XX物資管理部采購員管理手冊

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管理部門：物資管理部

崗位：采購員

二。一二年四月

二十三冶集團金格工程有限公司

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購

員

工

作

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冊

2012年

目錄

一、崗位職責

二、有關工作流程

1、生產用固定資產、低值易耗品采購流程

2、采購員現金采購材料入庫工作流程

3、材料出庫工作流程

4、生產用固定資產、低值易耗品調撥流程

5、生產用固定資產、低值易耗品、材料處理流程

三、有關管理辦法

1、施工物資管理辦法

2、授權采購、租賃

3、采購前管理

4、采購中管理

5、采購后管理

6、采購結算管理

7、信息管理

8、機械設備周轉材料管理

四、材料分類表

五、項目要緊材料分析表

六、物資采購付款申請單

七、供應商材料到貨情況表

八、項目部物資采購合同執行情況匯總表

九、物資采購合同評審表

一、崗位職責

1.嚴格貫徹執行公司各項有關物資材料的管理政策規定；

2.在負責物資管理的項目副經理的直接領導下負責工程零星材

料采購工作。

3.根據材料采購計劃進行市場詢價，務必做到貨比三家并及時向

項目副經理匯報。

4.負責與供應商的溝通與聯系；各類材料在進庫前材料驗收發

現質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天；由

于退貨發生的費用，由采購員負責向供貨廠商索賠；在使用過程

中，發現質量問題，采購員務必跟供應商交涉，協商賠償事宜。

5.熟悉工程施工進度，熟悉材料市場供應及價格情況，按計劃進

行物資采購，滿足項目施工進度關于物資的需求。

6,掌握各類工程材料的性能、規格型號及質量要求，按檢驗批次

提供合格證或者質量保證書給倉庫保管員。

7、及時掌握材料的市場價格信息及供貨單位的情況，并及時匯

報。

8.完成了領導安排的其他工作任務。

生產用固定資產、低值易耗品采購流程

采購員現金采購材料入庫工作流程

材料出庫工作流程

生產用固定資產、低值易耗品調撥流程

生產用固定資產、低值易耗品、材料處理流程

物資管理辦法

一、總則

1、為加強公司對工程物資及設備的采購與租賃管理，

通過集中化管理采購、租賃，實現公司項目經營盈利目標，

提高經營效益。結合公司的實際情況，特制定本辦法。

2.本辦法所徐物資是指公司工程項目所需的實體材料、

設備；周轉材料、工:M、施工設備。

3.公司總經理為公司物資采購管理總責任人，公司、各

項目物資采購權歸屬企業法人，由物資部代表企業法人或者

由其授權委托有關項目部進行采購、租賃管理。

二、物資管理部職責

1.負責對項目所需的施工物資設備采購、租賃進行全面

管理。負責收集市場信息，并對市場要緊實體材料價格波動

作出可預見的預測與分析。為實施采購與投標報價、領導決

策提供根據。

2.負責公司各項目采購、設備管理人員及業務的集中

管理。

3.負責物資采購、租賃制度建立。

4.負責配合風控部、項目部做好施工項目開工前的《項

目物資采購實施方案》。

5.開工前將物資設備按工程實體、措施材料（設備）的

種類分為公司管控采購物資設備（A類）；項目實施采購

物資設備（B類）。并在《項目物資采購實施方案》劃分

清晰。

6.根據工程實際情況對A類、B類物資設備目錄進行調

整，實行動態管理，授權項目部對A類物資設備進行采購、

租賃。

7.組織參與項目部一次性采購額達到100萬元的省外項

目、10萬元的省內項目的物資采購招標、評標、供應商

選擇及簽訂合同的評審備案。

8.負責組織供應商考察、大型采購、租賃合同的招標

管理，并發起采購、租賃合同的評審。

9.負責公司各項目物資采購、租賃結算的核實、合同

履行過程中款項支付的核實。

10.根據生產安排做好物資供應的進度操縱，掌握要緊

材料的市場起優狀況，操縱采購成本。

