鄭州一次性衛生用品項目

企劃書

XXX有限公司

目錄

第一章總論.......................................................6

一、項目名稱及建設性質.............................................6

二、項目承辦單位...................................................6

三、項目定位及建設理由.............................................7

四、報告編制說明...................................................8

五、項目建設選址..................................................10

六、項目生產規模..................................................10

七、建筑物建設規模................................................10

八、環境影響.......................................................10

九、原輔材料及設備................................................11

十、項目總投資及資金構成..........................................11

十一、資金籌措方案................................................12

十二、項目預期經濟效益規劃目標....................................12

十三、項目建設進度規劃............................................12

第二章行業、市場分析............................................15

一、行業進入壁壘..................................................15

二、行業進入壁壘..................................................17

三、影響行業發展的有利和不利因素..................................20

第三章項目投資主體概況..........................................26

一、公司基本信息..................................................26

二、公司簡介.......................................................26

三、公司主要財務數據..............................................27

四、核心人員介紹..................................................28

第四章產品規劃方案..............................................30

一、建設規模及主要建設內容.......................................30

二、產品規劃方案及生產綱領.......................................30

第五章建筑技術分析..............................................32

一、項目工程設計總體要求..........................................32

二、建設方案.......................................................33

三、建筑工程建設指標..............................................33

第六章發展規劃分析..............................................35

一、公司發展規劃..................................................35

二、保障措施.......................................................39

第七章勞動安全評價..............................................42

一、編制依據.......................................................42

二、防范措施.......................................................43

三、預期效果評價..................................................49

第八章項目規劃進度..............................................50

一、項目進度安排..................................................50

二、項目實施保障措施..............................................50

第九章工藝技術方案..............................................52

一、企業技術研發分析..............................................52

二、項目技術工藝分析..............................................55

三、質量管理.......................................................56

四、項目技術流程..................................................57

五、設備選型方案..................................................57

第十章原輔材料供應及成品管理...................................59

一、項目建設期原輔材料供應情況....................................59

二、項目運營期原輔材料供應及質量管理.............................59

第十一章投資計劃方案............................................61

一、投資估算的編制說明............................................61

二、建設投資估算..................................................61

三、建設期利息....................................................63

四、流動資金.......................................................64

五、項目總投資....................................................65

六、資金籌措與投資計劃............................................66

第十二章經濟效益評價............................................68

一、基本假設及基礎參數選取.......................................68

二、經濟評價財務測算..............................................68

三、項目盈利能力分析..............................................72

四、財務生存能力分析..............................................75

五、償債能力分析..................................................75

六、經濟評價結論..................................................77

第十三章招標方案................................................78

一、項目招標依據..................................................78

二、項目招標范圍..................................................78

三、招標要求.......................................................78

四、招標組織方式..................................................79

五、招標信息發布..................................................82

第十四章總結評價說明............................................83

第十五章補充表格................................................85

第一章總論

一、項目名稱及建設性質

（-）項目名稱

鄭州一次性衛生用品項目

（二）項目建設性質

本項目屬于新建項目

二、項目承辦單位

（-）項目承辦單位名稱

XXX有限公司

（二）項目聯系人

陸XX

（三）項目建設單位概況

公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資

源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任

意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。

公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市

場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優

質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。

公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，

堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理

方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協

調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢

固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提

質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給

側結構性改革。

公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進

研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技

技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和

品牌發展。

三、項目定位及建設理由

根據尼爾森的統計數據，全國衛生巾品類商超渠道銷售額份額排

名前十大廠商中，本土廠商的市場份額從2015年的47.5%持續提升至

2018年的48.7%；2015-2018年每年前十大廠商中，本土廠商共占據6

家，分別為恒安國際、百亞股份、景興健護、桂林潔伶、絲寶股份以

及倍舒特。

綜合分析，“十三五”時期經濟社會發展總體向好的基本面沒有

改變，我市發展仍處于大有可為的重要戰略機遇期，既是鄭州“爬坡

過坎、攻堅轉型”的關鍵期，更是“搶抓機遇、奠定基礎、確立地位”

