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SAPFICO總賬會(huì)計(jì)GL操作手冊(cè)

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(的V01)

目錄

總賬會(huì)計(jì)(GL)3

1、基本介紹3

1.1公司代碼3

1.2記帳碼3

1.3、會(huì)計(jì)科目表5

1.4.會(huì)計(jì)科目主要概念介紹5

1.5、行項(xiàng)目及行項(xiàng)目顯示:________________________________________________________________6

1.6、自動(dòng)過帳6

1.7、憑證類型6

1.8、會(huì)計(jì)憑證編號(hào)7

1.9、會(huì)計(jì)期間的不同7

2、維護(hù)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)流程7

2.1、業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介7

2.2、業(yè)務(wù)流程圖8

2.3、操作步驟9

3、總帳憑證處理14

3.1、業(yè)務(wù)流程尚介14

3.2、業(yè)務(wù)流程圖14

3.3、操作步驟16

4、工資計(jì)提業(yè)務(wù)處理流程18

4.1＞業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介18

4.2、業(yè)務(wù)流程圖18

4.3、操作步驟20

5、工資支付流程：20

5.1、業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介：20

5.2、業(yè)務(wù)流程圖21

5.3、操作步驟22

6、預(yù)制憑證的過帳22

6.1.業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介22

6.2、操作步驟22

7、周期憑證25

7」、業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介25

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7.2操作步驟

25

8、樣本憑證的處理34

8.1.業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介34

8.2、主要步驟：34

8.3、業(yè)務(wù)操作：憑證沖銷和重新過貶______________________________________________________41

9、查詢科目余額/科目余額表/日記賬憑單/行項(xiàng)目摘要/記賬總額45

9.1、業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介45

9.2、操作步驟45

10、月結(jié)處理49

10.1.業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介49

10.2、業(yè)務(wù)流程圖50

10.3操作步驟51

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總賬會(huì)計(jì)(GL)

1、基本介紹

總賬會(huì)計(jì)模塊主要是指FI模塊中直接記賬，生成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的核算內(nèi)容，包括直接的FI手工記賬憑

證的輸入等相關(guān)操作、及公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的總括及會(huì)計(jì)報(bào)表的編制工作等。總賬子模塊主要針對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)

據(jù)的使用者提供簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)資料。

業(yè)務(wù)范圍：主要包括各法人公司財(cái)務(wù)部為了核算公司的業(yè)務(wù)利潤(rùn)，編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告，進(jìn)行的總賬業(yè)

務(wù)操作。

業(yè)務(wù)種類：主要是指各項(xiàng)期間費(fèi)用的計(jì)提、預(yù)提、分?jǐn)偅粘ＹM(fèi)用的處理，外幣業(yè)務(wù)匯兌評(píng)估、工資

的業(yè)務(wù)核算、其它各模塊轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審核處理、及各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的編制。

系統(tǒng)功能：科目主數(shù)據(jù)增加、修改、刪除，憑證的輸入、記賬，會(huì)計(jì)期間的管理、會(huì)計(jì)報(bào)表的生成。業(yè)務(wù)

流程：科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程，總賬業(yè)務(wù)記賬流程，員工工資計(jì)提、支付業(yè)務(wù)流程，各項(xiàng)費(fèi)用的

計(jì)提、分?jǐn)倶I(yè)務(wù)流程，會(huì)計(jì)報(bào)告的編制流程，月末的賬務(wù)處理流程，年結(jié)賬務(wù)處理流程。

1.1公司代碼

一個(gè)集團(tuán)(client)下可定義多個(gè)公司代碼。

A表視圖(I)編輯(￡)轉(zhuǎn)到但)選怪(S)實(shí)用程序的)系統(tǒng)00幫助國(guó))

。丁《曰I依念金Ia/IKI由

更改視圖“公司代用'德笈

@箱條目0臥G國(guó)坪卬刁

公司代碼公司名稱□

-Z0101河BHSJ北京總公司

Z753X河BHS〕梅州分公司一▼

Z755冰河BHSJ深圳分公司

公司代碼:是進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的集團(tuán)(client)中的法律實(shí)體或獨(dú)立會(huì)計(jì)核算單位，它需要出具法律規(guī)定