11.做好物流的優化管理，協助項目部做好物流與配送

及驗收工作。

12.建立預警機制，督促項目部落實公司物資管理辦法,

對現場物資管理進行檢查、監督與指導。并按月編制《項

目要緊材料統計分析表》

12.參與公司外委托加工材料的業務管控工作。

13.參與顧客提供材料的各項管理、協調工作。

14.負責物資設備信息管理、供應商評價、合格供應商

名錄建立與公布、價格信息公布。

15.收集合同、文件、報表并整理歸檔。

16.按照公司規定對項目部余料處理的管理。

三、項目部職責

1.負責提出各類物資設備需求計劃。

2,負責授權的物資設備采購、租賃。

3.組織公司授權采購范圍內的招標，并將有關資料上報

公司物資管理部，經公司評審批準后實施。

4.負責公司授權范圍內的物資采購、租賃過程結算資料

的辦理、合同履行過程中款項支付手續的辦理。

6.負責項目部所有物資、設備的物流配送與催交。

7.負責項目部所有物資、設備的進場驗收、儲存、現場

管理、材料核銷等日常管理工作。

8.負責項目部施工設備、周轉材料的進場、儲存、出場

驗收與現場管理C

9.協助物資管理部進行物資采購與供應商管理等。

10.負責辦理項目所有物資設備的結算、申請資金支付。

1L負責項目所有物資設備價格、信息的整理。

13.負責項目所有物資設備的臺帳、報表。

14.按照公司規定負責余料處理。

三、工作內容與流程

1采購計劃

1.1公司風控部對《項目物資總計劃》進行編制、審核

后，并附該項目物資投標報價、測算操縱量等移交公司

物資管理部。

1.2項目部根據工程實際需要提出《項目物資需求計

劃》。

1.3物資管理部編制《項目物資采購策劃》經公司領導

審批后，項目部作出《項目物資采購實施方案》。

1.4有特殊要求的物資，項目部組織施工員、技術員、

總工程師、業主方、監理及有關專家根據設計圖紙及方案進

行論證，集體決策后方可實施采購。

2采購方式選擇

2.1采購方式分為：招標采購、磋商協議價格、詢價、

比選市場采購。

2.2總部采購、租賃物資設備原則上須使用招標方式，

不具備招標條件的應經公司領導審批后采取磋商方式。

2.3單項價值高于10萬元的物資、設備的采購、租賃，

原則使用招標方式。

2.4授權項目部的物資采購選擇合理的采購方式（招標、

磋商、詢價、比選）。

2.5項目部物資非合同采購，由項目經理核價、審定并

定期向公司物資管理部備案。

3供應商選擇

3.1同等條件優先從公司《合格供應商名錄》中選挎潛

在投標人。

3.2招標采購中參加投標的供應商原則不得少于三家。

3.3招標采購須嚴格按程序進行，確定供應商與采購單

價。

3.4不適宜使用招標方式或者供應商少于三家的在采購

過程中務必有全面文字說明及采購記錄。

4.合同簽訂

4.1總部采購、租賃物資設備由物資部負責擬定采購租

賃合同與供應商協商談判并組織評審，經評審合格后提請公

司領導簽訂合同或者授權簽訂合同。

4.2授權項目部采購、租賃的物資設備，由項目部負責履

行合同簽訂各項程序。

4.3項目部將草簽合同經項目經理批審后報公司物資管

理部進行復核，復核通過后簽訂正式采購合同，合同在物資

管理部備案、存檔。

4.4采購、租賃合同評審流程。由物資部負責評審傳遞：

物資部經辦人員填寫評審單-＞法律顧問-＞財務一分、主管領

導一總經理批準。

4.5合同文本須由總部物資部、財務部與項目部材料員

分別保管。年末裝訂交公司檔案室。

5.物流與配送

5.1物流配送由采購合同簽訂單位負責。

5.2物資部協助項目部做好物流與配送工作。

6.驗收

6.1項目部根據物資入庫有關規定分別由倉庫管理員、

技術員、項目負責人等同時參加并負責所有采購物資設備的

驗收。

6.2總部采購（租賃）的物資設備，如發現質量問題，

項目部須及時報物資部，聯系供應商共同進行處理。

6.3物資部負責核實供應商所供物資情況。

6.4負責核實項目部材料供應數量是否超出材料總計

劃。如分計劃之與超過總計劃，將不得采購（特殊情況除外）。

7.現場管理

7.1項目部負責所有物資設備的現場管理，按公司項目

管理程序文件有關規定實施。

7.2物資管理部聯同有關部門人員定期對項目部進行檢