的關鍵期。這一時期，全市經濟增長產業結構將加快由以工業為主導

向工業和服務業并重轉變，動力結構將加快由要素驅動為主向開放創

新雙驅動轉變，社會結構將加快由區域核心型向國際節點型轉變，供

給結構加快由政府主導投資為主向市場決定消費拉動轉變。全市上下

必須認清形勢，保持清醒，切實增強使命感和責任感，牢固樹立戰略

機遇意識，充分利用一切有利條件，集中精力抓開放，扭住創新不放

松，全力推動轉型升級，真正做到遵循經濟規律實現科學發展，遵循

自然規律實現可持續發展，遵循社會規律實現包容性發展。

四、報告編制說明

(-)報告編制依據

1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；

2、國家和地方有關政策、法規、規劃；

3、現行有關技術規范、標準和規定；

4、相關產業發展規劃、政策；

5、項目承辦單位提供的基礎資料。

（二）報告編制原則

1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期

實施的建設原則。

2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。

3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優

化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。

4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水

平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入

少、產出多，效益最大化。

5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行

綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。

（二）報告主要內容

1、項目背景及市場預測分析；

2、建設規模的確定；

3、建設場地及建設條件；

4、工程設計方案；

5、節能；

6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；

7、組織機構與人力資源配置；

8、項目招標方案；

9、投資估算和資金籌措；

10、財務分析。

五、項目建設選址

本期項目選址位于XXX（待定），占地面積約89.00畝。項目擬定

建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用

設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

六、項目生產規模

項目建成后，形成年產XXX萬片一次性衛生用品的生產能力。

七、建筑物建設規模

本期項目建筑面積102864.84itf,其中：生產工程6209L10nf,

倉儲工程24582.55nf,行政辦公及生活服務設施10617.45而，公共

工程5573.74m2o

八、環境影響

項目符合國家產業政策，符合城鄉規劃要求，符合國家土地供地

政策，運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應

的治理措施后，均能達到相應的國家標準要求，對外環境影響較小。

因此，該項目在認真貫徹執行國家的環保法律、法規，認真落實污染

防治措施的基礎上，從環保角度分析，該項目的實施是可行的。

九、原輔材料及設備

（-）項目主要原輔材料

該項目主要原輔材料包括木漿、高分子吸水劑、無塵紙、親水無

紡布、拒水無紡布、彈力腰圍、PE流延膜、復合流延膜、熱熔膠、網

面前腰貼、PE前腰貼、橡筋、包裝袋、包裝箱。

（二）主要設備

主要設備包括：紙尿褲生產線、全自動熱熔膠機、包裝流水線、

人工封口機、空壓機。

十、項目總投資及資金構成

（-）項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹

慎財務估算，項目總投資37914.25萬元，其中：建設投資29329.41

萬元，占項目總投資的77.36%；建設期利息394.19萬元，占項目總投

資的1.04%；流動資金8190.65萬元，占項目總投資的21.60%。

（二）建設投資構成

本期項目建設投資29329.41萬元，包括工程費用、工程建設其他

費用和預備費，其中：工程費用25069.83萬元，工程建設其他費用

3510.84萬元,預備費748.74萬元。

十一、資金籌措方案

本期項目總投資37914.25萬元，其中申請銀行長期貸款16089.56

萬元，其余部分由企業自籌。

十二、項目預期經濟效益規劃目標

(一)經濟效益目標值(正常經營年份)

1、營業收入(SP)：71500.00萬元。

2、綜合總成本費用(TC)：55750.69萬元。

3、凈利潤(NP)：11534.20萬元。

(二)經濟效益評價目標

1、全部投資回收期(Pt)：5.20年。

2、財務內部收益率：24.86%O

3、財務凈現值：23913.29萬元。

十三、項目建設進度規劃

本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行

建設，本期項目建設期限規劃12個月。

十四、項目綜合評價

本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要

求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的

相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水

電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較

好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建

設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。

表格題目主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m259333.00約89.00畝

1.1總建筑面積m2102864.84容積率1.73

1.2基底面積m232633.15建筑系數55.00%

1.3投資強度萬元/畝312.66

2總投資萬元37914.25

2.1建設投資萬元29329.41

2.1.1工程費用萬元25069.83

2.1.2工程建設其他費用萬元3510.84

2.1.3預備費萬元748.74

2.2建設期利息萬元394.19

2.3流動資金萬元8190.65

3資金籌措萬元37914.25

3.1自籌資金萬元21824.69

3.2銀行貸款萬元16089.56

1營業收入萬元71500.00正常運營年份

5總成本費用萬元55750.69

6利潤總額萬元15378.94

7凈利潤萬元11534.20

ir”

