第頁共頁2023年企業財務工作方案表(十二篇)時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的開展，寫一份方案，為接下來的學習做準備吧！那么我們該如何寫一篇較為完美的方案呢？下面我幫大家找尋并整理了一些優秀的方案書范文，我們一起來理解一下吧。企業財務工作方案表篇一在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關方法。在國家各項財務法律、法規的監視下制定如下考核制度：1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、平安法、財務制度、管理制度等有關法律法規進展系統學習。2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，互相配合的工作中不斷學習，對各項費用的'合理支出起到監視作用，對違規違紀行為起到監視智能。3、在應收帳款上起到有效的監視作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監視，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關銷售職責人都應有相應的監視，加大財務監視力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進展核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進展把關，為節約本錢、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進展考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。6、對前工作期間應進展有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務明晰、任務明確；用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查。企業財務工作方案表篇二年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目的和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析^p和建議，為公司領導決策當好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想方法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取經濟利益。3、搞好固定資產管理。但凡資產都應該為企業帶來效益。201_年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力進步資產利潤率。管理是消費力，是企業正常運行的保證，管理是進步企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永久的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制消費本錢，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年消費、開支有預算，有方案，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作方案中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。1、業務招待費管理。20xx年我們對業務招待費的管理方法仍然采取行政負責、工會參與、紀委監視、包干使用、超支不補、節約歸公的原那么管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。2、差旅費管理。嚴格標準差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原那么，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出方案，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按方案領用的原那么執行。5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理方法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有方案，經分管領導審核批準后進展維修；車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛效勞中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無方案領用。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電效勞“十項承諾”，進步效勞程度，讓“優質、方便、標準、真誠”的效勞方針在財務科得到充分表達，做到內讓公司全體干群滿意，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為消費經營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每個崗位互相效勞”的意識，實在抓好財務行風建立。1、進一步穩固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的根底，因此，必須在穩固會計核算改革的根底上，進一步標準會計根底工作，進步會計核算的程度。2、完善財務制度建立我們將在201_年制度建立的根底上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理方法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。3、進一步加強財務系統信息化建立我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建立，做好財務信息的.日常發布工作，方便教師查詢，進步辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析^p系統，為決策提供科學根據。4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真總結201_年后勤改革的經歷，修訂和完善后勤單位的經濟管理方法，使其在自我開展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員理解后勤財務狀況，幫助主管校長進展后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食效勞中心、接待效勞中心等部門的管理方法，配合后勤部門把后勤改革推向深化。5、加強會計人員的業務培訓，進步會計人員的整體核算程度20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進展業務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進展講解。6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用20xx年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析^p系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。7、管好、用好各種專項經費做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析^p工作。掌握985經費的使用方案〔規劃〕，加強平日管理、檢查、分析^p和控制工作。8、清理會計檔案庫，開發票據管理軟件對所有的會計檔案進展整理、清查和分類，開發票據管理軟件，加強票據的管理和監視。9、完成助學金一級核算工作在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的發動、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行企業財務工作方案表篇三一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些缺乏和差距，例如還需要進一步學習，進步自己的業務才能，還需要在財務復核管理上下功夫，進步自己的業務才能和程度。xx年，將是我公司經營開展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在xx年的工作進展了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監視管理工作，為企業的持續安康開展做出更大的奉獻，詳細的工作方案及建議如下：隨著社會的不斷開展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，進步自己財務業務程度，特別要結合企業行業開展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務才能不斷進步，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業務程度更上一個新的臺階。