查、并進行考核。

8.結算與資金支付

8.1項目部實施采購、租賃物資設備的結算手續由項目

部負責辦理。項目部同時建立供貨商到貨、付款臺帳。

8.2總部采購、租賃的物資設備與授權項目部采購、租

賃的物資設備在合同履行過程中的結算資料由公司物資部

負責核實后，項目部辦理申請付款。

8.3授權項目部采購、租賃的措施材料、設備及合同金

額在5萬以上的合同履行過程中的結算及申請付款,按公司

財務結算流程執行。

8.4結算與資金支付按合同條款執行。

9.供應商評價

9.1合同執行完畢結算后，由公司物資管理部組織、項目

部協助對供應商對當次采購過程中供應商對合同的執行

力、誠信度、資金墊付能力、產品質量、售后服務等進

行信譽等級評定，作為年度考評的根據。

9.2物資管理部組織收集對供應商的評價意見并備案，積

存供方資源信息。

9.3供應商評價每年末12月進行，將合格供應商在公司

內進行公布。

授權采購、租賃

一.授權采購、租賃的原則

1.對緊急采購的坳資實施授權采購。

2,地區偏遠的單個項目實施授權采購、租賃。

3.集中采購、租賃管理成本過高的實施授權采購。

4.公司《項目物資采購實施方案》中明確的實施授權采購的

B類材料。

二、授權采購的范圍

LA類材料

1.1鋼材類、商品聆類、裝飾材料類、機電產品類由公司物資

部采購。根據工程實際情況，可授權項目部采購并在《項目物

資采購實施方案》中明確。

1.2水泥類、粗（細）骨料、砌體類；但在同一地區多個項目

施工，由物資部牽頭，實施項目部聯合采購。

L3砌體類中除保溫磚、耐火磚以外的其他材料。

1.4大型設備中除塔吊、於攪拌設備以外的其他設備。

L5大批周轉材料。但在同一地區多個項目施工，由公司物資

部牽頭，實施項目部聯合采購（租賃）。

2.B類材料

2.1周轉材料類；

2.2生產、生活大臨材料設備。

2.3小型設備工具、五金、勞保用品類。

2.4其他材料類。

3特殊情況授權采購范圍

3.1符合實體材料緊急采購程序的材料授權項目部采購。

3.2業主（總包方）提供（指定）的A、B類材料，授權項

目部采購；（需會議紀要的書面材料及附與業主簽訂的合同

復印件）。

三.授權管理程序

1、公司制定的《項目物資采購策劃》書中的具體授權。

2、項目特殊情況，項目部提出授權申請（《授權申請書》）

報物資部核實，經公司領導審批后，方可進行授權采購。

四.實體材料緊急采購程序

1、實體材料緊急采購的適用范圍：

1.1因業主限定完工期限，工程設計變更新增加的材

料，兩個條件缺一不可。

1.2因需用計劃漏項導致單項工程不能完工，影響其

他單項工程進度的材料。

1.3將完成甲方節點計劃時所缺的材料。

L4大型吊裝時所缺的材料。

1.5與業主簽訂的合同中要求進場時間非常短的情

況。

2、實體材料緊急采購程序

2.1項目部落實所缺材料的規格型號、數量、技術標

準、價格。

2.2項目部填寫實體材料緊急采購程序申請表報風險

操縱部審批，并對緊急采購物資實施采購。材料估算值在5

萬元下列，項目部直接采購，材料估算值在5萬元以上的，

由風險操縱部核實報分管領導審批，經領導同意后，項目部

方可采購。

采購前管理

一.采購、租賃計劃

1、風險操縱部、項目部根據施工預算編制《項目物資總

計劃》。公司組織公司有關部門、項目部二算對比、核算后

進行指標策劃，制定審批后的《項目物資總計劃》并附該項

目物資投標報價、測算操縱量等移交公司物資管理部。

2、物資管理部根據需求計劃編制《物資采購租賃實施計

劃》，報分管采購副總經理審批后，作為采購、租賃實施根

據，并根據項目的特點明確A、B類材料。項目部根據經公

司授權的物資設備采購范圍編制《項目物資需求計劃》按公

司物資管理辦法有關程序實施采購、租賃。

3、項目部在開工前15-20天向公司物資管理部報送工程

物資設備的需用計劃。項目部物資主管同時留底備案。

4、項目物資需求計劃應包含：投標的總量、測算操縱量、

當次采購量、累計采購量。

二.物資供應商的選擇

1、合法的經營單位，營業執照、稅務登記證、組織機

構代碼證、資質證書齊全有效，有良好的社會信譽（如企業

