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企業財務狀況分析表（適用于財務數據）項目金額（元）占比備注一、流動資產現金及現金等價物應收賬款存貨其他流動資產合計二、非流動資產長期投資固定資產無形資產其他非流動資產合計三、負債流動負債應付賬款短期借款其他流動負債非流動負債長期借款其他非流動負債合計四、所有者權益實收資本資本公積盈余公積未分配利潤合計五、利潤表營業收入營業成本營業利潤所得稅費用凈利潤六、現金流量表經營活動產生的現金流量投資活動產生的現金流量籌資活動產生的現金流量現金及現金等價物凈增加額財務指標數值同比增長率環比增長率備注資產總額包括流動資產和非流動資產總額流動資產包括現金、應收賬款、存貨等現金及現金等價物應收賬款存貨非流動資產包括長期投資、固定資產等長期投資固定資產負債總額包括流動負債和非流動負債總額流動負債包括應付賬款、短期借款等應付賬款短期借款非流動負債包括長期借款等長期借款所有者權益包括實收資本、資本公積等實收資本資本公積營業收入營業成本營業利潤凈利潤經營活動現金流量凈額投資活動現金流量凈額籌資活動現金流量凈額期末現金及現金等價物余額資產負債率計算公式：(負債總額/資產總額)100%流動比率計算公式：(流動資產/流動負債)100%速動比率計算公式：(速動資產/流動負債)100%財務指標本期數值去年同期數值同比變動備注流動資產現金及現金等價物應收賬款存貨非流動資產固定資產無形資產總資產流動負債應付賬款短期借款非流動負債長期借款總負債所有者權益實收資本資本公積盈余公積未分配利潤凈利潤營業利潤營業收入成本費用銷售成本期間費用毛利率計算公式：(營業收入銷售成本)/營業收入100%資產負債率計算公式：(總負債/總資產)100%流動比率計算公式：(流動資產/流動負債)100%速動比率計算公式：(流動資產存貨)/流動負債100%應收賬款周轉率計算公式：營業收入/平均應收賬款余額存貨周轉率計算公式：營業成本/平

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