在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點忽略和大意，銀行劃款復核〔資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉〕前臺交易系統復核〔資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認〕中央國債系統復核〔債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉〕，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析^p，確保財務管理的.標準和高效。重大經營工程事關企業今后的開展，資金平安性與工程投資的可行性以及企業開展的后續性息息相關，特別是20xx年兩個債權工程的投資核算、付息等工作，要保證時間性和標準性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調，不斷探究和總結合作和業務聯絡的新方法和途徑，保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華發工程上，除要做一些資金管理的根底工作以外，還在20xx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好xx系統的操作工作，保障業務系統的正常運作。我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進展了標準嚴格的整理，在xx年，我將在xx年的根底上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和標準，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。通過溝通和交流，才能到達業務的統一性和標準性，實現合作嚴密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進展。應抓好“節支”工作，采取詳細措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，實在進步資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，進步預算的編制程度。財務預算的編制要表達在對重點工作的資金保障上，同時也要表達在對資金的節約上；其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業開展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建立節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非消費性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約榮耀，浪費可恥”的行業氣氛。企業財務工作方案表篇四全球經濟在經歷了金融危機的洗禮之后，全年經濟開始緩慢上升，我們房地產公司抓住這一難得機遇，加強公司各項工作措施，在年的房地產市場中獲得了良好的工作成績，為了使公司在年的房地產市場中獲得更好的成績，我們已做好準備措施，將財務的收入和支出成正比。以下年公司財務工作方案：在年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創新，擴大營業額，控制本錢，創造利潤；加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學習業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升員工整體素質、管理程度；建立辦事高效，運作協調，行為標準的管理機制，開拓新業務，再上新程度，努力創始各項工作的新場面。1、主營業務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元；其它業務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。2、客戶流失率為總客戶的％，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的％。3、全年完成業務總收入萬元，占應收款％。4、實現凈利潤萬元。5、委托銀行扣款成功率達％。1.捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨占熬頭。2.抓好根底工作，實行標準管理，全面進步工作質量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進展分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進展分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目的及責任人，以確保全年既定目的任務的全面完成。3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷工作。4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理形式。一是要實行客戶分類管理，提供差異化、個性化效勞；二是對重點客戶進展重點管理，尤其要做好重點客戶的后續效勞工作。5.努力加大中間業務和新業務開拓力度，實現跨越式開展．企業將來的開展空間將重點集中在中間業務和新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業務在較短時間內有較快開展，走在同業前面，占領市場。加強中間業務的組織領導和推開工作。6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步標準標準，堅決執行公司規定的中間業務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業務收入的艱巨任務。7.強化員工培訓工作方案。〔1〕職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業，敢為人先的創新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以進步全體員工遵紀守法和自我保護意識。〔2〕職工業務教育方面：一是繼續學習新業務；二是技能培訓工作持之以恒進展崗位練兵，不斷進步辦理業務的質量和效率，通過業務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，進步工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，進步員工營銷的技巧，為培養一批營銷骨干打好根底。8.完善企業內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行標準化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目的。各個部門均要制訂周工作方案、月工作方案。并要制訂實在可行的考核方案，跟蹤考核，以利進步。〔1〕建立和健全企業內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業管理程度的進步。一是要建立和健全各項管理根底工作制度，促進企業管理整體程度進步。企業內部各項管理根底工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的根底工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細那么。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通過施行這些制度，進一步進步企業管理整體程度。二是建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調開展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量防止無方案、無定額使用資金。三是根據企業的消費經營特點和管理的客觀要要求，嚴格執行企業內部財務管理和會計監視。落實企業內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、本錢費用、部門利潤進展分別核算。使各部門對自己的任務、目的做到心中有數。這對于調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節約費用開支是有促進作用的；建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門的權利責任，做到分級負責、職責清楚、互相制約。