獲得的名優產品稱號等）。

2、能提供有效的產品質量證明資料（如合格證），必要

時（如初次使用對產品質量沒有把握的情況下）提供有效的

樣品檢驗書。

3、需生產許可證、產品認證或者強制性認證或者其他

法定認證要求的產品，能提供相應的認證證書。

4、有充足的貨源或者生產供應能力及服務能力。

5、選用實力強、信譽好、能長期合作，彼此信任，相

對穩固且積極響應招標文件各項條款的供應商。

6、采購A類物資設備及較大的B類物資須從《合格供

應商名錄》庫中選擇三家以上，不夠時對參加投標的供應商

進行評審，預審合格方可參加招（議）標。

7、已取得產品認證，強制性認證或者IS09001.IS014001

認證、環保標志認證的合格供應商應優先選擇使用。

三.采購方式的確定及時間要求

1、項目部根據工程進度的需要，至少在需要物資時的

15-20天之前向公司物資管理部提出申請，所需物資的規

格、數量、時間，如項目部所報資料不符合上述要求，物資

管理部無法進行招標而影響工期，責任由項目部承擔。

2、采購要緊方式為：招標、詢價、比選、磋商。

3、采購方式的選擇：單項物資預算總額在10萬以上（含

10萬元）的物資采購、租賃盡量使用公開招標方式，開標后

從投標方中選擇目標供貨方再實行磋商確定最終采購價格。

4、總部采購原則上使用招標方式，不具備招標條件的

應經總經理審批后采取磋商方式（業主指定.專利產品、技

術特殊工藝特殊的）。

5、授權項目部采購的A類物資原則上采取招標采購，

其它采取詢價或者比選采購。

6、項目生產過程中所需的零星輔材，可實行定點采購,

每個項目須同時確定至少兩家供應商供貨，堅持兩家對比單

價及服務擇優供貨；進行單價對比。對單價高、服務差的供

應商物資管理部或者項目部有權取消其供應資格，同時可另

行增加其它供應商。對單價合理供應商進入《合格供應商名

錄》庫中，并保持長期合作

采購中管理

一、物資（設備）招標書的制作、發放與投標書接收

1、由物資管理部采購的物資設備由物資管理部負責編制并

發放，授權采購的物資設備的標書由被授權單位負責編制并

發放。

2、物資設備采購的投標書的接收由物資部與被授權項目部

負責。

二、物資（設備）招標的組織、參加人員及定標

1、總部采購的由物資部組織，物資部準備有關資料，由公

司評標委員會評定。

2、授權采購的坳資（設備）招標由被授權項目部組織，參

加人員為被授權項目部有關管理人員，采購管理部參與。

3、合同金額估計在100萬以上招標文件報公司審批后方可

招標。

4、評標委員會根據評標結果推薦供應商，最終由領導審核

確定。

5、合同金額在公司規定務必招標采購范圍內而不宜招標采

購的，選用磋商采購的方式，應有全面書面說明材料及磋商

過程記錄。

三、物資（設備）采購、租賃合同

1、原則上按公司范本合同起草。

2、物資部負責總部采購租賃物資設備合同的談判、起草、

組織評審；經評審后提送公司領導簽訂合同。

3、授權采購、租賃的物資設備，合同起草、談判由被授

權項目進行，項目部將草簽合同經項目經理批審后報公司物

資管理部進行復核，復核通過后簽訂正式采購合同，合同在

物資管理部備案、存檔。

4、要緊物資采購應簽訂采購合同（協議）。

采購后管理

一、物資、設備的采購驗收

1公司與供應商簽訂合同后，項目部根據工程進度，通

知進場。物資、設備進場后的數量驗收，質量的驗證、貯存、

保管、發放等由項目部負責。

2公司總部采購的物資、設備，供應商直接運往項目現

場，項目材料員負責辦理驗收手續。

3物資設備進場務必履行交接驗收手續，材料員以到貨

資料為根據進行物資設備的驗收。驗收的內容與訂購合同

（協議）或者需求計劃一致，包含驗品種、驗規格、驗質量、

驗數量的“四驗”制度，及提供合格證明文件等。

4資料驗證與到貨產品同步進行，驗證資料應包含生產

廠家的材質證明或者出廠合格證，無驗證資料，不得進行驗

收。要求復檢的對料應進行取樣、檢驗試驗。檢驗合格方可

使用，新材料未經試驗鑒定，不得用于工程中。

5與財務有關的單據要及時傳遞、上交財務。以便于及

時下賬、扣款、付款。材料要按月核算，做到日清月結。月

底及時向財務提供報表，核對期末余額達到賬物相符。

