原因，更不能摻雜個人情感，避免考核流于形

式。關于預算考核的方法，建議使用聯合基數法。

六、結束語

綜上所述，真正的預算管理工作一方面可以實現資金的間接管理，另

一方面也能夠幫助企業進行投資和融資的預算管理工作，為企業的領

導者和決策層提供正確的決策參考，避免出現盲目的投資現象；另外,

全面預算管理工作本質上屬于一種管理手段，而不是目標，所以，在

民營企中實行全面預算管理的時候，要由人性化的管理向制度化的管

理階段過渡，最終再次回歸人性化管理的階段，這樣才能夠真正的實

現全面預算管理目標。

參考文獻：

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⑸宮艷杰.全面預算管理在民營企業中的應用用,中國集體經濟，2010

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全面預算模板編制工作計劃第2篇一、參加財務人員繼續教育。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年

11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年

財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科R》《新規范制度》，

可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要

的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

1、首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會

新準則內容，要點、和精髓。

2、全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理

和財務相關報表、表格的編制。

3、參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理，做好日常核算。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工

作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行

結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提

供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出

納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，

按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

全面預算模板編制工作計劃第3篇20xx年，是公司逐步走向成熟和

快速發展的一年。區域財務部在總部財管中心的止確指導和所轄公司

全體財務人員的通力配合下，在圓滿完成財務部工作的同時，也很好

地配合了集團個各項工作，現將20xx年工作總結如下：

一、培訓工作組織

20xx年是集團公司快速擴張發展的一年。由此對財務條線人員的專業

性、人才梯隊培養建設提出了更高的要求,為適應集團快速發展，區

域多次組織培訓，旨在提高財務人員的專業技能和管理水平。

區域集中培訓共有7次。在年初，我們跟隨集團對過去一年財務工作

進行了總結，并對20xx年工作進行展望。四月份組織區域內財務赴

上海學習賬務系統，加強財務軟件使用水平。在五月份，召集區域內

財務在鄭州學習租金報表編制，南陽財務經理分享財務互查知識，石

家莊財務經理分享加盟店管理技巧等。隨后，組織所有財務經理赴常

州進行半年度總結，這些都是領導站在集團的高度給公司做總結分析,

所以大家都是受益匪淺。在八月份，又組織大家赴長沙學習報表管理

系統和收銀系統，長沙財務經理分享了會計核算方面的經驗，石家莊

財務經理分享管理方面的經驗。為了大家更好的做好預算，在11月

份要求財務骨干赴上海學習預算管理系統。除此之外，集中培訓還包

括每月的電話培訓會議，針對每月的工作問題，都會組織大家集中解

決，集中學習。

在各個公司，各財務經理定期不定期對自己的會計出納等進行培訓I,

鄭州公司每天早上都會有10分鐘的工作常識分享，日積月累，大家

都受益不少。長沙公司也每周召開部門工作會議，結合實際工作案例

隨時分享工作經驗。通過培訓，財務人員的業務水平不斷提高，團隊

更有戰斗力，更有活力！當然我們也有不足的地方，如有時候培訓沒

有錄音存檔。

二、會計核算

根據20xx年新下發的《會計核算制度》，結合區域實際情況，及時有

效規范區域各公司財務會計核算工作。其中包括多次聽總部會計合規

部長的講課，回到工作崗位仔細揣摩，認真總結。

為了更好地規范區域財務核算，我們多次組織區域內公司相互觀摩學

習，并總結出問題幫助改進，提出建議供其參考。互查項目包括租賃

合同管理，重大經濟合同管理，印章管理，收據發票管理，租金收繳

管理，市場貨款管理，稅金管理，企劃活動管理，廣告位資源管理,

憑證報表檔案管理，倉庫管理，社保管理，資金管理等等，涉及到了

會計合規的大多數方面。通過努力，檢查公司發現了兄弟公司的好多

優點，被檢查公司獲得了許多中肯的建議。對于新開公司，諸如宜昌，

方北，區域會組織人員幫助建立起規范的財務核算體系。在大家的共

同努力下，區域內財務會計核算無重大不合規事項，為了配合上市要

求，下一年將對各財務核算單位提出更高要求。

三、人才培養方面

注重人才培養，是我們的傳統。在每次集中性質的會議上，我們都會

貫測這一理念，從低層到高層，時刻不忘〃傳、幫、帶〃的優良作風。

對于肯學習者，會在集團制度下給予激勵，比如南陽公司和鄭州公司

通過20xx年職稱考試者，立即通報表揚并給予現金獎勵，同時給其

安排到更重要崗位上鍛煉。對十大多數人員，都會給予輪崗機會，收

銀到出納，出納到會計，會計到主管，主管到經理，經理到部長等,

目的就是想大家能有機會學習到更多的知設，將來也好有更大的發展

空間。同時我們也會在外邊物色優秀人才，為區域內財務團隊補充新

鮮血液。

通過努力，區域內財務人員都有不同程度的提升，大家的工作能力得

到進一步提高，工作激情進一步高漲。這為以后新開公司積蓄了厚實

的力量。

四、溝通協調

溝通是傳遞信息的紐帶，在日常工作中，對財務人員的溝通協調能力

也提出了嚴格的要求。每月，區域都會要求公司財務經理做好財務分

析，與各部門溝通，與總經理溝通，找出需要調整的地方，發現工作

中的死角，以便后續更好的改進工作，財務工作不僅僅要做好會計核

