試驗匯報試驗名稱：會計信息系統專業班級：工商管理系會計1004姓名：學號：指導老師：試驗一試驗目標了解EPR系統中企業賬存在形式掌握EPR系統中企業賬設置過程了解系統用戶及權限含義及設置方法了解帳套輸出及引入作用試驗內容增加操作員建立企業帳套備份/引入帳套數據試驗步驟以系統管理員身份注冊進入系統（1）實施“開始程序用友ERP-U872系統服務系統管理”（2）實施“系統注冊”（3）“登入到”文本框中默認為當地計算機名稱（4）在“操作員”文本框中顯示用友軟件默認系統管理員“admin”增加用戶（1）以系統管理員身份注冊進入系統，實施“權限用戶”命令，進入“用戶管理”單擊增加，增加用戶。建立/修改帳套（1）以系統管理員身份，填寫帳套信息包含：已存帳套、帳套號、帳套名稱、帳套路徑、啟用會計期（2）填寫單位信息（3）填寫核實類型，包含：本幣代碼、本幣名稱、企業類型、行業性質、帳套主管、按行業性質預置科目（4）填寫基礎信息（5）確定分類編碼方案（6）定義數據精度權限設置（1）指定帳套主管（能夠在建立帳套步驟或在權限設置步驟）以系統管理員身份注冊進入系統管理，實施“權限權限”命令，從帳套列表下拉框中選擇企業，設置權限輸出和引入帳套（1）進行帳套輸出步驟：以系統管理員身份進入系統管理，實施“帳套輸出”命令，打開“帳套輸出”對話框、從“帳套號”下拉列表中選擇要輸出帳套、系統對所要輸出帳套數據進行壓縮處理，稍后壓縮完成，打開“請選擇帳套備份路徑”對話框、選擇存放帳套備份數據文件夾，確定，及“輸出成功”（2）引入帳套：以系統管理員身份進入系統管理，實施“帳套引入”打開“請選擇帳套備份文件”、選擇要引入帳套數據備份文件，系統輸出備份文件UfErpAct.lst,單擊確定按鈕碰到問題及處理方法在以系統管理員身份進入系統時，“帳套”文本框中沒有東西可選擇。處理方法：檢驗應用服務器配置數據源配置數中數據庫服務器配置等是否符合要求在輸出帳套時，輸出不是文件UfErpAct.lst，而是一個壓縮文件，處理方法：能夠把該壓縮文件解壓到目前文件夾在確定分類編碼方案時，設置完科目編碼后單擊確定，不過系統似乎無反應，也沒跳出設置成功窗口總結學會了怎樣建立帳套學會帳套輸出引入試驗二試驗目標了解系統啟用意義，掌握在企業應用平臺中進行系統啟用方法了解基礎檔案作用，掌握基礎檔案錄入方法了解數據權限意義，掌握設置數據權限方法試驗內容系統啟用設置基礎檔案設置數據權限設置試驗步驟系統啟用（1）實施“開始”→“程序”→“用友ERP-U8”→“企業應用平臺”命令，以管理員身份進入系統（2）在基礎設置中，實施“基礎信息”→“系統啟用”單擊“GL總賬”設置部門檔案（1）在企業應用平臺“基礎設置”中實施“基礎檔案”→“機構人員”→“部門檔案”單擊增加按鈕輸入部門編碼、部門名稱信息，保留建立人員類別（1）實施“基礎檔案”→“機構人員”→人員類別（2）在“在職人員”中，增加人員類別設置人員檔案（1）在“基礎設置”中，實施“基礎檔案”→“機構人員”→“人員檔案”，單擊“部門分類”下“企管辦”單擊增加按鈕，輸入人員信息建立地域分類，步驟大致如上建立用戶分類建立用戶檔案建立供給商檔案外幣設置：實施“基礎檔案”→“財務”→“外幣設置”輸入幣符、幣名、記賬匯率10.會計科目（1）增加會計科目：在“會計科目”中單擊增加按鈕，按要求輸入各個項目（2）利用“成批復制”功效增加會計科目，在“會計科目”窗口中，實施“編輯”→“成批復制”命令，打開“成批復制”，輸入復制源科目編碼和目標編碼，確定，保留。