6直達現場的物資設備由項目部材料員、施工技術員、

作業隊（材料員）進行驗收，并填好《物資驗收入庫單》。

供貨方送貨單的原始單據務必儲存，憑證分類整理、裝訂并

儲存完好。項目完工后移交公司物資管理部。

6在物資設備驗收中發現短缺、殘次、損壞、變質等及

無合格證的材料，不得接收，同時通知廠家與供應商妥善

處理，對設備驗收務必與監理、業主（總包方）廠家共同一

起填寫設備開箱交接記錄并簽字確認。

7散裝地材的計量應以過磅為準，假如沒有過磅條件，

由保管員、施工技術員共同測量容積，確定實物量并做好有

關記錄。

二、不合格品的處理

1、當供應商在提供物資或者服務中出現問題時，項目

部物資部門應采取措施使其提供的物資持續符合要求，這些

措施包含：

L1項目物資主管第一時間通知物資部。

L2項目物資采購有關工作人員及時與供方溝通，要求

加強管理或者采取相應的改進措施；

1.3項目部加強對采購材料的檢驗試驗；嚴格按國家有

關規范進行送檢；

L4按國家有關規范送檢不合格的材料，采購管理部會

同項目部物資主管要求供方退貨，并承擔工期延誤、質量缺

失的責任，必要時終止物資采購合同。

2工程物資務必履行國家建筑有關法律法規進行見證取

樣，產品經檢驗合格后方能使用。不合格品務必調離施工現

場，不影響文明施工規范要求。

三、物資的標識管理

1物資進場登記臺帳后，項目材料保管員應及時使用標

牌的形式作好實物標識，標識牌的內容應符合公司項目管理

程序文件要求；

2物資的狀態標識包含二種形式：未經檢驗；檢驗合格。

3實物標識由保管員負責管理，標識牌不得隨意移動，

若物資在使用過程中標識發生移動，由保管員通知施工人員

進行標記復位。

四、物資設備的運輸、搬運、貯存與防護

1物資（設備）的場內搬運根據實際情況由使用隊伍或

者項目物資部門負責。

2物資（設備）的貯存分為庫內貯存與庫外貯存，物資

的貯存條件應符合產品特性的要求。

3驗收合格的物資、設備由保管員按物資的品種、規格、

型號合理分開貯存。

五、物資的保管

1物資入庫后，應及時填寫入庫單，由材料員、保管員

共同簽字確認；

2登記《物資收發消耗臺帳》，做好實物標識，做到賬物

一致。

3物資的進出與存放，符合防火、防雨、防盜、防風、

防變質的要求。易燃易爆的物資應專門存放，專人負責保管,

并有嚴格的防火、防爆措施，并定期（每月）檢查。

4物資要做到日清、月結。定期盤點，盤點要有記錄，

做到帳物相符并按季編制《（）季物資消耗統計表》，報采

物資部存檔備查。

5建立預警機制，對超總需用計劃的物資查明原因，同

時對超總金額的物資也需提出預警，供領導決策。

六、物資供方評價管理

1合格物資供應商的評價

1.1公司每年12月30日對供應商本年度的供應情況進

行評價與綜合評價；在每年12月30日前已經竣工的項目在

工程竣工前務必做好供應商的評價與綜合評價工作。

1.2項目部負責對本項目的物資供應商進行評價，有關

資料由物資主管負責收集；物資主管根據參加評價人員的集

體意見填寫《合格供應商綜合評價評分表》。

1.3公司物資部對上報的資料與記錄進行核實、整理后

對項目部上報的供應商及名錄庫中的供應商進行綜合評估，

評審結果報分、主管經理審核，總經理審批后，確定能否成

為合格的供應商。

1.4經評價合格的供應商由公司物資部內業管理員負責

編制更新年度《合格供應商名錄》。

1.5物資供應商經考察合格后方可進入《合格供應商名

錄》。

1.6經考察合格后進入《合格供應商名錄》且兩年度未

有實際合作的供方，滿兩個年度后可直接取消其合格供應商

資料，需重新考察評價。

2按照《合格供應商綜合評價評分表》中內容進行評價

與打分，進行全面、客觀、公正的考評，實行優勝劣汰。

2.1首次使用且其供應合約尚未完成的供應商以在合作

過程中供應商盡管存在一定問題，但仍可繼續觀察使用均列

入基本合格，關于首次使用的供應商在《合格供應商名錄》

的備注欄內注明“首次使用”。

2.2綜合評價為不合格的供應商，取消其合格供應商的

資格，凡取消資格的供應商在名錄庫中注明其不合格供應

商，禁止以各類名義進入公司承擔供應業務，兩年后如其提