算，更要做好高參，切實為整個公司的經營目標奮斗。

對于子公司，還要配合總經理做好與合作方溝通工作。如，采取一個

什么樣的財務核算模式，才能稅收優化，利益相關者才能獲得更大的

利益。就拿宜昌公司為例，合作方有合作方的經營考慮，我們也會拿

出我們的建議，最后權衡利弊采取最優戰略。具體工作中，對比期初

預算，哪些費用需要節約，哪些費用需要增加等，這些都需要良好的

溝通，最后才能拿出一個更有利于整個經營實體的財務管理目標實現。

五、資金管理

資金管理也是財務管理過程中的重要環節。區域內公司嚴格按照《資

金管理規定》，目的是提高資金使用效率，降低資金風險，加強單位

內部控制。在每次組織的財務互查工作中，都會去檢查現金監管人是

否符合內控要求，安全設施是否到位，是否超過公司規定的庫存限額，

現金使用之前是否有規范的審批流程，月底是否編制余額調節表，以

及在公司企劃活動中是否有資金流動的掌控能力等等。

同時.，兄弟公司也會交流融資經驗，根據自己的實際情況加強公司的

融資力度。如鄭州的融資，石家莊公司與黃石公司的多方融資實踐等，

這些都是工作中不斷創新的表現。為了加強資金管理，他們都會不斷

請示，檢查自己工作是否符合集團政策。

六、稅務管理

按照集團《稅務管理制度》，嚴格要求區域各公司財務管理符合稅法

要求，防范稅務違法行為，達到事前預測，事中控制要求。根據集團

會議精神，今年工作中要求各公司加強了與稽查管理部門的溝通，其

中，對比稅法所列項目都如實繳納印花稅，如實貼花。多次要求各公

司開展稅務自查活動，經過大家的共同努力，華中區全年無重大涉稅

事項，工作溝通良好。

七、預算管理

自公司實行全面預算以來，預算管理對公司發展起了重大作用。預算

過程大體分為制定、執行、考核等過程。在制定過程中，自營店較好，

分公司還要加強與合作方的溝通。在執行過程中，個別公司在預算控

制的細節上還需改進，比如企劃活動過程中，要加強租金封頂的控制,

避免了企劃補貼的失控。

區域要求各公司每月做好預算分析，然后與各部門溝通，與總經理溝

通，與合作方溝通。這樣真正做到了預算為管理服務。

八、審計配合

區域要求各公司不斷學習財務管理規范的各個條款，對比落實。今年

配合集團審計部門對鄭州、長沙、南陽、黃石、石家莊等一些公司進

行了審計，審計中發現問題立即整改。同時，為了分享經驗，區域組

織了多次互查活動。如南昌公司、鄭州公司和區域對長沙公司的互查,

長沙公司、南陽公司、鄭州公司和區域對石家莊公司的互查，南陽公

司、新鄉項目和區域對大同公司的互查等。

通過去檢查別的公司，我們可以發現問題，這些問題是不是自己也有,

有則改之無則加勉，同時我們也可以發現別的公司的優點，我們可以

把這些優點帶回自己公司加以學習，可謂互幫互助，互通有無。

九、財務信息化

伴隨著公司的飛躍發展，集團財務信息化也得到了較快發展。財務信

息化可以提高工作效率，公司十分注重提高財務軟件的使用技能。在

4月份，區域組織公司財務經理主辦會計去集團學習新財務軟件的使

用，隨后組織大家學習報表管理系統，近期又組織大家去集團學習預

算系統。不管是收銀系統，還是最新財務軟件系統、k3系統、報表

管理系統、預算系統等，都要求終端用戶能熟練掌握。通過大家努力，

每個終端用戶都能熟練掌握，并不斷發現新的使用技巧。在使用過程

中，隨時解決財務軟件中出現的疑難問題，隨時搜集終端用戶的建議，

聯系集團領導不斷完善所有使用的財務信息系統，諸如新財務系統業

務流程的優化、單據打印的完善、功能的完善、界面的優化等。

十、服務管理

公司屬于服務業，加強服務管理是每個部門的責任。為提升公司整體

服務形象，區域要求財務條線一直倡導服務理念，要求各公司財務人

員增強服務意識，在保證財務控制的前提下為公司管理做好服務，為

顧客做好服務，特別是改善收銀員的服務意識，爭取在區域內收銀方

面顧客滿意檢查上取得好成績，贏得各公司總經理的肯定，進一步取

得對財務工作的支持。通過大家的努力，大多數公司做的值得肯定，

但是也有部分公司還有很多可以提高的地方。

全面預算模板編制工作計劃第4篇一、做好財務基礎工作，從公司

實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度，制定各項財務工

作的執行流程及規范標準，細化和改善財務管理工作中各環節的監督,

管理職能，完善內部控制，不斷查找財務中存在的漏洞，對發現問題

及時上報總經理，并對應完善相關制度，根據公司發展的需要，擬定

財務部崗位職責、工作標注、考核制度，以培訓帶動基礎工作的落實，

做好財務基礎工作，以做到賬目明白，帳證、帳實、帳表、帳帳相符

等。

二、增收、節支進一步做到提升增盈創利水平，理順現金支出、貨款

結算流程，為保證現金收支的安全性、合理性、避免在支付的環節出

現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據、寫清楚支付原

由，還必須經總經理簽字才可以支付，做到有據可查，避免收付風險，

貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做

到嚴格審核，不做錯一筆費用。對培訓費、會議費修理費、電子設備

費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控

制支出，對差旅費。郵電費、公關費我們要結合區域實際和市場物價

情況合理指定使用方法，嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管

理，堅持按月監控，以防止以其他名義支出。

三、加強對人員調動和工作交接的監督，針對各崗位工作的特殊性,

相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，整理完整的清移

交事項，交清貨品、錢、物，并有主管領導監交，避免貨品、錢、物

損失風險。

其他工作如;完成領導布置的其他工作，認真做好全年各項財務制度

和政策文件的上傳下達，配合其他部門完成制定工作，配合職能科室,

做好統一法人工作，從公司發展的角度考慮問退，用于創新。

全面預算模板編制工作計劃第5篇摘要：在現代化市場經濟迅猛發

展的推動下，我國勘察設計企業需要進行管理制度改革、管理模式創

新，應用現代化企業科學管理理念，構建全面財務預算管理機制,下

文中，筆者將從個人財務預算管理工作經驗總結出發，分析現階段我

國勘察設計企業在財務管理工作中存在的主要問題，并對勘察設計企

業中的財務預算職能分配問題、工作人員職權重疊問題、財務預算成

本費用確定方法問題進行討論。

關鍵詞：勘察設計企.業；預算管理

一、勘察設計企業財務預算管理概論