的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。所有財(cái)務(wù)憑證在此層次上記帳。一些主數(shù)據(jù)在公司代碼層次上進(jìn)行定義。如我

們的科目表、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)等

1.2記帳碼

由兩位阿拉伯字符組成，控制憑證輸入的行項(xiàng)目，如:帳戶種類、借方過帳或者貸方過帳、錄入的屏幕布

局等等。_____________________________________________________________________________________

記帳碼類型(客戶C;供應(yīng)商V;物料M;總帳G;固定資產(chǎn)A)借/貸(D/C)記帳代碼名稱

01CD發(fā)票:

02CD沖銷貸項(xiàng)憑證

03CD銀行費(fèi)用

04CD其它應(yīng)收(款項(xiàng))

05CI)付款

06CD收付差額

()7CD其他結(jié)算

08CD收付結(jié)算

09CD特別總帳借方

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11CC貸方憑證

12CC沖銷發(fā)票

13CC沖銷費(fèi)用

14CC其它應(yīng)付

15CC收款

16CC收付差額

17CC其他結(jié)算

18CC收付結(jié)算

19CC特別總帳貸方

21VD貸項(xiàng)憑證

22V1)沖銷發(fā)票

24VD其它應(yīng)收（款項(xiàng)）

25VD付款

為VD收付差額外負(fù)擔(dān)

27VD清算

28VD收付結(jié)算

29V1)特別總帳借方

31VC發(fā)票

:七VC沖銷貸項(xiàng)憑證

34VC其它應(yīng)付

35VC收款

36VC收付差額

37VC其它結(jié)算

38VC收付結(jié)算

39VC特別總帳貸方

40GD借方分錄

50GC貸主分錄

70AD借方資產(chǎn)

75AC貸方資產(chǎn)

80G1)庫存初始輸入

81GD成本

83GD價(jià)格差額

84GD消耗

85GD存:貨變動(dòng)

86GD收貨/收票借方

89MD入庫

90GC庫存初始輸入

91GC成本

93Gc價(jià)格差異

94Gc消耗

95Gc存貨變動(dòng)

96Gc收貨/收票貸方

99Mc出庫

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1.3、會(huì)計(jì)科目表

會(huì)計(jì)科目表是SAP系統(tǒng)中所有總帳科目主記錄的列表，是總帳科目的匯集中心，可以為一個(gè)或多個(gè)

公司代碼使用。會(huì)計(jì)科目表中，每一個(gè)科目主記錄均包含科目號(hào)、科目名稱和控制信息三個(gè)組成部分。

會(huì)計(jì)科目表可以用不同語言版本維護(hù)。

在FI中，可以在一個(gè)集團(tuán)范圍內(nèi)根據(jù)需要設(shè)置多套會(huì)計(jì)科目表，如果不同的公司代碼從事不同的行業(yè)，

或處于不同的國(guó)家，或有不同的結(jié)構(gòu)，公司規(guī)模等，可以根據(jù)需要對(duì)會(huì)計(jì)科目表進(jìn)行分類，設(shè)置多套會(huì)計(jì)科

目表。但是，如果不需要對(duì)會(huì)計(jì)科目表進(jìn)行分類，不同的公司代碼也可以使用同一套會(huì)計(jì)科目表。在系

統(tǒng)中，必須為每一個(gè)公司代碼分配一套會(huì)計(jì)科目表。因此，對(duì)一集團(tuán)公司來講，需要至少一套會(huì)計(jì)科目

表，

目前我公司采用全集團(tuán)一套會(huì)計(jì)科目表：BHSJ：冰河BHSJ會(huì)計(jì)科目表

1.4、會(huì)計(jì)科目主要概念介紹

1）總帳科目主數(shù)據(jù)：

業(yè)務(wù)交易需要通過帳戶進(jìn)行記錄和管理。SAP中需要為每一個(gè)帳戶創(chuàng)建主記錄，它包括控制業(yè)務(wù)交易

的輸入和數(shù)據(jù)處理的信息。

2）總帳科目主數(shù)據(jù)的層次：

總帳科目主數(shù)據(jù)分為兩個(gè)層次：

【會(huì)計(jì)科目表層】會(huì)計(jì)科目表可以為一個(gè)或多個(gè)公司代碼使用。這一層次包括適用于所有使用該會(huì)

