2024年6月30日填報單位：南京市交通建設投資控股(集團)有限責任公司(合并234567893固定資產累計折舊國有資本國有法人資本開發支出民營資本長期待推費用n2024年6月填報單位：南京市交通建設投資控股(集團)有限責任公司(合并)單位：元1234稅金及附加5銷售費用6管理費用7研發費用8財務費用9其中：利息費用匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列)投資收益(損失以“-”號填列)以攤余成本計量的金融資產終止確認收益凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)公允價值變動收益(損失以“-”號填列)信用減值損失(損失以“-”號填列)資產減值損失(損失以“-”號填列)資產處置收益(損失以“-”號填列)三、營業利潤(虧損以“一”號填列)減：營業外支出四、利潤總額(虧損總額以“一”號填列)減：所得稅費用五、凈利潤(凈虧損以“一”號填列)(一)按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(二)按經營持續性分類(一)持續經營損益(凈虧損以“一”號填列)(二)終止經營損益(凈虧損以“一”號填列)(一)歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額會計機構負責人：編制人：主管會計工作負責會計機構負責人：編制人：2024年6月填報單位：南京市交通建設投資控股(集團)有限責任公司(合并)單位：元、經營活動產生的現金流量：12收到的稅費返還3收到其他與經營活動有關的現金456789收回投資收到的現金收到其他與投資活動有關的現金吸收投資收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金四、匯率變動對現金及現金等價物的影響編制人：法定代表人：主管會計工作負責編制人：交通建設投資控股(集團)有限青任公司(合并)白屬于每公司所有者權益(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本(三)專項儲備的提取和使用(四)利潤分配(五)所有者權益內部結轉1.資本公積轉增資本(或股本)2.盈余公積轉增資本(或股本)主管會計工作負責人主管會計工作負責人填報單位：南京市交通建設投資控股(集團)有限責任公司填報單位：南京市交通建設投資控股(集團)有限責任公司23456789庫存商品(產成品)固定資產累計折舊固定資產減值準備所有者權益(或股東權益):實收資本(股本)國有資本開發支出國有法人資本長期待攤費用民營資本2024年06月填報單位：南京市交通建設投資控股(集團)有限責任公司單位：元12345銷售費用6管理費用7研發費用8財務費用9其中：利息費用匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列)投資收益(損失以“-”號填列)以攤余成本計量的金融資產終止確認收益凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)公允價值變動收益(損失以“-”號填列)信用減值損失(損失以“-”號填列)資產減值損失(損失以“-”號填列)資產處置收益(損失以“-”號填列)三、營業利潤(虧損以“一”號填列)減：營業外支出四、利潤總額(虧損總額以“一”號填列)減：所得稅費用五、凈利潤(凈虧損以“一”號填列)(一)按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(二)按經營持續性分類(一)持續經營損益(凈虧損以“一”號填列)(二)終止經營損益(凈虧損以“-”號填列)(一)歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額2024年06月填報單位：南京市交通建設投資控股(集團)有限責任公司單位：元123456789購建固定資產、無形資產和其他長期資產所四、匯率變動對現金及現金等價物的影響(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本(三)專項儲備的提取和使用(四)利潤分配(五)所有者權益內部結轉1.資本公積轉增資本(或股本)2.盈余公積轉增資本(或股本)主管會計工作負責人：1南京市交通建設投資控股(集團)有限責任公司一、企業的基本情況2007年11月7日南京市國資委發文批準公司的注冊資本由238,775.00萬元調增為二、財務報表的編制基礎2三、遵循企業會計準則的聲明四、重要會計政策和會計估計本集團的會計年度從公歷1月1日至12月31日止。345損益的金融負債：(1)該項指定能夠消除或顯著減少會計錯配；(2)根據正式書面文件載明67(3)應收款項及租賃應收款8(1)公允價值套期(2)現金流量套期9其他利得或損失),應當計入當期損益。(3)境外經營凈投資套期的除外)。(3)除了上述(1)、(2)中所列固定資產外，其他固定資產從其達到預定可使用狀態的項目折舊年限(年)預計凈殘值率(%)年折舊率(%)2.