東博煤炭有限責(zé)任公司物資管理辦法?第一章總則第一條目的為加強(qiáng)東博煤炭有限責(zé)任公司（以下簡稱"公司"）物資管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、儲(chǔ)備、使用等行為，降低物資采購成本，提高物資使用效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各單位的物資管理活動(dòng)，包括物資的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、核算等環(huán)節(jié)。第三條物資分類1.生產(chǎn)物資：用于煤炭生產(chǎn)過程中的設(shè)備、配件、材料等，如采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、輸送帶、錨桿、炸藥等。2.輔助生產(chǎn)物資：為保障生產(chǎn)順利進(jìn)行而使用的物資，如潤滑油、液壓油、勞保用品等。3.辦公物資：公司日常辦公所需的設(shè)備、用品、文具等，如電腦、打印機(jī)、辦公桌、文件柜、紙張、筆等。4.基建物資：用于公司基本建設(shè)項(xiàng)目的物資，如鋼材、水泥、木材、磚等。第四條管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制，由物資管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.計(jì)劃采購原則：物資采購應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，提前編制采購計(jì)劃，按照計(jì)劃進(jìn)行采購，避免盲目采購和積壓浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則：物資采購要嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)，確保所采購的物資符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)經(jīng)營要求，杜絕不合格物資進(jìn)入公司。4.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購渠道、采購方式和采購批量，降低物資采購成本，提高物資性價(jià)比。5.高效服務(wù)原則：物資管理部門要樹立服務(wù)意識(shí)，及時(shí)、準(zhǔn)確地為各部門、各單位提供物資供應(yīng)服務(wù)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立公司物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理任副組長，物資管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議物資管理的重大決策、年度物資采購計(jì)劃、物資采購招標(biāo)方案等，協(xié)調(diào)解決物資管理工作中的重大問題。第六條物資管理部門公司設(shè)立物資管理部門，負(fù)責(zé)公司物資管理的具體工作。其主要職責(zé)包括：1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理的法律法規(guī)和公司的物資管理辦法。2.編制和執(zhí)行物資采購計(jì)劃，組織物資采購活動(dòng)，簽訂物資采購合同。3.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放等工作，確保物資安全、完好。4.建立物資管理信息系統(tǒng)，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄物資的采購、庫存、使用等情況，為物資管理決策提供依據(jù)。5.定期對(duì)物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)庫存數(shù)量，做到賬實(shí)相符。6.對(duì)廢舊物資進(jìn)行回收、處置和管理，提高物資利用率。7.配合審計(jì)部門對(duì)物資采購、使用等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他物資管理工作任務(wù)。第七條其他部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，向物資管理部門提供物資需求計(jì)劃，參與物資采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，負(fù)責(zé)物資到貨后的驗(yàn)收和使用過程中的質(zhì)量反饋。2.技術(shù)部門：參與物資采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，為物資采購提供技術(shù)支持，對(duì)物資的技術(shù)性能進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估。3.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算安排、支付結(jié)算和成本核算，對(duì)物資采購合同進(jìn)行審核，監(jiān)督物資采購資金的使用情況。4.審計(jì)部門：對(duì)物資采購、驗(yàn)收、庫存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審查物資采購合同的合法性、合規(guī)性，檢查物資采購成本的真實(shí)性和合理性。第三章物資計(jì)劃管理第八條計(jì)劃編制依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。2.設(shè)備檢修計(jì)劃、安全技術(shù)措施計(jì)劃。3.物資消耗定額、儲(chǔ)備定額。4.庫存物資情況。第九條計(jì)劃編制流程1.各部門、各單位根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營需求，結(jié)合物資消耗定額和庫存情況，于每月[具體日期]前向物資管理部門提交次月物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.物資管理部門收到各部門、各單位的物資需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總、審核和平衡。對(duì)于需求不合理或超儲(chǔ)備定額的物資需求，物資管理部門應(yīng)與需求部門進(jìn)行溝通，調(diào)整需求計(jì)劃。3.物資管理部門根據(jù)審核后的物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，編制月度物資采購計(jì)劃。月度物資采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容。4.月度物資采購計(jì)劃經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管副總經(jīng)理審批。重大物資采購計(jì)劃需經(jīng)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。第十條計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整1.物資采購計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行。