計(jì)科目表的公司代碼的主記錄的信息。

【公司代碼層】該層次包括適用于一個(gè)公司代碼的會(huì)計(jì)科目的特有信息。它因公司代碼的不同而不

同,會(huì)計(jì)科目可以分兩個(gè)層次分別維護(hù)，也可以集中維護(hù)。

3）會(huì)計(jì)科目的分類：

SAP中，將會(huì)計(jì)科目分為兩大類：資產(chǎn)負(fù)債類和損益類。資產(chǎn)負(fù)債類對(duì)應(yīng)于我們?cè)械馁Y產(chǎn)類、負(fù)債

類,權(quán)益類三類科目，損益類對(duì)應(yīng)于原有的成本類和損益類兩類科目,

損益類帳戶的特征：在會(huì)計(jì)科R表中創(chuàng)建損益類科目之前，需要確定損益結(jié)轉(zhuǎn)入的留存收益科目。

系統(tǒng)設(shè)計(jì)了一特殊程序?qū)p益類帳戶的損益金額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)入該科目。因此，必須在系統(tǒng)中定義留存收益科

目的號(hào)碼。每一個(gè)損益類科目都需要分配給一個(gè)留存收益科目。

3）帳戶組：

為簡(jiǎn)化會(huì)計(jì)科目的創(chuàng)建，避免錯(cuò)誤，確定錄入會(huì)計(jì)科目的屏幕和科目號(hào)區(qū)間，對(duì)科目進(jìn)行的分組稱

做帳戶組。帳戶組針對(duì)每一套會(huì)計(jì)科目表進(jìn)行定義，確定會(huì)計(jì)科目所需的字段狀態(tài)。

當(dāng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目表中的一條主記錄時(shí)，必須指明一個(gè)帳戶組。這意味著對(duì)于總帳科目主記錄來講，

需要至少一個(gè)帳戶組。

4）字段狀態(tài)組：

根據(jù)業(yè)務(wù)需要，將生成會(huì)計(jì)憑證所需的字段狀態(tài)（可選、必錄或隱去）進(jìn)行分組，稱做字段狀態(tài)組。

在總帳科目主記錄中，需要將字段狀態(tài)組分配給每一個(gè)總帳科目。

5）統(tǒng)馭帳戶：

是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的概念。是指明細(xì)聯(lián)戶（例如客戶明細(xì)帳、供應(yīng)商明細(xì)帳、資產(chǎn)明細(xì)帳）發(fā)生的交易

自動(dòng)更新入總帳的總帳帳戶。主要有客戶統(tǒng)馭帳、供應(yīng)商統(tǒng)馭帳和資產(chǎn)統(tǒng)馭帳三類。

6）未清項(xiàng)管理：

指一個(gè)帳戶的項(xiàng)R可被該帳戶的其他項(xiàng)目結(jié)清或核銷掉。在清帳或核銷過程中涉及到的項(xiàng)R的合計(jì)

金領(lǐng)必定為零。因此該帳戶的余額苣是等于未清掉的項(xiàng)目的合計(jì)金額,

7）總賬科目組分類：

資產(chǎn)類科目（ANL）

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損益類科目(ERG)

資金科目(FIN)

物料管理科目(MAT)

統(tǒng)馭科目(REC)

一般總賬科目(SAKO)

■竦穌科自9組輻(E)痔到(fi)ffi^D(A)環(huán)境00iSH(S)系Sftoo即取⑷

?-?@6金I-、*〕罰的

1.5、行項(xiàng)目及行項(xiàng)目顯示：

1)行項(xiàng)目：

一個(gè)憑證中的獨(dú)立項(xiàng)目，即一個(gè)憑證項(xiàng)，該項(xiàng)目應(yīng)包括金額，科目號(hào)，借方或貸方，以及由業(yè)務(wù)交