現階段我國各行業中的企業財務預算管理工作都主要是針對產品制

造生產、倉儲管理、原材料設備購買配置等劃、節，但勘察設計企業不

屬于生產制造行業，其在組織管理過程中的財務預算工作不再以生產

制造和銷售經營為重點。由于現代化市場經濟的持續變化發展，勘察

企業應當根據市場需求變化和市場經濟規律，加強自身的組織管理,

實現產業結構的調整，在其科技研發、技術應用領域中，做好關于日

常工作計劃、未來發展規劃的項目預算管理工作。通過科學全面的財

務預算管理體系構建，為建設工程項目的順利進行、質量保證提供支

持，提供優質的工程勘察、地基工程設計等相關業務，從自身行業特

點和企業經營特色出發，加強各組織部門之間的協調管理，根據建設

工程項目經濟目標需要，制定預算管理工作計戈IJ,實施全面的財務預

算管理體系。

勘察設計企業在財務預算管理工作中的弊端和問題是，勘察設計企業

是知識技術提供單位，也是具有服務性質的單位，因而要根據服務項

目、技術能力獲得經濟收入。因此技術能力、科研水平是勘察設計企

業提供自身經濟實力和核心競爭力的關鍵，相應地勘察設計企業在科

研項目上的預算額度也應當有所提高。其次，勘察設計企業的財務預

算管理工作要根據項目工程同步進行，因此但建設工程項目的施工期

限較長時，勘察設計企業的財務預算管理周期也相應被延長。

二、勘察設計企業在財務預算管理工作上的不足

1.職能部門權限劃分不清

我國現階段的勘察設計企業在財務管理工作中，存在對財務預算管理

工作的重視程度不高，簡單地將財務預算管理等同與財務管理，沒有

對財務預算工作分配固定的工作人手，將預算管理工作交給其他部門

暫時兼顧，造成財務預算管理工作的混亂無序，部門負責人員甚至不

清楚財務預算應當負責的具體項目。預算管理工作不能從建設工程項

目施工情況出發，財務管理人員之間缺乏相互配合與溝通協調，財務

預算編制項目有遺漏或者重復，財務預算管理不具備執行效果。

2.勘察設計工作的時間成本難以確定和統計

因為勘察設計工作要與具體的建設工程項目同步進行，很多勘察技術

人員同時負責多個工程項目的勘察設計工，乍，因此造成其工作時間上

的重疊沖突、難以統計；同時，可以部分項目工程的施工周期較長，

有的甚至需要幾年時間，導致勘察設計預算管理也要等待審核，時間

成本難以統計。最后，國家政策調整對建設工程項目的施工也有影響，

勘察設計預算管理也受到波動影響，提高了財務預算管理的工作難度。

三、勘察設計企業的財務預算管理解決方法

L加強財務預算部門與其他工作部門之間的溝通協調

財務預算管理工作與建設工程項目的息息相關，為了切實提升財務預

算管理效果，應當將預算管理工作與勘查管理工作聯系起來，根據勘

察設計工作計劃，制定財務預算管理計劃，根據勘察工作的需要，在

預算管理中節約資金成本支出，合理分配人力資源和物質資源。財務

預算管理不能夠被定義單純的資金數據計算，而是通過分析勘察設計

工作中的資金、人力、物資等各項資源的優化配置，以最經濟合理的

規劃分配，起到節約資源投入，避免財政浪費問題的產生。因此，只

有做到了全員參與，財務與業務的高效融合，才能實現真正的預算管

理，發揮出預算管理對影響企業價值最大化的各種生產經營活動進行

高效管理和科學決策。

2.建立和完善勘察設計項目成本預算管理體系

根據勘察設計企業預算管理有別于其他企業的特性，有針對性地實施

項目成本預算管理是一種十分必要和有效的管理方式。勘察設計企業

應根據自身項目特點和成本構成，積極積累原始數據和參照同行業的

經驗數據，結合現代企業的管理要求，在項目正式實施前，由業務部

門、項目責任主體、財務部門、計劃部門等按照項目管理的預期目標

和實際情況，對項目進行盈利分析和工作計劃，聯合編制項目整體預

算，完善預算調整機制，確保預算在生產經營過程中的科學性和可執

行性。由于勘察設計企業多數項目作業周期較長，且項目階段實施并

不連貫，筆者認為，在整體預算的基礎上，應分別按照各個項目階段

編制項目階段成本預算，作為項目整體預算的構成內容，實現即能對

項目總體把控，又能在項目各個實施階段做到預算分解和監控，大大

提高預算管理的成效和成本控制的有效性。

3.建立預算管理考核體系，嚴格執行獎懲

在提升預算編制科學性和準確性的基礎上，預算管理作為一種剛性約

束管理機制，必須建立一套完善的考核體系，明確預算執行責任主體

的權、責、利，從生產經營活動的各個方面加強管理，準確歸集各項

成本預算費用。考慮到勘察設計企業具有較強的科技研發等特點，單

純地依據財務指標作為評價和考核的內容，容易造成企業過度追求短

期利潤，不利于勘察設計企業的長期發展，因此，應將一些非財務指

標納入到預算考核體系中，比如科技研發、客戶滿意度、安全、技術

質量等。預算管理必須嚴格執行預算獎懲考核，提高預算的執行力,

避免出現預算下達執行，結果不考核或者考核獎不起、罰不動，削弱

了預算管理的效果。

全面預算模板編制工作計劃第6篇一、抓好員工培訓工作，努力使

每位員工在業務上、在職業道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與

其他部門的培訓和學習。

2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收

銀員集中學習，學業務，學政策，使財務人員工作計劃落實具體，并

在學習中總結成績，找差距。

3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、

點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財務基礎工作，確保酒店經營工作正常運轉，我們的主

要工作任務是：

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結、抓清

欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。

2、嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀

稽核工作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。

4、主動做好各部門間的協調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。

5、積極搞好與財政、稅務、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒

店的最大支持。

三、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆

