年生產(chǎn)1000噸脫水蔬菜項(xiàng)目 1 1第二節(jié)可行性研究的依據(jù)和研究范圍 2 3第二章項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 4第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景 4第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 4第三章市場分析預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 5第一節(jié)市場分析 5第二節(jié)建設(shè)規(guī)模 6第四章建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 6 6 6第五章工藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇 7第一節(jié)工藝技術(shù)方案 7第六章工程設(shè)備方案 9第一節(jié)總平面布置 9第二節(jié)土建工程 第三節(jié)公用工程 第一節(jié)采用的標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù) 第二節(jié)環(huán)保治理措施 第八章職業(yè)安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防 第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 第二節(jié)建筑場地及布置 第三節(jié)衛(wèi)生安全消防措施 第四節(jié)預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 第九章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 第一節(jié)企業(yè)組織 第十章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 第十一章投資估算和資金籌措 第一節(jié)估算依據(jù)及說明 第二節(jié)投資估算 第三節(jié)資金籌措及分年度計(jì)劃 第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的前提條件 第三節(jié)總成本費(fèi)用 第四節(jié)利潤總額、所得稅、稅后利潤 第五節(jié)盈利能力分析 第六節(jié)投資回收期 第七節(jié)不確定性分析 第八節(jié)社會(huì)效益分析 —2—第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱：年生產(chǎn)1000噸脫水蔬菜項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位：山東莘縣恒盛果蔬有限公司三、項(xiàng)目法定代表人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：擬建項(xiàng)目總投資為80萬元，其中固定資產(chǎn)投資為20萬元，建筑工程費(fèi)用6萬元，設(shè)備采購費(fèi)14萬元，鋪底流動(dòng)資金60萬資金籌措方案，由項(xiàng)目承辦單位以自有資金出資80萬元。(一)項(xiàng)目占地面積：2000平方米。(二)項(xiàng)目建筑面積：300平方米其中：加工車間250平方米，倉庫50平方米。食堂宿舍及其它屬租賃房。七、項(xiàng)目預(yù)計(jì)生產(chǎn)能力項(xiàng)目實(shí)施后，年產(chǎn)各類外銷脫水蔬菜1000噸。八、項(xiàng)目預(yù)測經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測算，項(xiàng)目經(jīng)營年平均銷售收入700萬元，利潤總額71.69萬元；投資利潤率為90%,投資利稅率186%,投資回收期9個(gè)月，保本點(diǎn)是生產(chǎn)能力12%,項(xiàng)目有較好的財(cái)務(wù)盈利能力和資金償還能九、項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)2、項(xiàng)目土建工程符合設(shè)計(jì)要求和國家工程驗(yàn)收規(guī)范。十、立項(xiàng)理由莘縣屬魯西地區(qū)，與河南省范縣、南樂縣、河北大名縣接壤，地勢平坦，土地肥沃，濕熱帶氣候，適合各種農(nóng)作物的種植。我縣又是魯西蔬菜大縣。