（3）修改會計科目（4）指定會計科目：在“會計科目”中，實施“編輯”→“指定科目”命令，從待選框中選擇科目，添加到已選科目列表中。11．憑證類別（1）實施“基礎檔案”→“財務”→“憑證類別”命令。單擊“收款憑證付款憑證轉賬憑證”按鈕，在“憑證類別”中設置限制類型12.項目目錄：（1）實施“基礎檔案”→“財務”→“項目目錄”，單擊增加按鈕，在“項目大類定義_增加”中輸入新項目大類名稱“產品”選擇新增項目大類屬性，設定項目級次，在下一步“定義項目欄目”，單擊完成按鈕。（2）單擊“項目分類定義”輸入分類編碼，分類名稱，單擊“項目目錄”單擊維護按鈕，進入“項目目錄維護”，單擊增加按鈕，輸入項目13.結算方法：實施“基礎檔案”→“收付結算”→“結算方法”進入“結算方法”窗口，按要求輸入企業常見結算方法。四、碰到問題及處理方法1.在輸入部門檔案時，責任人不能跟部門名稱一起輸入。處理方法：在輸入部門名稱時不輸入責任人，在完成人員檔案輸入后再倒回去修改部門檔案，設置責任人試驗三一、試驗目標1.掌握用友EPR-U8管理軟件中總賬管理系統初始設置相關內容2.了解總賬管理系統初始設置意義3.掌握總賬管理系統初始設置具體內容和操作方法二、試驗內容1.總賬管理系統期初選項設置2.期初余額錄入三、試驗步驟1．設置總賬選項（1）企業應用平臺“業務工作”中，選擇“財務會計”中“總賬”，實施“設置”→“選項”，單擊編輯按鈕，進入參數修改狀態（2）單擊“憑證”選項卡，按試驗要求進行對應設置2.輸入期初余額（1）實施“設置”→“期初余額”命令，輸入末級科目標期初余額（2）當需要跟蹤往來未兩清統計方便以后往來兩清時，單擊“往來明細”輸入，輔助余額自動帶到總賬，輸入完成后可單擊“試算”按鈕四、碰到問題及處理方法1.輸入期初余額時，因為課前未預習，沒注意到輸入框有白底和黃底之分，造成在黃底輸入時沒有雙擊，不能輸入。處理方法：在同學幫助下發覺了黃底要雙擊才能輸入。2.最終試算不平衡。處理方法：重新檢驗期初余額輸入是否正確，發覺問題，更正。五、總結1.課前一定要預習，碰到問題要冷靜分析，請教老師、同學。2.要認真細心對待每一件事。試驗四一、試驗目標1.掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統日常業務處理相關內容2.熟悉總賬管理系統日常業務處理多種操作3.掌握憑證管理和賬簿管理具體內容和操作方法二、試驗內容1.憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬操作方法2.賬簿管理：總賬、科目明細賬、明細賬、輔助賬查詢方法3．現金管理：現金、銀行存款日志賬和資金日報表查詢4.往來管理：往來賬查詢5.項目管理：項目賬查詢三、試驗步驟1.憑證管理(1)填制憑證（a）無輔助核實通常業務填制憑證：實施“財務會計”→“總賬”→“憑證”→“填制憑證”單擊增加按鈕，選擇憑證類型、日期、輸入附單據數、輸入科目、金額。保留（b）輔助核實-銀行科目：大致跟（a）一樣，只是在輸完銀行科目時，在彈出“輔助項”中輸入結算方法、票號、發生日期，保留憑證時若支票未登記則登記（c）輔助核實-外幣科目：輸完外幣科目后，系統自動顯示匯率，自動顯示本幣金額（d）其它輔助核實-數量科目、用戶往來、供給商往來、部門核實等跟（c）類似（2）修改憑證：實施“憑證”→“填制憑證”命令，在“填制憑證”窗口直接修改（3）沖銷憑證：實施“制單”→“沖銷憑證”，輸入要沖銷憑證條件（4）刪除憑證：在“填制憑證”中，先查詢要作廢憑證，實施“制單”→“作廢/恢復”命令。