8所得稅萬元3844.74

irw

9增值稅萬元3086.46

irif

10稅金及附加萬元370.37

ir”

11納稅總額萬元7301.57

irfi

12工業增加值萬元24518.18

13盈虧平衡點萬元24724.21產值

14回收期年5.20含建設期12個月

15財務內部收益率24.86%所得稅后

16財務凈現值萬元23913.29所得稅后

第二章行業、市場分析

一、行業進入壁壘

1、品牌壁壘

對于一次性衛生用品行業，大部分產品與使用者肌膚直接接觸，

產品的安全性、可靠性是消費者最為關注的因素，因此良好的品牌知

名度是消費者選擇優質一次性衛生用品的重要依據。品牌是企業工藝

技術、研發能力、產品質量、市場營銷和企業文化等多方面因素的綜

合體現，來源于企業在經營發展過程中逐步建立的核心競爭力。本行

業的優質品牌普遍經歷了長市場周期的沉淀、大規模資金的投入以及

多次產品與品質的革新，是企業長期積淀而來的碩果，新進企業在短

時間內無法與具有良好品牌優勢的企業競爭。

2、渠道壁壘

銷售渠道是一次性衛生用品企業搶占市場先機、擴大市場份額、

獲取競爭優勢的重要途徑與競爭資源之一，銷售渠道是否完善、高效,

是企業能否贏得市場的核心與關鍵。本行業的領先企業普遍通過全渠

道的布局，建立起了各自的護城河。構建和完善覆蓋經銷商、大型商

超、電商平臺等渠道的全國性營銷網絡不僅需要掌握市場發展契機，

還需要巨大的資金投入、高昂的運營成本和長期的經驗積累，尤其需

要具備相應的品牌影響力、充沛的渠道管理人才和經驗。因此，新進

企業很難在短時間內打破銷售渠道壁壘。

3、質量控制壁壘

一次性衛生用品在使用時與使用者肌膚直接接觸，產品質量至關

重要。企業需嚴格管控產品的原材料質量、生產設備、工藝流程、成

品質量等方面，建立全面、有效的質量控制體系，并具備較高的管理

水平和質量檢驗水平。行業新進企業難以在短時間內形成可靠、穩定

的質量控制體系。

4、產品研發壁壘

隨著消費升級，一次性衛生用品企業在產品研發領域面臨諸多挑

戰。一方面，在日益加劇的市場競爭環境下，為了能夠更好地迎合消

費者不斷變化的需求，越來越多一次性衛生用品的上市周期在不斷縮

短，產品持續推陳出新，對企業的產品研發能力提出了更高的要求。

另一方面，消費者的產品需求呈現多樣化、差異化、高端化的發展趨

勢。因此，企業是否擁有良好的自主研發創新能力，是否能夠及時、

全面地了解消費者需求，并根據市場趨勢調整或制定自身的研發策略,

逐漸成為一次性衛生用品行業的主要壁壘之一。

5、規模壁壘

一次性衛生用品的主要銷售渠道包括經銷商、大賣場、大型超市、

小型超市、便利店、食雜店和電商平臺等，具備一定經營規模的企業

能夠與下游銷售渠道建立長期穩定的合作關系，提高品牌影響力、提

升市場份額、發揮規模效應以及降低營銷成本。同時，具備規模優勢

的企業對上游供應商通常擁有較強的議價能力，可以獲取較為有利的

采購成本和回款賬期。此外，企業需要達到一定體量，才能保證對研

發設計、生產制造等方面的持續投入，不斷提高自身的市場競爭力。

6、資金壁壘

一方面，隨著品牌、渠道對一次性衛生用品企業的重要性日益提

高，企業需投入大量資金對品牌和渠道進行建設、拓展及維護；另一

方面，一次性衛生用品更新換代速度較快，企業需投入大量的資金研

發、宣傳、推廣新產品。因此，一次性衛生用品行業對新進企業的資

金實力或融資能力提出了較高要求。

二、行業進入壁壘

1、品牌壁壘

對于一次性衛生用品行業，大部分產品與使用者肌膚直接接觸，

產品的安全性、可靠性是消費者最為關注的因素，因此良好的品牌知

名度是消費者選擇優質一次性衛生用品的重要依據。品牌是企業工藝

技術、研發能力、產品質量、市場營銷和企業文化等多方面因素的綜

合體現，來源于企業在經營發展過程中逐步建立的核心競爭力。本行

業的優質品牌普遍經歷了長市場周期的沉淀、大規模資金的投入以及

多次產品與品質的革新，是企業長期積淀而來的碩果，新進企業在短

時間內無法與具有良好品牌優勢的企業競爭。

2、渠道壁壘

銷售渠道是一次性衛生用品企業搶占市場先機、擴大市場份額、

獲取競爭優勢的重要途徑與競爭資源之一，銷售渠道是否完善、高效,

是企業能否贏得市場的核心與關鍵。本行業的領先企業普遍通過全渠

道的布局，建立起了各自的護城河。構建和完善覆蓋經銷商、大型商

超、電商平臺等渠道的全國性營銷網絡不僅需要掌握市場發展契機，

還需要巨大的資金投入、高昂的運營成本和長期的經驗積累，尤其需

要具備相應的品牌影響力、充沛的渠道管理人才和經驗。因此，新進

企業很難在短時間內打破銷售渠道壁壘。

3、質量控制壁壘

一次性衛生用品在使用時與使用者肌膚直接接觸，產品質量至關

重要。企業需嚴格管控產品的原材料質量、生產設備、工藝流程、成

品質量等方面，建立全面、有效的質量控制體系，并具備較高的管理

水平和質量檢驗水平。行業新進企業難以在短時間內形成可靠、穩定

的質量控制體系。

4、產品研發壁壘

隨著消費升級，一次性衛生用品企業在產品研發領域面臨諸多挑

戰。一方面，在日益加劇的市場競爭環境下，為了能夠更好地迎合消

費者不斷變化的需求，越來越多一次性衛生用品的上市周期在不斷縮

短，產品持續推陳出新，對企業的產品研發能力提出了更高的要求。

另一方面，消費者的產品需求呈現多樣化、差異化、高端化的發展趨

勢。因此，企業是否擁有良好的自主研發創新能力，是否能夠及時、