使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預(1)設定提存計劃(2)設定受益計劃除非其他會計準則要求或允許職工福利成本計入資產成本，上述第1)項和第2)項計入(1)可變對價(2)重大融資成分(3)非現金對價(4)應付客戶對價(1)融資租賃(2)經營租賃(一)會計政策變更(二)會計估計變更(三)前期重大差錯更正稅率(%)教育費附加地方教育費附加2企業所得稅從價計征的，按計稅余值的1.2%計繳；從租計印花稅按實際使用面積為計稅基礎免征、超率累計稅率七、企業合并及合并財務報表(一)本期納入合并報表范圍的子企業基本情況業務性質1南京長江航運物有限公司一級南京南京2南京地方鐵路有限公司一級南京南京3南京交通運營管理集團有限公司一級南京南京公路管理與養護4業有限公司一級南京南京5南京公路發展(集團)有限公司一級南京南京6南京朗馳集團有限公司一級南京南京7南京長江第三大橋有限責任公司一級南京南京8資有限責任公司一級南京南京9展有限公司一級南京南京團)有限公司一級南京南京南京潤泰商業管理集團有限公司一級南京南京南京普迪混凝土集團有限公司一級南京南京團有限公司一級南京南京南京交通投資管理有限公司一級南京南京南京交通建設管理集團有限公司一級南京南京因(萬元)范圍原因1南京長江第三大橋有限責任公司一級本集團為第一大股東2南京中油交鐵成品油銷售有限責任公司三級本集團子公司為第一大股東3南京舊機動車交易中心有限公司二級總經理由本集團子公司4務有限公司二級總經理由本集團子公司(三)本期新納入合并范圍的子公司(萬元)范圍原因1三級2江蘇四正建設管理有限公司三級并購八、合并財務報表重要項目的說明2024年6月30日，“上期期末”指2023年6月30日，“上期”指2023年1-6月，“本期”指2024年1-6月。1.貨幣資金履約保證金質押借款(定期存單等)預收房款監管戶備減值準則備減值準則自制半成品及在產品本在途物資發出商品庫存商品品備減值準則備減值準則已完工未分配的拆遷安置保障房消耗性生物資產京滬高速鐵路股份有限公司江蘇省港口集團有限公司南京證券股份有限公司滬寧城際鐵路股份有限公司江蘇寧杭高速公路有限公司江蘇寧鹽高速公路有限公司江蘇溧高高速公路有限公司合武鐵路有限公司南京大數據集團有限公司江蘇省國際貨運班列有限公司南京時代傳媒股份有限公司江蘇省寧淮智能制造產業園投資發展有限公司南京市信息化投資控股有限公司南京銀行股份有限公司江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司江蘇寧揚高速公路有限公司南京中成創業投資有限公司南京朗馳集團機電有限公司江蘇高速公路聯網營運管理有限公司江蘇北斗衛星應用產業研究院有限公司錦泰期貨有限公司交通銀行股份有限公司江蘇寧滬高速公路股份有限公司南京國際集團股份有限公司南京奧源展覽有限公司固定資產固定資產清理本期增加本期減少電子及辦公設備電子及辦公設備本期增加本期減少電子及辦公設備四、固定資產減值準電子及辦公設備電子及辦公設備備工程物資南站地區配套工寧淮鐵路南站市政道路工程寧杭城際鐵路公路江蘇段工程寧安城際鐵路寧蕪鐵路寧蕪貨線改造寧啟城際鐵路南京火車站北站房泡沫噴淋項目No.2020G95地塊商務辦公項目南京南站南廣場地下行人過街通南京南站北廣場地下行人過街通(機場高速至外秦淮河段)南站中央景觀軸坪股份有限公司5.9994MW項目工農河公路及古雄大道南延建設其他零星項目南京馬波斯自動化設備有限公司廠房屋頂1399.2kw分布式光伏發電項目南京繞越高速東南段善鑒路地塊電項目南京聚隆科技股份有限公司800千瓦光伏電站發電項目南京運膽高分子材料有限公司799.7KW屋頂分布式光伏發電項目光伏電站項目(二期)王朝旗艦店展廳改造帶(機場高速—將軍大道段)南京海鯨藥業有限公司500KWp(江北新區新科三路18號)指揮調度系統南京南站地區站西28#地南側街旁公園建設工程南京南站南北廣場排水管網整治站前五路(中馳電梯改造項目料有限公司二期減值準備400KW屋頂光伏能源項目光伏發電項目江蘇眾信綠色管業科技有限公司廠房屋頂399.85kw分布式光伏發電站項目分布式光伏發電哪吒展廳項目G95項目新能源重卡換電站電氣建設項目江寧區般巷收費站房屋屋頂分布式光伏發電及儲能項目消防物聯網系統南京鐵心橋服務區639.1kw分布式光伏發電項目庫屋頂400KWP分布式光伏發電消防物聯網建設南京三橋出口12車道稱重改造項目南京永興服飾有限公司336KW減值準備分布式光伏發電消防物聯網系統二期水游城項目新車交車區項目視頻加密建設項目南站站房配套市北廣場配套變電龍潭散貨裝車工藝優化項目聲屏障綜合步道體系”共衛生間南京南站自營資產部分安防設施設備采購項目限公司廠房屋頂式光伏發電站項目減值準備南京市交通集團綜合能源中心鐵心橋服務區站(一期)充電站南京鐵心橋服務區站(一期)儲能項目319kw分布式光伏發電項目南京繞越高速東南段善鑒路地塊500kw/1000kwh儲能項目南京重競技運動學校40kw分布式光伏發電項目南京清涼山體育運動學院200kw分布式光伏發電限公司2.1MWp屋頂分布式發電江蘇譽凱實業一期3.8MWp光伏電站項目南京揚子江、長江隧道固定資產(注)南京揚子江、長江隧道無形資產(注)寧滁路段工程款秦淮新河百里風光帶(二期)寧丹路以西定一定二定三地塊南站南側市政廣場朗馳集團預付設備款飛燕二期