（5）出納簽字：以出納身份重新計入系統，實施“憑證”→“出納簽字”，輸入查詢條件，確定后，簽字。（6）審核憑證：以帳套主管身份重注冊，打開“憑證審核”對話框，輸入查詢條件，進入憑證審核列表窗口，雙擊要審核憑證，單擊審核按鈕（7）記賬，進入“記賬”窗口，選擇要記賬憑證范圍，進行記賬前試算平衡，按確定按鈕及記賬完成。在“記賬”窗口按Ctrl+H可恢復記賬前狀態，在“恢復記賬前狀態”對話框單擊“最近一次記賬前狀態”，在彈出“請輸入主管口令”框輸入口令。單擊確定（8）“憑證”→“查詢憑證”課查詢憑證2.賬簿查詢（1）查詢余額“帳表”→“科目賬”→“余額表”命令，選擇查詢條件，單擊累計按鈕（2）查詢明細賬、管理費用多欄賬跟（1）類似（3）查詢部門收支分析表：實施“賬表”→“部門輔助賬”→“部門收支分析”（4）查詢個人往來清算、供給商明細賬在賬表中查詢。3.出納管理（1）查詢現金日志賬：“出納”→“現金日志賬”選擇查詢條件，在“現金日志賬”窗口還可查看對應憑證。（2）查詢資金日報表：方法跟（1）類似（3）登記支票登記簿：實施“出納”→“支票登記簿”選擇科目，單擊增加，輸入日期、領用部門等。四、碰到問題及處理方法1.在查詢現金日志賬時無數據，不過又有記賬。處理方法：輔助賬里日志賬選項未打鉤，打鉤后便有數據了2.在審核時候未以帳套主管身份重注冊進入系統，在記賬后才發覺。處理方法：先以取消記賬，再以出納身份進入取消審核，再以帳套主管身份審核五、總結經過這次試驗，發覺還不是很清楚各個崗位上角色該處理事項，應該多熟悉下試驗五一、試驗目標1.掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統月末處理相關內容2．熟悉總賬管理系統月末處理業務多種操作3．掌握銀行對賬單、自動轉賬設置和生成、對賬和月末結賬操作方法二、試驗內容1．銀行對賬2.自動轉賬3.對賬4.結賬三、試驗步驟1.銀行對賬(以出納身份進入系統)（1）在總賬系統中實施“出納”→“銀行對賬”→“銀行對賬期初錄入”命令，選擇科目、日期、銀行單位日志賬調整前余額，單擊對賬單期初未達項按鈕，單擊增加按鈕，輸入日期結算方法借方金額。（2）錄入銀行對賬單：“出納”→“銀行對賬”→“銀行對賬單”中輸入銀行對賬單數據（3）銀行對賬：自動對賬是在“銀行對賬”命令中進行，手工對賬是在銀行對賬窗口，對于部分應勾對而未勾對上賬項，可分別雙擊“兩清”欄，直接進行手工調整。（4）輸出余額調整表：實施“出納”→“銀行對賬”→“余額調整表查詢”命令2.自動轉賬（1）轉賬定義：自定義結轉設置步驟為“總賬”→“轉賬定義”→“自定義轉賬”增加轉賬目錄，確定信息。期間損益結轉設置步驟為“總賬”→“期末”→“轉賬定義”→“期間損益”（2）選擇憑證類別：自定義轉賬生成步驟為“總賬”→“期末”→“轉賬生成”憑證生成后以帳套主管身份審核、記賬。以總賬會計身份生成期間損益結轉憑證：“總賬”→“期末”→“轉賬生成”單擊“期間損益結轉”按鈕，生成后審核記賬3.對賬：以帳套主管身份進行對賬，“期末”→“對賬”選擇年份，單擊對賬按鈕，再單擊試算按鈕進行試算平衡4結算（1）結轉：實施“期末”→“結賬”選擇月份，查看完工作匯報后，單擊下一步按鈕，單擊結賬按鈕，符合結轉要求系統將進行結轉，不然不予結賬。（2）取消結賬：實施“期末”→“結賬”命令，選擇要取消結賬月份，按Ctrl+Shigt+F6鍵激活“取消結賬”功效，輸入主管口令，確定后及取消結賬標識碰到問題及處理方法轉賬憑證生成后忘記審核記賬。