物資管理制度匯編?一、總則1.目的為加強公司物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放、使用及報廢等環節的行為，保障公司生產經營活動的正常進行，降低物資成本，提高物資使用效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有物資的管理，包括原材料、輔助材料、設備備件、辦公用品、勞保用品等。3.職責分工采購部門：負責物資的采購工作，包括供應商選擇、采購合同簽訂、采購訂單下達等。倉庫管理部門：負責物資的驗收、存儲、發放等工作，確保物資的安全與完整。使用部門：負責提出物資需求計劃，合理使用物資，并配合做好物資的盤點等工作。財務部門：負責物資采購資金的審核與支付，以及物資成本的核算與分析。二、物資采購管理1.采購計劃需求預測：各使用部門應根據生產經營計劃、設備運行狀況等，定期對物資需求進行預測，并提交物資需求預測報告。采購申請：使用部門根據需求預測結果，填寫物資采購申請表，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、需求時間等信息，經部門負責人審核后提交采購部門。采購計劃制定：采購部門匯總各使用部門的采購申請，結合庫存情況，制定物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的種類、數量、時間、預算等內容。2.供應商管理供應商選擇：采購部門應建立供應商評估體系，對潛在供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評估，選擇合格的供應商。評估合格的供應商應列入公司合格供應商名錄。供應商考核：采購部門定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等進行考核，考核結果作為供應商后續合作的依據。對于考核不合格的供應商，采購部門應及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合作等。3.采購流程采購詢價：采購部門根據采購計劃，向多家合格供應商發出詢價單，要求供應商報價。采購比價：采購部門對各供應商的報價進行比較分析，綜合考慮價格、質量、交貨期等因素，選擇最優供應商。采購合同簽訂：采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利義務，包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等內容。采購訂單下達：采購部門根據采購合同，下達采購訂單給供應商，確保采購任務的順利執行。4.采購審批預算內采購：采購金額在預算范圍內的物資采購，由采購部門負責人審批。超預算采購：采購金額超出預算的物資采購，需經采購部門負責人審核后，報公司分管領導審批。三、物資驗收管理1.驗收準備文件核對：倉庫管理部門在物資到貨前，應核對采購合同、采購訂單、質量標準等相關文件，確保驗收依據充分。場地與工具準備：倉庫管理部門應準備好驗收場地和必要的驗收工具，如量具、檢測設備等。2.驗收流程數量驗收：物資到貨后，倉庫管理部門首先對物資的數量進行驗收，核對到貨數量與采購合同或采購訂單一致。質量驗收：倉庫管理部門按照質量標準對物資的質量進行驗收，可采用抽檢、全檢等方式。對于重要物資或質量要求較高的物資，應委托專業檢測機構進行檢測。驗收記錄：倉庫管理部門應如實填寫物資驗收記錄，包括物資名稱、規格型號、數量、供應商、到貨日期、驗收情況等內容。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。3.驗收結果處理合格物資：經驗收合格的物資，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，并通知采購部門和使用部門。不合格物資：對于驗收不合格的物資，倉庫管理部門應及時通知采購部門，采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、物資存儲管理1.倉庫規劃倉庫布局：公司應根據物資的類別、特性、出入庫頻率等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、備品備件區等。貨位管理：倉庫管理部門應對倉庫內的貨位進行編號，并建立貨位臺賬，記錄物資的存放位置。物資應按照規定的貨位存放，便于查找和管理。2.物資入庫入庫手續辦理：物資驗收合格后，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，填寫物資入庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、供應商、入庫日期等信息。入庫單應一式多聯，分別交給采購部門、財務部門、使用部門等。物資上架：倉庫管理人員應按照貨位管理要求，將物資及時上架存放，并做好標識。3.物資存儲存儲條件要求：倉庫管理部門應根據物資的特性，提供適宜的存儲條件，如溫度、濕度、通風、防潮、防火、防盜等。對于有特殊存儲要求的物資，應采取相應的防護措施。物資盤點：倉庫管理部門應定期對物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。