四川萬(wàn)雙科技發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)管理制度為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。本制度適用公司全體員工。PART

01費(fèi)用報(bào)銷憑證的規(guī)范PART

02報(bào)銷憑證票據(jù)粘貼方法目錄PART

03借支管理規(guī)定及借支流程PART

05工薪福利費(fèi)用制度及流程PART

04付款&費(fèi)用報(bào)銷制度PART

06我司報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷憑證的規(guī)范PART01費(fèi)用報(bào)銷四大原則崗位培訓(xùn)人事部對(duì)新員工進(jìn)行公司歷史、文化的培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)外部培訓(xùn)公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要及員工的具體情況進(jìn)行外部交流學(xué)習(xí)知識(shí)與技能培訓(xùn)公司鼓勵(lì)并支持員工在業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)與技能手續(xù)完整原則報(bào)銷必須有經(jīng)辦人、規(guī)定各級(jí)審核人及審批人的親筆簽名，財(cái)務(wù)不得受理手續(xù)不全的報(bào)銷單據(jù)。先審批后支出原則凡支出項(xiàng)目均需事先申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后才可支出；沒有申請(qǐng)或未經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用不得支出。即時(shí)清結(jié)原則凡借用公款，逾期不還且正常申請(qǐng)延期獲批者，扣發(fā)個(gè)人工資，直至還清未止。誰(shuí)支出誰(shuí)報(bào)銷，誰(shuí)報(bào)銷誰(shuí)領(lǐng)款原則費(fèi)用支出人只能自己申請(qǐng)報(bào)銷自己發(fā)生的費(fèi)用，不得由他人代報(bào)代領(lǐng)。報(bào)銷憑證填寫規(guī)范知識(shí)與技能培訓(xùn)公司鼓勵(lì)并支持員工在業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)與技能費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范除出差費(fèi)用外的所有費(fèi)用都填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》若一張報(bào)銷單上有多個(gè)報(bào)銷項(xiàng)目，如交通費(fèi)、餐費(fèi)等，可以填寫在一張報(bào)銷單上，但需分行填寫清楚；如有獎(jiǎng)金，提成，補(bǔ)貼或者其它需要用替代票代替報(bào)銷的情況，報(bào)銷項(xiàng)目按粘貼票據(jù)的性質(zhì)分欄填寫如辦公用品、餐飲費(fèi)、車費(fèi)等；“備注”欄按實(shí)際情況用便簽紙?zhí)顚懞笳迟N；如果是拿替代發(fā)票報(bào)銷，請(qǐng)附上原印章清晰的收據(jù)。單據(jù)及附件張數(shù)填寫票據(jù)的總數(shù)量。報(bào)銷憑證填寫規(guī)范知識(shí)與技能培訓(xùn)公司鼓勵(lì)并支持員工在業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)與技能金額：類別相同的票據(jù)上的金額合計(jì)數(shù)，采用阿拉伯?dāng)?shù)字填列，保留兩位小數(shù)，如100元，填寫為100.00，最后一欄合計(jì)金額也采用阿拉伯?dāng)?shù)字填列，保留兩位小數(shù)，并在數(shù)據(jù)前加人民幣符號(hào)“￥”，如合計(jì)金額為100元，填寫為￥100.00。金額大寫：本張費(fèi)用報(bào)銷單合計(jì)金額的大寫數(shù)字，大寫金額前必須加“￥”或

，大寫后的如為零也必須填零，不能為空白。壹貳叁肆伍陸柒捌玖零原借款：如有借支請(qǐng)?zhí)顚憽?yīng)退余款：如借支金額大于報(bào)銷金額請(qǐng)?zhí)顚憽ＹM(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范報(bào)銷憑證填寫規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷單填寫范例報(bào)粘貼票據(jù)性質(zhì)分類匯總分行填寫用便簽紙?zhí)顚憣?shí)際內(nèi)容，然后粘貼在備注欄：額度，獎(jiǎng)金，提成，補(bǔ)貼，替代票或其它需注明情況等部門主管

