工程公司集團下屬公司管理制度青島市中南建筑機具租賃?一、總則1.目的本管理制度旨在規(guī)范青島市中南建筑機具租賃公司（以下簡稱"公司"）的各項經(jīng)營管理活動，提高公司運營效率，確保公司業(yè)務(wù)的順利開展，保障公司和客戶的合法權(quán)益，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工、租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的合作方以及所有涉及公司租賃機具管理與運營的環(huán)節(jié)。3.基本原則依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及地方相關(guān)政策，確保公司經(jīng)營活動合法合規(guī)。客戶至上原則：以客戶需求為導(dǎo)向，提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全的租賃服務(wù)，滿足客戶對建筑機具的租賃需求，提升客戶滿意度。風(fēng)險防控原則：建立健全風(fēng)險防控機制，對租賃業(yè)務(wù)中的各類風(fēng)險進行有效識別、評估和控制，保障公司資產(chǎn)安全和穩(wěn)健經(jīng)營。效率效益原則：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，降低運營成本，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益最大化。二、組織架構(gòu)與職責(zé)1.組織架構(gòu)公司設(shè)置總經(jīng)理辦公室、市場營銷部、租賃業(yè)務(wù)部、設(shè)備管理部、財務(wù)部、法務(wù)部等部門，各部門之間相互協(xié)作、相互制約，共同構(gòu)成公司的運營管理體系。2.部門職責(zé)總經(jīng)理辦公室負責(zé)公司行政管理工作，制定和完善公司各項規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部會議、文件管理、檔案管理、后勤保障等工作。負責(zé)人力資源管理，包括人員招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等工作。協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系。市場營銷部負責(zé)市場調(diào)研，分析建筑機具租賃市場動態(tài)和客戶需求，制定市場營銷策略。拓展客戶資源，開展市場推廣活動，宣傳公司租賃業(yè)務(wù)和服務(wù)優(yōu)勢，提高公司市場知名度和美譽度。與客戶進行溝通洽談，簽訂租賃合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。收集客戶反饋信息，及時了解客戶需求變化，為公司業(yè)務(wù)改進提供依據(jù)。租賃業(yè)務(wù)部根據(jù)租賃合同，負責(zé)租賃機具的調(diào)配、運輸、安裝、調(diào)試等工作，確保機具按時、按質(zhì)交付客戶使用。對租賃機具進行日常維護和保養(yǎng)，定期檢查機具性能，及時排除故障，保證機具正常運行。負責(zé)租賃期間的機具管理，包括機具的使用監(jiān)督、安全檢查等工作，確保客戶正確使用機具，保障機具安全。在租賃期滿后，組織對租賃機具進行驗收、回收、清理和入庫等工作。設(shè)備管理部負責(zé)公司租賃機具的采購、選型和配置規(guī)劃，根據(jù)市場需求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展，合理確定機具種類和數(shù)量。建立租賃機具設(shè)備檔案，記錄機具的購置時間、使用情況、維修保養(yǎng)記錄等信息，實現(xiàn)對機具的全生命周期管理。制定機具更新計劃，對老舊、損壞嚴(yán)重的機具進行及時更新和報廢處理，確保公司租賃機具設(shè)備的先進性和可靠性。負責(zé)租賃機具的倉儲管理，合理安排機具存放場地，確保機具存放安全、整齊，便于管理和調(diào)配。財務(wù)部負責(zé)公司財務(wù)管理工作，制定財務(wù)管理制度和預(yù)算計劃，確保公司財務(wù)工作規(guī)范有序。負責(zé)財務(wù)核算，準(zhǔn)確記錄公司各項收入、支出和資產(chǎn)負債情況，編制財務(wù)報表，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。負責(zé)資金管理，合理安排資金使用，確保公司資金鏈穩(wěn)定，提高資金使用效率。負責(zé)租金核算與收取，對租賃合同執(zhí)行情況進行跟蹤，及時與客戶核對租金賬目，確保租金按時足額收回。負責(zé)稅務(wù)申報與繳納，依法納稅，合理稅務(wù)籌劃，降低公司稅務(wù)成本。法務(wù)部負責(zé)公司法律事務(wù)管理，審核公司各類合同、協(xié)議等法律文件，確保其合法合規(guī)，防范法律風(fēng)險。處理公司涉法糾紛和訴訟案件，維護公司合法權(quán)益，提供法律咨詢和法律支持。開展法律培訓(xùn)和宣傳工作，提高公司員工的法律意識和法律素養(yǎng)，確保公司經(jīng)營活動依法進行。三、租賃業(yè)務(wù)流程1.業(yè)務(wù)洽談市場營銷部接到客戶租賃需求后，安排專人與客戶進行洽談，詳細了解客戶租賃機具的種類、數(shù)量、租賃期限、使用地點等具體要求，并向客戶介紹公司租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)政策、價格、服務(wù)內(nèi)容等信息。