今年全縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，縣委、縣政府把“三農(nóng)”問題列為全縣工作的重中之重，明確提出加大扶持力度，投入向農(nóng)產(chǎn)品加工傾斜，壯大農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)規(guī)模，努力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程，加快莘縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。我縣是一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對落后，該項(xiàng)目的建設(shè)帶動(dòng)莘近幾年來，脫水蔬菜產(chǎn)品的市場發(fā)展迅猛，特別是國際市場價(jià)位看升，供不應(yīng)求。第二節(jié)可行性研究的依據(jù)和研究范圍1、國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范2、山東省、聊城市、莘縣“國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)”3、莘縣“十五規(guī)劃(綱要)”4、企業(yè)市場調(diào)研和考察的有關(guān)資料本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的范圍是根據(jù)該項(xiàng)目投資規(guī)模、市場發(fā)展前景、公司實(shí)際情況，重點(diǎn)對脫水蔬菜加工項(xiàng)目的技術(shù)可行性、產(chǎn)品國內(nèi)外市場預(yù)測和項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行綜合比較論證，提出技術(shù)先進(jìn)、投資合理，市場前景好、經(jīng)濟(jì)效益高的最佳第三節(jié)結(jié)論1、本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，建設(shè)理由充分，投資方向正確。2、本項(xiàng)目選址正確，加工廠工藝布置符合HACCP標(biāo)準(zhǔn)，污水3、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目規(guī)模和內(nèi)容相符合。4、項(xiàng)目投資估算符合實(shí)際，籌措資金有保障，償還貸款有能5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益良好。第二章項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景莘縣是山東省的農(nóng)業(yè)大縣，1984年被農(nóng)業(yè)部授予全國糧棉大縣，耕地面積1416平方公里，100多萬人，近幾年來，由于棉花種植效益低，逐步由糧棉生產(chǎn)轉(zhuǎn)向蔬菜生產(chǎn)、冬暖式大棚、小弓棚、地膜覆蓋等根據(jù)各品種蔬菜的生長特點(diǎn)采用了多種生產(chǎn)方式，并根據(jù)目前國內(nèi)外對食品要求的不斷提高，逐步向無公害、低殘留、無殘留方向發(fā)展。莘縣蔬菜生產(chǎn)也逐步向無公害、無殘留的綠色蔬菜方面邁進(jìn)。莘縣縣委和政府立足本地優(yōu)勢，大力提倡蔬菜生產(chǎn)和深加工項(xiàng)目，從而帶動(dòng)莘縣的農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)莘縣農(nóng)業(yè)向優(yōu)質(zhì)、高效、無公害產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，加快莘縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢，依托當(dāng)?shù)刭Y源，保護(hù)當(dāng)?shù)厥卟朔N植積極性，確保我縣蔬菜生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。莘縣蔬菜的深加工，既有利于莘縣蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展，將對莘縣的蔬菜生產(chǎn)起到很大的促進(jìn)作用。一是解決了莘縣蔬菜生產(chǎn)旺季銷路。二是平抑莘縣蔬菜淡旺季價(jià)格，確保莘縣菜農(nóng)的高產(chǎn)增收；三是有力地拉動(dòng)莘縣蔬菜生產(chǎn)的積極性，使農(nóng)民增加收入，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。二、充分利用環(huán)境優(yōu)勢。