審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出

有計劃，小開支有控制。

2、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，

酒店存貨達56萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業以來的積

壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個方面著

手。第一，我們認真進行物品清理、分類，在半年內與工程部、采購

部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式，共同處理好倉庫的

積壓。第二，我們根據酒店的經營需要，測算庫存物資的最低庫存限

額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作

中一定做到勤清理、勤中報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。

第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月

末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析，提出合理建議c總

之為減少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經營的需要做新我

們的倉管工作。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等

耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物

耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及

時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分

析和價格信息，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店

整個物耗成本下降4%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料。

很清晰的記得海爾集團息裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是

不簡單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市八v八的正確

領導下，在以李總為首的酒店領導班子的正確決策下，注重細節，從

小處節約，從本職做起。

20xx年酒店財務部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影

響全體財務人員齊努力，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務,

為實現酒店今年的經營奮斗目標而扎實工作。

全面預算模板編制工作計劃第7篇作為**集團子公司**公司財務部

柯萊公司關鍵部門之一對內財務管理水平要求應不斷提升對外要應

對稅務、審計及財政等機關各項檢查、掌握稅收政策及合理應用在這

一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了財

務部綜合工作潛力相比20xx年又邁進了一步回顧即將過去這一年在

公司領導及部門經理正確領導下我們工作著重于公司經營方針、宗旨

和效益目標上緊緊圍繞重點展開工作緊跟公司各項工作部署在核算、

管理方面做了應盡職責為了總結經驗發揚成績克服不足現將20xx年

工作做如下簡要回顧和總結

今年工作能夠分以下三個方面

一、費用成本方面管理

規范了庫存材料核算管理嚴格控制材料庫存合理儲備減少資金占用

建立了材料領用制度改變了原先不論否需要、不論那個部門使用、也

不論購進數量多少都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算模

糊成本

2。在原先基礎上細劃/成本費用管理加強了運輸費用項目管理分門

別類計算每輛車實際消耗費用項目真實反映每一輛車當期運輸成本

為運輸車輛績效管理帶給參考依據

二、會計基礎工作

(1)認真執行《會計法》進一步對財務人員加強財務基礎工作指導

規范記賬憑證編制嚴格對原始憑證合理性進行審核強化會計檔案管

理等對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類月底將共同費用進行

分攤結轉體現部門效益

(2)國家財政部門對柯萊公司財務等級評定還第一次我們在無任何

前期準備前提下突然理解檢查但長寧區財政局還對柯萊公司財務基

礎管理工作給予了肯定給柯萊公司財務等級分數也評定組有史以來

評給最高分一家公司

(3)按規定時光編制本公司及集團公司需要各種類型財務報表及時

申報各項稅金在集團公司年中審計、年終預審及財政稅務檢查中用心

配合相關人員工作

三、財務核算與管理工作

(1)按公司要求對分公司以及營業點收入、成本進行監督、審核制

定相應財務制度統一核算口徑日常工作中及時溝通、密切聯系并注意

對們工作提出些指導性意見與各分公司、營業點核算部門建立了良好

合作關系

（2）正確計算營業稅款及個人所得稅及時、足額地繳納稅款用心配

合稅務部門使用新稅收申報軟件及時發現違背稅務法規問題并予以

改止持續與稅務部門溝通與聯系取得們支待與指導

（3）在緊張工作之余加強團隊建設，打造一個業務全面工作熱情高

漲團隊作為一個管理者對下屬充分做到〃察人之長、用人之長、聚人

之長、展人之長〃充分發揮們主觀能動性及工作用心性提高團隊整體

素質樹立起開拓創新、務實高效部門新形象

（4）作為基層管理者我充分認識到自我既一個管理者更一個執行者

要想帶好一個團隊除了熟悉業務外還需要負責具體工作及業務首先

要以身作則這樣才能保證在人員偏緊狀況下大家都能夠主動承擔工

作

新一年意味著新起點、新機遇、新挑戰我們決心再接再厲更上一層樓

20xx年我們將向財務精細化管理進軍精細化財務管理需要〃確保營運

資金流轉順暢〃、〃確保投資效益〃、〃優化財務管理手段〃等這樣就足以

對公司財務管理做精做細要以〃細〃為起點做到細致入微對每一崗位、

部門每一項具體業務都建立起一套相應成木歸集并將財務管理觸角

延伸到公司各個經營領域透過行使財務監督職能拓展財務管理與服

務職能實現財務管理"零〃死角挖掘財務活動潛在價值雖然精細化財