盤點結束后，應編制物資盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。4.物資出庫出庫申請：使用部門根據生產經營需要，填寫物資出庫申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，經部門負責人審核后提交倉庫管理部門。出庫審批：倉庫管理部門對物資出庫申請表進行審核，確認庫存有貨且符合規定后，報相關領導審批。物資發放：倉庫管理人員根據審批后的物資出庫申請表，辦理物資出庫手續，填寫物資出庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、領用部門、領用日期等信息。物資發放應遵循先進先出、限額領料等原則。五、物資使用管理1.使用部門職責合理使用物資：使用部門應按照規定的用途和操作規程使用物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用，確保物資的合理使用和安全。物資消耗控制：使用部門應建立物資消耗臺賬，記錄物資的領用和消耗情況，定期對物資消耗進行分析和總結，采取有效措施控制物資消耗，降低生產成本。物資回收與再利用：使用部門對可回收利用的物資，應及時進行回收和整理，交倉庫管理部門統一處理，提高物資的綜合利用率。2.物資使用監督內部審計：公司內部審計部門應定期對物資使用情況進行審計，檢查物資使用是否符合規定，是否存在浪費、濫用等現象。績效考核：公司應將物資使用情況納入部門和員工的績效考核體系，對物資使用管理工作成績突出的部門和個人給予獎勵，對物資浪費嚴重的部門和個人進行處罰。六、物資報廢管理1.報廢鑒定報廢申請：使用部門或倉庫管理部門發現物資存在損壞、過期、變質等情況，無法繼續使用時，應填寫物資報廢申請表，詳細說明物資名稱、規格型號、數量、報廢原因等信息，經部門負責人審核后提交財務部門和公司分管領導。報廢鑒定：財務部門和公司分管領導組織相關人員對報廢申請進行鑒定，確認物資是否符合報廢條件。對于價值較高的物資報廢，必要時可委托專業機構進行鑒定。2.報廢審批審批流程：物資報廢申請經鑒定通過后，按照公司審批權限進行審批。一般物資報廢由公司分管領導審批，重要物資報廢需經公司總經理審批。審批記錄：物資報廢審批過程應做好記錄，包括申請時間、審批時間、審批意見等內容。3.報廢處理報廢物資處置：經審批同意報廢的物資，倉庫管理部門應及時進行處置，可采用變賣、捐贈、回收等方式。處置過程中應做好記錄，確保報廢物資得到妥善處理。賬務處理：財務部門根據物資報廢審批文件和處置記錄，及時進行賬務處理，核銷相關資產，確保賬實相符。七、物資盤點管理1.盤點計劃盤點范圍確定：倉庫管理部門應根據公司物資管理情況，確定盤點范圍，包括所有庫存物資、在途物資等。盤點時間安排：倉庫管理部門應制定年度盤點計劃，明確盤點時間、盤點人員、盤點方法等內容。盤點時間應選擇在生產經營淡季，以減少對正常生產經營的影響。2.盤點實施人員組織：倉庫管理部門負責組織盤點人員，包括倉庫管理人員、財務人員、使用部門人員等。盤點人員應明確分工，確保盤點工作的順利進行。盤點方法：盤點可采用實地盤點法、賬實核對法等。實地盤點時，盤點人員應逐一清點物資數量，核對物資的規格型號、質量狀況等；賬實核對時，應將物資明細賬與倉庫實物進行核對。盤點記錄：盤點過程中，盤點人員應如實填寫物資盤點表，記錄物資的實際情況。盤點表應包括物資名稱、規格型號、數量、賬存數、實存數、盤盈盤虧數等內容。3.盤點結果處理差異分析：盤點結束后，倉庫管理部門應及時對盤點結果進行分析，查找盤盈、盤虧的原因。盤盈可能是由于物資入庫時未及時入賬、物資發放記錄錯誤等原因導致；盤虧可能是由于物資丟失、損壞、被盜、核算錯誤等原因導致。處理措施：針對盤盈、盤虧情況，倉庫管理部門應提出相應的處理措施。對于盤盈物資，應及時調整物資明細賬；對于盤虧物資，應查明原因，屬于責任人責任的，應追究責任人的責任；屬于其他原因的，應按照規定進行賬務處理。盤點報告編制：倉庫管理部門應根據盤點結果和差異分析情況，編制物資盤點報告。盤點報告應包括盤點基本情況、盤點結果、差異分析、處理措施等內容。盤點報告經審核后，報送公司領導和相關部門。八、物資信息化管理1.物資管理系統建設系統選型：公司應根據物資管理需求，選擇合適的物資管理系統，實現物資采購、驗收、存儲、發放、使用、報廢等環節的信息化管理。系統實施：采購部門負責組織物資管理系統的實施工作，包括系統安裝、調試、數據錄入等。在系統實施過程中，應確保數據的準確性和完整性。2.數據維護與更新數據錄入：倉庫管理部門、采購部門、使用部門等應及時將物資管理相關數據錄入物資管理系統，如物資采購訂單、入庫單、出庫單、盤點記錄等。數據審核：財務部門應對物資管理系統中的數據進行審核，確保數據的真實性、準確性和合法性。數據更新：物資管理系統的數據應定期進行更新，以反映物資管理的實際情況。對于物資信息的變更，如物資名稱、規格型號、價格等，應及時在系統中進行修改。3.系統應用與查詢系統應用：公司各部門應充分利用物資管理系統，實現物資管理業務的信息化操作，提高工作效率和管理水平。如采購部門可通過系統查詢供應商信息、采購訂單執行情況等；倉庫管理部門可通過系統查詢物資庫存情況、出入庫記錄等；使用部門可通過系統查詢物資領用情況等。系統查詢：公司員工可根據權限在物資管理系統中