全面地了解消費者需求，并根據市場趨勢調整或制定自身的研發策略,

逐漸成為一次性衛生用品行業的主要壁壘之一。

5、規模壁壘

一次性衛生用品的主要銷售渠道包括經銷商、大賣場、大型超市、

小型超市、便利店、食雜店和電商平臺等，具備一定經營規模的企業

能夠與下游銷售渠道建立長期穩定的合作關系，提高品牌影響力、提

升市場份額、發揮規模效應以及降低營銷成本。同時，具備規模優勢

的企業對上游供應商通常擁有較強的議價能力，可以獲取較為有利的

采購成本和回款賬期。此外，企業需要達到一定體量，才能保證對研

發設計、生產制造等方面的持續投入，不斷提高自身的市場競爭力。

6、資金壁壘

一方面，隨著品牌、渠道對一次性衛生用品企業的重要性日益提

高，企業需投入大量資金對品牌和渠道進行建設、拓展及維護；另一

方面，一次性衛生用品更新換代速度較快，企業需投入大量的資金研

發、宣傳、推廣新產品。因此，一次性衛生用品行業對新進企業的資

金實力或融資能力提出了較高要求。

三、影響行業發展的有利和不利因素

1、有利因素

(1)國家產業政策的大力支持

國務院辦公廳發布的《輕工業調整和振興規劃》指出，要突出重

點行業，培育骨干企業；支持產品質量好、市場競爭力強、具有自主

品牌的骨干企業發展壯大。國務院辦公廳發布的《關于開展消費品工

業“三品”專項行動營造良好市場環境的若干意見》中明確提出，要

以實施“增品種、提品質和創品牌”戰略為抓手，提高消費品有效供

給能力和水平，更好滿足人民群眾消費升級的需要，實現消費品工業

更加穩定、更有效益、更可持續的發展。工信部發布的《輕工業發展

規劃(2016-2020年)》指出，要大力實施增品種、提品質、創品牌的

“三品”戰略。商務部、國家發改委、工信部、財政部等10部委聯合

發布的《國內貿易流通“十三五”發展規劃》明確提出，推動中國產

品向中國品牌轉變，促進品牌國際化，提升產品附加值和軟實力；利

用互聯網技術加強品牌推廣，提升品牌知名度、美譽度，增加品牌附

加值；順應個性化、多樣化的消費需求，改善消費環境，挖掘農村消

費潛力，著力擴大居民消費；保障基本消費，滿足中高端消費，以擴

大服務消費為重點帶動消費結構升級，支持信息、綠色、時尚、品質

等新興消費。工信部和國家發改委聯合發布的《產業用紡織品行業

“十三五”發展指導意見》明確指出，在日常防護用口罩、成人和嬰

兒紙尿褲等領域支持開展品牌評價研究，重點培育終端消費品品牌。

上述一系列鼓勵支持政策的出臺，為我國一次性衛生用品行業奠定了

良好的政策基礎，為國內優質、領先的本土品牌企業創造了有利的發

展環境。

(2)國內龐大的女性消費群體是支撐衛生巾行業發展的基礎

經過30多年的市場發展，我國女性消費者的衛生巾使用習慣已得

到充分培養，衛生巾已成為女性經期護理必不可少的衛生用品，消費

者接受程度極高。生活用紙專業委員會發布的《2017年生活用紙行業

年度報告》顯示，2017年我國適用衛生巾的適齡女性(15-49歲)人

口超過3.4億，且近年來衛生巾的適齡女性年齡段有向兩端延伸的趨

勢。龐大的消費群體意味著巨大的市場需求，而這正是支撐衛生巾行

業發展的基礎。

(3)嬰兒紙尿褲市場有望進一步擴容

根據國家統計局的數據顯示，2018年我國0-2歲嬰兒人數約

3,246萬人，全年出生人口達1,523萬人，消費人群數量龐大。我國也

于2016年全面實行“二胎政策”，同時，隨著嬰兒紙尿褲的市場滲透

率不斷提升，國內嬰兒紙尿褲市場有望進一步擴容。

(4)國內處于消費升級階段，一次性衛生用品企業發展前景廣闊

根據發達國家和地區的經驗，當一個國家或地區的人均GDP超過

3,000美元后，居民消費將由功能型向享受型轉變，在產品質量與功能

得到保障的前提下，消費者更關注品牌體驗。

隨著我國經濟持續高速增長，2008年我國人均GDP已超過3,000

美元，2018年已超過9,000美元，消費觀念的升級使得品牌消費逐漸

成為城鎮居民的消費習慣。此外，我國城鎮人口比例由2000年的

36.22%增長至2018年的59.58%O消費觀念的轉變和城鎮人口比例的提

高帶動了衛生巾、紙尿褲等一次性衛生用品，尤其是知名、優質的品

牌產品的消費，從而為行業內具有品牌優勢的企業提供了更廣闊的發

展空間。近年來，中高端衛生巾、安睡褲的市場份額不斷增加，中高

端嬰兒紙尿褲、學步褲的市場份額亦逐步提升，市場需求和供給結構

的革新，表明消費升級為行業發展帶來了機遇。此外，隨著人口老齡

化加劇和居民生活水平提高，人們對中老年人生活品質愈發重視，消

費者對成人失禁用品接受度持續提升，推動了國內成人失禁用品市場

的發展。

(5)零售業的蓬勃發展為一次性衛生用品行業創造了良好的市場

環境

一次性衛生用品的主要終端銷售渠道包括大賣場、大型超市、小

型超市、便利店、食雜店及其他各種零售網絡。我國零售業發展迅速,

各類形態的銷售終端遍布于我國各個城市、鄉鎮地區。此外，近年來

我國電商平臺等新興渠道快速發展，拓展了一次性衛生用品的銷售渠

道和營銷模式，為消費者提供了更為豐富的消費方式和體驗效果。各

類形態的零售網絡能夠滿足不同消費者的消費需求，為一次性衛生用

品行業創造了良好的市場環境。

(6)產品創新能力的提升、生產設備和技術的進步，推動行業升

級轉型

隨著先進生產設備和工藝技術的研發、引進和使用以及行業產品

創新能力的提升，一次性衛生用品行業迅猛發展，產品的安全性、舒

適度和功能多樣性等方面均快速提升和改善，進而滿足了消費者消費

升級的需求，推動了一次性衛生用品行業的升級轉型。