會計監視。會計監視不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業經營活動的全過程，從企業的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監視職能，保證制度的落實和有效執行。〔2〕進一步進步企業的執行力。企業的執行力決定企業競爭力，執行力，就個人而言，就是把想干的事干成功的才能；對于企業，那么是將長期戰略一步步落到實處的才能。執行力是企業成功的.一個必要條件，企業的成功離不開好的執行力，當企業的戰略方向已經或根本確定，這時候執行力就變得最為關鍵。戰略與執行就好比是理論與理論的關系，理論給予理論方向性指導，而理論可以用來檢驗和修正理論，一個基業常青的企業一定是一個戰略與執行相長的企業。進步執行力的詳細措施：首先，要設立明晰的目的和實現目的的進度表：這個目的一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目的一旦確定，一定要層層分解落實。其次，找到適宜的人，并發揮其潛能：執行的首要問題實際上是人的問題，因為最終是人在執行企業的策略，并反響企業的文化。柯林斯在《從優秀到卓越》中特別提到要找“訓練有素”的人，要將適宜的人請上車，不適宜的人請下車。其三，修改和完善規章制度，搭建好組織構造：企業做大之后，只能通過規那么來約束，規那么是一個組織執行力的保障。“pdca循環”說的就是制度制訂與執行、檢查和績效四者間的互動關系。其四，倡導“真誠?溝通”的工作方式，發揮合力：一項調查說明，企業內存在的問題有70％是由于溝通不力造成的，而70％的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應該從自己做起，看到別人的優點，接納或好心提醒別人的缺乏，互相尊重、互相鼓勵。其五，關注細節，跟進、再跟進：制定戰略時，我們更多是發揮“最長的指頭”的優勢，而在詳細的執行過程中，我們就要實在解決好“木桶效應”的問題。執行力在很大程度上就是認真、再認真；跟進、再跟進。其六，建立起有效的績效鼓勵體系：管理理念：企業管理＝人事管理，而人事管理＝績效管理。最后，要營造執行文化：要從以下幾方面入手建立執行文化：其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行；其二，團隊協作：溝通直接，回絕繁瑣，各司其職，分工合作；其三，責任導向：提倡“領導問責”，出了問題要找出其原因并分清主要責任，只有這樣才能更好地樹立起責任心；其四，績效導向：回絕無作為，關注結果，賞罰清楚；其五，繼承文化：對企業中優秀的傳統、規章及成果要注意繼承，繼承根底上的革新才會事半功倍；其六，用人文化：文化始于招聘。人才引進要嚴把關，力爭將不認同企業文化的人擋在門外；最后，要營造愛心文化：互相尊重、互相鼓勵、樂于分享、共同成長。企業財務工作方案表篇五現結合往年的財政情況，對明年的財政政策做如下方案：在去年會計工作標準管理的根底上，繼續開展會計標準化管理工作，進步會計核算管理程度，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計根本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信譽社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要進一步標準。緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實如今足額提取應付利息，進步撥備程度的.前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信譽社資產利潤率逐年上升的目的。針對目的，制定出臺《xx縣農村信譽社xx年增盈創利施行方案》，圍繞增收、節支兩個環節進展了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營本錢，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信譽社資產費用率逐年下降目的。詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原那么，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用方法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是本錢操作：嚴格加強了其他本錢工程和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理到達了加強，但此項工作不敢懈怠。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進展檢查。同時要求信譽社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。去年12月份，市銀監局分局批復我縣信譽社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的進步，給標準股本金帶來了宏大困難。信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信譽社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，詳細對xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進展披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣闊社員和利益相關者能真實準確地理解我縣農村社各項業務經營的真實情況。企業財務工作方案表篇六回憶過去，展望將來，***房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的缺乏，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理進步到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去；對于工程的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。需要各工程總監竭力配合財務的此項工作，對各個工程的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各工程所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資本錢的原那么，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及本錢費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，本錢會計負責按照公司的績效考核方案進展公司人力資本錢提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。至少裝備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進展現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就平衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加標準，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時理解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理籌劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金安排，保證公司資金正常運作。配合其他部門完成公司交給的其他工作。企業財務工作方案表篇七在新的一年里，我將以嶄新的相貌投入到工作中，做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長方案，短安排。使財務工作在標準化、制度化的環境中發揮作用。特擬訂20xx年公司財務工作方案：1、根據新的制度與準那么結合實際情況，進展業務核算，及時對發生業務進展處理，做好財務報表的編制工作，帳務明晰、任務明確。做到財務信息及時、準確的上報。方便領導及時的理解公司的財務狀況，經營情況，以便及時有效的做出相應的決策。2、必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。財務員要有較強的平安意識，現金、票據、各種印鑒的嚴密保管；對外的'保護保密措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。3、在往來帳款上及時、準確的記錄，并作好每月的對賬工作。明確會計的職責，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關銷售責任人都應有相應的監視。