在洽談過程中，雙方就租賃事宜進行充分溝通，達成初步意向后，填寫《租賃業(yè)務(wù)洽談記錄》。2.合同簽訂市場營銷部根據(jù)洽談結(jié)果，起草租賃合同。租賃合同應(yīng)明確租賃雙方的權(quán)利義務(wù)、租賃機具的規(guī)格型號、數(shù)量、租賃期限、租金及支付方式、租賃保證金、違約責(zé)任等條款。法務(wù)部對租賃合同進行審核，確保合同合法合規(guī)、條款清晰明確、權(quán)利義務(wù)對等。審核通過后，由市場營銷部與客戶簽訂租賃合同。客戶需按照合同約定支付租賃保證金，保證金在租賃期滿且客戶無違約行為的情況下予以退還。3.機具調(diào)配租賃業(yè)務(wù)部根據(jù)租賃合同要求，通知設(shè)備管理部進行租賃機具的調(diào)配。設(shè)備管理部按照機具庫存情況和客戶需求，安排合適的機具進行調(diào)試、檢驗，確保機具性能良好、安全可靠。調(diào)配完成后，組織運輸車輛將機具運輸至客戶指定地點，并安排專業(yè)技術(shù)人員進行安裝、調(diào)試，確保機具正常運行后，向客戶辦理機具交付手續(xù)，由客戶在《機具交付清單》上簽字確認。4.租賃期間管理租賃業(yè)務(wù)部定期對租賃機具進行巡檢，檢查機具的使用情況、安全狀況等，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。巡檢過程中，填寫《機具巡檢記錄》。如發(fā)現(xiàn)客戶有違規(guī)使用機具的情況，及時制止并要求客戶改正；如客戶拒不改正，按照合同約定追究客戶違約責(zé)任。客戶在租賃期間如需對機具進行維修保養(yǎng)，應(yīng)及時通知租賃業(yè)務(wù)部。租賃業(yè)務(wù)部安排專業(yè)維修人員進行維修，維修費用根據(jù)合同約定由客戶承擔(dān)或由公司承擔(dān)（如有）。維修完成后，填寫《機具維修記錄》。財務(wù)部定期與客戶核對租金賬目，根據(jù)租賃合同約定的租金支付方式和時間節(jié)點，及時向客戶發(fā)送租金催繳通知，確保租金按時足額收回。5.租賃期滿租賃期滿前，租賃業(yè)務(wù)部提前通知客戶做好機具歸還準(zhǔn)備。客戶應(yīng)按照合同約定的時間和要求，將租賃機具歸還至公司指定地點。租賃業(yè)務(wù)部組織專業(yè)人員對歸還的機具進行驗收，檢查機具的損壞情況、零部件缺失情況等。如發(fā)現(xiàn)機具存在損壞或缺失，根據(jù)合同約定向客戶收取相應(yīng)的賠償費用。驗收合格后，客戶在《機具驗收清單》上簽字確認，租賃業(yè)務(wù)部辦理機具回收手續(xù)，并將機具運輸回公司倉庫進行清理和入庫。四、機具設(shè)備管理1.采購管理設(shè)備管理部根據(jù)市場調(diào)研和公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定租賃機具采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購機具的種類、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間等信息。采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由設(shè)備管理部負責(zé)組織實施采購工作。采購過程中，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇具有良好信譽和質(zhì)量保證的供應(yīng)商進行采購。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購的租賃機具到貨后，設(shè)備管理部組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括機具的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫《機具入庫單》。如發(fā)現(xiàn)機具存在質(zhì)量問題，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商負責(zé)退換貨或進行維修處理。2.庫存管理公司建立租賃機具倉庫，對庫存機具進行分類存放、標(biāo)識管理。倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，具備防火、防潮、防盜等安全設(shè)施。設(shè)備管理部安排專人負責(zé)倉庫管理工作，建立庫存機具臺賬，詳細記錄機具的入庫時間、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置、出入庫情況等信息。定期對庫存機具進行盤點，確保賬實相符。根據(jù)庫存機具的使用情況和市場需求預(yù)測，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。對于長期閑置或損壞無法修復(fù)的機具，及時進行清理和報廢處理。3.維護保養(yǎng)管理設(shè)備管理部制定租賃機具維護保養(yǎng)計劃，明確不同類型機具的維護保養(yǎng)周期、內(nèi)容和要求。維護保養(yǎng)計劃應(yīng)確保機具始終處于良好的運行狀態(tài)，延長機具使用壽命。租賃業(yè)務(wù)部負責(zé)租賃期間機具的日常維護保養(yǎng)工作，按照維護保養(yǎng)計劃對機具進行定期檢查、清潔、潤滑、緊固、調(diào)試等工作。