ERP

認證培訓

系列授課（十一）金蝶公司ERP資深顧問：李厚毅上海金蝶公司培訓顧問：

屈強活動命名“新的起點”第十一集

1、序幕(第1—4集)2、ERP系統基礎數據及初始化

(第5—12集)3、核心業務流程步步高

(第13—24集)4、財務、業務信息集成一體化

(第25—34集)5、尾聲(第35—36集)全部課程分為五個部分內容提要一、ERP財務系統初始化概述二、應收、應付模塊初始化三、現金管理初始化四、案例演練（十一）一、ERP財務系統初始化概述ERP系統的財務管理子系統財務會計管理會計成本會計集團財務應收、應付、總賬、現金、固定資產、報表、報表分析預算管理、項目管理資金管理集團合并結算中心報賬中心合并賬務合并報表一、ERP財務系統初始化概述序號子系統模塊基礎數據參數設置初始化啟用系統1財務會計應收公共資料有有要2應付公共資料有有要3現金管理公共資料有有要4固定資產公共資料有有要5總賬公共資料有有要6報表分析公共資料有沒有不要7管理會計預算管理業務資料有沒有要8項目管理業務資料有沒有要9成本會計成本管理業務資料有有要10集團財務結算中心業務資料有有要11報賬中心業務資料有有要12合并賬務業務資料有有要13合并報表業務資料有有要二、應收、應付模塊初始化系統設置：應收：基本參數、壞賬計提、其他參數、編碼規則應付：基本參數、其他參數、

編碼規則進入：[系統設置]—[系統設置]—[應收款管理]（—[應付款管理]）初始數據錄入的準備工作：應付款管理:選擇正確的啟用期間準備應付款期初數據資料準備預付款期初數據資料準備應付票據期初數據資料應收款管理：

選擇正確的啟用期間準備應收款期初數據資料準備預收款期初數據資料準備應收票據期初數據資料準備期初壞賬數據資料(參見在線幫助手冊）二、應收、應付模塊初始化初始數據錄入：應收：應收賬款、應收票據、應收壞賬應付：應付賬款、應付票據（初始數據可以與總賬系統期初余額引入、引出）進入：[系統設置]—[初始化]—[應收款管理]（—[應付款管理]）二、應收、應付模塊初始化結束初始化，啟用應收、應付系統。初始化結束之后，如果您發現要修改初始化數據資料，可以通過選擇反初始化，回到初始狀態重新錄入、修改初始數據。然后再結束初始化、啟用系統。

三、現金管理模塊初始化現金管理模塊系統設置：現金管理的系統參數，包含有“系統”、“總賬”和“現金管理”三個標簽頁。顯示建立賬套時設置的系統參數、會計期間以及進行資金管理操作時的相關選項等。[系統設置]—[系統設置]—[資金管理]從總賬引入現金科目或銀行科目，銀行存款科目的期初余額（總賬引入），累計發生額的引入和錄入，銀行未達賬初始數據的錄入，企業未達賬初始數據的錄入，余額調節表的平衡檢查、綜合幣的定義等內容。

三、現金管理模塊初始化資金管理的初始數據錄入，包括：所謂未達賬項，就是結算憑證在企業與銀行之間（包括收付雙方的企業及雙方的開戶銀行）流轉時，一方已經收到結算憑證作了銀行存款的收入或支出賬務處理，而另一方尚未收到結算憑證尚未入賬的賬項。歸納起來，未達賬項有四種類型：第一種是銀行已收，企業未收；第二種是銀行已付，企業未付；第三種是企業已收，銀行未收；第四種是企業已付，銀行未付。未達賬項：存在未達賬的情況下，企業的銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額往往是不相等的。這時需要分別站在企業和銀行的立場，將未達賬項分別對銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額進行調整。具體調整方法如下：銀行存款日記賬的余額＋銀行已收，企業未收的金額－銀行已付，企業未付的金額=調整后（企業賬面）余額；銀行對賬單的余額＋企業已收，企業未收的金額－企業已付，銀行未付的金額=調整后（銀行對賬單）余額。調整后兩者的余額相等，表明企業銀行存款賬實相符。

【平衡檢查】是檢查所有的銀行存款科目的余額調節表是否都平衡，如果銀行存款科目的余額已經平衡，系統會給予提示，否則就也會給予另外的相應提示。科目維護完成，所有的銀行存款科目的余額調節表都平衡后，可以選擇〖編輯〗“〖結束初始化〗，初始化賬套的啟用時間和引入的總賬科目及其余額的時間應一致。結束初始化后，若發現初始化數據錯誤，在啟用當期時，可選擇〖編輯〗“〖反初始化〗，回到初始化狀態，修改初始數據。只有系統管理員組的成員才能進行反初始化操作。三、現金管