物資管理部門應(yīng)按照采購計(jì)劃組織采購活動(dòng)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在物資采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如遇生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整、設(shè)備故障搶修、安全事故應(yīng)急處理等特殊情況，需要變更物資采購計(jì)劃的，由需求部門提出書面申請，說明變更原因和變更內(nèi)容，經(jīng)物資管理部門審核后，報(bào)原審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第四章物資采購管理第十一條采購方式1.招標(biāo)采購：對(duì)于金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的招標(biāo)管理辦法進(jìn)行，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式，選擇最優(yōu)供應(yīng)商，確保采購物資的質(zhì)量和價(jià)格合理。2.詢價(jià)采購：對(duì)于金額較小、技術(shù)規(guī)格簡單、市場供應(yīng)充足的物資采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購應(yīng)向至少三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇合適的供應(yīng)商簽訂采購合同。3.競爭性談判采購：對(duì)于采購時(shí)間緊迫、招標(biāo)或詢價(jià)采購未能滿足需求的物資采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判采購方式。競爭性談判采購應(yīng)組織不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過談判確定供應(yīng)商和采購價(jià)格，簽訂采購合同。4.單一來源采購：對(duì)于因技術(shù)專利、獨(dú)家代理、不可替代等原因，只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資采購項(xiàng)目，可采用單一來源采購方式。單一來源采購應(yīng)提供充分的理由和相關(guān)證明材料，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理審批后，報(bào)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組備案。第十二條供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。物資管理部門應(yīng)制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，確定合格供應(yīng)商名單。2.對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括物資質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)取消其合格供應(yīng)商資格，并停止與其合作。3.建立供應(yīng)商檔案。物資管理部門應(yīng)為每個(gè)合格供應(yīng)商建立檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、合作記錄等內(nèi)容，以便于對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理和查詢。第十三條采購合同管理1.物資采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，物資管理部門應(yīng)將合同文本提交財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門主要審核合同的付款方式和資金安排是否合理，審計(jì)部門主要審核合同的合法性、合規(guī)性和完整性。審核通過后，報(bào)公司分管副總經(jīng)理審批。3.物資管理部門應(yīng)按照合同約定，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的供貨情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如供應(yīng)商出現(xiàn)違約行為，物資管理部門應(yīng)及時(shí)采取措施，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，維護(hù)公司的合法權(quán)益。4.采購合同履行完畢后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同進(jìn)行歸檔管理，保存合同文本、驗(yàn)收記錄、付款憑證等相關(guān)資料，以備查閱。第五章物資驗(yàn)收管理第十四條驗(yàn)收依據(jù)物資驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)采購合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行。采購合同中應(yīng)明確物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收期限等內(nèi)容。第十五條驗(yàn)收流程1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，物資管理部門負(fù)責(zé)組織質(zhì)量檢驗(yàn)部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等進(jìn)行逐一檢查。3.對(duì)于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，并出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門，物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。第十六條驗(yàn)收記錄物資驗(yàn)收記錄應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。驗(yàn)收記錄應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并妥善保存。驗(yàn)收記錄是物資管理的重要檔案資料，應(yīng)作為物資采購結(jié)算、質(zhì)量追溯、供應(yīng)商評(píng)價(jià)等工作的依據(jù)。第六章物資儲(chǔ)存管理第十七條倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、配件區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆區(qū)等。2.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥、清潔，配備必要的消防器材、安全設(shè)施和防護(hù)設(shè)備，確保物資儲(chǔ)存安全。第十八條物資入庫1.物資驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息。2.