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第1頁共1頁資金經理工作職責描述范本1、了解市場的各類資金價格，根據公司資金需求，設計公司業務模式、產品模式;2、根據資金價格、授信額度和產品模式，指定資金操作路徑，并推動相關資金業務落地;3、結合項目需求，主導對接銀行授信及融資管理;4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳，業務臺帳，實時掌握資金與業務匹配程度，并做出相應資金統籌安排;5、高效率地運用配給的資金完成資金業務目標;6、根據公司業務開展需要，完成公司指定的其它工作任務。資金經理工作職責描述范本（二）及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關于稅務科目的結賬工作內容了解關聯交易，梳理業務線并參與關聯交易的計算與設計，集團關聯交易charge計算表準備，流程提交，并監控執行效果，合規前提下稅務成本最低針對國內重組、并購交易（如有），識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執行;各地稅務局關系建立和維護;協助稅收優惠申請維護;以及協助稅務稽查應對;統籌組織集團匯算清繳工作;統籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關稅務方面的其他事務;審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;負責協調并指導資金主管完成融資業務溝通及落地，維護與金融機構的良好關系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;根據公司的業務及規劃，建立并持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規及企業風險控制要求，確保公司資金安全定期組織資金稅務組開會總結工作情況;領導交辦的其他事項。資金經理工作職責描述范本（三）1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規范，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統籌安排資金支付，確保資金流動性。2、制定公司的資產經營和管理工作計劃，定期跟蹤、考核資金預算的執行情況，對資金的支出進行核對，提交分析報告，督促完成預算目標，并為下期預算目標的實現提供決策依據。3、擬定相關項目資金的預測、預算報表及制資金籌集計劃。4、建立、完善資產處置相關制度及所對應流程,負責制訂切實可行的資產處置方案、措施，保證資產的保值增值。5、制定并持續優化資金收支的各項流程，定期對資金崗現有操作

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