差旅費管理辦法?一、總則1.目的為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務出差所發生的差旅費支出。3.基本原則差旅費報銷應遵循勤儉節約、據實報銷的原則，嚴格執行公司相關規定和標準。二、差旅費具體標準1.城市間交通費乘坐交通工具標準飛機：公司管理人員可乘坐經濟艙，特殊情況需乘坐公務艙的，應提前經上級領導批準。普通員工原則上乘坐經濟艙，因工作需要需乘坐公務艙的，由所在部門負責人審核，報分管領導批準。火車：根據工作實際需要，可選擇乘坐高鐵/動車二等座、火車硬座、硬臥等。如因特殊情況需乘坐高鐵/動車一等座、軟臥的，須經上級領導批準。長途汽車：長途汽車票價應與火車硬座票價相當，因特殊原因無法乘坐火車時，可選擇乘坐長途汽車，但需說明詳細原因并經部門負責人批準。輪船：根據工作行程安排，可乘坐相應等級的輪船倉位，具體標準由部門負責人根據實際情況審核。訂票規定出差人員應提前預訂機票、車票等交通工具票，訂票費用不得高于公司與合作票務代理約定的標準。因特殊情況需臨時訂票的，應通過正規票務渠道購買，并在出差結束后說明原因。2.住宿費住宿標準一線城市：公司管理人員住宿費標準為[X]元/天，普通員工為[X]元/天。二線城市：公司管理人員住宿費標準為[X]元/天，普通員工為[X]元/天。三線及以下城市：公司管理人員住宿費標準為[X]元/天，普通員工為[X]元/天。住宿要求出差人員應選擇安全、衛生、經濟實惠的酒店或住宿場所。住宿費用應在標準范圍內憑有效發票報銷。兩人及以上同性員工一同出差的，應根據實際情況安排合住，原則上不允許單獨住宿（特殊情況除外）。如因工作需要必須單獨住宿的，需經部門負責人批準。3.伙食補助費標準國內出差伙食補助費標準為[X]元/天。到新疆、西藏、青海等地出差的，伙食補助費標準為[X]元/天。發放方式伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，采用定額包干的方式發放，不再報銷市內餐費。出差人員應自行解決用餐問題，確因工作需要發生的招待費等其他餐費支出，應按照公司業務招待費管理規定另行報銷。4.市內交通費標準出差人員市內交通費標準為[X]元/天。因特殊情況需乘坐出租車的，應在發票上注明事由，并經部門負責人批準。報銷規定市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，憑合法有效的市內交通發票報銷。如乘坐公共交通取得的發票金額不足標準的，可按標準報銷；乘坐公共交通取得的發票金額超過標準的，按實際發票金額報銷。三、差旅費報銷流程1.出差申請員工因公務需要出差的，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具等信息，經部門負責人審核后報分管領導批準。特殊情況無法提前申請的，應在出差返回后三個工作日內補辦申請手續。2.出差期間費用記錄出差人員應妥善保存出差期間發生的所有費用憑證，包括但不限于機票、車票、住宿發票、市內交通發票、餐飲發票等。費用憑證應真實、合法、有效，發票內容應與出差事由相符，注明日期、項目、金額等信息。3.報銷申請出差結束后，出差人員應在五個工作日內填寫《差旅費報銷單》，將出差申請表、費用憑證等相關資料一并附上，按照公司財務審批流程進行報銷申請。報銷單應填寫完整、準確，金額計算無誤，并在報銷單上簽字確認。4.部門審核出差人員所在部門負責人應對報銷申請進行審核，重點審核出差事由是否真實、費用支出是否合理、票據是否合規等。審核通過后，在報銷單上簽署審核意見并簽字。5.財務審核公司財務部門對報銷申請進行審核，主要審核費用是否符合差旅費管理辦法規定的標準、票據是否合法有效、報銷流程是否合規等。對于不符合規定的報銷申請，財務部門有權要求出差人員補充或更正相關資料，或拒絕報銷。財務審核通過后，在報銷單上簽署審核意見。6.領導審批經部門審核和財務審核后的報銷申請，報公司分管領導審批。分管領導根據公司相關規定和實際情況進行審批，審批通過后在報銷單上簽字。7.報銷支付報銷申請經領導審批通過后，由公司財務部門按照規定的時間和方式進行報銷支付。報銷款項原則上支付到出差人員本人銀行賬戶，特殊情況需支付到其他賬戶的，應提供合法有效的說明材料。四、特殊情況差旅費處理1.經批準的培訓、會議員工參加經公司批準的外部培訓、會議，如主辦方統一安排食宿的，住宿費、伙食費按主辦方規定執行，公司不再重復報銷；如主辦方未統一安排食宿的，可按照本辦法規定的標準報銷差旅費。2.陪同客戶出差因工作需要陪同客戶出差的，出差人員應提前向部門負責人說明情況，經批準后可按照以下方式處理：如客戶由公司統一安排食宿的，出差人員不再報銷住宿費和伙食補助費。如客戶未由公司統一安排食宿的，出差人員可按照本辦法規定的標準報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費，但應在報銷時注明陪同客戶出差的情況。3.借調、掛職等情況員工因借調、掛職等原因到其他單位工作的，由原單位按照本辦法規定的標準報銷差旅費。4.因私繞道出差人員因私繞道的，繞道期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費等均由個人自理，公司不予報銷。五、監督與檢查1.財務監督公司財務部門應加強對差旅費報銷的審核監督，定期對差旅費支出情況進行統計分析，及時發現和糾正違規報銷行為。2.審計監督公司審計部門應定期對差旅費管理情況進行審計，檢查差旅費報銷是否符合規定、標準執行是否到位、報銷流程是否合規等。對發現的問題及時提出整改意見，并追究相關人員的責任。3.員工監督公司鼓勵全體員工對差旅費報銷中的違規行為進行監督舉報。對經查實的違規行為，公司將按照相關規定嚴肅處理，并對舉報人給予適當獎勵。六、違規處理1.對于違反本辦法規定的出差人員，公司將視情節輕重給予以下處理責令改正，追回違規報銷的差旅費。給予警告、通報批評等處分。情節嚴重的，按照公司相關規定解除勞動合同。2.對于因審核把關不嚴導致違規報銷的部門負責人及相關審核人員，公司將視情節輕重給予相應的責任追究責令改正，進行批評教育。給予警告、通報批評等處分。情節嚴重的，按照公司相關規定進行崗位調整或解除勞動合同