PAGE8-2017年度軟件園二期公維金收支預算編制說明廈門市軟件園管理委員會：廈門創新軟件園管理有限公司：根據《廈門市軟件園房屋公共維修金管理暫行辦法》有關規定的要求，我司組織相關人員進行軟件園二期2017年度公共維修金收入與支出預算編制。現將編制結果說明如下：本預算報告特此說明了2016年實際公維金收入、執行支出金額如下：編制依據《廈門市軟件園房屋公共維修金管理暫行辦法》；2016年度軟件園二期公共維修金收支預算實際執行情況；廈門市軟件園二期公共維修金可收費總建筑面積及單位建筑面積收費標準（0.5元/平方米*月）。2016年年度公共維修金收支情況（一）2016年度公共維修金收入結余情況1.2016年1-12月公共維修金實際收入金額為：666,8675元。2.2016年末歷年累計公共維修金結余金額為：1505,4676元。（二）2016年度公共維修金使用預算與支出執行情況：1、2016年度公共維修金使用預算金額為：634,2800元，實際執行支出金額為：894,7521元，比原預算超支260,4721元，超出預算原因如下：1）園區受14號臺風“莫蘭蒂”自然災害影響損壞修復費用為207,1393元.2）隨著園區房屋使用年限逐年增長，全年房屋零星工程維修量增大，此部分增加費用為86,0400元；2、2016年度使用公共維修金具體分項的預算與支出執行情況1）、項目名稱預算金額（萬元）執行支出金額（萬元）與預算差額（萬元）備注說明火災自動報警系統維保費4439.074.93(1)2016年1-4月簽訂合同：維保費440000/12=36667元/月；(2)2016年5-12月重新投標簽訂合同：維保費366000/12=30500元/月；消控修理配件費、消防噴淋各管道修理及更換滅火器費用1218.73-6.73實際執行支出比預算金額增多；原因：增加修理費用和更換部分消防滅火器。小計5657.8-1.8實際執行支出與預算金額略增。2）、2016年度電梯維保、定檢費用預算與支出執行情況：項目名稱預算金額（萬元）執行支出金額（萬元）與預算差額（萬元）備注說明電梯維保費96.4295.460.96實際執行支出與預算金額略減；原因：望海路49號2臺由業主自負。33.7853.35-19.57實際執行支出與預算金額增多（包含臺風損壞修理費用）。定期檢驗費13.3213.150.172015年5月起定檢費，執行閩價費[2015]105號文規定。小計143.52161.96-18.44實際執行支出與預算金額增多；原因：增加修理費用（包含臺風損壞修理費用12萬元）。3）、2016年房屋及公共配套設施修繕維護費用預算與支出執行情況：項目名稱預算金額（萬元）執行支出金額（萬元）與預算差額（萬元）備注說明房屋經常性維修費用368454.04-86.04設施設備損壞修復4）、2016年外墻玻璃清洗費用預算與支出執行情況：項目名稱預算金額（萬元）執行支出金額（萬元）與預算差額（萬元）備注說明外墻玻璃清洗材料人工費用31.7616.6015.16實際執行支出與預算金額減少；原因：外墻玻璃清洗申請嚴格審批。5）、2016年其他費用預算與支出執行情況：項目名稱預算金額（萬元）執行支出金額（萬元）與預算差額（萬元）備注說明自然災害、突發事件及政府適時決定要完成的事項等15195.14-180.14超預算原因：受14號臺風“莫蘭蒂”自然災害影響房屋設備設施損壞修復增加費用。6）、2016年智能化系統費用預算與支出執行情況：項目名稱預算金額（萬元）執行支出金額（萬元）與預算差額（萬元）備注說明門禁系統、監控系統及背景音樂137.135.87實際執行支出與預算金額減少；原因：修理費用歸入2017年結算。綜上所述，2016年公共維修金實際收入666,8675元，實際支出8947521元(含臺風損失207,1393)，2016年年末歷年累計結余金額為1505,4676元。三、2017年年度公共維修金收支預算（一）2017年度公共維修金收入預算軟件園二期應繳交的公共維修金計算總面積1314859.48平方米，扣除地豐置業及信息集團的公寓樓面積203413.58平方米（公寓樓按實際維修金額分攤支付），實際可計收費面積為1111445.9平方米，按收費標準為0.5/平方米·月，2016年度軟件園二期公維金收入預算金額為6668675.40元。