莘縣地處魯西平原，地勢平坦，氣候適宜，土地肥沃，而且周邊縣市均為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)縣，對我公司的基地發(fā)展都有十分有利的條件。三、擴(kuò)大勞動(dòng)就業(yè)崗位。就本項(xiàng)目而言，項(xiàng)目建成后，將吸收企業(yè)下崗職工和農(nóng)村富余勞動(dòng)力，該項(xiàng)目的實(shí)施對社會(huì)效益和社會(huì)穩(wěn)定都具有一定意義。第三章市場分析預(yù)測與建設(shè)規(guī)模第一節(jié)市場分析公司主要以生產(chǎn)出口脫水蒜片為主。隨著大蒜在制藥、食用等方面的用途日益廣泛，人們對大蒜作用的認(rèn)識(shí)越來越深刻，所以用量越來越大。特別是在美國、加拿大、食用大蒜制品已成為餐桌必需。需求量越來越大。我公司由于原規(guī)模不能適應(yīng)市場需求，許多訂單不能承接，產(chǎn)品供不應(yīng)求。新上進(jìn)口生產(chǎn)線之后，根據(jù)當(dāng)前和近幾年市場需求預(yù)測，脫水蔬菜將以其易儲(chǔ)存、易運(yùn)輸，食用方便，且保持其原味等特點(diǎn)，市場越來越廣闊，銷路不僅在國內(nèi)、國際市場都有很大的發(fā)展空間。所以，擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)后，不僅銷路廣闊，而且經(jīng)濟(jì)效益顯著、社會(huì)效益明顯。根據(jù)農(nóng)副產(chǎn)品市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣蔬菜種植的發(fā)展，保障菜農(nóng)的優(yōu)質(zhì)、高效、快速發(fā)展，擬定本項(xiàng)目規(guī)一、項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力根據(jù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)，年加工、銷售脫水蔬菜1000噸。二、占地面積2000平方米。第四章建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件第一節(jié)建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建于莘縣西環(huán)路東側(cè)，莘縣果品加工廠院內(nèi)，擬建廠區(qū)地勢較平坦，配套條件及交通條件較好，周圍無污染源，是理想的蔬菜產(chǎn)品加工生產(chǎn)場地。第二節(jié)建設(shè)條件1、地理?xiàng)l件：莘縣區(qū)域地勢平坦，土地耐力平均為9-10Kg/cm2,土質(zhì)為亞粘土，適宜生產(chǎn)廠區(qū)建設(shè)。2、氣象條件：莘縣屬溫帶半干燥季風(fēng)型大陸氣候，常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)，年平均氣溫13.1攝氏度，年平均降水量603.3mm,3、水文條件：莘縣地下水資源豐富，儲(chǔ)量30.42億立方米，易于開采、水質(zhì)良好，為非高氟區(qū)，能夠滿足生產(chǎn)用水。原料條件。我縣及周邊縣市種植面積10余萬畝，年產(chǎn)蔬菜70000噸，公司定向收購專業(yè)戶的大蒜及其它蔬菜，保證了蔬菜的品質(zhì)，確保了公司的加工原料質(zhì)量。電力條件：莘縣屬華東電網(wǎng)，已形成以110千伏線路為主干，以35千伏線路為骨架的供電網(wǎng)絡(luò)可保證工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活用通訊條件：我縣現(xiàn)有20萬門程控電話，國內(nèi)、國際聯(lián)網(wǎng)，無線電通訊覆蓋全縣無盲區(qū)，通訊暢通。交通、運(yùn)輸條件：京九鐵路、濟(jì)邯鐵路、濟(jì)館高速公路縱貫聊城，蒙館、禹范、壽邯公路經(jīng)過我縣。境內(nèi)已形成三縱一橫一環(huán)的公路交通網(wǎng)，村村通公路基本完成，運(yùn)輸車輛充足，交通運(yùn)第五章工藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇第一節(jié)工藝技術(shù)方案本項(xiàng)目采用新鮮及恒溫保鮮蔬菜(大蒜、洋蔥、蘿卜、大蔥、雙孢菇)為主要原料，應(yīng)用先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和規(guī)范的加工工藝進(jìn)行加工，整個(gè)生產(chǎn)加工過程嚴(yán)格按照HACCP標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，在嚴(yán)格的質(zhì)量控制系統(tǒng)和衛(wèi)生可靠的條件下生產(chǎn)，保證產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生。