4、在對發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的才能去做好每一筆業務的核查及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。1、4月左右及時聯絡工商部門，理解工商年檢的相關資料與程序，及時準備相關的材料，報送相關資料進展工商年檢。遞交材料后，做好對年檢的催促，使年檢及時順利完成。2、工商年檢完畢后，進展組織機構年檢。聯絡相關部門準備相關資料，及時報送，催促年檢工作順利完成。在20xx年工作充分發揮財務的職能作用，使財務管理科學化，核算標準化，費用控制合理化，強化監視力度，細化工作，實在表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化，更能符合公司開展的步伐。積極完本錢年度方案的各項工作任務，為公司的開展做出更大的奉獻。企業財務工作方案表篇八20xx年是公司開展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的相貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和開展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、進步會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目的，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理形式，加強本錢核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目的作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步的工作方案：按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不標準、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進展整改和自查自糾，進一步深化會計根底，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要標準會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，互相核對，互相監視，防止經營活動中的失誤過失，保障各財務環節平安運轉，全面推動財務管理標準運作，通過專項整頓建立起標準、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。全省“集中財務、資金中心、》電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局工程組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進展預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進展重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的消費經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進展負債經營，實現零資金本錢。二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之那么增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。崗位職責：財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，》投資方案，編制財務預算。會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。出納：負責現金收訖，登記日記帳等。庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。2、健全和完善財務制度。在原有財務制度的根底上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務》規章制度，使會計工作有一個更加標準、完善的制度環境。3、標準建立財務檔案，進步檔案管理質量。搜集整理好以前財務檔案，進展合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完好性、嚴密性，以便核查方便。目前，財務部半數人員為新進人員，必須標準人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為根底，全面進步財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進展業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員參加財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢根底。2、加強理論培訓，增強財務的.宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。3、加強企業經營財務分析^p培訓。以推行全面預算管理為目的，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析^p和根底財務分析^p工作。4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，進步會計人員的整體核算程度。利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進展，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理形式，解決會計手工核算中的計賬不標準和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析^p、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為可以預測前景的數據，進步會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原那么，秉公辦事，當好家理好財，努力進步工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠根據，當好領導的參謀。積極為公司開展獻計獻策。1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析^p和建議，為公司領導決策當好參謀，2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想方法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。3、深化研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯絡和協調，通過合理避稅為公司增加效益。4、搞好本錢核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析^p和管理，為公司謀求最大利益。5、搞好固定資產管理。但凡資產都應該為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力進步資產利潤率。(一)首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目的和任務做好當年財務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好根底。(二)由于門票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調整工作。由于已完畢，在年末對全年已發生的業務進展調整難度非常大，有大量的業務需要從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入后，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以求調整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經得起以后各相關部門的檢查。(三)在4-5月主要任務是作好的企業所得稅匯算清繳工作，深化研究稅收政策，加強稅收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯絡和協調，防止因政策法規理解不透給公司造成損失。(四)在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調價后的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進展了協調，省地稅已承諾可以保證門票的印制和使用。