受控受控狀態受控文件名稱物流運營中心庫房盤點制度文件編號QM-ZD007-YZ-CC使用部門物流運營中心版本V2.1發放編號2009029編寫校對審核批準發布日期2011/07/01劉向亞\趙麗麗吳穎妮\苑小杰吳穎妮\胡紅\苑小杰呂彥麗實施日期2011/07/012011/07/012011/07/012011/07/012011/07/01修訂日期物流運營中心庫房盤點制度1．目的為了規范物流中心各庫房的存貨管理工作,及時發現問題、保證貨物安全,降低庫存管理風險，確保帳實相符；規范事業部提出的廠商盤點工作流程；規范科捷業務外部客戶和科捷物流事業部提出的盤點工作；特制定本制度。2．適用范圍本文件適用于運營中心各地庫房的盤點工作。3．定義存貨盤點：盤點人員通過對庫房內部的貨物進行實地清點、核對以確定庫房內同一物料號的貨物數量、狀態、庫存地是否與R/3系統或LMS系統（帳面）完全一致的一種管理活動。帳實相符：截至某時點，帳面庫存信息（品種、數量、型號）與實際盤點的庫存信息完全一致。暫存貨物：不在R/3系統中進行管理，在神州數碼物料暫存管理系統和LMS系統的暫存庫存地下進行入庫、在庫和出庫管理的貨物或資料。帳外物資：指既不在R/3系統和LMS系統帳面體現，又未采用暫存貨物進行管理，也非物流內部采購的包裝材料，且在庫時間超過2天以內的物資。內部盤點：物流為控制運作風險，檢驗業務運作質量，因業務需要而定期自行組織的盤點工作。內部盤點包括神碼業務內部盤點和科捷業務內部盤點。神碼業務外部盤點：應廠商要求，由外方人員不定期發起的帶有抽查性質的盤點工作。科捷業務外部盤點：應科捷業務外部客戶或客戶經理要求，由外方人員或科捷物流事業部不定期發起的帶有抽查性質的盤點工作。節假日盤點：物流為控制運作風險，檢驗業務運作質量，保證假期存貨安全，在國家法定假日前后各完成一次的盤點工作4、庫存準確率標準:準確率＝100%5.盤點管理規定5.1內部盤點5.1.1盤點范圍：包括ERP系統和LMS系統內庫存，神州數碼物料暫存管理系統內庫存和可能出現的賬外庫存。5.1.2盤點周期與要求：分為日動盤、月全盤，且月全盤要求必須盲盤；暫存貨物每周進行一次全盤。5.1.3盤點人員：月全盤平臺經理為盤點第一負責人，并必須親自參與盤點；除倉儲負責人外，平臺質量人員須參與盤點，并根據工作情況安排核算人員參加；日動盤倉儲經理為第一負責人。5.1.4盤點流程：盤點工作開始前各地庫房應自行打印盤點表或制作盤點表，并依此進行盤點，盤點結束后盤點人員在盤點表上簽字后留存。5.1.5提交內容：盤點表及盤點報告；盤點報告由平臺經理負責，須涉及在庫商品、暫存商品等的管理情況，涵蓋庫容、庫貌、垛卡填寫登記狀況、商品碼放、日動盤報表檢查等，等同于對庫存管理的月度盤點審計報告。5.1.6提交日期和方式：每月10日前將上月的月度全盤差異結果表及耗材盤點表、盤點報告，以平臺為單位上傳到物流中心知識庫的指定目錄中。5.2神碼業務外部盤點5.2.1事業部應廠商要求對存貨進行盤點時，事業部需提前兩個工作日在增值服務系統中提交增值服務申請，并如實填寫需求。同時將外方盤點人員的姓名及身份證信息提供到各地庫房接口人。5.2.2如事業部對此次盤點有藏貨要求，則需在提交增值服務申請時一并將藏貨明細提供到各地庫房接口人。5.2.3事業部需在盤點開始前提供盤點當日的事業部接口人姓名、ID及聯系電話，以協調雙方事宜。5.2.4如事業部要求藏貨，則盤點當日需有事業部人員全程陪同盤點工作，否則物流拒絕安排進行盤點。5.2.5盤點當日物流人員在核對外方人員信息無誤且確認接收到增值服務申請鏈接后，方可進行接待。5.2.6物流接待人員只負責回答與貨物管理相關的問題5.2.7盤點結束后，如外方人員要求物流在盤點表上簽字確認，則應先同事業部接口人郵件或簽字確認后，物流才可簽字確認。