一、工藝流程圖及工藝分析1、脫水蔬菜加工工藝流程2、工藝描述選擇新鮮無公害產(chǎn)區(qū)的原料，進(jìn)廠后先用清水洗凈表面雜質(zhì)，接著進(jìn)行分級(jí)篩選，將分級(jí)后的原料去除雜質(zhì)，然后再切片、脫水、烘干后進(jìn)行選檢處理，包裝檢測合格后，包裝入庫。二、設(shè)備選擇本項(xiàng)目均采用國產(chǎn)定型設(shè)備，選型先進(jìn)，能夠保證生產(chǎn)中安全衛(wèi)生和產(chǎn)品質(zhì)量的需要。詳見《設(shè)備清單》設(shè)備清單設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)金額(萬元)熱氣爐1臺(tái)5000元/臺(tái)主流熱風(fēng)機(jī)1臺(tái)5000元/臺(tái)烘箱1臺(tái)6萬元/臺(tái)脫皮機(jī)2臺(tái)4000元/臺(tái)切片機(jī)1臺(tái)4000元/臺(tái)自動(dòng)洗菜機(jī)1臺(tái)1.6萬元/臺(tái)不銹槽1個(gè)1000元/個(gè)不銹分檢案2個(gè)500元/個(gè)配電設(shè)施1套10000元/配安裝材料合計(jì)第六章工程設(shè)計(jì)方案第一節(jié)總平面布置一、總平面布置原則(1)廠房按工藝流程需要有序而合理地配置。加工車間、儲(chǔ)藏庫和物料庫的面積與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，其設(shè)置符合加工需要和(2)加工區(qū)域與非加工區(qū)域嚴(yán)格分離，無污染產(chǎn)品的可能。3、總平面布置滿足生產(chǎn)規(guī)模和工藝流程的要求，布局緊湊合理，物流快捷無交叉，動(dòng)力設(shè)施接近負(fù)荷中心，原料庫與成品庫分開，布置綠化區(qū)以美化環(huán)境，防止塵埃污染，滿足運(yùn)輸、安全、4、平面布置達(dá)到廠內(nèi)外協(xié)調(diào)并適應(yīng)自然條件，道路順暢，滿足生產(chǎn)、消防、環(huán)保、安全衛(wèi)生和人行的需要，有利于管理，并要安全可靠，符合防火、防洪等安全規(guī)定。5、合理確定各建筑物、道路的標(biāo)高，以滿足場地排水、防洪及交通運(yùn)輸方便的需要，并考慮景觀要求，充分體現(xiàn)企業(yè)的現(xiàn)代6、車間有專用的排水暗溝，保證排水溝暢通。按照項(xiàng)目企業(yè)的總體規(guī)劃，總廠區(qū)布置包括加工車間、冷庫、整個(gè)廠區(qū)設(shè)置一個(gè)中心入口及一個(gè)生產(chǎn)區(qū)入口，主入口位于廠區(qū)東側(cè)中間，與廠區(qū)規(guī)劃主道路對應(yīng)。第二節(jié)土建工程一、主要設(shè)計(jì)依據(jù)及要求：本項(xiàng)目的有關(guān)工程設(shè)計(jì)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝條件，食品加工生產(chǎn)管理規(guī)范、HACCP標(biāo)準(zhǔn)及國家現(xiàn)行有關(guān)建筑、結(jié)構(gòu)規(guī)范及工程所在地自然地理、水文地質(zhì)條件等進(jìn)行。本項(xiàng)目新建建筑面積為300平方米。其中：加工車間250平方米，倉庫50平方米。辦公室、食堂宿舍及及其它300平方米。1、加工車間本項(xiàng)目產(chǎn)品加工車間(包括更衣室);均采用保溫板組裝結(jié)構(gòu)，(1)車間建筑裝修車間內(nèi)墻壁和天花板使用元素、淺色、防水、不脫落，適于清洗的彩涂鋼板等材料建修。車間地面由防水、防滑、耐磨、耐腐蝕的瓷磚，有一定的排(2)更衣設(shè)施設(shè)有與車間相連的更衣室，獨(dú)立間隔，室內(nèi)有適當(dāng)照明，通風(fēng)良好，并設(shè)有掛衣架和鞋架。(3)洗手、消毒設(shè)施車間入口設(shè)靴鞋消毒池；各加工間有消毒設(shè)施對空氣進(jìn)行消毒。車間入口設(shè)洗手消毒處，車間內(nèi)設(shè)有足夠數(shù)量的洗手消毒設(shè)恒溫庫為原料庫。原料庫采用磚混結(jié)構(gòu)，墻壁設(shè)有保溫層。成品庫為組合式倉庫。第三節(jié)公用工程根據(jù)項(xiàng)目需要，本項(xiàng)目公用工程包括蔬菜加工車間的供電、一、供電、照明、通訊1、供電本項(xiàng)目的供電包括生產(chǎn)用電、生活用電、防雷和接地裝置。加工廠電源從加工區(qū)供電所接線。