處理方法：在“總賬”→“憑證”中查詢到該憑證，再以帳套主管身份進行審核。銀行對賬檢驗結果不平衡。處理方法：書本所給資料有錯誤，一月份銀行對賬單借方金額為1而不是9960，更正后及可平衡。在自動對賬后對賬不平衡。處理方法：因為存在銀行取一筆錢，分多筆花情況，在進行手工對賬后就平衡了。總結1.經過這次試驗我發覺書本不一定是完全正確，要相信自己，勇于質疑權威。2.經過這次試驗明白了通常不能只看眼前，要看整體。試驗六一、試驗目標1．了解報表編制原理及步驟2.掌握報表格式定義、公式定義操作方法、掌握報表單元公式使用方法3．掌握報表數據處理、表頁管理及圖表功效等操作4.掌握怎樣利用報表模板生成一張報表二、試驗內容1．自定義一張報表2.利用報表模板生產報表三、試驗步驟1．開啟UFO報表管理系統：以帳套主管身份進入系統，實施“財務會計”→“UFO報表”實施“文件”→“新建”建立一張空白報表2.自定義一張貨幣資金表（1）報表定義：報表格式定義（包含報表尺寸、定義組合單元、畫表格線、輸入報表項目、定義報表行高和列寬、設置單元風格、定義單元屬性、設置關鍵字、調整關鍵字位置）；報表公式定義：定義單元公式—-直接輸入公式：選擇一個單元格，直接輸入公式。定義單元公式—應用“函數向導”→“用友財務函數”引導輸入公式。定義單元公式—應用“函數向導”→“統計函數”引導輸入統計函數。定義審核公式，實施“數據”→“編輯公式”→“審核公式”。（2）報表數據處理：打開報表→增加表頁→輸入關鍵字值→生成報表→報表舍位（3）表頁管理：表頁排序步驟為“數據”→“排序”→“表頁”，表頁查找步驟為“編輯“→“查找”（4）圖表功效包含追加圖表顯示區域、插入圖表對象、編輯圖表對象3.調用報表模板生產資產負債表（1）調用資產負債表模板：“格式”→“報表模板”（2）調整報表模板：將“資產負債表”處于格式狀態，依據實際情況調整（3）生成資產負債表數據：在數據狀態下，實施“數據”→“關鍵字”→“錄入”命令，輸入關鍵字，重算第1頁后系統會自動依據單元格公式計算1月份數據。4.利用總賬項目核實生成現金流量表：利用總賬項目管理功效和UFO報表（1）調用現金流量表模板，實施“格式”→“報表模板”（2）調整報表模板步驟為定義現金流量表關鍵字→將“現金流量表”處于格式狀態→單擊選擇單元格，打開函數向導→打開“用友賬務函數”→單擊參考按鈕→打開“現金流量項目”選項→雙擊選擇和單元格左邊相對應項目，確定→反復以上步驟（3）生成現金流量表主表數據，步驟為在數據狀態下實施“數據”→“表頁重算”重算第1頁，實施“文件”→“另存為”命令。四、碰到問題及處理方法1.在資產負債表中項目不能修改。處理方法：使報表處于格式狀態下便可修改。2.資產負債表1月31號數據不平衡。處理方法：調整存貨跟未分配利潤期早期末值現金流量查詢現金流量項目沒有數據。處理方法：“□現金流量科目必入現金流量項目”復選框打上鉤。總結經過這次試驗，我明白了“細節決定成敗”正如這次試驗，復選框中少打一個勾或許就會讓下面試驗操作無法進行，功虧一簣。試驗七一、試驗目標1.掌握用友ERP-U8管理系統中相關工資管理相關內容2．掌握工資系統初始化、日常業務處理、工資分攤及月末處理操作二、試驗內容1.薪資管理系統初始設置2．薪資管理系統日常業務處理3.薪資分攤及月末處理4.薪資管理系統數據查詢三、試驗步驟1．在企業應用平臺中啟用薪資管理系統2.建立工資帳套（1）“參數設置”中選擇工資類別個數、幣別等（2）建立工資套中按要求設置（3）設置“扣零設置”“人員編碼”3.