6.3科捷業務外部盤點6.3.1科捷物流事業部應客戶要求對存貨進行盤點時，客戶經理需提前兩個工作日在增值服務系統中提交增值服務申請，并如實填寫需求。同時將外方盤點人員的姓名及身份證信息提供到各地庫房接口人6.3.2盤點當日需有客戶經理或客戶經理指定的科捷物流人員全程陪同盤點工作6.3.3盤點當日物流人員在核對外方人員信息無誤且確認接收到增值服務申請鏈接后，方可進行接待。6.3.4物流接待人員只負責回答與貨物管理相關的問題6.3.5盤點結束后，如客戶人員要求物流在盤點表上簽字確認，則應先同客戶經理郵件或簽字確認后，才可簽字確認。7.4節假日盤點7.4.1國家法定7天長假（春節、國慶節），各地庫房在放假前一周內及放假后的第一個工作日必須各完成一次全盤。7.4.2國家法定3天假期（元旦、端午、中秋、勞動節、清明），各地在放假前一周內必須完成一次全盤，在放假后的第一個工作日內完成一次動盤。7.4.3放假后的第一個工作日及7天長假結束后的第一個工作日，以平臺為單位將有倉儲經理及平臺經理簽字的盤點表照片或掃描件上傳到物流中心知識庫指定目錄下。3天假期結束后的動盤結果以EXCEL表的格式反饋是否存在差異即可。6、盤點方式要求：盤點方法盤點的范圍日動盤點定義：當天對昨日有出入庫動作的物料進行盤點，盤點余數與系統賬務核對，確保帳實相符。操作步驟：在ERP、LMS、暫存系統里導出昨日有過出、入庫動作的物料明細在庫存明細表格保留相關字段：物料號、系統數量、倉位、物料描述、批次等字段根據日盤點表的系統在庫數量進行實物的盤點。月盲盤點定義：每月初對上個月所有在庫庫存進行盲盤，導出的庫存盤點表不允許顯帶系統庫存數量。導出ERP、LMS、暫存系統里的全部系統內的庫存，并將庫存數量刪除。在庫存明細表格保留相關字段：物料號、倉位、物料描述、批次等字段由盤點人員根據倉位順序進行實物盤點，并在表中寫明實物數量。實物盤點完畢后，專人將實物盤點錄入EXCEL表，并與系統賬務的庫存進行一一對應的核對；對核對顯示的差異進行復核，并追查差異原因，上報差異結果及清理差異的方案。7、盤點差異上報時間要求及盤點方式：7.1動盤點、月度盤點完畢后發現差異當天上報盤點差異結果。7.2格式:盤點報告格式7.3上報對象：倉儲經理、平臺經理、總部倉儲管理部8、盤點結果虛假上報或隱瞞不報的處罰規定：如發現有盤點結果的數據不真實的，則對直接盤點人員及管理者進行嚴厲處罰，處罰結果由總經理評判。9、盤點差異處理類型及處理要求序號形成盤點差異的原因盤點差異處理要求1收貨時型號、數量錯誤1、出現差異當天,器材會計及時將產生差異的物料轉為質檢狀態，以免再誤開單。。2、由總部倉儲管理部跟咨詢事業部反饋盤點差異，并協調索賠金額，一周的時間內將索賠金額確定下來，通知事故平臺（庫房）。3、事故平臺于一個月內完成給事業部的賠付。2原廠封箱，開箱后短少1、事故平臺（庫房）提供資料，對發現問題的產品進行現場拍照，盡量要提供現場開箱的證明材料：原廠封箱照片，相關錄像證明、人證等。保證照片可以明確說明問題，2、由總部倉儲管理部與咨詢進行差異情況反饋3、出現差異當天，器材會計將有帳無貨的物料轉為質檢狀態，以免再誤開單。4、總部倉儲管理部會通過咨詢跟事業部進行協調解決，（廠商補貨）3庫內短少1、出現差異當天，器材會計及時將有帳無貨的物料轉為質檢狀態，以免再誤開單。2、由總部倉儲管理部跟咨詢事業部反饋盤點差異，并協調索賠金額，一周的時間內將索賠金額確定下來，通知事故平臺（庫房）。3、事故平臺于一個月內完成給事業部的賠付。4備、發貨錯誤1、多發物料：庫存有帳無貨器材會計要及時將有帳無貨的物料轉為質檢狀態。2、少發物料：要及時與客戶溝通，給客戶的補貨。3、發串貨：對盤盈、盤虧物料數量器材要在盤點差異第一時間轉到質檢狀態。