本項(xiàng)目需增設(shè)一臺(tái)變壓器，廠區(qū)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)執(zhí)行有關(guān)規(guī)范，全廠電能采用三級(jí)計(jì)量，車間進(jìn)出線處，分別安裝動(dòng)力和照明電表，以便合理控制能源消耗。廠房內(nèi)照明采用三防燈、光照度要滿足生產(chǎn)要求，廠區(qū)道路3、通訊擬從附近引電話電纜至加工廠內(nèi)的電話交接箱，在主要辦公室、車間、庫房設(shè)置話機(jī)；在各辦公室布置局域網(wǎng)接口。本項(xiàng)目給、排水范圍為項(xiàng)目的生產(chǎn)、生活及消防。1、給水：給水采用現(xiàn)有深井，配備壓力系統(tǒng)。消防生產(chǎn)、生活用水為一供水系統(tǒng)，能充分滿足生產(chǎn)、生活及消防用水需要。車間排水主要是原料清洗用水，進(jìn)行格柵、沉淀凈化處理后，達(dá)到部分回用、用水排放無污染。雨水通過廠區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)或邊溝，直接排出廠外。城市規(guī)劃下水道內(nèi)。該項(xiàng)目所需原料主要來自附近蔬菜種植基地，運(yùn)輸比較方便，也可由市場直接采購。產(chǎn)品運(yùn)輸，可由公司車隊(duì)和社會(huì)運(yùn)輸部門協(xié)助完成。運(yùn)輸工具應(yīng)符合SSOP要求。本項(xiàng)目選址位于莘縣城區(qū)外環(huán)路西側(cè)，可保障生產(chǎn)需要。第七章環(huán)境保護(hù)第一節(jié)采用的標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)第二節(jié)環(huán)保治理措施一、廢水治理該項(xiàng)目運(yùn)行期年耗水5000噸。廢水年排放量約為4800噸，其中生活污水年產(chǎn)生約500噸。廢水中無懸浮物、有機(jī)物及氮、磷等富營養(yǎng)物質(zhì)。生產(chǎn)廢水及職工生活污水和餐廳污水先進(jìn)行格柵、沉淀凈化處理，達(dá)到GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后流入城市設(shè)計(jì)下水道內(nèi)。本項(xiàng)目生產(chǎn)過程主要是清洗、切片及烘干、食品生產(chǎn)本身無有害氣體排放。職工餐廳廚房產(chǎn)生的油煙應(yīng)通過的油煙凈化器處理達(dá)到GWPB5-2000《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(試行)排放標(biāo)準(zhǔn)后用管道送高空排放。噪聲主要來自生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)人為噪聲等，噪聲很小，對外不造成噪聲污染。四、固體廢棄物處理本項(xiàng)目的固體廢棄物主要來自蔬菜外表少量泥沙及微量藥、肥殘留物，經(jīng)處理后產(chǎn)生的污泥及生活垃圾，可做肥料使用，無毒副作用，因而可視作零排放。生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。第八章職業(yè)安全、工業(yè)衛(wèi)生、消防第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一、國家勞動(dòng)部1996年10月17日第3號(hào)令《項(xiàng)目建設(shè)(工程)勞動(dòng)安全監(jiān)督規(guī)定》二、《企業(yè)安全管理制度》第二節(jié)建筑場地及布置1、地理?xiàng)l件：莘縣區(qū)域地勢平坦、土地耐力平均為9-10kg/cm2,土質(zhì)為亞粘土，適宜生產(chǎn)廠區(qū)建設(shè)。設(shè)計(jì)中均按照有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范考慮了各種建筑物的安全距離、采光、通風(fēng)、日曬、風(fēng)向及安全消防等要求。第三節(jié)衛(wèi)生安全消防措施1、本項(xiàng)目所有從業(yè)人員上崗前需嚴(yán)格按HACCP標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格的職業(yè)培訓(xùn)，熟練掌握勞動(dòng)技術(shù)。從業(yè)人員必須按《食品衛(wèi)生法》要求進(jìn)行健康檢查，確保加工產(chǎn)品衛(wèi)生規(guī)范，防止對產(chǎn)品造成污2、車間內(nèi)的操作臺(tái)、工器具、傳送帶及用于生產(chǎn)和儲(chǔ)存的所有用具和設(shè)備都用無毒、不生銹、表面易清洗消毒、堅(jiān)固耐用的不銹鋼等材料制作；工前、工中、工后按SSOP要求消毒，清洗，保持清潔、衛(wèi)生完好；產(chǎn)品及表面微生物指標(biāo)符合《化驗(yàn)室質(zhì)量3、加工生產(chǎn)車間均考慮自然通風(fēng)通氣，車間必須設(shè)有防塵、4、生產(chǎn)檢驗(yàn)人員必須穿戴工作服、口罩、帽子、發(fā)網(wǎng)、水靴等嚴(yán)格消毒后上崗。