易決定的應(yīng)記帳的其他相關(guān)信息。

2)行項(xiàng)目顯示：

一個(gè)或多個(gè)帳戶的行項(xiàng)目的顯示。進(jìn)行行項(xiàng)目顯示的前提是該類帳戶應(yīng)以行項(xiàng)目顯示方式進(jìn)行管理。對(duì)

于客戶或供應(yīng)商帳戶來講，是預(yù)先設(shè)定的，對(duì)于總帳帳戶來講，它必須在帳戶的主記錄中設(shè)定。1.6、

自動(dòng)過帳

系統(tǒng)中，某些業(yè)務(wù)是自動(dòng)生成記帳憑證，自動(dòng)記帳的。例如：存貨的出入庫業(yè)務(wù)、增值稅的銷項(xiàng)稅

和進(jìn)項(xiàng)稅等。某?科目是否為自幼過帳，是在帳戶主記錄中設(shè)定的。

1.7、憑證類型

序號(hào)類型說明序號(hào)類型說明

1AA資產(chǎn)記帳19RA后續(xù)貸項(xiàng)沖帳結(jié)算

2AB會(huì)計(jì)憑證20RE發(fā)票-總額

3AF折舊記帳21RX發(fā)票-凈值

4AN凈資產(chǎn)記帳22RV發(fā)票轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳

5DA客戶憑證23SA總分類帳憑證

6DG客戶貸憑證24SB總帳科目過帳

7DR客戶發(fā)發(fā)票25SK現(xiàn)金憑證

8DZ消費(fèi)者付款26SU調(diào)整憑證

9EU歐元取整差額27UE數(shù)據(jù)傳送

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10EX外部號(hào)碼28WA

11KA供應(yīng)商憑證29WE接收貨物

12KG供應(yīng)商貸項(xiàng)憑單30WI貨物盤存憑證

13DN凈值供應(yīng)商31WL發(fā)貨/發(fā)貨

14KP帳戶維護(hù)32八凈收貨物

15DR供應(yīng)商發(fā)票33ZP收款/付款記帳

16KZ供應(yīng)商支付34ZR銀行對(duì)帳

17MLML結(jié)算35ZS檢查支付

18PR價(jià)格修改36ZV收付結(jié)算

1.3、會(huì)計(jì)憑證編號(hào)

按公司代碼和憑證分類編號(hào)，均為內(nèi)部給號(hào)。

1.3、會(huì)計(jì)期間的不同

會(huì)計(jì)期間共有16個(gè)月。前12個(gè)月為自然年度，后4個(gè)月為出具年度報(bào)表而設(shè)置的調(diào)整月。

2、維護(hù)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)流程

2.1、業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介

總賬主數(shù)據(jù)，主要是指總賬科目的創(chuàng)建，總賬科目?jī)?nèi)容的修改等。總賬科目的維護(hù)工作是總賬會(huì)計(jì)

的基礎(chǔ).對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行至關(guān)重要.此項(xiàng)工作主要由財(cái)務(wù)部的人口來完成.

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2.2、業(yè)務(wù)流程圖

I流程名稱：會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程備注

角0.本流程描述會(huì)計(jì)科

色目主數(shù)據(jù)維護(hù)過程。1.

申請(qǐng)人（包括所有SBU

及其它法人公司財(cái)務(wù)

部）根據(jù)業(yè)務(wù)需求，

填寫會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)

領(lǐng)

導(dǎo)維護(hù)申請(qǐng)表,提交SBU

審財(cái)務(wù)經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)

核人審核。2.Z010公司

財(cái)務(wù)部總帳會(huì)計(jì)審核,

如果申請(qǐng)表不合格或

科目不需要維護(hù)直接

退還給申請(qǐng)人。

3.總帳會(huì)計(jì)審核后交

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)科長(zhǎng)審核

簽字。

4.總賬會(huì)計(jì)對(duì)會(huì)計(jì)科

目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單

進(jìn)行判斷，選擇維護(hù)