(五)在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點，增加清查的次數和力度，以及時發現問題、堵塞破綻、防止損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕破綻，明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金平安。(六)在年底之前要提早做好財務決算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資產。提早同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標確實定。(七)在年終決算后，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考核工作。(八)加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作方案安排和財務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進展。(九)在會計人員管理方面，結團公司財務工作的實際，以更好的做好財務工作為目的，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發揮核算、監視、管理的職能。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率，進步會計人員的整體核算程度，引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯絡和協調，通過合理利用相關優惠政策為集團增加效益。(十)在原有財務制度的根底上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善的內部財務規章制度，使財務工作有一個更加標準、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住破綻，保證資金平安，定期對各子公司各項財務工作進展自檢，盡量減少財務工作的錯誤和破綻，發現問題及時處理。總之，財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原那么，秉公辦事，當好家理好財，努力進步工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為領導及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠根據，為集團公司開展做出應有的奉獻。企業財務工作方案表篇九新的一年里，將詳細的工作方案劃分為四方面的內容：資金猶如血液運行于企業的每一個層面，企業資金緊張尤其是資金鏈斷裂就象人體失血，性命悠關。“巨人”型企業的破產倒閉讓企業真正體會到資金是企業生命線的真正含義。在當前不良的經濟環境下，隨著銷售壓力的增大、資金鏈條的繃緊，企業材料采購的難度加大，保持企業消費經營活動的正常運營也面臨著比以往更大的壓力。加強現金管理更顯得格外重要，做為資金管理的核心部門，如何籌集企業開展所需資金？如何有效運營企業資金？如何加強對下屬企業資金的監管成為當前企業財務管理熱點之一。財務部做為企業的重要管理部門之一，財務部門的力量相比照擬薄弱，目前的財務人員技術程度還遠遠達不到公司的開展要求。財務核算、財務分析^p還有很大的拓展空間，如何培養人才，如何使用人才，也是下一步工作的重中之重。目前公司的消費經營還很粗放，員工本錢觀念不強，各個方面的浪費現象還很普遍。例如：停工待料的浪費、搬運的浪費、加工過程本身的浪費、庫存的'浪費、制造次品的浪費、消費過剩的浪費、重工的浪費，消耗品的浪費，我們必須學會精打細算，讓花出去的每一分錢都產生其應有的價值，在這方面，我們公司還有很長的路要走。企業本錢管理成為提升財務管理的重要領域之一。隨著公司的不斷壯大，關聯企業之間經濟業務日益頻繁，內部管理和業務流程通常比單一企業來得更長、更復雜。這樣關聯企業之間很容易使得信息的傳遞容易失真和失靈。內部管理和業務信息的失真和失靈經常造成公司管理上的失控。尤其在當前不良的經濟環境下，內部管理運營效率的進步顯得比以往任何時候都顯得重要。對公司而言，關聯企業的管控就成了公司財務管理繞不過去的核心內容之一。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，xx年工作方案中我們將加強財務精細化管理，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，充分發揮財務監視職能。擴展資料：企業財務工作方案企業財務工作方案(15篇)企業財務工作方案1xxx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長方案，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xxxx年的工作方案。一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，理解新準那么體系框架，掌握和領會新準那么內容，要點、和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟地運用新準那么等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。二、加強標準現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準那么結合實際情況，進展業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開結流，使有限的經費發揮真正的作用，為ｘｘ提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、完成領導臨時交辦的其他工作。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，進步自身業務操作才能，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我ｘｘ的穩健開展而做出更大的奉獻企業財務工作方案2xx年很快就要過去了，我們迎來新的一年——xx年，下面提早制定了財務部個人工作方案，當然方案趕不上變化，在工作過程中也會隨機應變。xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長方案，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xx年工作方案：一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準那么》《新科目》《新標準制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，理解新準那么體系框架，掌握和領會新準那么內容，要點、和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟地運用新準那么等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。二、加強標準現金管理，做好日常核算領導的參謀，確保完成上級局〔公司〕下達的各項指標。今年，公司已走上了良性開展的快車道，經營質量不斷進步，企業資產得到進一步凈化與整合。結本著“嚴、深、細、實”的原那么，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的根底上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的施工點進展對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，進步企業資產負債構造，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。領導的支持與幫助下，在各部門的配合下，認真組織落實，獲得了較好的成績。但是，來年的.任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的開展壯大做出新的更大的奉獻！一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算二、以施行用友erp軟件為契機，標準各項財務根底工作三、制訂財務本錢核算體系，嚴格控制本錢費用四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模五、加強財務管理制度建立，進步財務信息質量六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動七、組織財務人員培訓，進步團隊凝聚力工作方案詳細展開如下：總結，汲取經歷、查找缺乏，保證財務根底工作的準確、及時、完好，為領導及時、準確、完好的提供財務信息。工作方案，積極進取，開拓創新，充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用，為企業的開展壯大做出新的更大的奉獻!