捌柒陸伍肆零綜合管理部

2015

12318765.40必需填寫

餐飲費(fèi)65.40

加油費(fèi)2000.00辦公用品費(fèi)

2000.00交通費(fèi)4000.0005部門經(jīng)理部門總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理正楷簽字正楷簽字正楷簽字報(bào)銷憑證填寫規(guī)范付款申請(qǐng)書填寫規(guī)范填寫要求基本上和費(fèi)用報(bào)銷單一致，需注意的是“收款單位”必須為全稱，“賬號(hào)”與“開戶行”要如實(shí)填寫，如**銀行**支行等。付款原因：應(yīng)填寫清楚，不能過于簡(jiǎn)單，內(nèi)容必須包括“使用目的及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目”，業(yè)務(wù)項(xiàng)目若涉及到類似采購(gòu)等事項(xiàng)，必須述明“采購(gòu)數(shù)量及對(duì)應(yīng)單價(jià)”（有對(duì)賬單附件的除外）。單據(jù)及附件張數(shù)填寫附件的總數(shù)量。所有付款項(xiàng)目必須附有對(duì)應(yīng)的原始合同復(fù)印件、采購(gòu)申請(qǐng)單復(fù)印件、原始憑證、發(fā)票。報(bào)銷憑證填寫規(guī)范

公司全稱

1111222233334444

XXX銀行XXX支行

捌柒陸

伍

肆零

8765.40

XX

直接用簽字筆寫在此處：應(yīng)填寫清楚，不能過于簡(jiǎn)單，內(nèi)容必須包括“使用目的及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目”，業(yè)務(wù)項(xiàng)目若涉及到類似采購(gòu)等事項(xiàng)，必須述明“采購(gòu)數(shù)量及對(duì)應(yīng)單價(jià)”（有對(duì)賬單附件的除外）。

部門主管部門經(jīng)理部門總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理正楷簽字

201512

30

付款申請(qǐng)書填寫范例報(bào)銷憑證填寫規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷單需付出差申請(qǐng)單，除“出差補(bǔ)助”不需要付發(fā)票及票據(jù)外，其他均需有票據(jù)。出差起訖日期必須填寫清楚，以便于財(cái)務(wù)方便核算出差補(bǔ)助費(fèi)用。已發(fā)放出差補(bǔ)助，不再報(bào)銷餐飲費(fèi)用。如確實(shí)需要招待客人的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可憑餐飲發(fā)票報(bào)銷。餐飲費(fèi)用填寫在“其他”一欄。差旅費(fèi)報(bào)銷單填寫規(guī)范報(bào)銷憑證填寫規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷單填寫范例1/1-1/10

公司-長(zhǎng)沙10

xx

xx

xx

xx

xxxx1/11-1/15

長(zhǎng)沙-濟(jì)南5

xx

xx

xx

xx

xxxxxxxxx

2015

xx

xx

xxx

xxx

2014

01

01

2014

01

15

15

xx

xx

xx

xx

xx

1999.00

壹玖玖玖零零

xx

xx

參加長(zhǎng)沙XX展會(huì)

報(bào)銷憑證填寫規(guī)范借款審批單為各部門相關(guān)人員備用金申請(qǐng)、出差或業(yè)務(wù)接等借支申請(qǐng)時(shí)使用，填寫要求如同前幾種單據(jù)。出差或者業(yè)務(wù)接待完成后，填寫報(bào)銷單抵銷借款。入借款金額多余實(shí)際使用金額，則由借款人將應(yīng)退余款轉(zhuǎn)賬至公司賬戶。借款事由需要填寫詳細(xì)，內(nèi)容必須包括“使用目的及對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目”。借款審批單填寫規(guī)范報(bào)銷憑證填寫規(guī)范借款審批單填寫范例XXXX部XXX

