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文檔簡介

AFC系統及票務管理現金交接管理教學目標掌握現金交接的要求；掌握值班員間的現金交接流程。教學重點值班員間現金交接流程目錄現金的交接管理定義0102現金交接要求03值班員間的現金交接定義&注意事項04值班員間的現金交接過程05車站與銀行之間的票款交接過程01現金的交接管理定義

AFC的現金交接主要包括1.值班員間的現金交接2.車站與銀行之間的票款交接等02現金交接要求123車站在進行備用金、票款交接時，需建立交接憑證和統計臺賬，交接人員依據交接憑證辦理交接手續并做好書面交接記錄。交接時若發現實點金額與交接憑證有誤，交接雙方需及時核查更正。對于不能及時查明原因的，應按實點金額進行簽收，車站在交接記錄本上記錄相關情況，并將情況立即報告上級組織調查。為保證備用金、票款在交接過程中的安全03值班員間的現金交接值班員間交接主要是指各班值班員在交接班過程中對車站備用金、票款的交接。值班員間交接注意事項交接賬實是否相符直接反映車站備用金、票款收益安全情況及值班員差額補交情況，因此，值班員交接過程必須嚴格按照現金交接管理規定執行。04值班員間的現金交接過程交接前交班值班員需根據相關原始報表記錄核算交接時的票款收入金額及備用金金額，并記錄在值班員交接班本和車站營收日報上，作為交接憑證。交接中交接最后一步接班值班員需核算值班員交接班本和車站營收日報上記錄準確，然后實際清點交接的票款、備用金，確保與值班員交接班本和車站營收日報上記錄一致。在值班員交接班本上簽名確認。05車站

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