公司差旅費報銷管理制度及流程?一、總則1.目的為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，結合公司實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務出差所發生的差旅費報銷。3.職責分工財務部：負責制定差旅費報銷標準，審核差旅費報銷憑證，辦理差旅費報銷支付。人力資源部：負責核實出差人員信息及出差任務的必要性。出差人員所在部門：負責審核出差人員的出差申請及費用的合理性。

二、差旅費報銷標準1.交通工具飛機：員工可乘坐經濟艙。因特殊情況需乘坐公務艙或頭等艙的，須提前經上級領導批準。火車：一般員工可乘坐火車硬座、硬臥，因工作需要或路途較遠可乘坐軟臥、高鐵二等座。中層及以上管理人員可乘坐高鐵一等座、動車一等座。長途汽車：根據實際情況選擇合適座位等級乘坐。市內交通：在出差地市內，可乘坐公交車、地鐵、出租車等。乘坐出租車需注明事由及起止地點，原則上兩人以上同行不允許單獨乘坐出租車。2.住宿費根據出差地區不同，分為三類地區制定標準：一類地區：如北京、上海、廣州、深圳等一線城市，住宿費標準為[X]元/天。二類地區：如其他省會城市、直轄市等，住宿費標準為[X]元/天。三類地區：除一、二類地區外的其他地區，住宿費標準為[X]元/天。同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應合住一間標準間，按標準報銷住宿費；單人出差或異性員工出差的，經上級領導批準后可選擇單人住宿，住宿費標準可上浮[X]%報銷。3.伙食補助費出差期間，按自然（日歷）天數計算，給予每人每天[X]元的伙食補助費。到公司設有駐外機構或分公司所在地出差，由駐外機構或分公司提供食宿的，不再發放伙食補助費。4.市內交通費出差期間，市內交通費按每人每天[X]元標準包干使用，不再報銷市內其他交通費用。若因特殊原因實際發生的市內交通費用超過標準的，須經上級領導批準后，按實際發生額報銷。

三、差旅費報銷流程1.出差申請員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具等信息，提交至所在部門負責人審批。部門負責人根據工作需要，對出差申請進行審核，簽署意見后報分管領導審批。分管領導審批通過后，員工方可進行出差安排。2.出差執行出差人員應嚴格按照出差申請的內容執行出差任務，不得擅自變更出差路線、延長出差時間或改變出差事由。在出差過程中，應妥善保管好相關票據，如機票、火車票、住宿費發票、市內交通費發票等，以備報銷使用。3.報銷申請出差結束后，出差人員應在[X]個工作日內填寫《差旅費報銷單》，并將出差申請、相關票據等一并粘貼整齊后，提交至所在部門負責人審核。部門負責人對報銷內容的真實性、合理性進行審核，確認無誤后簽署意見，報財務部審核。4.財務部審核財務部收到報銷申請后，對報銷憑證的合法性、完整性、準確性進行審核。重點審核票據是否真實有效、費用是否符合報銷標準、審批流程是否齊全等。對于不符合報銷規定的，財務部有權要求出差人員補充或更正相關資料；對于超標準報銷的部分，財務部不予報銷。5.報銷審批經財務部審核通過的報銷申請，報公司領導審批。公司領導根據公司財務狀況和相關規定進行審批。審批通過后，報銷申請進入報銷支付流程。6.報銷支付財務部根據審批后的報銷申請，在規定的時間內辦理報銷支付手續。報銷款項原則上通過銀行轉賬方式支付給出差人員本人。若因特殊情況需要現金支付的，須經財務部負責人批準，并嚴格按照公司現金管理規定執行。

四、其他規定1.票據要求出差取得的各類票據必須是合法、有效的正規發票。發票應注明公司名稱、日期、內容、金額等信息，且發票印章清晰可辨。火車票、飛機票等票據丟失的，應提供相關證明材料（如購票記錄、行程單等），經所在部門負責人和財務部審核后，按規定報銷。2.特殊情況處理因工作需要，出差人員發生的業務招待費、禮品費等，應單獨填寫報銷單，按照公司業務招待費管理制度進行審批報銷，不在差旅費中列支。若出差期間因工作原因發生的額外費用，如會議費、培訓費等，應提供相關會議通知、培訓證明等資料，經所在部門負責人和財務部審核后，按規定另行報銷，不在差旅費中列支。3.違規處理對于虛報、多報差旅費等違規行為，一經發現，除追回違規報銷款項外，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分。因個人原因導致出差費用超支的部分，由出差人員自行承擔。

五、附則1.