禁止化妝、染指甲，頭發(fā)不能外露，不佩帶首飾等。加工車間加工器具的使用、擺放應(yīng)避免交叉污染。6、為防機(jī)、電等意外傷害事故的發(fā)生，對機(jī)構(gòu)傳動(dòng)設(shè)備均設(shè)置保護(hù)裝置，380V、220V系統(tǒng)采取接零線或保護(hù)裝置。為確保安全，所有生產(chǎn)、生活建筑都有嚴(yán)密的消防措施，同時(shí)加強(qiáng)對工人的安全防火教育，對消防設(shè)施和器材進(jìn)行嚴(yán)格檢查和配備，確保無損壞。第四節(jié)預(yù)期效果及評(píng)價(jià)本項(xiàng)目避免了各種污染及不安全因素，衛(wèi)生條件較好，在正常的生產(chǎn)條件下，職工安全衛(wèi)生和各項(xiàng)指標(biāo)均可達(dá)到有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，可以控制和消除不安全因素。營銷部車間營銷部車間財(cái)務(wù)室技術(shù)室第九章企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第一節(jié)企業(yè)組織本項(xiàng)目專門成立了3人的領(lǐng)導(dǎo)班子，負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目進(jìn)行中的重大問題。項(xiàng)目實(shí)施后擬定管理體制如下管理體制示意圖副總經(jīng)理總工程師第二節(jié)勞動(dòng)定員根據(jù)項(xiàng)目的具體要求及生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備加工能力，項(xiàng)目定員確定為50人，其中管理人員3人，生產(chǎn)人員47人，其中專業(yè)技術(shù)人員3人。工種人數(shù)收購驗(yàn)級(jí)人員3工人管理人員3合計(jì)員工培訓(xùn)人員培訓(xùn)計(jì)劃：全部管理人員都進(jìn)行崗前培訓(xùn)，部分重點(diǎn)管理人員送高校、科研單位培訓(xùn)，全部工人每月進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)8課時(shí)，集中學(xué)習(xí)，聽老師講課，經(jīng)考試合格后，持證上崗，并進(jìn)行操作技術(shù)培訓(xùn)和安全生產(chǎn)教育。第十章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為4個(gè)月，計(jì)劃從2007年4月開始到2007年7月份項(xiàng)目內(nèi)容4567可研報(bào)告審批初步設(shè)計(jì)建筑施工設(shè)備考查設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試職工培訓(xùn)試生產(chǎn)第十一章投資估算和資金籌措第一節(jié)估算依據(jù)及說明2、現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定3、參照聊城市材料、人工預(yù)算價(jià)格4、有關(guān)設(shè)備咨詢價(jià)、報(bào)價(jià)資料5、公司類似工程造價(jià)情況土地費(fèi)用：該項(xiàng)目需征地面積為2000平方米，屬租賃。第二節(jié)投資估算一、估算范圍包括工程費(fèi)用、征地費(fèi)用和鋪底流動(dòng)資金等。據(jù)估算，本項(xiàng)目總投資80萬元，固定資產(chǎn)投資為20萬元，鋪底流動(dòng)資金60萬元。在固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)用6萬元，設(shè)備采購費(fèi)14萬元。建筑工程費(fèi)用建筑面積300平方米×200元/平方米=6萬元，三、鋪底流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)性質(zhì)和基地建設(shè)情況和出口匯兌情況估算的鋪底流動(dòng)資金60萬元，即可保證正常生產(chǎn)。本項(xiàng)目總投資為固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金之和，共計(jì)80本項(xiàng)目總投資80萬元，所需資金籌措全部由建設(shè)單位自籌。