基礎信息設置（1）工資項目設置，實施“設置”→“工資項目設置”單擊增加按鈕增加項目。（2）銀行設置，“基礎設置”中實施“基礎檔案”→“收付結算”→“銀行檔案”命令單擊增加按鈕增加銀行名稱等項目（3）建立工資類別：在薪資管理系統中打開“新建工資類別”在文本框中輸入“正式人員”完成后實施“工資類別”→“關閉工資類別”，關閉“正式人員”工資類別，以一樣方法建立“臨時人員”工資類別4.“正式人員”工資類別初始設置（1）打開工資類別（2）設置人員檔案（3）選擇工資項目，實施“設置”→“工資項目設置”命令單擊增加按鈕增加工資項目（4）設置計算公式，包含請假扣款、養老保險、交通補助。“請假扣款=請假天數*20”“交補=iff（人員類別=“企業管理人員”or人員類別=“車間管理人員”100,50）”(5)設置所得稅納稅基數：實施“業務處理”*“扣繳所得稅”5.“正式人員”工資類別日常業務（1）人員變動：“基礎檔案”→“機構人員”→“人員檔案”，在“人員檔案”中增加資料（2）錄入正式人員基礎工資數據：“業務處理”→“工資變動”在“工資項目”錄入工資數據（3）輸入正式人職員資變動數據（4）數據計算和匯總，在“工資變動”窗口中計算工資數據（5）查看個人所得稅實施“業務處理”→“扣繳所得稅”6.“正式人員”類別工資分攤（1）工資分攤類型設置“業務處理”→“工資分攤”（2）進行工資分攤7.臨時人職員資處理跟正式人職員資處理相同8．賬表查詢查看工資分錢清單、個人所得稅扣繳申報表、多種工資表四、碰到問題及處理方法：此次試驗很順利無問題試驗八一、試驗目標1.掌握用友ERP-U8管理軟件中歐相關固定資產管理系統相關內容2.掌握固定資產系統初始化、日常業務處理、月末處理操作二、試驗內容1.固定資產管理系統參數設置、原始卡片錄入2．日常業務：資產增減、資產變動、資產評定、生成憑證、賬表查詢、3.月末處理：計提減值準備、計提折舊、對賬和結賬三、試驗步驟1.啟用固定資產管理系統2固定資產管理系統初始化：以資產管理者身份進入企業平臺“財務會計”→“固定資產”初始化固定資產，設置固定資產初始化向導-約定和說明、啟用日期、折舊信息、編碼方法、財務接口。假如需要設置補充參數則實施“設置”→“選項”進行編輯3.設置基礎數據（1）設置資產類別：“設置”→“資產類別”進入“類別編碼表”進行資產類別設置（2）設置部門對應折舊科目：實施“設置”→“部門對應折舊科目”進入“部門編碼表”設置折舊科目（3）設置增減方法對應科目跟上述方法類似4．原始卡片錄入（1）“卡片”→“錄入原始卡片”進入“資產類別參考”（2）選擇固定資產類別，輸入固定資產名稱選擇部門選擇增加方法等（3）全部原始卡片錄入完成后，“處理”→“對賬”5．日常及期末處理（1）使用年限調整：“卡片”→“變動單”→“使用年限調整”進行調整年限（2）折舊處理：“處理”→“計提本月折舊”（3）資產降低：“卡片”→“資產降低”進入“資產降低”窗口選擇降低方法，在“填制憑證”中選擇憑證（5）賬表管理以帳套主管身份進入系統，進行賬簿查詢，進行對賬，并進行審核和記賬（7）結賬“處理”→“月末結賬”（8）取消結賬：“處理”→“恢復月末結賬前狀態”6.下月業務（1）資產增加“卡片→“變動單”→“原值增加”在“固定資產變動單”中輸入數據，填制憑證（2）資產部門轉移“卡片”→“變動單”→“部門轉移”。四、碰到問題及處理方法結賬時試算不平衡。處理方法：在計算資產降低時，當月降低資產未在當月提折舊，找到該憑證并修改，在累計折舊欄加受騙月折舊額五、總結經過這次試驗我學會了處理資產增減變動、怎樣計提減值準備、折舊試驗九一、試驗目標1.