方式：若不存在會(huì)計(jì)

科目，首先創(chuàng)建會(huì)計(jì)

科目表層級(jí)數(shù)據(jù)，再

創(chuàng)建公司代碼層級(jí)數(shù)

據(jù)：若存在會(huì)計(jì)科目，

根據(jù)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)

維護(hù)申請(qǐng)單的具體需

總

求進(jìn)行修改、凍結(jié)、

帳

會(huì)刪除操作。

計(jì)

注：Z010公司財(cái)務(wù)部

根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，

提交總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行增

加會(huì)計(jì)科目。

①_回賓_____篁_________）___鱉________圜_________◎__睡

備注：流程圖來源「,網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)參考！如有侵犯，請(qǐng)聯(lián)系刪除！

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注釋：科目主數(shù)據(jù)的說明

科目概述：

科目編號(hào)是總賬的核心，是會(huì)計(jì)科目表的具體內(nèi)容的體現(xiàn)。一切會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)交易需要通過科目賬戶進(jìn)行

記錄和管理。SAP中需要為每一個(gè)科目賬戶創(chuàng)建主記錄，它包括控制業(yè)務(wù)交易的輸入和數(shù)據(jù)處理的信息。

科目層次：

總賬科目主數(shù)據(jù)分為兩個(gè)層次：

【會(huì)計(jì)科目表層】會(huì)計(jì)科目表可以為一個(gè)或多個(gè)公司代碼使用。這一層次包括適用于所有使用該會(huì)計(jì)

科目表的公司代碼的主記錄的信息。如總帳科目號(hào)碼，科目名稱，確定科目是資產(chǎn)負(fù)債表科目還是損益

表科目。此外，用戶還可以用它來規(guī)定主記錄中用于公司代碼部分的數(shù)據(jù)的有關(guān)控制信息，如科目組和

屏幕格式。

【公司代碼層】該層次包括適用于一個(gè)公司代碼的會(huì)計(jì)科目的特有信息。它因公司代碼的不同而不同。

這部分?jǐn)?shù)據(jù)包含了如何控制業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入與記賬的參數(shù)，如何管理科目的數(shù)據(jù)，以及其他與公司

代碼相關(guān)的數(shù)據(jù)，如貨幣、稅碼、統(tǒng)馭科目、行項(xiàng)目的顯示和未清項(xiàng)的管理等。

會(huì)計(jì)科目可以分兩個(gè)層次分別維護(hù)，也可以集中維護(hù)。

科目分類：

目前系統(tǒng)中啟用的會(huì)計(jì)科目，按其性質(zhì)可分為資產(chǎn)負(fù)債表科目［包括資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益類科

目）、利澗表科目（收入、成本、費(fèi)用類的損益類科目）及其他管理科目（包括管理所需的過渡科目、

利潤(rùn)中心科目）。

科目編號(hào)規(guī)則（每個(gè)公司不一樣僅供參考）：

系統(tǒng)中目前使用的科目編號(hào)由10位數(shù)字組成：XXXX-XX-XXXX,前四位基本上按照國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)科目編

號(hào)體系進(jìn)行設(shè)置。

第一位表示科目的類別：0：

利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)科目體系（利潤(rùn)中心類會(huì)計(jì)科目）：

1：資產(chǎn)類會(huì)計(jì)科目（資金類、存貨管理類、資產(chǎn)類、部分應(yīng)收的往來類科目和部分一般總賬科目〕：

2：負(fù)債類會(huì)計(jì)科目（部分時(shí)付的統(tǒng)馭科目及一般總賬科目中的公司此支付現(xiàn)實(shí)義務(wù)的會(huì)計(jì)科目）：

3：所有者權(quán)益類科目（一般總賬科目中表示公司自身應(yīng)持有的會(huì)計(jì)科目）;