20151130

出差北京環(huán)保展會(huì)、4人

壹零零零

1000.002015年12月15日正楷簽字

20151131部門主管部門經(jīng)理部門總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理報(bào)銷憑證票據(jù)粘貼方法PART02報(bào)銷憑證粘貼方法日期填寫完整粘貼方法1粘貼方法2報(bào)銷憑證粘貼方法粘貼方法3粘貼方法4貼票方向貼票方向借支管理規(guī)定及借支流程對(duì)于員工借支以及員工借支額度，財(cái)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格履行：前款不清、后款不借的原則，不得超過借支人應(yīng)付工資的三分之二。PART03企業(yè)借支管理規(guī)定說明出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》《借款申請(qǐng)單》按批準(zhǔn)額度辦理借款（借款金額不可超出本人工資），出差返回后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。

01員工出差借款如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、出差差旅費(fèi)等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

02其他臨時(shí)借款借款報(bào)賬時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須按《報(bào)賬流程審批》，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷賬。

03借款報(bào)賬規(guī)定各項(xiàng)借款金額總監(jiān)/項(xiàng)目經(jīng)理限額5000元，普通職員限額3000元，應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款，原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

04員工借款說明借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，不得超過本人當(dāng)月工資50%，返款日為下次發(fā)放工資之前，否則將在發(fā)放工資時(shí)扣除借款。

05員工借款額度

06備用金借款公司辦公用品、房租、清潔等需向公司申請(qǐng)定額備用金經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可借支，總監(jiān)/項(xiàng)目經(jīng)理限額5000元，普通職員限額3000元；臨時(shí)備用金經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可借支。借款流程及借款單填寫借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。按規(guī)定填寫《借款單》

財(cái)務(wù)付款：借款人按規(guī)定填寫《借款單》，財(cái)務(wù)借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