（二）2017年度公共維修金使用預算1、消控系統及消防設施設備維護保養維修配件費預算：2017年維保費388700元；維修配件費及滅火器材120000元；此項目共預計508700元。詳見下表：項目名稱2016年實際執行金額（萬元）2017年預算金額（萬元）備注說明火災自動報警系統維保費39.0738.872016年5月1日招投標簽訂維保合同；2017年5月1日重新招投標并簽訂維保合同消控修理配件費、消防噴淋各管道修理及更換滅火器費用18.7312小計57.850.87預算調減原因：(1)2017年1-4月已簽訂合同:維保費366000/12=30500元/月；(2)2017年5-12月需重新招投標，維保費暫按400000/12=33333.34元/月預算。2、電梯定檢、維護保養及維修配件費預算：2017年招投標簽維保合同；按229臺×350元/臺·月進行預算維修保養費及定期年檢年檢費；以及電梯修理零配件費用等；項目共預計1427400元。詳見下表：項目名稱2016年實際執行金額（萬元）2017年預算金額（萬元）備注說明電梯維保費95.4696.42預算調增原因：按2016年簽訂維保合同；按225臺×350元/臺·月+（望海路39、49號樓4臺×400元/臺·月）電梯修理配件費53.3533預算調增減原因：更換曳引機齒輪油已實施，2017年度不再安排。定期檢驗費13.1513.322015年5月起定期檢驗費下調，執行閩價費[2015]105號文規定。小計161.96142.743、智能化系統（門禁、監控及背景音樂）維保費用預算：2017年維保費305200元；維修配件費120000元；此項目共預計425200元。詳見下表：詳見下表：項目名稱2016年實際執行金額（萬元）2017年預算金額（萬元）備注說明門禁系統、監控系統及背景音樂維保費7.1330.522016.10.1起系統改造質保期結束，招投標簽維保合同；(1)簽訂合同:維保費300223.2/12=25018.6元/月至2017年1-9月；(2)2017年10-12月需重新招投標，維保費暫按320000/12=26666.67元/月預算。修理配件費012預算調增原因：系統改造質保期結束，需進入全年維保。小計7.1342.52預算調增原因：系統改造質保期結束，需進行全年維保。4、房屋及公共配套設施修繕維護費用預算：2017年園區房屋專項修繕費（包括外墻、屋面防水維修項費用）；房屋經常性維修費用；（包括日常維修更換五金水電等配件材料費）；此項目共預計3470000元。詳見下表：項目名稱2016年實際執行金額（萬元）2017年預算金額（萬元）備注說明房屋經常性維修費用429.44327預算調增減原因：根據2016年的實際支出情況及部分由園區公共服務專項資金的支持做相應調整。日常維修零配件費用24.6020小計454.043475、2017年園區其他設施設備修理費用預算：排污泵、二次供水變頻泵等修理費用；各項目預計60000元。詳見下表：項目名稱2016年實際執行金額（萬元）2017年預算金額（萬元）備注說明排污泵、二次供水變頻泵等修理費用66電梯機房空調機清洗保養材料人工費10園區電梯機房空調機2012-2013年分兩批安裝使用，2016年安排實施項目小計766、2017年園區外墻玻璃清洗費用預算：此項目共預計320000元。詳見下表：項目名稱2016年實際執行金額（萬元）2017年預算金額（萬元）備注說明外墻玻璃清洗材料人工費用16.6032因人工費上調,預計清洗單價1.40元/㎡（招投標簽訂合同）；小計16.60327、其他不可預見事項費用預算：2017年考慮不可預見的自然災害、突發事件及政府適時決定要完成的事項等項目共預計150000元；給排水、地下管道、污水管道搶修項共預計80000元；此項目共預計230000元。詳見下表：項目名稱2016年實際執行金額（萬元）2017年預算金額（萬元）備注說明突發項目等費用195.1415預算調減原因：自然災害、突發事件及政府適時決定要完成的事項等為不可預見的不確定性因素。08小計195.14238、增設公共部分樓宇電梯內監控系統服務費用預算：2017年增設公共部分樓宇電梯內監控系統服務項目，此項目共預計142100元。詳見下表：項目名稱2016年此項無執行金額（萬元）2017年預算金額（萬元）備注說明服務費014.