物資入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號(hào)、入庫時(shí)間等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批次等信息。第十九條物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)、檢查，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易生銹的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防霉、防銹等。2.建立物資保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。物資保管臺(tái)賬應(yīng)與物資管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。3.加強(qiáng)倉庫安全管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲等工作。第二十條物資出庫1.物資出庫應(yīng)根據(jù)物資需求計(jì)劃和審批手續(xù)進(jìn)行。各部門、各單位需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到物資管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.物資管理部門根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，核實(shí)庫存情況，開具物資出庫單。物資出庫單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。3.倉庫管理人員按照物資出庫單發(fā)放物資，并在物資保管臺(tái)賬上記錄物資出庫情況。物資發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則，確保物資質(zhì)量不受影響。第七章物資核算管理第二十一條核算原則物資核算應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則、實(shí)際成本計(jì)價(jià)原則、一致性原則等，準(zhǔn)確、及時(shí)地反映物資采購、庫存、使用等情況，為公司成本核算和財(cái)務(wù)管理提供依據(jù)。第二十二條采購成本核算物資采購成本包括物資的購買價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及其他可歸屬于采購成本的費(fèi)用。物資管理部門應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生的采購成本進(jìn)行核算，確保采購成本的準(zhǔn)確性。第二十三條庫存成本核算庫存物資成本按照實(shí)際成本計(jì)價(jià)，包括采購成本、入庫前的挑選整理費(fèi)用等。倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)庫存數(shù)量，對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理，并調(diào)整庫存成本。第二十四條物資使用成本核算各部門、各單位應(yīng)按照物資消耗定額和實(shí)際使用情況，對(duì)物資使用成本進(jìn)行核算。物資管理部門應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)各部門、各單位的物資使用情況，為成本分析和控制提供數(shù)據(jù)支持。第二十五條財(cái)務(wù)報(bào)表編制物資管理部門應(yīng)定期編制物資采購、庫存、使用等情況報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物資管理部門提供的報(bào)表，進(jìn)行物資成本核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制，如實(shí)反映公司物資管理狀況和財(cái)務(wù)狀況。第八章廢舊物資管理第二十六條廢舊物資界定廢舊物資是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的已失去原有使用價(jià)值或不再使用的物資，包括廢舊設(shè)備、廢舊配件、廢舊材料、廢舊包裝物等。第二十七條回收與分類1.各部門、各單位應(yīng)及時(shí)將廢舊物資交回物資管理部門，物資管理部門負(fù)責(zé)組織廢舊物資的回收工作。2.物資管理部門對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行分類整理，按照類別、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，分別存放于指定的廢舊物資倉庫。第二十八條處置與管理1.對(duì)于有利用價(jià)值的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，制定修復(fù)、改造、再利用方案，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.對(duì)于無利用價(jià)值的廢舊物資，物資管理部門應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，通過拍賣、變賣等方式進(jìn)行處置。處置廢舊物資應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保處置過程合法合規(guī)，處置收入及時(shí)足額上繳公司財(cái)務(wù)。3.建立廢舊物資管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄廢舊物資的回收、分類、處置等情況。廢舊物資管理臺(tái)賬應(yīng)作為公司資產(chǎn)管理的重要資料，妥善保存。第九章監(jiān)督與考核第二十九條監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購、驗(yàn)收、庫存、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、真實(shí)性和效益性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)本部門的物資管理工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。同時(shí)，物資管理部門應(yīng)接受公司其他部門和員工的監(jiān)督，對(duì)提出的意見和建議應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)處理。第三十條考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門、各單位的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資采購成本控制、物資庫存管理、物資使用效率、廢舊物資回收處置等方面。2.物資管理部門負(fù)責(zé)制定物資管理考核評(píng)價(jià)細(xì)則，明確考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法。考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為各部門、各單位績效考核的重要依據(jù)，與部門和員工的薪酬、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。第三十一條責(zé)任追究1.對(duì)于在物資