財(cái)務(wù)依據(jù)借款單付款提交申請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)審批公司備案總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)付款施工單位確認(rèn)蓋章付款&費(fèi)用報(bào)銷制度日常公司費(fèi)用主要包括電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及業(yè)務(wù)招待費(fèi)、資料費(fèi)、年檢費(fèi)、差旅費(fèi)等。PART04預(yù)付款支付流程知識(shí)與技能培訓(xùn)公司鼓勵(lì)并支持員工在業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)與技能施工單位提交申請(qǐng)：施工單位需要向工程公司提交《預(yù)付款支付申請(qǐng)表》，該申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)列明申請(qǐng)預(yù)付款的原因、金額及合同依據(jù)等。預(yù)算專員審核：工程公司的預(yù)算專員會(huì)根據(jù)合同條款和約定，對(duì)施工單位提交的預(yù)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)其合理性和合規(guī)性。財(cái)務(wù)部復(fù)核：預(yù)算專員審核通過后，會(huì)將簽署的申請(qǐng)表交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)部會(huì)進(jìn)一步核實(shí)預(yù)付款的金額、支付條件等是否符合公司財(cái)務(wù)制度和合同要求。管理層審批：財(cái)務(wù)部復(fù)核無誤后，會(huì)將申請(qǐng)表提交給公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)等管理層進(jìn)行審批。管理層會(huì)根據(jù)公司的整體財(cái)務(wù)狀況和項(xiàng)目進(jìn)度等因素，決定是否批準(zhǔn)預(yù)付款的支付。施工單位確認(rèn)出賬單：管理層審批通過后財(cái)務(wù)與施工單位再次對(duì)賬，對(duì)賬單截止25號(hào)需確認(rèn)完成，施工單位確認(rèn)簽字蓋章并需要按照要求開具相應(yīng)金額的發(fā)票，且對(duì)賬單須保存好寄財(cái)務(wù)留存！出納安排付款：施工單位確認(rèn)出賬單并且簽字蓋章后，出納會(huì)根據(jù)審批通過的申請(qǐng)表安排預(yù)付款的支付。010203040506對(duì)賬單要體現(xiàn)：工程總價(jià)、付款金額、本月付款金額、本月扣款、剩余工程款、當(dāng)月扣款必須當(dāng)月扣除，不得放置下個(gè)。不付款的施工單位，有扣款項(xiàng)的需當(dāng)月告知施工單位。進(jìn)度款支付流程知識(shí)與技能培訓(xùn)公司鼓勵(lì)并支持員工在業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)與技能施工單位提交申請(qǐng)：施工單位需要向工程公司提交《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表》，并附上已完工程的預(yù)算書、工程量清單、形象進(jìn)度說明等相關(guān)資料。工程部審核：工程部的專業(yè)人員會(huì)對(duì)施工單位提交的申請(qǐng)及相關(guān)資料進(jìn)行審核，確認(rèn)已完工程量、工程質(zhì)量及進(jìn)度是否符合合同要求。預(yù)算專員審核：預(yù)算專員會(huì)根據(jù)工程部審核的結(jié)果，對(duì)已完工程量進(jìn)行復(fù)核，并確定當(dāng)月應(yīng)支付的工程進(jìn)度款金額。財(cái)務(wù)部審核：財(cái)務(wù)部會(huì)對(duì)預(yù)算專員審核通過的申請(qǐng)表進(jìn)行再次審核，確認(rèn)付款金額、支付條件等是否符合公司財(cái)務(wù)制度和合同要求。管理層審批：財(cái)務(wù)部審核無誤后，會(huì)將申請(qǐng)表提交給公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)等管理層進(jìn)行審批。管理層會(huì)根據(jù)公司的整體財(cái)務(wù)狀況和項(xiàng)目進(jìn)度等因素，決定是否批準(zhǔn)進(jìn)度款的支付。施工單位確認(rèn)出賬單：管理層審批通過后財(cái)務(wù)與施工單位再次對(duì)賬，對(duì)賬單截止25號(hào)需確認(rèn)完成，施工單位確認(rèn)簽字蓋章并需要按照要求開具相應(yīng)金額的發(fā)票，且對(duì)賬單須保存好寄財(cái)務(wù)留存！財(cái)務(wù)部復(fù)核并付款：施工單位將審核審批通過的申請(qǐng)表以及相同金額的發(fā)票上交到財(cái)務(wù)部后，財(cái)務(wù)部會(huì)再次復(fù)核申請(qǐng)表的金額是否與發(fā)票金額一致，以及核對(duì)發(fā)票的各項(xiàng)內(nèi)容。確認(rèn)無誤后，財(cái)務(wù)部會(huì)安排款項(xiàng)的支付。01020304050607結(jié)算款支付流程知識(shí)與技能培訓(xùn)公司鼓勵(lì)并支持員工在業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)與技能施工單位提交結(jié)算申請(qǐng)：施工單位向工程部提交《工程款支付申請(qǐng)表》（結(jié)算款），并附上結(jié)算書、設(shè)計(jì)變更、工程簽證單等相關(guān)資料。現(xiàn)場(chǎng)工程師和預(yù)算專員審核：現(xiàn)場(chǎng)工程師核實(shí)實(shí)際完成工程數(shù)量及工程質(zhì)量，并簽署申請(qǐng)表。預(yù)算專員審核結(jié)算資料，確定最終工程造價(jià)。財(cái)務(wù)部審核和高層審批：財(cái)務(wù)部對(duì)結(jié)算款進(jìn)行復(fù)核，并交由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批。開具發(fā)票和付款：管理層審批通過后財(cái)務(wù)與施工單位再次對(duì)賬，對(duì)賬單截止25號(hào)需確認(rèn)完成，施工單位確認(rèn)簽字蓋章并需要按照要求開具相應(yīng)金額的發(fā)票，并上交到財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部核對(duì)無誤后，辦理款項(xiàng)的轉(zhuǎn)付。01020304各施工單位負(fù)責(zé)的工程項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)的，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，我公司負(fù)責(zé)人會(huì)告知施工單位，施工單位在接到通知后應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修，已達(dá)使用標(biāo)準(zhǔn)，如不能按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修處理的，我公司會(huì)安排人員處理，費(fèi)用將會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際費(fèi)用的雙倍費(fèi)用扣除，各施工單位不得有任何異議。公司付款政策：周內(nèi)付款，周末不付款！費(fèi)用報(bào)銷的要求知識(shí)與技能培訓(xùn)公司鼓勵(lì)并支持員工在業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)與技能所有申請(qǐng)報(bào)銷的支出項(xiàng)嚴(yán)格按公司審批權(quán)限表的規(guī)定執(zhí)行01030204對(duì)小額的且經(jīng)常發(fā)生的報(bào)銷費(fèi)用，可采用定期的報(bào)銷方式所有申請(qǐng)報(bào)銷的支出必須附有合法有效的票據(jù)來證實(shí)支出所有報(bào)銷發(fā)票自開具日期始至報(bào)銷錄入時(shí)止，不得超90天審批守規(guī)定支出有憑證小額可定期報(bào)銷要及時(shí)員工報(bào)銷規(guī)范