掌握用友ERP-U8管理軟件中供給鏈管理初始設置相關內容2．了解供給鏈管理系統業務處理步驟3.掌握供給鏈管理系統基礎信息設置、期初余額錄入是操作方法二、試驗內容1啟用供給鏈管理系統2.供給鏈管理系統基礎信息設置3．供給鏈管理系統期初數據錄入三、試驗步驟1.啟用”應收款管理”“應付款管理”“銷售管理”“采購管理”“庫存管理”“存貨核實”系統。2.設置基礎信息。3．設置單據編號方法：在“單據編號設置”對話就中，在“銷售管理”單據類型中分別選擇“銷售一般發票”“銷售專用發票”修改完后選擇“完全手工編號”。4.設置基礎科目（1）存貨科目“供給鏈”→“存貨核實”→“初始設置”→“科目設置”→“存貨科目”在“存貨科目”按要求輸入信息（2）存貨對方科目：“初始設置”→“科目設置”→“對方科目”（3）應收款管理相關科目：“設置”→“初始設置”→“基礎科目設置”輸入應收基礎科目信息（4）應付款管理相關科目：在應付款管理系統中實施“設置”→“初始設置”→“基礎科目設置”命令，按要求輸入應付基礎科目信息。5.輸入采購模塊期初數據（1）貨到票未到業務處理，實施“供給鏈”→“采購管理”→“采購入庫”→“入庫單”在“期初采購入庫單”窗口設置日期、倉庫、供貨單位等（2）采購管理系統期初記賬，實施“設置”→“采購期初記賬”。6.輸入庫存/存貨期初數據（1）錄入存貨期初數據并記賬，實施“初始設置”→“期初數據”→“期初余額”在“期初余額”窗口設置倉庫、增加存貨編碼、數量等（2）錄入庫存期初數據：在存貨管理系統實施“初始設置”→“期初設置”選擇“材料庫”修改，單擊取數按鈕、保留后審核。經過取數方法輸入其它倉庫存貨期初數據，完成后查對庫存管理系統和存貨核實系統期初數據是否一致。7.輸入應收款/應付款系統期初數據：在應收管理系統中，輸入用戶往來期初數據，輸入方法參見第八章試驗九。同理輸入供給商往來期初數據四、總結1.經過這次試驗我更熟悉了怎樣啟用系統，熟悉了供給鏈管理系統數據步驟。試驗十一、試驗目標1.掌握用友ERP-U8管理軟件中相關采購管理相關內容2．掌握企業日常采購業務處理方法3.了解采購管理系統各項參數設置意義4.了解采購管理和其它系統之間數據傳輸關系二、試驗內容1．一般采購業務處理2.請購比價采購業務3.采購退貨業務處理4．現結業務處理5.采購運費處理6.暫估處理7.月末結賬及取消三、試驗步驟1.采購業務1（一般采購業務）在采購管理系統中填制并審核請購單，在“采購請購單”中輸入日期、部門、存貨編碼、數量等（2）在采購管理系統中填制并審核采購訂單，實施“采購訂貨”→“采購訂單”（3）在采購管理系統中填制但貨單：實施“采購到貨”→“到貨單”完成后審核（4）在采購管理系統中填制并審核采購發票：在采購管理系統中，實施“采購發票”→“專用采購發票”（5）在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單：在入庫管理系統中實施“入庫業務”→“采購入庫單”完成后審核。（6）在采購管理系統中實施采購結算：“采購結算”→“自動結算”（7）在應付款管理系統中審核采購專用發票“應付單據處理”→“應付單據審核”（8）在存貨核實系統中歐進行記賬，生成入庫憑證，“業務核實”→“正常單據記賬”（9）在應付款管理系統中，進行付款處理并生成付款憑證“付款單據處理”→“付款單據錄入”（10）相關查詢：在采購管理系統中查詢“到貨明細表”2采購業務2（現結業務）（1）在庫存管理系統中直接填制采購入庫單并審核（2）在采購管理系統中錄入采購專用發票，進行現結處理和采購結算（3）在應付款管理系統中審核發票，進行現結制單（4）在存貨核實系統中記賬，生成入庫憑證3.