出申請則應重新考察評價。

2.3下列情況之一的一律為不合格：

（1）合同約定的物資設備供應未完成，中途退場的；

（2）履約過程中或者完成后引起法律糾紛的；

（3）因供應商原因給公司增加不良記錄，給公司信譽

造成重大影響的；

（4）因供應商原因被業主或者我方勒令退場的；

（5）以行賄或者脅迫手段與我方人員聯合以獲得中標

資格或者中標后獲取不法利益的；

（6）其它嚴重違反合同約定的情況。

3供應商的獎懲

3.1年度評價時，選出2-3家最誠信的合格供應商報總

經理批準，對最誠信供應商公司可視情況邀請其參加公司年

度工作會議并保持長久合作。

3.2對存在物資設備質量問題，供應不及時，中途退場

及服務差、發生經濟糾紛的供應商，以行賄或者脅迫手段與

我方人員聯合以獲得中標資格，或者中標后獲取不法利益的

供應商；其它嚴重違反合同約定的供應商及其法人代表，列

入公司供應商“黑名單”，三年內不得采購其產品及服務

采購結算管理

L總部采購的物資設備在履行合同過程中結算，資料由

公司物資部負責核實后，項目部辦理申請付款。

2.項目部在履行授權采購合同過程中結算，資料由項目

部整理報公司物資部核實后，項目部辦理申請付款。

3.合同履行過程中的結算由項目填報《供貨商供貨資料

表》，公司物資部負責核實資料。。

4.資金支付按公司財務結算流程執行。

信息管理

1.物資合同簽訂后，根據合同約定價格隨市場浮動而調

整的，由項目部物資主管核實，公司物資部復查。

2.各項目部按采購物資單價每月編制成表報物資部，

物資部收集整理后每月編制一次《項目要緊材料分析表》，

并發放至各在建項目部及總經理。

3物資的資料檔案管理。

3.1項目竣工后一個月，項目物資要上交公司物資部儲

存的資料為：物資驗收憑證（附供應商送貨單）、領料單、

材料明細帳、物資季度消耗報表、結算表、廢材處理臺帳。

3.2物資部上交公司檔案儲存的資料為：采購合同、與

甲方、供應商往來的函件；資料上交的時間要求為：每年12

月份交上一年度內規定需上交的資料。

施工機械設備周轉材料管理

1.機械設備的選用

1.1項目部根據工程質量、安全、工期的要求，全面編

制《機械設備需用計劃》、《周轉材料需用計劃》，報風險操

縱部審批并在《項目物資采購實施方案》中明確。

1.2項目部在各類機械設備需要使用前15天書面報告公

司物資部，共同落實機械設備來源，租賃合同報公司物資部

審批。

L3機械設備辦理進、出場交接時，交接雙方要進行檢

查、核驗，做好交接記錄。交接記錄要明確機械設備名稱、

規格型號、數量、技術狀況與隨機附件、工具等的配置情況,

交接雙方要簽字認可。

2.機械設備與周轉材料的租賃

2.1公司機械設備、周轉材料的租賃參考價格要緊是根

據當年市場行情而定，租賃價格包含維修費、配件費用、人

工費等。

2.2提取實物時應對比租憑合同，查明規格、型號、重

量、厚度等參數是否與合同注明的一致。

3.機械設備的采購：

固定資產類的機械設備采購由物資部上報公司領導審

批后，由公司物資部組織招標、采購。

3.1機械設備現場管理

3.1.1項目部對進入施工現場機械設備的單機證明資料

（出廠證明、產品合格證、隨機技術資料等）進行核驗，不

符合合同約定或者國家、地方政府規定的不得進入施工現

場。

3.1.2項目部對進入現場的機械設備的技術狀況與操作

人員的上崗資格進行審驗，不符合的機械設備與操作人員不

得進入施工現場。

3.1.3進場設備（包含分包單位自帶的）投入使用前，

務必通過項目部與有關部門的驗收，合格后才能投入使用。

需報告監理簽認的，要及時辦理簽認手續。

3.1.4機械設備的安裝、調試與驗收由合同約定責任方

負責，安裝、調試完畢后申請政府行政主管部門檢查、驗收,

辦理有關使用證件，辦理交接手續。

3.1.5安裝（拆卸）難度大、技術要求高的機械設備，

安裝單位要編制（拆卸）方案，經安裝單位審核后，報項目

部（公司）監理單位審批，按方案進行安裝、拆卸。基礎施

工要有設計方案，并辦理安裝、調試、驗收手續。

3.1.6對安裝、拆卸、維修管理政府行政管理部門有強

制規定的設備（如塔吊、電梯等），其相應工作務必由具有