員工發(fā)生的辦公費(fèi)的時(shí)間、地點(diǎn)和事由、金額，需要把支付憑證或發(fā)票，先發(fā)公司費(fèi)用報(bào)銷群里面，待公司總經(jīng)理回復(fù)后，回公司并在行政部門拿費(fèi)用報(bào)銷單填寫費(fèi)用報(bào)銷，并將發(fā)票或收據(jù)統(tǒng)一粘貼在固定格式的報(bào)銷單上，交領(lǐng)導(dǎo)審批后，把費(fèi)用報(bào)銷單交于財(cái)務(wù)部報(bào)銷；

員工在實(shí)際發(fā)生招待費(fèi)后，回公司填寫費(fèi)用報(bào)銷單并將票據(jù)粘貼在固定格式的報(bào)銷單上，交公司總經(jīng)理審批后，在財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。（每一次報(bào)銷必須要有支付憑證）報(bào)銷會(huì)在每個(gè)月20號(hào)打款到報(bào)銷人賬戶上。費(fèi)用報(bào)銷流程知識(shí)與技能培訓(xùn)公司鼓勵(lì)并支持員工在業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)與技能報(bào)銷整體流程費(fèi)用報(bào)銷單必須放在記賬憑證里面作為“原始憑證”，以備不時(shí)之需;

所有支出款項(xiàng)必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能報(bào)銷和支出，以備事后查賬，避免遇到問題互相推卸責(zé)任公司審批流程報(bào)銷群費(fèi)用請(qǐng)示報(bào)銷人填費(fèi)用報(bào)銷單行政核查總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)付款公司備案員工墊付報(bào)銷申請(qǐng)粘貼發(fā)票財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷流程

第一張費(fèi)用報(bào)銷單

第二張發(fā)票/收據(jù)/小票

支付憑證單據(jù)整理原則

費(fèi)用請(qǐng)示

發(fā)票/收據(jù)/小票

填寫費(fèi)用報(bào)銷單（無發(fā)票的情況需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單以及支付憑證圖片）公司審批流程八大規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用接待費(fèi)接待標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)接待客人的費(fèi)用交通費(fèi)市內(nèi)定額交通補(bǔ)助費(fèi)及公交、出租、地鐵等費(fèi)用差旅費(fèi)出差在途車費(fèi)、住宿及期間交通通訊費(fèi)因公使用辦公機(jī)發(fā)生的電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等費(fèi)用辦公費(fèi)日常辦公支出，比如計(jì)算器紙筆車輛費(fèi)公司車輛發(fā)生的維修保養(yǎng)年檢費(fèi)其它費(fèi)除上述項(xiàng)目之外其它相關(guān)的費(fèi)用采購(gòu)費(fèi)因生產(chǎn)急需導(dǎo)致設(shè)備零配件采購(gòu)0102030405060708差旅費(fèi)出差審批及流程因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差計(jì)劃”，明確出差任務(wù)、出行路線等，出差申請(qǐng)單應(yīng)由部門主管審核簽字，未經(jīng)過審批的，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。報(bào)銷單填寫出差人填寫好差旅費(fèi)報(bào)銷單，將票據(jù)粘在粘貼單上，由報(bào)銷人簽字，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)。負(fù)責(zé)人簽字單位負(fù)責(zé)人審批簽字后交由總經(jīng)理簽字審核確認(rèn)。審核制單財(cái)務(wù)審核制單，預(yù)借款予以沖銷，款項(xiàng)多退少補(bǔ)。憑報(bào)銷打款需要提供發(fā)票或收據(jù)，支付憑證，小票，費(fèi)用報(bào)銷單。