務管理件極為復雜事情其實正所謂〃天下難事始于易天下大事始于

細”。

全面預算模板編制工作計劃第8篇企業內部控制應用指引第15號

一一全面預算

單項選擇題

1、預算管理工作機構一般設在（財會部門）。

2、對預算管理工作機構在綜合平衡基礎上提交的預算方案進行研究

論證的是（預算管理委員會）。

3、企業用來作為組織、協調各項生產經營活動的基本依據是（年度

預算）。

4、預算管理委員會編制好全面預算草案后，負責審核企業的全面預

算草案的是（董事會）。

5、企業完成全面預算草案編制工作的時間是（預算年度開始前）。

6、為了對各預算執行單位和個人進行考核，切實做到有獎有懲、獎

懲分明，企業應當建立嚴格的預算執行（考核制度）。

7、對預算管理工作機構在綜合平衡基礎上提交的預算方案進行研究

論證的是（預算管理委員會）。

8、履行全面預算管理職責的是（預算管理委員會）。

9、企'也對一定期間經營活動、投資活動、財務活動等作出的預算安

排為（全面預算）。

10、應當定期組織預算執行情況考核，將各預算執行單位負責人簽字

上報的預算執行報告和已掌握的動態監控信息進行核對的是（預算管

理委員會）。

11、預算管理委員會中履行日常管理職責的是（預算管理工作機構）。

判斷題

1、全面預算是企業對特定時期經營活動、投資活動、財務活動等作

出的預算安排。（錯誤）

2、企業全面預算一經批準下達，各預算執行單位應當認真組織實施，

將指標層層分解，按縱向落實到內部各部門、各環節和各崗位。（錯

誤）

3、企業預算管理工作機構應當加強與各預算執行單位的溝通，運用

財務信息和其他相關資料監控預算執行情況，及時向企業負責人報告。

（錯誤）

4、企業應當加強對預算執行的管理，落實預算執行責任制，確保預

算剛性，嚴格預算執行。（正確）

5、預算管理工作機構一般設在財會部門。（正確）

6、預算管理委員會只負責擬定預算目標。（錯誤）

7、企業應當建立和完善預算編制工作制度，明確編制依據、編制程

序、編制方法等內容，確保預算編制依據合理、程序適當、方法科學，

避免預算指標過高或過低。（正確）

8、企業應當在預算年度開始時完成全面預算草案的編制工作。（錯誤）

9、企業預算管理委員會制定的全面預算草案需要提交給董事會。（正

確）

10、企業應當加強資金收付業務的預算控制，及時組織資金收入，嚴

格控制資金支付，對于超預算或預算外的資金支付，應當實行嚴格的

審批制度。（正確）

全面預算模板編制工作計劃第9篇新的一年，對于我們學校來說又

將面臨一個新的挑戰，一個新的開端。在財務工作方面，根據上級財

務工作管理規定和學校工作計劃，以不浪費一分錢的理念制定學校財

務工作計劃：

1、進一步加強會計核算監督、學校內部經核工作

搞好會計核算、監督是做好學校財務工作的基礎，因此，必須進一步

規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。定期開展學校財務內部監

審，成立由負責校務公開的工會主席為組長，教師代表、部門代表為

成員的學校財務內部經核小組，每季度集中會審收支情況，并向教職

工按時通報。

2、完善財務制度建設

要根據縣教育局財務管理規定，進一步修訂完善我校財務管理實施細

則、公共財產管理制度、水電管理制度，制定切合實際的總務主任、

會計、出納崗位職責，力求使學校的財務工作有章可依，職責分明，

規范操作。進一步落實財務內控制度、大額支出會審制度和申報制度,

使財務工作有一個更加完善的制度環境。

3、加強財務人員的業務培訓，提高財務人員的整體核算水平

4、履行勤儉節約，統籌兼顧，科學合理的理財。

年初，要在廣泛征求意見的基礎上，編制科學合理切合實際的年度預

算，本年內要嚴格按照預算控制各項支出。平時要教育全體師生切實

履行勤儉節約，反對鋪張浪費，節約每一滴水、每一度電、每一張紙、

每一頓飯。嚴格控制出差辦公乘坐出租車，控制會議費標準，辦公用

品采購要貨比三家，做到物美價廉。修建工程要嚴把質量關，嚴格驗

收核算審計。嚴禁將公用經費用于亂發補助等人員經費。總之要使有

限的資金用于正常的辦公運轉，好剛用在刀刃上，最大限度發揮資源

效益。

5、加強專項資金的管理

嚴格按照上級要求，作好補助貧困寄宿生生活費、貧困生救助金等專

項資金的管理，做到專款專用，不截留不挪用，及時兌現到位。并且

要建立規范的檔案，以備查驗。

6、作好學校財產的管理

總務處每期要進行一次全面的財產清查，形成通報并及時處理清查中

發現的問題，做到公共財產損壞、丟失賠償兌現到位，各類財產心中

有數。及時維護維修更新破損校產，及時檢查維護校舍、用電線路、

用水管道，減少不必要的損失。要教育全體師生愛護公共財產，把公

共財產管理使用情況納入班級量化考核、教職工績效工資考核兌現,

努力形成人人愛護公物的良好氛圍。

7、加強財務公開，實行民主理財

積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、

每月財務收支都要及時公示，廣泛接受教職工監督，增強財務工作的

透明度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調動廣大教職工參與、

支持財務工作。

全面預算模板編制工作計劃第10篇填制憑證到制作賬本來鞏固我

們的技能。通過財務會計實訓，使得我們系統地練習企業會計核算的

基本程序和具體方法，加強對所學專業理論知識的理解、實際操作的

動手能力，提高運用會計基本技能的水平，也是對所學專業知識的一

個檢驗。通過實際操作，不僅使得我們每個人掌握填制和審核原始憑

證與記賬憑證，登記賬薄的會計工作技能和方法，而且對所學理論有

一個較系統、完整的認識，最終達到會計理論，會計實踐相結合的目

的。

我們以模擬企業的經濟業務為實訓資料，運用會計工作中的證、賬等

對會計核算的各步驟進行系統操作實驗，包括賬薄建立、原始憑證、

記賬憑證的審核和填制，各種賬薄的登記、對賬、結賬等。在學了一

個學期的基礎會計之后，我們雖然掌握了理論知識，但對于把這些理

論運用到實踐還是有一定難度，不能夠把理論和實踐很好地結合起來。

于是在大二第一個學期我們開了這門會計實訓課。

在實訓中，我們首先掌握了書寫技能，如金額大小寫，日期，收付款

人等等的填寫。接著填寫相關的數據資料再繼續審核和填寫原始憑

證。然后根據各項經濟業務的明細賬編制記賬憑證。根據有關記賬憑

及所附原始憑證逐日逐筆的登記現金日記賬、銀行存款日記賬以及其

他有關明細賬；往后我們會編制科目匯總表，進行試算平衡。根據科

目匯總表登記總分類賬。并與有關明細賬、日記賬相核對；最后要編

制會計報表；將有關記賬憑證、賬頁和報表加封皮并裝訂成冊并寫實

訓總結。

全面預算模板編制工作計劃第11篇根據組織決定，去年5月份，我