(7)營銷模式呈多元化趨勢，為行業發展注入活力

一次性衛生用品行業具有受眾廣、使用頻次高、單價較低等快消

品的特點，其營銷模式往往豐富而又多變。近年來，基于對一次性衛

生用品市場的良好預期，借助零售業態的豐富、移動互聯網的迅速普

及、營銷手段的多樣化和產業供應鏈管理水平的日益成熟，越來越多

消費品企業進軍一次性衛生用品市場，助推行業進一步提高市場滲透

率和銷售效率，為行業發展注入了活力。

該類消費品企業往往不具備自主生產基礎或配套研發能力，而一

些具有豐富行業經驗、較高市場知名度、良好自主研發能力和生產制

造能力的企業適時把握機遇，為該類消費品企業提供開發、設計和生

產制造服務及合作。一般來說，已有成熟自主品牌的一次性衛生用品

企業的產品質量更有保證，更容易獲得代工生產訂單。

2、不利因素

(1)行業監管體制及標準尚待完善

目前我國一次性衛生用品行業的法律、法規尚待完善，行業標準

相對較少，標準制定落后于行業發展速度。行業內優質企業的質量控

制標準通常較現有國家標準更為嚴格，但仍存在少數中小型企業利用

行業標準漏洞做出損害消費者利益的行為，一定程度上影響了行業的

健康發展。

(2)信息化管理水平相對滯后

信息化管理對于一次性衛生用品企業在整合資源提高效率、管理

供應鏈和銷售終端、迅速了解市場需求等方面起到至關重要的作用。

我國一次性衛生用品行業起步較晚，相比于國際知名廠商，行業整體

的信息化管理水平相對滯后，不利于一次性衛生用品企業對研發、采

購、生產、倉儲、配送以及銷售終端管控等環節的管理。

第三章項目投資主體概況

一、公司基本信息

1、公司名稱：XXX有限公司

2、法定代表人：陸xx

3、注冊資本：950萬元

4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx

5、登記機關：xxx市場監督管理局

6、成立日期：2011-3-10

7、營業期限：2011-3-10至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區xx

9、經營范圍：從事一次性衛生用品相關業務（企業依法自主選擇

經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后

依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項

目的經營活動。）

二、公司簡介

公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，

堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理

方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協

調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢

固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提

質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給

側結構性改革。

公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進

研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技

技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和

品牌發展。

三、公司主要財務數據

表格題目公司合并資產負債表主要數據

項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日

資產總額15118.4412094.7511338.8310734.09

負債總額6925.165540.135193.874916.86

股東權益合計8193.286554.626144.965817.23

表格題目公司合并利潤表主要數據

項目2020年度2019年度2018年度2017年度

營業收入36499.1729199.3427374.3825914.41

營業利潤8136.216508.976102.165776.71

利潤總額6648.505318.804986.384720.43

凈利潤4986.383889.383590.193390.74

歸屬于母公司所有

4986.383889.383590.193390.74

者的凈利潤

四、核心人員介紹

1、陸XX,中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研

究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任

公司獨立董事。

2、陸xx,1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月

就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責

任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、