差旅費(fèi)出差標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷按票報(bào)銷限度報(bào)銷超出不報(bào)報(bào)銷時(shí)均以實(shí)際有效票據(jù)為準(zhǔn)，超出標(biāo)準(zhǔn)的部分公司不予報(bào)銷；住宿原則，如是同性別2人或多人出差，采用拼房合住方式；若客戶或第三方公司已經(jīng)承擔(dān)食宿費(fèi)，則不另行報(bào)銷；大型培訓(xùn)及公司活動(dòng)由組織部門統(tǒng)一領(lǐng)款報(bào)銷，則不另行報(bào)銷。出差補(bǔ)助計(jì)算方式：按自然天數(shù)計(jì)算，出差半天按半天計(jì)算補(bǔ)助。出差補(bǔ)助發(fā)放形式：由出差人員填寫報(bào)銷單，單據(jù)上注明出差天數(shù)與補(bǔ)助金額，報(bào)銷時(shí)統(tǒng)一辦理。長(zhǎng)期駐外補(bǔ)貼：同一地點(diǎn)連續(xù)出差10天以上為長(zhǎng)期出差，不發(fā)放出差補(bǔ)助，可申請(qǐng)長(zhǎng)期駐外補(bǔ)貼。差旅費(fèi)出差標(biāo)準(zhǔn)人員級(jí)別城市住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)城市餐飲費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)助三線、四線城市一線、二線城市三線、四線城市一線、二線城市全線城市全線城市普通職員150元/天250元/天60元/天100/天二等座10/天總監(jiān)/項(xiàng)目經(jīng)理300元/天200元/天100元/天150/天二等座20/天總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷特殊情況：需超額提前報(bào)備總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意可以報(bào)銷，否則不予報(bào)銷業(yè)務(wù)招待審批及流程因工作產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，要提供相關(guān)的發(fā)票、清單等憑證，以證明費(fèi)用的真實(shí)性和合理性。報(bào)銷時(shí)需遵循“誰(shuí)發(fā)生、誰(shuí)報(bào)銷”的原則，嚴(yán)禁公司內(nèi)部和部門間人員代報(bào)。提交申請(qǐng)報(bào)銷人填寫好報(bào)銷單，將票據(jù)粘在粘貼單上，由報(bào)銷人簽字，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)。負(fù)責(zé)人簽字審核制單憑報(bào)銷打款部門負(fù)責(zé)人審批簽字后交由總經(jīng)理簽字審核確認(rèn)。財(cái)務(wù)審核制單，預(yù)借款予以沖銷，款項(xiàng)多退少補(bǔ)。需要提供相關(guān)發(fā)票或收據(jù)，支付憑證，小票，費(fèi)用報(bào)銷單業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)人員級(jí)別餐飲費(fèi)用禮品費(fèi)用參觀費(fèi)用交通費(fèi)用普通職員500元/次500元/次實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總監(jiān)/項(xiàng)目經(jīng)理2000元/次2000元/次實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷特殊情況：需超額提前報(bào)備總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意可以報(bào)銷，否則不予報(bào)銷（其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)）辦公品報(bào)銷制度及流程01為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司辦公室統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置,并指定