柳塔煤礦物資管理辦法?一、總則（一）目的為加強柳塔煤礦物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放等流程，合理控制物資庫存，降低物資消耗，提高物資使用效益，保障煤礦安全生產和正常運營，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于柳塔煤礦生產、建設、經營所需各類物資的管理，包括設備、材料、配件、工具等。（三）管理原則1.集中管理原則：對物資實行集中統一管理，提高物資管理的集中度和規范化水平。2.計劃采購原則：根據煤礦生產、建設計劃，合理編制物資采購計劃，確保物資供應的及時性和準確性。3.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，降低物資采購成本、庫存成本和使用成本。4.質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購物資符合相關標準和要求，滿足煤礦安全生產需要。二、管理機構及職責（一）物資管理領導小組成立以礦長為組長，分管副礦長為副組長，相關部門負責人為成員的物資管理領導小組。主要職責是：1.審議物資管理的重大決策和規章制度。2.協調解決物資管理工作中的重大問題。3.監督檢查物資管理工作的執行情況。（二）物資管理部門物資管理部門負責煤礦物資管理的具體工作，其主要職責包括：1.編制物資采購計劃，組織物資采購。2.負責物資的驗收、存儲、發放管理。3.建立物資管理臺賬，定期進行物資盤點。4.分析物資消耗情況，提出降低物資消耗的措施和建議。5.負責廢舊物資的回收、處置管理。（三）其他部門職責1.生產技術部門：根據生產計劃，提出物資需求計劃；參與物資選型和技術標準的制定；負責物資使用情況的技術指導和監督。2.財務部門：負責物資采購資金的預算安排和審核；監督物資采購成本的控制；參與物資采購合同的審核。3.審計部門：負責對物資采購、管理等環節進行審計監督。三、物資計劃管理（一）計劃編制依據1.煤礦年度生產、建設計劃。2.設備檢修計劃、安全技術措施。3.物資消耗定額、儲備定額。4.現有物資庫存情況。（二）計劃編制流程1.各部門根據本部門的工作需要，結合物資消耗定額和儲備定額，在每月[具體時間]前編制下月物資需求計劃，報物資管理部門。2.物資管理部門對各部門上報的物資需求計劃進行匯總、審核，結合現有物資庫存情況，編制月度物資采購計劃。3.月度物資采購計劃經分管副礦長審核后，報礦長審批。（三）計劃調整物資采購計劃下達后，原則上不得隨意調整。如因生產計劃變更、設備故障等原因確需調整的，由需求部門提出書面申請，說明調整原因和調整內容，經物資管理部門審核，分管副礦長審批后執行。四、物資采購管理（一）采購方式1.招標采購：對于金額較大、技術規格要求明確、市場競爭充分的物資，采用招標采購方式。2.詢價采購：對于金額較小、規格標準統一、市場貨源充足的物資，采用詢價采購方式。3.單一來源采購：對于只能從唯一供應商處采購的物資，采用單一來源采購方式。（二）供應商管理1.建立供應商準入制度，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行評估，確定合格供應商名單。2.定期對供應商進行考核評價，根據考核結果調整供應商名單，淘汰不合格供應商。3.與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。（三）采購流程1.物資管理部門根據審批后的物資采購計劃，選擇合適的采購方式進行采購。2.采用招標采購方式的，按照相關法律法規和企業內部招標管理規定組織招標活動，確定中標供應商。3.采用詢價采購方式的，向至少三家供應商發出詢價函，對比各供應商的報價、質量、交貨期等因素，選擇最優供應商。4.采用單一來源采購方式的，與唯一供應商進行談判，確定采購價格和合同條款。5.簽訂采購合同后，物資管理部門負責跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。五、物資驗收管理（一）驗收標準物資到貨后，物資管理部門按照采購合同約定的質量標準、規格型號、數量等進行驗收。對于國家有強制性標準的物資，按照國家標準進行驗收。（二）驗收流程1.物資到貨前，物資管理部門通知相關部門和人員做好驗收準備工作。2.物資到貨時，物資管理部門會同質量檢驗部門、使用部門等相關人員共同進行驗收。3.驗收人員按照驗收標準對物資的外觀、數量、規格型號、質量證明文件等進行檢查核對，填寫物資驗收單。4.對于驗收合格的物資，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，物資管理部門及時與供應商聯系，要求供應商更換或處理。（三）驗收記錄物資驗收單應詳細記錄物資的名稱、規格型號、數量、供應商、驗收情況等信息，驗收人員簽字確認后存檔。驗收記錄作為物資采購、付款、庫存管理等的重要依據。六、物資存儲管理（一）倉庫規劃1.根據物資的類別、特性、用途等，合理規劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區域，如原材料區、配件區、設備區等。