資質的專業隊伍進行。項目部要對專業隊伍的資質證書、作

業人員的作業證書進行審查。

3.1.7項目部應根據設備的技術參數與安全使用要求編

制基礎設計方案，經項目部評審，報公司工程管理部審核，

公司審批后，項目部組織施工，需隱蔽的工程要進行隱蔽工

程驗收，基礎經驗收合格后，由有資質的安裝單位組織安裝。

3.1.8安裝單位要編制安裝、拆卸方案，經安裝單位審

核后報公司工程管理部審批，按方案安裝、拆卸。

3.1.9項目部要建立機械設備安全崗位責任制與機械設

備安全監督檢查制度，項目部設備主管負責機械設備的正確

使用與安全監督。

3.1.10項目部負責對進入施工現場的設備操作人員進

行二、三級安全教育與交底，公司工程管理部負責進行一級

教育，使其熟悉設備在使用中可能出現的職業健康安全風險

與環境影響。

3.1.11要定期進行機械設備技術狀況檢查，及時消除隱

患，確保機械設備與人身安全。公司每季度組織一次，項目

部每月組織一次本項目的機械設備全面檢查，并做好記錄。

3.1.12現場要緊機械設備都務必懸掛標示牌，注明其編

號、名稱、規格型號、技術狀況(準用或者禁用)，機械設

備的標識項目部責任部門負責。

3.1.13現場使用的要緊機械設備要懸掛安全操作規程

牌，安全操作規程牌要根據《建筑機械使用安全技術規程》

(JGJ33-2001)與使用說明書的有關規定制度。

3.1.14發生任何機械設備事故都要查清事故原因與責

任，并按照“四不放過”的原則，嚴肅處理。

3.2周轉材料的現場管理

3.2.1周轉方料根據施工需要情況，所在地租賃市場情

況，選擇采購、租賃，等方式中的一種或者幾種并用在《項

目物資采購實施方案》中明確。

3.2.2周轉對料根據項目所需，先報計劃至采購管理部

審批，審批內容：名稱、規格型號、數量、價格、使用時間

等。

3.2.3按照施工方案與費用指標，計算周轉材料需用數

量與周轉次數，確定租賃品種，項目部與出租單位簽訂租賃

合同。

3.2.4根據租賃合同，組織進場，要檢查質量，驗收數

量，按本辦法《物資設備采購管理辦法》有關規定執行，確

保進場的周轉材料完整可用。

3.2.5周轉對料應避免閑滯，減少損耗，加強保護，降

低成本。

3.2.6加強現場保管與保護，使現場的周轉材料始終保

持完好狀態，現場使用的周轉材料務必達到各類扣件無損

壞，嚴禁架管鋸短，扣件隨意丟棄、支架隨意切割等現象發

生。

3.2.7周轉材料使用完畢后，要及時辦理退租與結算。

4.機械設備的維修保養及年審：

公司自有機械設備的維修、保養由項目部負責，社會租

賃設備由合同約定責任方負責，項目部要督促責任方定期對

機械設備進行檢查維修、保養，以保證機械設備始終處于良

好運行狀態。

5.租賃資金結算與支付

5.1總部租賃的物資設備在履行合同過程中結算，資料

由公司采購管理部負責核實后，項目部辦理申請付款。

5.2項目部在履行授權租賃合同過程中結算由項目部填

報結算審核資料，資料由公司物資部負責核實后，項目部辦

理申請付款。

5.3合同最終結算先由項目部結算，物資部核實，風險

操縱部進行審核G

5.6資金支付按公司財務結算流程執行。

材料分類表

A類物資目錄：鋼材、水泥、粗（細）骨料、砌體、商品砂、

機電產品、裝飾材料、大型設備、大批周轉材料

B類物資目錄：其它物資

物資目錄：

1實體材料要緊包含：

1.鋼材：鋼筋、型鋼（工、角、槽）、普通鋼板、花紋鋼板、H

型鋼、無縫鋼管、螺旋管、焊接管、不銹鋼管、不銹鋼型材、

不銹鋼板材、鋼格板、彩鋼瓦、C型檀條、鋼軌等。

2.機電產品：動力儀表操縱電線電纜、電纜橋架、動力儀表盤

柜、工程設備等。

3.商品校（砂漿）。

4.裝飾材料：塑鋼鋁合金、不銹鋼門窗、外墻裝飾面磚、石材、

防靜電地板、扣板、地面裝飾面磚等。

5.水泥：包裝水泥、散裝水泥、膨脹水泥、白水泥、石灰、杜

拉纖維、外加劑等。6粗（細）骨料：砂、石子、石粉、碎石、

耐火泥、噴涂料等。

7.砌體：頁巖磚、硅砌塊、爐渣砌塊、保溫磚、耐火磚等。

8.水衛材料：消防器材、埋地管、波紋管、PPR管、溝蓋板、

水表、PVC管及管件、瑪鋼管件、溝槽管件、閥門、法蘭、衛