發(fā)現(xiàn)問題及時處理，如遇重大故障或無法解決的問題，及時通知設(shè)備管理部安排專業(yè)維修人員進行維修。設(shè)備管理部定期對租賃機具進行全面維護保養(yǎng)和技術(shù)改造，確保機具性能符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶使用要求。對維護保養(yǎng)和維修情況進行詳細記錄，建立機具維護保養(yǎng)檔案，為后續(xù)管理提供依據(jù)。4.報廢管理對于老舊、損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)且無使用價值的租賃機具，由設(shè)備管理部提出報廢申請。報廢申請應(yīng)說明機具的基本情況、報廢原因等。報廢申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照國家相關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部程序進行報廢處理。報廢機具可采取變賣、拆解等方式進行處置，處置收入上繳公司財務(wù)。設(shè)備管理部及時對報廢機具進行賬務(wù)處理，核銷庫存機具臺賬記錄，確保公司資產(chǎn)賬目準(zhǔn)確。五、財務(wù)管理1.預(yù)算管理財務(wù)部每年年初根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，編制公司年度財務(wù)預(yù)算。財務(wù)預(yù)算包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費用預(yù)算、資金預(yù)算等內(nèi)容。各部門根據(jù)公司年度財務(wù)預(yù)算，結(jié)合本部門實際工作情況，編制本部門年度預(yù)算草案，并報財務(wù)部匯總審核。財務(wù)部對各部門預(yù)算草案進行綜合平衡和審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的年度財務(wù)預(yù)算作為公司年度財務(wù)管理的依據(jù)，各部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。財務(wù)部定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題，并提出改進措施和建議。2.收入管理租金收入是公司的主要收入來源。財務(wù)部應(yīng)按照租賃合同約定的租金標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，及時準(zhǔn)確地核算租金收入。在租金收取過程中，嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度，確保租金足額、按時收回。對于租金收入的確認，應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行核算。在租賃業(yè)務(wù)發(fā)生時，根據(jù)租賃合同約定的租賃期限和租金支付方式，合理確認租金收入的實現(xiàn)時間和金額。市場營銷部負責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)租金支付事宜，及時向財務(wù)部反饋租金收取情況。財務(wù)部定期與市場營銷部核對租金賬目，確保租金收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。3.成本管理租賃業(yè)務(wù)成本主要包括租賃機具的采購成本、維修保養(yǎng)成本、運輸成本、倉儲成本等。財務(wù)部應(yīng)加強對租賃業(yè)務(wù)成本的核算和管理，嚴(yán)格控制成本支出，降低運營成本。設(shè)備管理部負責(zé)租賃機具采購成本的控制，在采購過程中，通過招標(biāo)、詢價等方式，選擇性價比高的供應(yīng)商，確保采購價格合理。同時，加強對租賃機具維修保養(yǎng)成本的管理，制定合理的維修保養(yǎng)計劃，提高維修保養(yǎng)效率，降低維修費用。租賃業(yè)務(wù)部負責(zé)控制租賃機具的運輸成本和倉儲成本，合理安排運輸路線和倉儲空間，降低運輸費用和倉儲費用。財務(wù)部定期對租賃業(yè)務(wù)成本進行分析和評估，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題，提出改進措施和建議，不斷優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提高公司經(jīng)濟效益。4.費用管理公司費用主要包括管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等。財務(wù)部應(yīng)制定嚴(yán)格的費用管理制度，規(guī)范費用報銷流程，加強對費用支出的審核和控制。各部門應(yīng)按照公司費用管理制度的規(guī)定，嚴(yán)格控制本部門費用支出。費用報銷應(yīng)填寫規(guī)范的報銷單據(jù)，注明費用發(fā)生的原因、金額、用途等，并附相關(guān)證明材料。報銷單據(jù)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，報財務(wù)部審核。財務(wù)部對費用報銷進行嚴(yán)格審核，重點審核費用支出的真實性、合理性、合法性。對于不符合規(guī)定的費用報銷，不予批準(zhǔn)。