第6頁共6頁標準的事?業單位出?納崗位職?責1、?遵循會計?法，財經?制度，嚴?格執行現?金、銀行?及結算管?理制度，?辦理相關?結算業務?。2、?按現金收?付記帳，?憑合法票?據手續辦?理現金款?項收付，?數額當面?點清，防?止差錯。?及時登記?現金日記?帳，認真?掌握庫存?限額，做?到日清月?結，及時?盤庫，保?證賬實相?符。3?、根據銀?行收付記?帳憑證辦?理銀行支?付，認真?符核票據?的合法合?理，手續?完備，簽?發結算支?票或電匯?。按月與?銀行對賬?單核對相?符，編制?銀行余額?調節表，?保證帳證?相符，帳?款相符。?4、按?公司財務?規定制度?辦理日常?現支出、?費用報銷?等事宜;?5、依?照人事制?度、文件?、考勤編?制工資表?，并按時?發放工資?。6、?按照會計?核算要求?編制入賬?工資分表?及其他表?項編制。?7、按?月給職工?打印、分?發工資條?。8、?辦理各項?酒店會議?的充值結?算。9?、每周編?制資金余?額表，并?向領導報?送。1?0、各銀?行的年檢?資料的送?審工作。?11、?辦理銀行?開戶及信?息變更、?注銷手續?。12?、保證有?價證券、?現金、支?票等票據?的安全性?。13?、審核粘?貼原始票?據，及時?向會計傳?遞手續完?備的原始?憑證。?14、按?期取得銀?行對賬單?、利息單?及其他單?據，便于?會計及時?核算入賬?。15?、核對用?戶信息，?與會計核?對數據開?具相關用?戶發票。?16、?接受主管?會計的定?期或不定?期的現金?盤點，進?行現金日?記賬與會?計總賬核?對相符。?17、?接受主管?會計的定?期銀行對?賬單盤點?，進行銀?行存款日?記賬與會?計總賬核?對相符。?18、?按期（月?、季、半?年、年）?根據現金?日記賬、?銀行存款?日記帳編?制現金流?量表，并?報送領導?。19?、整理、?裝訂憑證?，賬冊和?有關資料?，及時歸?檔，防止?丟失或損?壞。2?0、根據?領導要求?整理公司?相關基礎?資料以備?投資、融?資業務的?需要。?21、加?強學習，?不斷提高?業務水平?，與會計?人員密切?合作，做?到相互支?持，配合?默契。做?好公司財?務收支的?保密工作?，不準隨?便泄露財?經信息。?22、?領導交辦?的其他工?作。標?準的事業?單位出納?崗位職責?（二）?1、根據?學校和總?務處的要?求，編制?經費預算?，有計劃?地合理使?用經費，?及時向領?導提供預?算執行情?況分析，?以便學校?領導采取?措施。?2、嚴格?執行財經?制度，進?行財務監?督，當好?領導的參?謀。3?、審核每?筆收支原?始憑證，?及時結算?記帳，發?現問題及?時查實并?向有關領?導匯報。?4、重?大經費支?出和基建?支出要經?過工會經?費審核領?導小組審?核。5?、保管好?所有財務?憑證，及?時整理、?裝訂、歸?檔。按規?定編造每?月、每季?、全年各?種預算報?表、統計?資料。學?期結束、?年終提供?決算報告?。6、?配合督促?學校各有?關部門及?時處理好?一切暫收?暫付款項?。7、?管理好學?校全部現?金收會支?票，嚴格?按照財務?規定，庫?存現金不?得超額。?8、嚴?格按照財?務制度和?支付金額?的規定，?辦理收付?報銷手續?，對憑證?不實的有?權拒付。?9、根?據規定，?按銀行帳?戶設置銀?行日記帳?，現金記?帳日清月?結，準確?無誤。?10、熟?悉各項財?務制度和?開支標準?，仔細審?核收付的?每一張單?據憑證，?做到每筆?收付都符?合制度標?準。標?準的事業?單位出納?崗位職責?（三）?1.按照?國家財務?制度的規?范，認真?編制并嚴?格執行財?務計劃，?分清資金?渠道，合?理使用，?保證學校?各項工作?的順利完?成。2?.認真做?好經費總?帳和明細?帳。根據?資金來源?分析支出?情況，發?現問題及?時反映，?并按月做?好結帳工?作。3?.認真記?好固定資?產帳。按?季與保管?人員進行?對帳，做?到：進物?清、領物?明，結余?實。作到?帳物相符?。4.?認真做好?學校收費?組織工作?。5.?根據國家?財務制度?的規定，?及時認真?做好經費?存款及其?它各項費?用的現金?和轉帳收?付工作。?對所支付?費用做到?簽章齊全?（經手、?驗收、主?管人員簽?字），并?嚴格審核?原始憑證?。對違反?財經制度?的一切收?付應堅決?抵制。?6.收付?現金要做?到及時、?準確、無?誤，嚴格?執行收支?兩條線的?政策，嚴?禁坐收坐?支、私設?帳戶、私?設小金庫?、公款私?存;能及?時辦理的?決不拖延?。在辦各?項收付工?作時要防?止一切可?能發生的?差錯，如?有差錯應?查明原因?及時匯報?并改正。?7.按?照現金管?理的有關?規定和實?施辦法，?做好現金?管理工作?，根據每?天發生的?收付憑證?，及時記?好現金收?付帳、原?則上大額?經濟業務?費用支出?需由銀行?轉帳;不?得以白條?抵庫、不?得保留帳?外公款。?做好收付?結帳工作?，做到定?期與支付?中心核對?收支、往?來款項帳?務，做到?帳帳相符?。8.?出納定期?與會計做?好結帳、?對帳工作?。在與會?計結帳期?前，了結?定期辦理?的收付業?務，結出?定期收付?發生額合?計和余額?，并將原?始憑證及?會計出納?交接單一?并交給會?計，經雙?方核實、?簽章做到?準確、無?誤;做到?帳款相符?。9.?認真保管?好各項單?憑據、印?章和鑰匙?，嚴守財?經秘密;?并定期參?加財務繼?續教育培?訓。標?準的事業?單位出納?崗位職責?（四）?一、根據?審核簽章?的記帳憑?證辦理現?金、銀行?存款的收?付結算業?務。二?、及時登?記現金、?銀行日記?帳，日記?帳做到日?清月結，?帳實相符?。三、?嚴格支票?使用管理?，辦理對?外結算業?務，不簽?發空頭支?票和空白?支票，不?外借帳戶?，不坐收?現金。?四、及時?與總帳、?銀行對帳?單對帳，?月末編制?銀行余額?調節表，?做到帳帳?相符。?五、負責?與內部各?單位往來?款項的劃?轉、核算?。做到每?筆往來款?項數據準?確，依據?充分。?六、負責?與財務處?的業務聯?系，及時?接受其業?務指導。?七、定?期向主管?負責人匯?報本單位?的貨幣資?金結存情?況。八?、按規定?辦理其他?所轄事務?。標準?的事業單?位出納崗?位職責（?五）一?、辦理銀?行存款和?現金領取?。二、?負責支票?、匯票、?發票、收?據管理。?三、做?銀行帳和?現金帳，?并負責保?管。四?、負責報?銷差旅費?的工作。?1、員?工出差分?借支和不?可借支，?若需要借?支就必須?填寫借支?單，然