從長峽房地產開發公司調到機關服務中心計劃財務處新成立的企業

科工作，全面負責局屬企業的財務管理與核算工作。由于企業財務實

行集中核算管理，企業科目前承擔著局屬4個企業6套賬戶的會計核

算工作，在時間緊任務重的情況下，作為一名八v八員，在工作中我努

力做到了黨性第一，也深知自己的職責所在，帶領全科同志較好的履

行了職責，做出了一定的成績，現簡要總結如下：

一、組建工作迅速，完成角色轉換

企業科一成立，我就帶領全科同志迅速展開了包括財務軟件安裝和賬

套建立、財務人員分工以及工作交接等工作，并在較短時間內熟悉各

企業情況，進行了過渡期企業經營活動中資金需求與報銷程序矛盾在

內的協調等工作，確保了企業運行和財務工作兩不誤。另一方面，我

們迅速轉變角色，以國有企業投資者的財務管理人員身份，承擔財務

管理職責。在同時執行的項目管理機制中，我們主動請教，邊學邊干

邊思考，力求在最短的時間內掌握好有關數據的輸入規則，注意協調

上下級關系，在嚴格遵守財經紀律的同時，靈活處理各項工作，努力

做到上對組織負責、下對企業負責。

二、注重團隊的的合作，營造和諧氣氛

因財務集中核算管理的需要，企業科的同志均是從下屬企業抽調上來

的骨干，相互間不太熟悉，起初的工作，也是一個磨合的過程，每人

承擔的任務較之原單位增加了一倍，有的同志工作還作了調整，加上

許多報銷和核算程序要統一，又要適應和執行項目管理的規劃等等,

面對這些，我主動找大家談心，征求意見，鼓勵和提升信心，大家毫

無怨言、服從分配，很快融入集體之中。

企業財務工作不僅對內上下級聯系，更多的是對外工作聯系，事無巨

細，工作量大，但我科同志始終以飽滿地熱情和積極向上的態度去應

對。在工作上，我把信任放在第一，對同志不猜疑，多尊重、多鼓勵，

注意愛護和保護她們，力求做到民主，促進同志間的團結、合作，做

到謙虛、坦誠，以大局為重、以工作為重，在遇到重大問題與處理復

雜情況時，我發動大家群策群力、獻智獻策，以政策為依據，以財經

紀律為準繩，規范財務管理與操作，用先進的方法指導實踐，配合其

他科室的工作，時時交流工作經驗與學習體會，相互學習，取長補短。

在生活上相互關心和幫助、噓寒問暖，使我們的財務工作在和諧的氛

圍中順利進行。

三、認真對待每一項工作，以身作則講求實效

企業科的工作是比較繁瑣的，它涉及到企業的經濟運作信息的真實和

資金的活動的安全，責任重大，我經常告誡自己：做工作沒有效果,

就會有后果，那么，我要求別人做到的，首先自己要做好，為履行好

科室負責人和會計稽核的職責，一方面，我盡量在短時間內熟悉和弄

清各企業的經營與財務狀況，虛心向同志們請教，向相關人員了解情

況，及時糾正和處理核算中存在的老問題和發生的新問題。另一方面,

做好帶頭人，協調好各項工作，企業財務報表往往是在同一個時間全

部報出，特別是年終決算報表，根據我局屬企業的特點，我們要在短

時間內完成各單戶報表的同時，還要分別完成合并報表和疊加匯總報

表。在20xx年的企業財務決算報表工作中，為保證報表質量和財務

信息的真實性，我提前做好細致的工作安排，動員全科同志全力以赴,

在時間緊迫的情況下，做好各企業會計報表出表前的各項基礎工作,

如：走下去與各企業負責人溝通，以得到他們的支持與配合、清理各

項在建和完建的施工項目，清理各企業新老往來賬款等，我主動參與

并分擔賬套主管人員的工作，積極配合中介機構對報表的審計，率領

全科加班加點地準時完成年度會計報表的工作，在這個過程中我充分

體會到了集體能量的所在，也享受到了因我科同志的努力而出色完成

任務的成就感。

在對項目管理執行中發生的問題，我都本著對工作認真負責、實事求

是的態度，結合企業核算的特點，主動出擊，查找與分析原因，虛心

請教，確保輸入數據的真實可取，同時注重上下協調，盡量使矛盾化

小、化了。我還注重財務信息的傳遞，讓各企業的負責人，在財務實

行集中核算的情況下，仍享有知情權與使用權，仍能隨時掌握各企業

的生產經營狀況和存在的問題，耐心講解有關財務規定，指導報銷人

員的操作程序，糾正一些不規范操作和違規行為，充分發揮了財務管

理與監督的作用。

四、存在的不足及今后打算

在計財處工作了近一年，與同志們相處收獲了不少，我看到了同志們

在工作中精益求精的敬業態度、看到了她們克服來自家庭與身體等方

面的各種困難去承擔著工作的重大壓力，正是有了她們的努力工作,

我們科的工作才得以順利進行。認真總結一下，我仍有不足之處：如：

工作還不夠細致，相關管理措施出臺滯后，應對復雜問題還不夠果斷,

與上級領導和下面單位負責人的溝通還不夠深入等等。今后，要不斷

加強自身建設，包括思想理論、專業知識的學習，對企業管理要不斷

的思索和探討，不斷改進工作作風，進一步理順企業間上下和橫向的

關系，帶領全科同志做好各項工作，讓企業科的工作為機關局企業的

發展起到重要的作用，同時'帶領大家參與有益的文體活動，打造活

潑、和諧、積極向上的團隊，使我們的財務管理工作以飽滿的熱情和

較高的質量服務于基層。

全面預算模板編制工作計劃第12篇K3全面預算實施工作計劃

汲總：

現將下階段工作計劃匯報如下，請審閱：

一、本周將完成如下工作：

(1)對全廠各單位下發本次動員會相關材料；

(2)成立預算專業組明確權利、責任及階段工作目標(突出專

業處室牽頭人作用)

(3)制定日工作計劃。

確定的日工作計劃是：

(1)14-15日由預算專業組進行表單設計、初步流程論證。

(2)16日進行流程撰寫。

(3)18日流程及相關表單與實施單位見面；19日各實施單位對流程

提出修改意見。

(4)20日至22日對修改后的流程再論證及相關批準程序。

(5)23日對預算流程進行最終定稿。

(6)25日至31日與金蝶專家進行業務流程論證及開發前方案落定。

同時結束商務談判。

（7）以上同時需要進行業務站點及系統費源的先期調查。

二、9月份工作計劃

（1）詳細流程編寫

（2）各模塊功能銜接

（3）相關制度編寫

（4）考核指標制定金蝶方進行程序編制

三、10月份工作計劃

（1）基礎數據搜集

（2）基礎數據整理金蝶方進行程序編制

四、11月份工作計劃

（1）系統功能測試

（2）數據導入

（3）試運行

（4）功能、程序謫整

（5）人員先期培訓（部分單位先期運用）

五、12月份工作計劃

（1）系統正式應用

K3全面預算管理實施小組

2008年8月13日

全面預算模板編制工作計劃第13篇為全面搞好二0—年全面預算管

理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）根據公司目標，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管