審核通過后的費用報銷單據(jù)，按照公司財務(wù)審批流程報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，予以報銷支付。財務(wù)部定期對公司費用支出情況進行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)費用支出中的異常情況，并采取有效措施進行控制和管理，確保公司費用支出合理合規(guī)。5.資金管理財務(wù)部負責(zé)公司資金的統(tǒng)籌管理和調(diào)度，合理安排資金使用，確保公司資金鏈穩(wěn)定。根據(jù)公司資金狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定資金計劃，合理預(yù)測資金流入和流出情況，提前做好資金準(zhǔn)備。加強對公司資金的日常監(jiān)控，實時掌握資金動態(tài)。嚴(yán)格控制資金支出，確保資金使用符合公司預(yù)算和財務(wù)管理制度的規(guī)定。對于重大資金支出項目，實行集體決策和審批制度，確保資金使用安全。優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，合理確定融資方式和融資規(guī)模，降低融資成本。積極拓展融資渠道，與銀行等金融機構(gòu)保持良好的合作關(guān)系，確保公司融資需求得到滿足。同時，加強資金風(fēng)險管理，防范資金鏈斷裂等風(fēng)險。六、風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估公司建立風(fēng)險識別與評估機制，定期對公司經(jīng)營管理過程中面臨的各類風(fēng)險進行識別和評估。風(fēng)險識別的范圍包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。各部門結(jié)合本部門業(yè)務(wù)特點，定期開展風(fēng)險排查工作，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險因素，并將風(fēng)險信息報送至風(fēng)險管理部門。風(fēng)險管理部門對收集到的風(fēng)險信息進行匯總、分析和評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。對于高風(fēng)險事件，應(yīng)制定專項應(yīng)對措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保風(fēng)險得到有效控制。2.市場風(fēng)險防控市場營銷部密切關(guān)注建筑機具租賃市場動態(tài)，及時了解市場價格波動、市場需求變化等信息，分析市場趨勢，為公司制定市場營銷策略提供依據(jù)。根據(jù)市場變化情況，適時調(diào)整公司租賃業(yè)務(wù)價格和產(chǎn)品組合，以適應(yīng)市場競爭需求，降低市場風(fēng)險對公司業(yè)務(wù)的影響。同時，加強市場調(diào)研和客戶需求分析，不斷拓展市場份額，提高公司市場競爭力。3.信用風(fēng)險防控在業(yè)務(wù)洽談過程中，市場營銷部對客戶的信用狀況進行調(diào)查和評估，了解客戶的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、信用記錄等信息，確保客戶具備良好的信用資質(zhì)。對于信用狀況不佳的客戶，謹慎開展業(yè)務(wù)或要求客戶提供相應(yīng)的擔(dān)保措施。在租賃合同簽訂前，法務(wù)部對客戶的主體資格、履約能力等進行法律審查，確保合同的合法性和有效性。同時，在合同中明確約定違約責(zé)任和擔(dān)保條款，以保障公司債權(quán)的實現(xiàn)。財務(wù)部加強對租金收取的管理，建立客戶信用檔案，實時跟蹤客戶租金支付情況。對于逾期未支付租金的客戶，及時發(fā)出催繳通知，并按照合同約定采取相應(yīng)的催收措施，如收取逾期違約金、暫停租賃服務(wù)等。如客戶長期拖欠租金且拒不支付，通過法律途徑維護公司合法權(quán)益。4.操作風(fēng)險防控完善公司內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)流程，明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，確保各項工作有序進行。加強對員工的培訓(xùn)和教育，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險意識，減少因操作失誤導(dǎo)致的風(fēng)險。設(shè)備管理部加強對租賃機具的管理，建立健全機具設(shè)備檔案，嚴(yán)格執(zhí)行機具的采購、驗收、維護保養(yǎng)、報廢等管理制度，確保機具設(shè)備的安全可靠運行。租賃業(yè)務(wù)部在租賃業(yè)務(wù)操作過程中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，加強對機具使用的監(jiān)督和管理，避免因操作不當(dāng)引發(fā)安全事故。定期對公司業(yè)務(wù)操作流程進行內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正操作過程中存在的問題和風(fēng)險隱患。對于違規(guī)操作行為，按照公司規(guī)定進行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.法律風(fēng)險防控法