部長；2019年8月至今任公司監事會主席。

3、蘇xx,中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學

歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。

4、許xx,1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

5、曾xx,中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。

6、劉xx,中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學

歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今

任公司獨立董事。

7、秦xx,中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。

8、嚴xx,中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學

歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。

第四章產品規劃方案

一、建設規模及主要建設內容

（-）項目場地規模

該項目總占地面積59333.00nf（折合約89.00畝），預計場區規

2

劃總建筑面積102864.84mo

（二）產能規模

根據國內外市場需求和XXX有限公司建設能力分析，建設規模確

定達產年產XXX萬片一次性衛生用品，預計年營業收入71500.00萬元。

二、產品規劃方案及生產綱領

本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、

項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市

場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產品方案進行測算。

表格題目產品規劃方案一覽表

序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值

1一次性衛生用品萬片XX

2一次性衛生用品萬片XX

3一次性衛生用品萬片XX

4萬1

5萬片

6萬片

合計XXX71500.00

根據生活用紙專業委員會的統計，2012年我國衛生巾市場滲透率

為91.3%；截至2018年，我國衛生巾市場滲透率提高至近100%,已達

到歐美、日本等發達國家的市場滲透率水平。但目前我國女性的個人

健康護理意識與歐美、日本等發達國家仍存在一定的差距，國內經濟

發展水平不同的地區女性對個人健康護理意識也存在不同程度的差異。

第五章建筑技術分析

一、項目工程設計總體要求

（一）設計依據

1、根據《中國地震動參數區劃圖》（GB18306-2015）,擬建項目

所在地區地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區、流平劑車間、

光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7

度設防。

2、根據擬建建構筑物用材料情況，所用材料當地都能解決。特殊

建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據需要就地采購。

3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決，可以

滿足施工、設計要求。

4、當地建筑標準和技術規范

5、在設計中盡量優先選用當地地方標準圖集和技術規定，以及省

標、國標等，因地制宜、方便施工。

（二）建筑設計的原則

1、應遵守國家現行標準、規范和規程，確保工程安全可靠、經濟

合理、技術先進、美觀實用。

2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件，因地制宜，積極結合當

地的材料、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建

筑風格力求統一協調。

3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據

工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。

二、建設方案

主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前

提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現

現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能

可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次

建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物

抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積102864.84itf,其中：生產工程6209L10nf,