二、資金使用計(jì)劃投資計(jì)劃及資金籌措表單位：萬元序號(hào)建設(shè)期合計(jì)2007年一項(xiàng)目總投資1固定資產(chǎn)投資2鋪底流動(dòng)資金二資金籌措1自有資金本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是以國家計(jì)委、建設(shè)部1993年4月7日頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)》及現(xiàn)行財(cái)、稅等制度為依據(jù)，并參照有關(guān)評(píng)估方法編制。第一節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的前提條件一、考慮到本項(xiàng)目經(jīng)營期長、長期限預(yù)測不確定因素較多，故本報(bào)告，根據(jù)市場的原料、產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格進(jìn)行核算。二、勞動(dòng)定員按50人考慮，人均年工資按1萬元估算，福利費(fèi)按工資總額14%,包含在工資總額內(nèi)。三、電費(fèi)：當(dāng)?shù)仉娰M(fèi)現(xiàn)行價(jià)格估算，電費(fèi)按0.7元/度計(jì)算。四、折舊費(fèi)：折舊費(fèi)的提取按固定資產(chǎn)總投資額計(jì)算，土建折舊年限20年，設(shè)備折舊按10年。五、銷售稅金：根據(jù)現(xiàn)行稅法，本項(xiàng)目銷項(xiàng)稅率按13%計(jì)，進(jìn)項(xiàng)稅率中外購原材料按13%計(jì)，外購燃料及動(dòng)力、包裝物按17%計(jì)。七、基準(zhǔn)折現(xiàn)率取12%。第二節(jié)銷售收入本項(xiàng)目銷售收入指銷售脫水蔬菜收入，年產(chǎn)量按工藝設(shè)計(jì)規(guī)模和市場需求預(yù)測確定，年均平均價(jià)格按國際、國內(nèi)現(xiàn)行價(jià)格并考慮市場競爭因素確定，經(jīng)計(jì)算，正常經(jīng)營年總銷售收入700萬元。產(chǎn)品銷售價(jià)格及產(chǎn)量按照當(dāng)前國內(nèi)實(shí)際銷價(jià)的90%確定，按照目前蔬菜種植的發(fā)展趨勢，產(chǎn)品的需求量是可以保證的，預(yù)計(jì)該產(chǎn)品的需求量會(huì)逐年遞增。正常經(jīng)營年銷售收入=年產(chǎn)銷量×單價(jià)=1000噸×7000元/噸=700萬元第三節(jié)總成本費(fèi)用本項(xiàng)目經(jīng)營年總成本費(fèi)用551萬元，其中固定成本20萬元，可變成本531萬元。其中：(一)正常經(jīng)營年產(chǎn)品營運(yùn)成本，詳見《生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算表》大蒜收購價(jià)每噸按800元估算，每5噸生產(chǎn)一噸蒜片，每烘干一噸蒜片需耗煤0.6噸，每噸煤按500元估算。2、工資及福利：根據(jù)本地勞動(dòng)力情況及原加工廠雇工工資福利待遇情況對每位員工核定工資及福利年人均1萬元。3、水電費(fèi)：根據(jù)原有加工廠全年的水電費(fèi)用情況，按成品耗用量300元/噸計(jì)算，能夠保證項(xiàng)目需求。4、包裝費(fèi)：按原有加工廠近二年出口包裝的平均價(jià)格和出口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)需求，計(jì)算每噸成品需包裝費(fèi)用260萬元，能夠滿足項(xiàng)5、折舊費(fèi)：折舊費(fèi)的提取按固定資產(chǎn)總投資額計(jì)算，土建折舊年限20年。設(shè)備折舊年限按12年。6、利息：平均貸款年利率按4.2%。7、管理費(fèi)用：按每噸成品耗用率核定10元/噸計(jì)算。8、銷售費(fèi)用：按銷售收入的3%提取。生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算表年份生產(chǎn)負(fù)荷數(shù)量單價(jià)金額原料5000噸8000元/噸包裝物外購燃料及動(dòng)力工資及福利50人1萬元/人折舊費(fèi)2修理費(fèi)1其他費(fèi)用5管理費(fèi)用銷售費(fèi)用租賃費(fèi)5總成本費(fèi)用其中：1、固定成本2、變動(dòng)成本第四節(jié)利潤總額、所得稅、稅后利潤一、利潤總額本項(xiàng)目經(jīng)營年平均利潤總額=銷售收入-經(jīng)營總成本=700萬元-551萬元-(700元×6%)=107萬元。二、所得稅和稅后利潤本項(xiàng)目所得稅稅率按33%估算，正常經(jīng)營年平均為35.31萬元。所得稅稅后利潤平均為