企業財務工作方案表篇十xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的進步，如今已經成為財務方面的管理者。xx年里，我將繼續我的財務工作，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以下是我就今年8月份財務人員工作方案的詳細內容。xx年工作方案中我共擬定了三方面的內容：第一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準那么》《新科目》《新標準制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，理解新準那么體系框架，把握和領會新準那么內容，要點、和精華。全面按新準那么的'標準要求，純熟地運用新準那么等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。第二、加強標準現金治理，做好日常核算1、根據新的制度與準那么結合實際情況，進展業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。第三、個人見意措施要求財務治理科學化，核算標準化，費用控制全理化，強化監視度，細化工作，實在表達財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司開展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金治理力度，進步自身業務操作才能，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健開展而做出更大的奉獻。xx年8月，我的個人工作方案已詳細清楚。我深知，想把財務工作做好不是件容易的事，但假設把財務人員合理安排，共同努力，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。企業財務工作方案表篇十一20xx年即將開始，在財務管理工作經歷的根底上，細致分析^p以后開展形勢，制定財務工作方案如下：1、進一步穩固會計核算改革工作搞好會計核算是做好財務工作的根底，因此，務必在穩固會計核算改革的根底上，進一步標準會計根底工作，進步會計核算的程度。2、進一步加強財務系統信息化建立去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件，因此要加強財務人員計算機操作程度，加強財務系統信息化建立。3、加強會計人員的業務培訓，進步會計人員的整體核算程度4、管好、用好各種經費尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費，嚴格按照文件精神執行，不得用于人員支出、工程支出、以及歸還債務等。5、做好收費工作做好兩學期的.學生收費工作，嚴格按照一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，理解社會監視。6、增強財務收支的透明度每季度公示一次，讓每一位員工心里有數。并在會上作財務工作報告，理解全體員工的監視。1、財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻無視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進展管理;2、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不明晰，忽略了管理員的業務培訓;3、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;4、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;5、工作思路上沒有創新意識，比方目的管理思路上不明晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠;財務部門作為公司的一個主要職能監視部門，“當好家、理好財，更好地效勞企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、標準經濟行為、進步企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到進步!企業財務工作方案表篇十二一年來，我不斷加強學習，進步自己的工作業務知識和財務業務才能，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、系統復核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的標準和各項資金運用的平安，特別是如何用好財、管好財、理好財，發揮職能作用，為企業經營開展提供財務支持進展了一點研究和分析^p，全面完成了公司交給各項工作任務，為公司的開展做出了自己的一點奉獻和力量，現就全年工作情況總結如下：近幾年來，我國會計行業開展在不斷發生變化，特別是企事業單位的財務管理工作隨著實際業務變化以及國際通用規那么的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務管理業務知識的學習和各項資金的運用、分析^p才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規那么和方法，還有新調整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業務培訓，認真聽教師講課，并注重要在業務工作的理論和運用，使自己能緊跟行業開展的形勢和企業開展的需要。無論是理論知識還是實際工作才能都得到明顯進步。我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業務的再次審核，保證資金的平安，帳務處理的標準，為企業把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否那么將會對企業的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進展認真嚴格的復核，每一筆業務，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進展的，但凡不符合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等業務一律不予確認，嚴格把關，發揮好職能作用，力保企業的資金管理的平安性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業務筆，保證項業務的標準有序。今年先后完成了債權投資國電工程的核算工作，華發債權投資工程成立的前期準備工作等，由于工程核算工作事關企業資金投入及使用的標準性和準確性，也是工程投資中資金管理的重要一環，事關工程投資的開展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電工程核算的有關要求標準運作，為公司的經營開展把好資金使用關，主要的業務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付，今年共進展了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。今年，配合創新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進展了認真復核后，按照要求劃轉至工程方，使該工程及時按照預定的方案成立。我屢次與托管銀行以及公司的各個相關部門進展協調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業務開展奠定的根底。我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續，我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開戶手續。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還屢次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進展滾存，雖然大大增加了我們的業務工作量，但是全面保證了公司資金的使用平安。今年，在同事的幫助協作下，共完成了各銀行存款業務達205筆，總金額達2100億元，為公司創造收益6100萬元。財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進展標準存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析^p報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進展登記存檔，存放有序，方便存查，完好標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了20底以前的憑證，通過認真對照，簽登記，推動了財