生潔具、風管配件等。

9.電氣材料：普通電線電纜、配線管及管件、燈具、配電箱、

電器元件等。

10.保溫防腐材料:外墻漆、防水材料、保溫材料、油漆、涂料

等。

n.其他：門、窗、玻璃、螺桿、螺帽、法蘭墊片、橡膠材料等。

2措施物資要緊包含：

1.大型設備：挖掘機、裝載機、自卸汽車、塔吊、龍門吊、汽

車吊、H型鋼生產線、卷板機、剪板機、機加工設備、校攪拌

設備、泵車、聆運輸車、打樁機等。

2.周轉材料：架管、扣件、對拉螺桿、蝴蝶扣、木楊、模板、

跳板、安全網、活動房等。

3.小型設備：水泵、沖洗設備、電焊機、切割機、對講機、角

磨機、電棒、全站儀、經緯儀、水平儀等。

4.工具用具：人字梯、手拉葫蘆、千斤頂、鋼尺、角尺、塔尺、

鋼卷尺、皮尺、鋼絲鉗、扳手、手錘、鋸弓、手電鉆、氧氣表、

乙煥表、氧氣乙煥管、焊槍、割槍、電焊鉗、面罩、斗車、黃

油槍、鏟、各類檢測計量量具等。

5.勞保用品：安全帽、安全帶、工作服、雨衣、雨鞋、工具袋、

手套等。6電器：碘鴇燈、摘燈、日光燈、白熾燈、電線、電

纜、交流接觸器、漏電斷路器、開關、開關箱、配電箱、電膠

布、熔斷保險、燈頭、插座、插頭等。

7.五金：焊條、焊絲、焊粉（劑）、鋼絲繩及配件、鋼板網、鋼

絲網、鎖等。

8.其他材料：彩條布、石棉瓦、海綿、鐵鍋、掃把、拖把、編

織袋、玻纖布、棉紗、墨斗、三角皮帶、柴油、液壓油、機油、

黃油、氧氣、乙煥、泡沫板、薄膜、脫模劑、鹽酸、材料用表

等。

項目要緊材料分析表

項目單位:工程名稱:申報時間:年月日

序號物資名稱規格型號材質單位預算量操縱量累計采購量累計消耗量預算總金額累計消耗總金額盈余情況說明

盈余情況說明：要緊是對累計采胸量:與操縱最'累計消耗金額與預算總額間時比、結合旅工進度進行分析后提出意見。

風險操縱部意見:物資管理部意見:

物資需求計劃表

項目單位:工程名稱:申報時間:年月日

序號物資名稱規格型號材質單位預算量成本測算操縱量當次采購量累次采購量市場詢價投標報價使用時間推薦供應商

物資采購付款申請單

單位：元

基工程名稱

本

信供應商全稱所供物資

息

有/無合同；有（）無（）合同值：結算值；

請請款金額大寫：小寫：

款

信賬戶名

息

開戶行賬號

經辦人:項目經理:委托日期:

公司審核

資累計已付款入庫情況票據情況審核部門審核人

料

初財務部

審

工管部

領工管部負責人

導

審財務分管領導

核

物資主管領導

復核定金額財務部復核人核定金額工管部復核人

核

物資采購尾款支付申請單

單位：元

基工程名稱

本

信供應商全稱所供物資

息

有/無合同：有（）無（）合同值：結算值：

請請款金額大寫：小寫：

款

信賬戶名

息

開戶行賬號

付已付款欠付款其中質保金審核部門審核人

款

財務部

情

況工管部

經辦人：日期:

公司審核

審核明細審核內容審核部門審核人

質量、工質量是否合格，供貨是否按時______________項目經理

期情況材料合格證（）工管部

相

關清欠承諾函（）營業執照復印件（）資質證

資料提供工管部

情書復印件（）組織機構代碼證復印件（）

情況財務部

況合同簽字人身份證復印件（）

審票據提供工管部

核發票：）收據（）付款委托廿（）

情況財務部

入庫情況入庫值與結算值是否一致（）財務部

是否存在

經濟、法

律糾紛總經辦：

領工管部

導財務分管領導

負責人

審

物資主管

核

領導

核定金額財務部復核人核定金額工管部復核人

復

核

物資采購質保金支付申請單

單位：元

工程名稱

供應商全稱所供物資

有/無合同:有（）無()合同值,結算值：

到貨日期：工程竣工日期：

請款金額大寫：小寫：

賬戶名

開戶行賬號

已付款欠付款其中質保金票據情況審核部門審核人

付

款

情財務部

況

工管部

經辦人：日期:

公司審核

相

關審核明細審核內容項目經理審核

情

質量及保修約

況

定履行情況

審

核是否有違約、

維修扣款

領

導工管部負責人財務分管領導

審

核物資主管領導

復核定金額財務部復核人核定金額工管部復核人

核