廣夏實業股份有限公司經營計劃管理制度?一、總則1.目的為加強廣夏（銀川）實業股份有限公司（以下簡稱"公司"）經營計劃管理，明確經營計劃編制、執行、監控、調整等流程，提高公司運營效率和管理水平，確保公司戰略目標的實現，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、子公司的經營計劃管理活動。3.基本原則戰略導向原則：經營計劃應緊密圍繞公司戰略目標制定，確保各項經營活動與公司戰略方向一致。全面性原則：涵蓋公司生產、銷售、研發、財務等各個業務領域，體現公司整體運營情況。科學性原則：運用科學的方法和工具進行計劃編制、分析和決策，提高計劃的準確性和可操作性。動態調整原則：根據市場變化、公司內外部環境變動，及時對經營計劃進行調整優化。二、經營計劃管理組織體系1.公司經營計劃管理委員會組成：由公司高層管理人員、各部門負責人等組成，公司總經理擔任主任。職責：負責審議公司年度經營計劃、中長期經營規劃；協調解決經營計劃執行過程中的重大問題；監督經營計劃的執行情況，對經營計劃的調整進行決策。2.經營計劃管理部門職責：負責組織、協調公司經營計劃的編制、匯總、上報和下達；跟蹤分析經營計劃執行情況，定期向公司經營計劃管理委員會匯報；根據公司內外部環境變化，提出經營計劃調整建議；對各部門、子公司經營計劃執行情況進行考核評價。三、經營計劃編制1.編制依據公司戰略規劃：明確公司未來發展方向、目標和重點，經營計劃應與之相匹配。市場分析：包括行業動態、市場需求、競爭態勢等，為經營計劃提供市場依據。公司歷史經營數據：總結過去經營情況，找出規律和問題，為計劃編制提供參考。2.編制流程準備階段經營計劃管理部門收集整理公司戰略規劃、市場分析報告、歷史經營數據等資料，制定經營計劃編制大綱，明確編制要求和時間節點。各部門、子公司根據編制大綱，準備本部門相關資料，包括業務現狀、發展目標、工作計劃等。初稿編制階段各部門、子公司按照編制大綱要求，結合自身實際情況，編制本部門、本單位年度經營計劃初稿，并提交給經營計劃管理部門。經營計劃管理部門對各部門、子公司提交的初稿進行初步審核，提出修改意見，反饋給相關部門、子公司。匯總平衡階段經營計劃管理部門對各部門、子公司的經營計劃初稿進行匯總，結合公司整體戰略目標和資源狀況，進行綜合平衡和協調。針對存在的問題，與相關部門、子公司進行溝通協商，達成一致意見，形成公司年度經營計劃草案。審議批準階段將公司年度經營計劃草案提交公司經營計劃管理委員會審議。經營計劃管理委員會對經營計劃草案進行審議，提出修改意見和建議。經營計劃管理部門根據審議意見進行修改完善，形成正式的公司年度經營計劃。公司年度經營計劃報公司董事會批準后下達執行。四、經營計劃內容1.年度經營目標總體目標：明確公司年度營業收入、利潤、市場份額等總體經營指標。分解目標：將總體目標分解到各部門、子公司，明確各部門、子公司的具體經營任務和目標。2.業務計劃生產計劃：包括產品產量、質量、生產進度安排、原材料采購計劃等。銷售計劃：制定各產品銷售目標、市場拓展計劃、銷售渠道建設、客戶服務等內容。研發計劃：確定新產品研發項目、研發進度、技術創新目標等。財務計劃：涵蓋年度預算編制，包括收入預算、成本預算、費用預算、資金預算等，以及財務指標預測和財務風險控制措施。人力資源計劃：規劃人力資源需求、招聘與培訓計劃、績效考核與薪酬福利方案等。3.保障措施資源配置計劃：明確資金、設備、原材料等資源的需求及配置方案。制度建設與流程優化：制定為保障經營計劃實施所需的各項管理制度和流程改進措施。風險管理：識別經營計劃執行過程中可能面臨的風險，制定風險應對策略。五、經營計劃執行1.任務分解與責任落實經營計劃管理部門將公司年度經營計劃分解為季度、月度工作計劃，并下達給各部門、子公司。各部門、子公司根據下達的工作計劃，進一步分解到具體崗位和個人，明確責任人和時間節點，確保各項任務得到有效落實。2.執行跟蹤與監控建立經營計劃執行跟蹤機制，各部門、子公司定期向經營計劃管理部門匯報計劃執行情況，包括已完成的任務、未完成的任務及原因、遇到的問題及解決方案等。經營計劃管理部門通過定期檢查、專項督查、數據分析等方式，對經營計劃執行情況進行全面監控，及時掌握計劃執行進度和效果。3.協調與溝通在經營計劃執行過程中，加強各部門、子公司之間的協調與溝通。對于跨部門的工作任務，明確牽頭部門和配合部門，建立有效的溝通協調機制，及時解決工作中出現的矛盾和問題。經營計劃管理部門定期組織召開經營計劃執行協調會，通報計劃執行情況，協調解決存在的問題，推動經營計劃順利執行。六、經營計劃調整1.調整條件市場環境發生重大變化，如市場需求大幅波動、競爭對手策略調整等，導致原經營計劃無法實現。公司戰略規劃進行調整，經營計劃需要相應變更。公司內部資源狀況發生重大變化，如資金短缺、關鍵設備故障等，影響經營計劃執行。其他不可抗力因素，如自然災害、政策法規重大調整等，對經營計劃產生重大影響。2.調整流程提出申請：各部門、子公司根據經營計劃執行情況和內外部環境變化，認為需要調整經營計劃時，應向經營計劃管理部門提出書面調整申請，說明調整的原因、內容及對公司經營目標的影響。初步審核：經營計劃管理部門對調整申請進行初步審核，分析調整的必要性和可行性，提出審核意見，并反饋給申請部門、子公司。論證評估：對于涉及重大經營指標調整或對公司經營有較大影響的調整申請，經營計劃管理部門組織相關部門和專家進行論證評估，綜合考慮調整可能帶來的風險和收益。審議批準：將調整方案提交公司經營計劃管理委員會審議，經審議通過后報公司董事會批準。調整后的經營計劃下達給各部門、子公司執行。七、經營計劃考核評價1.考核指標經營目標完成情況：包括營業收入、利潤、市場份額等指標的實際完成情況與計劃目標的對比。業務計劃執行情況：對生產、銷售、研發、財務、人力資源等各項業務計劃的執行進度、質量等進行考核。保障措施落實情況：考核資源配置、制度建設、風險管理等保障措施的執行效果。2.考核方式定期考核：每季度對各部門、子公司經營計劃執行情況進行定期考核，經營計劃管理部門根據考核指標完成情況進行評分。年度綜合考核：在年度終了時，對各部門、子公司進行全面綜合考核，結合全年各季度考核結果，確定最終考核成績。3.結果應用與績效獎金掛鉤：根據考核結果，發放各部門、子公司及員工的績效獎金，激勵員工積極完成經營計劃任務。作為晉升依據：將經營計劃考核結果作為員工晉升、崗位調整的重要參考依據，優先選拔經營計劃執行優秀的員工。持續改進：針對考核中發現的問題，各部門、子公司進行分析總結，制定改進措施，不斷提高經營管理水平。八、附則1.本制度由公司經營計劃管理部門負責