理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，

要進一步加強對生產，采購，銷售的費用預算指導與預算管理，認真

做好預算的分析?、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預

算管理，讓預算真止發揮其應有的作用。

（二）認真研究市場，結合開發產品和市場的需求，搞好IS09000,

IS014000質量認證。公司已走上了良性發展的快車道，產品經營質量

不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合，可以進一走優化資本結

構。從我們公司的第七年末資產負債表可以看出，其資產負債率在，

對于一個制造業企業來說，是一個負債偏低的結構，這證明該公司償

債能力較強，未來盈利空間較大。

再從其負債結構分析，流動負債910萬元，占負債總額的，長期負債

1420萬元，占負債總額的。由此可以看出，公司較多的選擇了低風

險的融資決策，雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務杠桿利益，

但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債,

并且能夠循環使用短期負債或者能用新債償還舊債的話，那么，較多

的使用短期負債能夠提升公司價值。對于一個公司來講，短期負債和

長期負債應該保持一個適當的比例，過多的短期負債或長期負債對公

司的經營都會產生不利影響。所以，公司在以后的一年發展里，準備

適當的提高短期負債的比例，增加短期借款來籌措資金，實現充分利

用到短期負債和長期負債的好處，揚長避短。

（三）減少費用開支。堅持費用管理"算、控、降〃三字訣，算是全面預

算，將費用按預算分解到各部門。控是嚴格預算管理，超過預算的一

律從個人月獎中扣回，實行〃定額包干、責任到人、超支自付、節約

獎勵〃的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費

用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明

確，層層把關，促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。

全面預算模板編制工作計劃第14篇轉眼間，20xx年上半年的工作就

要結束了，在上半色的工作中，我們市的信用聯社的工作進行的十分

的順利，總體來說順利的完成了之前制定的目標和任務，因此在下半

年的工作，還是要繼續堅持上半年的工作作風，繼續的努力將下半年

的工作做好。在次做出上半年的工作總結，也是為了下半年的工作打

好基礎：

聯社緊緊圍繞上級行的有關精神和《農村信用社財務管理實施辦法》,

本著〃總量控制，效益優先〃原則，強化成太意識，積極拓寬增收節支

渠道，壓縮費用開支，提高會計核算水平和經營效益，現將1-6月

份財務管理工作總結如下：

一、市辦下達指標完成情況

1、不良貸款余額元，較年初凈下降8974萬元，不良貸款占比為%,

較年初凈下降15%,占市辦分配年計劃13000萬元的69%。

2、綜合費用率為％,超市辦分配年計劃個百分點。

3、帳面利潤。

二、財務管理工作總結

1、認真測算財務收支計戈IJ,合理制定經營目標

2、加強內控建設，堵塞經濟案件發生。

（1）5一一6月份組織各社、部開展〃會計檔案規范化管理〃活動，及

時成立以聯社主管主任姚金勝為組長的領導小組，活動分為四個價段,

即第一階段：5月1日至5月15日為各社組織學習、自查階段；第

二階段：5月16日至6月31日為各社組織整改階段；活動實行白分

制考核，得分在90分以上的前三名，分別獎勵1000元、800元、600

元；得分在80分以下的后三名，分別罰800元、600元、400元，

并全市通報批評，限期整改。

（2）為了明確內部管理職責，提高各社坐班主任責任意識，3月份

及時于與社坐班主任簽訂《xx市農村信用社20xx年度內控目標責任

書》，明確責任目標及考核考評辦法。

全面預算模板編制工作計劃第15篇在20xx年里，作為單位財務出

納，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，

提高工作效率，按工作進度要求保質保量完成各項工作。為了做好度

各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：

一、提高自身業務能力。

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續加強學習c同

時認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己

的會計業務知識。要立足單位發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、

出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提

出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策

能力。

二、及時完成各項財務工作。

財務工作的時效性很強，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做

到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工

作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

三、主要工作：

1.嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。

發現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬

工作。

2.及時收回公司的各項收入，開出收據并及時收回現金存入銀行。

3.根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發放職工的工資和

其它發放經費。

4.堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審

核人簽字后方可報賬）對不符手續的發票不予報銷。

5.根據公司領導的安排和規定，對xxxx礦業有限公司、礦山、選廠

等部門發生的采購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。

6.認真執行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，

報財務，由主管領導批示后方可采購。

全面預算模板編制工作計劃第16篇轉眼間又過了一年，回顧這一年,

在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與

喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領導的

安排，努力的做好財務部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但

由于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，

因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足，仍需在今后的工作

中不斷地加以完善，結合具體情況，現將全年的工作總結如下：

一、完成的主要工作：

1、以認真的工作的態度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結

帳和賬務處理工作，及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、

并按時向各部門報送，及時準確的完成了稅務的申報與繳納，及時且

順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分

類、裝訂、歸檔。

2、以嚴謹的工作態度及時準確的核簽公司日常的各類支出，并進行

費用明細分類。及時準確的根據公司的資金情況和經營情況進行〃資

金預算〃并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠及時的了解公司

的資金情況并采取相對應的措施。

3、對公司各種證件的變更及年檢負責，由于公司正處于發展初期，

加上經營地址的變更，導致公司的各類證件需要發生相應的變更，除

了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關部門沒有及時進行變更,

導致212單的報關沒能按照正常的報關程序進行，好在劉總通過自己

的人脈關系及時采用了其它的報關渠道才沒有造成不必要的損失，在

此做自我檢討，希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的

情況發生。除此以外其它相關部門的各類證件都做到了及時變更和順

利年檢。