4：成本費(fèi)用類會(huì)計(jì)科目（損益類科目中的成本及費(fèi)用部分）：

5：收入類會(huì)計(jì)科目（損益類科目中企業(yè)收益的部分）。

2.3、操作步驟

第一步：進(jìn)入總帳科目創(chuàng)建界面

路徑：會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類賬主記錄->單個(gè)處理-）集中地

事務(wù)代碼：FSOO

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將》I聲明；本文芍少Gt內(nèi)容爭(zhēng)考互聯(lián)網(wǎng)公開資*1.如在校地到你權(quán)Xh話聯(lián)系作富刪除該部分內(nèi)容，

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口號(hào),長(zhǎng)科目0)組Sfl(E)轉(zhuǎn)到(3附加(A)環(huán)境00設(shè)貳(S)系沅00濟(jì)助0?)

。1?/金?mrn?53E?空

第二步:錄入相關(guān)信息

】、輸入公司代碼層信息：

1.1輸入總帳科目：輸入所要建立的科目編碼1403010001

1.2輸入公司代碼:輸入公司代碼Z010,然后選擇總賬科目一〉創(chuàng)建或帶參照創(chuàng)建

2、輸入科目表層信息：

類型/描述

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AM作科目⑷mmcfc；注到㈤附加匕）環(huán)境（Y）tfiS（fi）茶統(tǒng)CD幫助⑻

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公司代碼Z010冰河BHS）北京總公司囪⑷010"口板14&

一zW/描述拄利數(shù)據(jù)刖建，銀行/利建I關(guān)鍵字/翻譯信息（科切索）i?JB（公4代電）

2.1輸入科目組：.在“帳戶組”選擇合適的科目（資金科目、損益類科目、物料管理科目、統(tǒng)馭科目、資

產(chǎn)科目、一般總帳科目），假設(shè)為物料管理科目，選擇下拉菜單，選擇物料管理科目。

2.2選擇“損益類科目”或“資產(chǎn)負(fù)債表科目”：選擇資產(chǎn)負(fù)債表科目。

2.3輸入短文本：原材料-主要材料，科目的簡(jiǎn)寫，為10個(gè)漢字。

2.4輸入總帳科目注釋：原材料-主要材料，科目的完整描述，為20個(gè)漢字。

控制數(shù)據(jù)

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日總低科目CO編轅0轉(zhuǎn)到⑹附加⑹環(huán)境(V)設(shè)置⑸系統(tǒng)8幫助⑹

OrF?。?含/金?金粉的??一◎￡?罰團(tuán)e票

創(chuàng)建總帳科目集中

qaG一」<?b回編輯會(huì)計(jì)報(bào)表版式編輯隼編輯成本荽素

總帳科目1403010001

公司代碼Z010冰河BHS】北京總公司

類型/描述控制時(shí)據(jù)例建/銀行/利息若位字/翻譯信息(科目費(fèi))(8電(公司代碼L_

2.5輸入科目貨幣：錄入CNY.對(duì)不使用外幣類科目選擇“僅限于以本位幣記的余額”

2.6輸入稅務(wù)類型:不需錄入.但涉及與稅務(wù)相關(guān)的科目則需要選擇錄入相關(guān)信息.

2.7統(tǒng)馭科目的科目類型：只有“統(tǒng)馭科目”科目類型才需要輸入：資產(chǎn)/客戶/供應(yīng)商/應(yīng)收帳款科目.

2.8未清項(xiàng)目管理:此時(shí)錄入的科目不需進(jìn)行選擇，若為往來類或特殊總帳科目需要啟用“未清項(xiàng)管理”，

則選擇在口內(nèi)打“J”

2.9顯示行項(xiàng)目：在口內(nèi)打"J”

2.10選擇排序碼:用于查詢相關(guān)信息。該選項(xiàng)可根據(jù)用戶需要選擇并填加。

2.11輸入權(quán)限組:用于對(duì)使用科目的人員進(jìn)行限制

創(chuàng)建/銀行/利息

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公司代碼2010冰河BHS）北京總公司囪區(qū)直?