2.倉庫應設置明顯的標識牌，標明物資的類別、規格型號、存儲位置等信息，便于物資的查找和管理。（二）物資入庫1.驗收合格的物資，物資管理部門及時辦理入庫手續，填寫物資入庫單，將物資存入相應的倉庫存儲區域。2.物資入庫時，應按照物資的類別、規格型號、批次等進行分類存放，做到擺放整齊、標識清晰。（三）物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行檢查、盤點，確保物資的安全、完整。2.對于易受潮、易腐蝕、易變質的物資，應采取相應的防潮、防腐、防蟲等保管措施。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行專門存儲和管理，確保存儲安全。（四）物資出庫1.物資使用部門根據生產、建設需要，填寫物資領用單，經部門負責人審批后，到物資管理部門辦理物資出庫手續。2.物資管理部門根據物資領用單，核實庫存情況，辦理物資出庫，填寫物資出庫單。3.物資出庫時，倉庫管理人員應按照物資領用單的要求，準確發放物資，并做好物資發放記錄。七、物資發放管理（一）發放原則1.按需發放原則：根據生產、建設實際需要發放物資，不得超計劃發放。2.定額發放原則：按照物資消耗定額發放物資，嚴格控制物資消耗。3.交舊領新原則：對于有規定交舊領新的物資，在發放新物資時，要求使用部門交回舊物資。（二）發放流程1.物資使用部門填寫物資領用單，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息。2.物資領用單經部門負責人審批后，提交物資管理部門。3.物資管理部門審核物資領用單，核實庫存情況，辦理物資出庫手續，發放物資。4.物資發放后，物資管理部門及時更新物資庫存臺賬。（三）發放監督1.物資管理部門定期對物資發放情況進行統計分析，檢查物資發放是否符合規定。2.審計部門不定期對物資發放情況進行審計監督，防止違規發放物資行為的發生。八、物資盤點管理（一）盤點周期1.每月末對倉庫物資進行一次小盤點，盤點范圍包括庫存物資的數量、規格型號、質量狀況等。2.每季度末對倉庫物資進行一次大盤點，盤點范圍包括所有庫存物資，并對物資的賬實相符情況進行全面核對。3.每年年末對全礦物資進行一次全面盤點，確保物資管理賬實相符、賬賬相符。（二）盤點方法1.實地盤點法：對庫存物資進行逐一清點、核對，確定物資的實際數量。2.抽盤法：按照一定比例對庫存物資進行抽樣盤點，根據抽樣結果推斷整體庫存情況。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，物資管理部門編制物資盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括賬實差異、差異原因分析等。2.對于賬實相符的物資，在物資管理臺賬上進行標注確認。3.對于賬實不符的物資，查明原因，屬于計量錯誤、保管不善等原因造成的，按照規定進行調整賬務；屬于其他原因造成的，追究相關人員責任。九、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定廢舊物資是指煤礦在生產、建設、經營過程中產生的已失去原有使用價值或部分失去原有使用價值的物資，包括設備、材料、配件、工具等。（二）回收管理1.各部門在生產、檢修過程中產生的廢舊物資，應及時清理、回收，交物資管理部門統一管理。2.物資管理部門對回收的廢舊物資進行分類整理、登記造冊，建立廢舊物資臺賬。（三）處置管理1.物資管理部門定期對廢舊物資進行評估，根據廢舊物資的實際情況，選擇合適的處置方式，如報廢、變賣、修復再利用等。2.對于需要報廢的廢舊物資，按照相關規定辦理報廢審批手續后，進行報廢處理。3.對于可以變賣的廢舊物資，通過招標、拍賣等方式進行公開處置，確保廢舊物資處置價格合理、公開、透明。4.廢舊物資處置收入按照財務規定進行入賬管理。十、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統利用現代信息技術，建立物資管理信息系統，實現物資采購、驗收、存儲、發放、盤點、廢舊物資管理等業務流程的信息化管理。（二）信息系統功能1.物資計劃管理功能：實現物資需求計劃的編制、審核、審批、查詢等功能。2.采購管理功能：包括供應商管理、采購合同管理、采購訂單跟蹤等功能。3.庫存管理功能：實時更新物資庫存信息，實現庫存查詢、盤點、預警等功能。4.發放管理功能：辦理物資領用手續，記錄物資發放情況。5.報表統計功能：生成各類物資管理報表，如物資采購報表、庫存報表、消耗報表等，為物資管理決策提供數據支持。（三）信息安全管理加強物資管理信息系統的安全管理，設置用戶權限，防止信息泄露和非法訪問。定期對信息系統進行維護、備份，確保系統的正常運行。十一、監督檢查與考核（一）監督檢查1.物資管理領導小組定期對物資管理工作進行監督檢查，及時發現和解決物資管理工作中存在的問題。2.審計部門不定期對物資采購、驗收、存儲、發放、廢舊物資管理等環節進行審計監督，對發現的違規行為進行嚴肅處理。