4、對于上級領導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。

二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質

2、認真學習財經方面的各項規定及新的法規政策，自覺按照國家的

財經政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,

腳踏實地的工作。

3、努力做到學以致用，融會貫通，理論聯系實際，讓自己“在工作中

學習，在學習中工作〃，使自身綜合能力不斷得到提高。

三、個人工作中存在的不足

盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務，但在工作還是有不足之

處：謙于財會工作的繁與雜，日常忙于應付事務性的工作較多，而深

入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少，導致在工作

上廣度有余，而深度不足。加之財務部門人員的不穩定，以致自己對

于整個財務部沒有起到很好的統領作用。

四、明年的工作構想及要點：

希望自己在新的一年里，逐步學習運用科學的方法，加強對本部門的

管理，提高本部門的工作效率，以達到事半功倍的的效果。主要有以

下三點：一是加強本部門的成本核算與管理，二是加強與各部門的工

作鏈接，包括收匯管理，應付管理，進出倉跟進等，限度地發揮財務

部門的職能。三是是準確做好各項財務測算，為上級領導的決策提供

依據。

全面預算模板編制工作計劃第17篇全面預算管理中的HR策略

全面的預算管理是企業內部管理的重大變革行為，其實質是以財務預

算為切入口，涉及企業戰略目標的分解、落實、考核、獎勵和激勵的

全過程。

全面預算管理特點：

L設置表述清楚的預算目標，讓員工了解企業未來發展的規劃，從而

保持戰略意圖和士氣，統一行動，最終提高執行力水平。

2.每個財政年度末，以各個部門的預算目標完成情況來進行績效考核,

以便激勵員工。

所有業務部門都參與預算管理，甲公司和乙公司執行不同的預算考核

指標。

成功因素：集團管理層高度重視，公司總裁親自掛帥推動企業內部

變革，集團內各層面人員保持思想統一。最大限度避免出現員工或部

門抵制和不配合現象。

步驟：

L成立預算工作小組，用一個月的時間完成預算目標體系草案，完成

相關制度的制定、修改、公布。

2.對預算目標草案進行公開討論、修改，形成正式目標體系（一個月）

3.與軟件開發機構和專業工程師合作，在電子信息管理平臺上運行人

力資源成本預算控制項目，并進行調試。（一個月）

4.試運行三個月，并對軟件和方案指標體系進行修改和完善。

運用預算管理系統，強化對包括人力資源系統在內的集團各子系統的

監控和預警機制，是管理思想和管理技術的成功結合，幫助企業開拓

更廣闊的市場。

全面預算模板編制工作計劃第18篇一、召開半年度總結會議；

基本完成中層選聘工作；加強企業的文化建設，推進《思考與交流》

的編制；積極推進日子政務系統改造；進一步加強檔案管理，力爭完

成20xx年一20xx已竣工檔案資料的歸檔工作；同時積極做好信訪維

穩工作和后勤服務工作。

二、全面完成20xx年公眾財務年報審計及一般公司會計報表年報審

計工作；

配合做好公司領導離任審計；協助做好港區土地資產及其他資產的注

入工作；完成工商年檢、人行貸款卡信用年審及賬戶年檢、稅務登記

驗證；落實管委會畝計整改要求，繼續推進出投公司、教投公司等完

工項目財務竣工決算，研究城投公司委托實施完工項目財務竣工決算

工作；配合做好貸款資金到賬、落實銀企授信要求及財政資金申撥,

匯總各部門用款計劃，合理調配急需款項，做好〃兩新〃征遷、工程配

套及到期還貸付息財務用款的資金保障等；配合做好新公司成立、項

目報批及會計建賬等相關工作。

三、繼續銜接做好農發行貸款、上海銀行融資產品、供水公司融資租

賃項目的資金到位；

繼續對接服務業公司建行、工行、農行等融資項目，加快推進授信項

目的批復；積極落實濱海集團浦發銀行、港城污水中行、供水公司交

通銀行等授信項目的融資計劃，完善融資方案，抓緊項目報批進度;

繼續跟進中行、農行、農發行安置房項目的融資方案研究；積極對接

嘉興華夏銀行、杭州民生銀行、嘉興興業銀行等做好建投公司私募債

項目前期工作；繼續跟進鯨鵬投資等信托融資方案；結合與嘉通集團

資產轉移和港區土地資產注入，推進企業二期債券發行準備和保險資

金籌措項目合作，基本確定中介機構，落實整體方案；關注建投公司

短融或中期票據銀行授信盡職調查，做好政策松動時授信項目報批準

備；繼續做好新農村公司農發行貸款貸后管理，協助做好貸后用款工

作。

四、計劃完成建港路（雅山路至中山路）的施工圖修改設計工作；

計劃完成牛橋港商務區市政工程（陳山路〈牛橋港至市場東路〉工程、

嘉興電力局濱海供電分局東側區間道路〈中山東路一外環東路〉工程、

嘉興電力局濱海供電分局北側區間道路〈南灣路一陳山路〉工程、緯

四路〈南灣路一九龍山大道〉工程四條道路）的項建書暨工程可行性

研究報告及初步設計報審批復工作；計劃完成傳化、興興新能源道路

配套工程施工招標工作；計劃完成濱海大道（東方大道至龍王路）兩

側綠化和平海路到龍王路綠道工程、東方大道（東西大道―濱海大道）

兩側綠化和綠道工程、九龍山大道（雅山路一林域界）兩側綠化和綠

道工程的施工圖設計及立項審批工作；計劃完成港區南灣大廈施工、

監理招標標工作；計劃完成牡丹景苑初步設計的報批工作；計劃完成

天妃西苑八組團二期南標段工程施工、監理招標工作；計劃完成益山

路路面改造工程初步設計的報審批復工作；計劃完成人防工程室內二

次裝修工程的施工招標和通信指揮系統的方案評審工作；計劃完成殼

牌輸油管線涵橋工程立項、初設及招投標前期工作。

五、完成東方大道六號橋維修工程驗收工作；

完成緯一路延伸段（經三路一新匯化工）工程三渣、粗粒式瀝青施工；

完成乍王路人行道及綠道工程；中山花苑：東區鑫達公司部分商鋪及

公建部分裝飾、安裝工程完成30%；住宅部分外墻保溫完成95%,外

墻面磚完成80%,內墻粉刷完成95%,內外墻涂料完成60%,樓地面

施工完成40%,安裝、消防、塑鋼門窗工程繼續施工；西區中天公司

部分商鋪裝飾、安裝工程施工完成60%；住宅部分裝飾、安裝工程繼

續施工，內墻粉刷完成，外墻保溫完成，外墻面磚完成95%,內墻涂

料完成80%,樓地面施工完成60%,消防、塑鋼門窗工程繼續施工;

中山花苑配套工程：室外雨污水管道及化糞池施工開始施工，其他室

外配套工程（天燃氣工程、廣電、電信等）準備進場施工，力爭完成

完成100臺電梯的安裝任務，其他配套天燃氣工程、廣電、電信等弱

電工程均有序推進，小區智能化工程進場穿插施工；天妃東苑會所工

程附屬通過驗收工作；完成會所移交工作；消防驗收完成工作；綠化

施工完成，準備驗收；南灣花苑三期33#、34#樓工程結構封頂，裝

飾工程開始；港區環境監測大樓工程基本完成施工任務，力爭完成初

驗，附屬工程準備進場施工；嘉興港區fllOl工程（人防工程）力爭

主體工程結構封頂，砌體開始施工。做好天妃西苑八組團二期南標段

工程、港區南灣大廈、傳化、興興新能源道路配套工程的開工準備工

作。

六、報批合盛硅業借用的6套住宅有關處理方案；

配合港區招商需要，完成德康工業氣體公司辦公樓租賃合同續簽，并

滿足贊南科技企業的入駐；染店苑東區2號樓商業用房新的測繪報告

完成；配合派出所協調調查染店苑門面房私自進入裝修事件；配合工

程部對中山花苑物業管理用房的分配工作，對剩余的物業用房進行合

理分配；進行長豐苑、天妃東苑剩余商業用房拍賣銷售工作；完成嘉

興港區中山中路5號、中山中路21弄1一18號房產過戶的稅費繳納

后的產權變更工作；做好中國石化經營公司龍王路加油、加氣站和新

07省道加油站項目前期推進工作；進一步細化及完善《港區成立區

域出租車公司方案》；繼續配合港區管委會做好e4碼頭的投資協調工

作，繼續探討出口加工區保稅倉庫的投資合作方案，做好其他對外投

資項目的推進工作，完成外派董事、監事的工商變更。

七、做好〃安全生產月〃活動月的各項總結工作；

開展在建工程項目質量安全檢查；參與房建、市政項目工程的竣工驗

收工作、各種中間質量驗收工作；參與各工程項目的工程例會；召開

第三季度質量安全生產工作會議；做好安委會對集團公司的半年總結

和考評，按《集團安全生產目標責任制》對各部門和子公司進行半年

度總結和考評；、做好道安委會對集團公司的道路隱患點半年總結和

考評。

全面預算模板編制工作計劃第19篇20xx年來，自覺服從組織和領

導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財

會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結

合具體情況，全年的財務會計個人工作總結：

一、一年順利完成的工作

1、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務

軟件記賬及系統的維護。

2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作及時準確地填報

市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務

申報與繳納，以及往來銀行