采購業務3（采購運費處理）（1）在庫存管理系統中增加采購入庫單（2）在采購管理系統中增加專用發票（3）在采購管理系統中填制運費發票并進行采購結算4．采購業務4（上月暫估業務，本月發票已到）（1）在采購管理系統中填制采購發票（2）在采購管理系統中進行手工結算（3）在存貨核實系統中實施結算成本處理并生成憑證（4）在應付款系統中進行發票審核及制單處理5.采購業務5（暫估入庫處理）（1）在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單（2）月末發票未到，在存貨核實系統中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證6.采購業務6（結算前部分退貨）（1）在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單（2）在庫存管理系統中修改采購入庫單（3）在采購管理系統中依據采購入庫單生成采購專用發票（4）在采購管理系統中進行采購結算7.采購業務7（采購結算后退貨）（1）在庫存管理系統中填制紅字采購入庫單并審核（2）在采購管理系統中填制紅字采購專用發票并實施采購結算8.數據備份9．月末結賬四、碰到問題及處理方法在采購運費處理是，系統沒有運輸費選項。處理方法：在存貨檔案里面加入“3001運輸費”試驗十一一、試驗目標1．掌握用友EPR-U8中相關銷售管理系統相關內容2.掌握企業日常銷售業務處理方法3．了解銷售管理系統和其它系統之間數據傳輸關系二、試驗內容1．一般銷售業務處理2.商業折扣處理3.委托代銷業務4.分期收款銷售業務5.直運銷售業務6.現收業務7.代墊費用處理8.銷售退貨處理三、試驗步驟1．銷售業務1（一般銷售業務）（1）在銷售管理系統中填制并審核報價單（2）在銷售管理系統中填制并審核銷售訂單（3）在銷售管理系統中填制并審核發貨單，依據發貨單填制并復核發票（4）在應收款管理系統中，審核銷售專用發票并生成銷售收入憑證（5）在庫存管理系統中審核銷售出庫單（6）在存貨核實系統中對銷售出庫單記賬并生成憑證（7）在應收款管理系統中輸入收款單并制單2.銷售業務2（商業折扣處理）（1）在銷售管理系統中填制并審核發貨單（2）在銷售管理系統中，依據發貨單填制并復核銷售發票3.銷售業務3（現結銷售業務）（1）在銷售管理系統中填制并審核發貨單（2）依據發貨單生成銷售一般發票（3）進行應收單據審核和現結制單4.銷售業務4（代墊費用處理）（1）設置費用項目（2）填制并審核代墊費用單（3）對代墊費用單進行審核并確定應收5.銷售業務5（多張發票單匯總開票業務）（1）填制并審核兩張發貨單（2）參考上述兩種發貨單填制并復核銷售發票6.銷售業務6（一張發貨單分次開票）（1）填制并審核發貨單（2）分次填制兩張銷售發票并復核7.銷售業務7（開票直接發貨業務）（1）填制并復核銷售一般法發票（2）查詢銷售發貨單（3）查詢銷售出庫單8.銷售業務8（一次銷售分次出庫業務）（1）在銷售管理系統中，設置相關選項（2）填制并審核發貨單（3）依據發貨單開具銷售一般發票并審核（4）依據發貨單開具銷售出庫單9.銷售業務9（超發貨單出庫、開票）（1）在庫存管理系統和銷售管理系統中修改相關選項設置(2)設置超額出庫上限（3）填制并審核發貨單，填制并復核銷售一般發票（4）