采購對賬與發票管理規范試卷202107[復制]基本信息：[矩陣文本題]*姓名：________________________部門：________________________員工編號:________________________1.（）負責對賬工作的執行，審核及確認對賬單[單選題]*資金計劃員執行采購(正確答案)執行采購主管2.（）負責審核發票內容與對賬單的一致性[單選題]*資金計劃員(正確答案)執行采購執行采購主管3.（）負責接收發票并在SRM系統登記發票相關信息[單選題]*資金計劃員(正確答案)執行采購執行采購主管4.供應商郵寄（）至資金計劃員做為對賬資料*發票原件一份（抵扣聯和發票聯）(正確答案)銷售清單三份(正確答案)發票復印件一份(正確答案)對賬單蓋章確認件一份(正確答案)5.資金計劃員收到供應商的實物發票后，如果產生退票，資金計劃員需錄入退票信息

有（）*退票時間(正確答案)退票人退票快遞單號(正確答案)所退發票號6.采購對賬與發票管理工作中，執行采購負責以下哪些內容（）*負責供應商財務相關問題的協調與溝通(正確答案)負責跟催供應商開票(正確答案)負責核對發票內容與對賬單內容一致性(正確答案)負責補齊供應商不能提供的年度框架協議復印件(正確答案)7.采購對賬與發票管理工作中，資金計劃員負責以下哪些內容（）*負責歸檔和保存《發票登記冊》(正確答案)負責歸檔和保存《發票簽收單》(正確答案)負責每月30日從SRM系統中導出《對賬單及發票確認跟蹤表》(正確答案)負責補齊供應商不能提供的年度框架協議復印件(正確答案)8.《采購對賬與發票管理》工作的目的有（）*跟蹤訂單執行情況(正確答案)確保賬務數據真實(正確答案)規避和及時發現賬務問題隱患，確保賬賬相符和賬實相符(正確答案)確保付款資料的合法性(正確答案)9.供應商確認對賬單后，如不能開票，供應商在SRM系統錄入（），由執行采購進行跟蹤直至開票*不能開票原因(正確答案)可開票日期(正確答案)可開票金額可開票數量10.資金計劃員每月（）號前將發票原件交給（），其簽收《發票簽收單》，資金計劃員登錄（）系統錄入發票交財務日期[單選題]*25出納SRM25會計SAP25會計SRM(正確答案)25執行采購SRM11.發票原件由資金計劃員簽收后交執行采購保管[判斷題]*對錯(正確答案)12.每月25日前已做發票預制的發票原件交財務，由財務和資金計劃員雙方簽字確認。[判斷題]*對(正確答案)錯13.執行采購確認通過的對賬發票信息通過SAP系統自動同步至SRM系統[判斷題]*對(正確答案)錯14.《發票登記冊》與《發票簽收單》的保存期限為五年；[判斷題]*對(正確答案)錯15.發票審核周期（即發票審核日期-收票日期）為5個自然日[判斷題]*對錯(正確答案)16.供應商在SRM系統中，確認對賬單明細信息是否有問題，如果有問題則反饋給執行采購溝通，執行采購重新在SRM系統調整對賬單信息。[判斷題]*對(正確答案)錯17.未經執行采購審核的預制發票原件，由資金計劃員負責存放在計劃物控部保險柜中。[判斷題]*對(正確答案)錯18.財務核對稅金和發票金額，審核通過的，會計對SAP系統預制發票進行過賬并產生憑證。未審核通過的退回資金計劃員處理。[判斷題]*對(正確答案)錯19.執行采購確認通過的對賬發票信息通過SRM系統自動同步至SAP系統，其中發票頁數在SRM系統中填寫。[判斷題]