英型/描述拄制動(dòng)據(jù)刖建/銀行/利忠|關(guān)鍵字/翻譯信恿（科目表）信息（公司代碼）

公司代附的憑證創(chuàng)建控制「

字段狀態(tài)組通用CALLOptional）

/只能自動(dòng)記”

G白動(dòng)記帳撲光處理

口移對(duì)N目可以幄入

2.12輸入字段狀態(tài)組:輸入Z000,用于控制憑證錄入時(shí)科目所必須或比較重要的輸入欄。

2.13選擇只能自動(dòng)記帳：指通過客戶或供應(yīng)商主數(shù)據(jù)記帳的科目。

關(guān)德字/翻譯

不用輸入，截圖略！

信息

不用輸入，截圖略！

第三步：保存，保存所做修改生成新的總賬科目，按卜XTRL+S組合鍵或雙擊區(qū)保存。

第四步:修改

總賬科目建立好以后，若在使用過程中發(fā)現(xiàn)創(chuàng)建時(shí)有錯(cuò)誤，則需要更改科目的配置。

其路徑與總帳科目建立時(shí)一致，點(diǎn)擊箭頭所指菜單或點(diǎn)擊回，即進(jìn)入修改狀態(tài)，見下圖：

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原，長(zhǎng)科目思?魚?“3

公司代碼*Z010冰河BHS_）北京總公司回回魚叵帶模阪〕圄畫

類型，描述拄制數(shù)據(jù)創(chuàng)建/銀后/利息關(guān)鍵字/部譯信息.（科目表）信息（公司代碼）.

科目表控制

科目組

⑥損

修改完畢后保存即可。

3、總帳憑證處理

3.1、業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介

主要是指哪些不在其它模塊自動(dòng)過帳、需由財(cái)務(wù)各崗位人員根據(jù)具體業(yè)務(wù)制作的憑證。例如SAP系統(tǒng)中,

對(duì)于與應(yīng)收應(yīng)付子模塊、固定資產(chǎn)子模塊等無關(guān)的所有業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，費(fèi)用的發(fā)生等業(yè)務(wù)處理。

本流程為財(cái)務(wù)總賬科目的業(yè)務(wù)操作流程。主要各法人公司總賬業(yè)務(wù)操作流程。

3.2、業(yè)務(wù)流程圖

流程名稱：總賬科目業(yè)務(wù)流程￥&

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角0..本流程描述總賬科目

色

業(yè)記賬業(yè)務(wù)流程。

務(wù)

員1、公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)領(lǐng)

導(dǎo)對(duì)原始憑證進(jìn)行

領(lǐng)確認(rèn)審核。

導(dǎo)

審2、根據(jù)總賬務(wù)業(yè)務(wù)的

批性質(zhì)，進(jìn)行區(qū)分，

由總賬會(huì)計(jì)或費(fèi)用

會(huì)計(jì)進(jìn)行業(yè)務(wù)判斷

總

賬是否進(jìn)行相關(guān)的外

會(huì)

部手工操作。

計(jì)

或

3、根據(jù)審核后的原始

費(fèi)

用憑證，進(jìn)行外部的

會(huì)

加工處理，使之符合

計(jì)

會(huì)計(jì)制度所必須的

條件。

4、總賬會(huì)計(jì)或費(fèi)用會(huì)

計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行業(yè)

總

賬務(wù)操作，生成會(huì)計(jì)

會(huì)憑證。

計(jì)

5、總賬會(huì)計(jì)根據(jù)原始憑

燃證對(duì)系統(tǒng)生成的會(huì)

暫

颯計(jì)憑證進(jìn)行審核，

淤對(duì)于不合格或錯(cuò)誤

念帳記帳流程計(jì)

憑證，返給總賬會(huì)

檔計(jì)或費(fèi)用會(huì)計(jì)進(jìn)行

案

會(huì)計(jì)憑證的沖消；

會(huì)

計(jì)對(duì)于正確會(huì)計(jì)憑證

轉(zhuǎn)給檔案會(huì)計(jì)進(jìn)行

歸檔。

［萬M）回處叫鬻II

備注：流程圖來源于網(wǎng)絡(luò)，儀供學(xué)習(xí)參考！如有侵犯，清聯(lián)系刪除!

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