倉儲工程24582.55nf,行政辦公及生活服務設施10617.45itf,公共

工程5573.74m2o

表格題目建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產工程17295.5762091.107880.73

1.11#生產車間5188.6718627.332364.22

1.22#生產車間4323.8915522.771970.18

1.33#生產車間4150.9414901.861891.38

1.44#生產車間3632.0713039.131654.95

2倉儲工程8810.9524582.552697.81

2.11#倉庫2643.297374.76809.34

2.22#倉庫2202.746145.64674.45

2.33#倉庫2114.635899.81647.47

2.44#倉庫1850.305162.34566.54

3行政辦公及生活服務設施2098.3110617.451585.50

3.1行政辦公樓1363.906901.341030.58

3.2宿舍及食堂734.413716.11554.92

4公共工程4568.645573.74475.12輔助用房等

5綠化工程7137.76141.06綠化率12.03%

6其他工程19562.0970.91場地、遒路、景觀亮化等

7合計59333.00102864.8412851.13

第六章發展規劃分析

一、公司發展規劃

（一）公司未來發展戰略

公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營

理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供

高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內

領先的供應商。

未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏

固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密

契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推

廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。

（二）擴產計劃

經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和

技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，

產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行

業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率,

滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提

高市場占有率和公司影響力。

在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不

斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業

中的競爭地位。

（三）技術研發計劃

公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發

資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引

進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產

品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持

續穩定發展提供源源不斷的技術動力。

公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產

品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行

技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管

理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產

品、新工藝的持續開發。

（四）技術研發計劃

公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行

持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的

同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品

自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,

強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的

綜合競爭實力。

積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公

司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來

三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提

高盈利水平。

公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專

業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專

業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。

公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才

的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技

術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘

和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足

客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、

研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技

術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水

平，進一步強化公司在行業內的影響力。

（五）市場開發規劃

公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：

首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客

戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的

差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現

有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量

逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完

善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水

平，實現整體業務的協同及平衡發展。

（六）人才發展規劃

人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司

將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建

立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，

為公司的可持續發展提供人才保障。

公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化

的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將

根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將

建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，

提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提

升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，

確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以

培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，

形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。

培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓

體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的

培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職

業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考

察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的

整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。

公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才

成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高

員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間,

全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從

而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。

二、保障措施

（一）創新融資服務模式

鼓勵金融機構圍繞產業關鍵領域、示范工程建設等重點領域，提

供信貸支持。支持有條件的企業在境內外資本市場上市融資。鼓勵融

資擔保公司為產業相關企業貸款提供擔保，緩解融資難題。

（二）堅持規劃領先

圍繞規劃提出的目標和任務，加強規劃與產業政策、年度計劃的

銜接，加強部門間信息溝通和工作協調。建立規劃實施的動態評估機

制，對規劃實施的階段成果實行動態監測，及時發現規劃實施過程中

存在的問題，必要時按程序對規劃內容進行調整。

（三）優化投資環境

優化服務機制。完善產業發展的服務機制，優化政策引導、市場

監管、質量監督服務職能，提高管理和服務水平。

優化發展模式。根據規劃產業布局，結合園區發展規劃等相關規

劃的實施，積極引導產業關聯項目或企業向重點園區聚集，集群發展。

加快編制產業園區總體規劃，優化投資布局，落實重點項目建設用地,

促成產業發展高地、成本洼地。

優化配套建設。落實產業園區和重點項目相關配套建設，利用多

種合作模式，合作共建，推進項目落地。

（四）加快新型產業推廣應用

鼓勵和支持企業、行業協會等機構合作，共同編制新型產業應用

技術標準、為新型產業的廣泛應用提供支撐。

（五）積極發揮中介組織作用

充分發揮行業協會、研究院等中介服務機構的作用，加快產業服

務體系建設。充分發揮行業協會服務職能，促進行業技術服務平臺建

設，建立完善面向社會提供科技信息、技術推廣、行業標準、成果交

易的服